证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2019-050
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议,于2019年5月6日召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用总计不超过人民币10.00亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-010)。
公司及子公司根据上述决议进行了现金管理,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。部分理财产品现已到期赎回,并于近日再次续用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就具体情况公告如下:
一、 理财产品到期赎回情况
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 收益
类型 来源 (万元) (万元)
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 闲置 2019年 2019
1 新诺威制 行股份有限 浮动 年11民币结构性存款募集 5月16 602.43
药股份有 公司石家庄 D-1款 收益 资金 32,300.00 日 月15
限公司 分行 型 日
2 石新药诺威集团制中行国股民份有生银限中民币国民结生构银性行存人款浮保本动募闲集置30,000.00 280月192年0 年201191 283.56
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 收益
类型 来源 (万元) (万元)
药股份有 公司石家庄 D-1款 收益 资金 日 月20
限公司 分行 型 日
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本 2019
3 中诺药业 展银行股份 行JG1利00多2多期公人司民浮动 闲募置集5,600.00 280月192年0 年11 52.61
(泰州) 有限公司石 币对公结构性存 收益 资金 日 月18
有限公司 家庄分行 款(90天) 型 日
河北中诺 中国民生银 中国民生银行人 保本 闲置 2019年 2019
4 果维康保 行股份有限 浮动 年11民币结构性存款募集 1,200.00 8月20 11.34
健品有限 公司石家庄 D-1款 收益 资金 日 月18
公司 分行 型 日
二、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
预期年
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 化收益
类型 来源 (万元) 率
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 闲置 2019年 2020年
1 新诺威制 行股份有限 民币结构性存款 保证 募集 32,300.00 11月 2月20 3.75%
药股份有 公司石家庄 D-1款 收益 资金 20日 日
限公司 分行 型
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
2 中诺药业 展银行股份 行JG1利00多2多期公人司民浮动 闲募集置5,600.00 12011月9年220月201年83.80%
(泰州) 有限公司石 币对公结构性存 收益 资金 20日 日
有限公司 家庄分行 款(90天) 型
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、投资风险和风险控制措施
(一)投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,尤其是金融市场受宏观经济的影响较大,存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理,有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益,符合公司发展和全体股东利益的需要。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
类型 (万元) 到期 (万元)
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银
1 新诺威制 展银行股份 构行利性存多款多对(新公结客保收证益 250月191年721101月9年13是 471.93
药股份有 有限公司中 专属)固定持有 型 24,300.00 日 日
限公司 山东路支行 期JG403期
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保证 2019年 2019年
2 中(诺泰药州)业有展银限行公股司份石行构性利多存款多对固公定持结收益 3,400.00 5月17 6月21 是 11.72
有限公司 家庄分行 有期JG901期 型 日 日
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
类型 (万元) 到期 (万元)
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银
3 中诺药业 展银行股份 行构利性多存多款(对新公客结保收证益5,600.00 520月191年7280月191年5是 55.38
(泰州) 有限公司石 专属)固定持有 型 日 日
有限公司 家庄分行 期JG402期
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银
行利多多对公结 保证 2019年 2019年
4 中(诺泰药州)业展有限银公行股司石份构性存款(新客 收益 3,000.00 5月17 11月13 是 58.26
有限公司 家庄分行 专属)固定持有 型 日 日
期JG403期
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2019年
5 新药诺股份威有制公行股司份石有家庄限民币结构性存款 收浮动益32,300.00 5月16 11月15 是 602.43
限公司 分行 D-1款 型 日 日
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2019年
6 新药诺股份威有制行公司股份石家有庄限民币结构性存款 收浮动益30,000.00 5月16 8月16 是 279.78
限公司 分行 D-1款 型 日 日
河北中诺 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2019年
7 果健品维有康限保行公股司石份有家庄限民币结构性存款 收浮益动1,400.00 5月16 8月16 是 13.06
公司 分行 D-1款 型 日 日
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保证 2019年 2019年
8 中(泰诺药州)业展有限银行公股司份石构行利性多存款多对固公定结持收益 3,400.00 6月25 7月30 是 12.07
有限公司 家庄分行 有期JG901期 型 日 日
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
9 中诺药业 展银行股份 J行G1利00多2多期公人司民浮动 3,400.00 280月191年21001月9年29是 32.36
(泰州) 有限公司石 币对公结构性存 收益 日 日
有限公司 家庄分行 款(90天) 型
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2019年
10 新药股诺份威有制公行司股份石家有庄限民币结构性存款 收浮益动30,000.00 8月20 11月20 是 283.56
限公司 分行 D-1款 型 日 日
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
11 中诺药业 展银行股份 J行G1利00多2多期公人司民浮动 5,600.00 280月192年012011月9年18是 52.61
(泰州) 有限公司石 币对公结构性存 收益 日 日
有限公司 家庄分行 款(90天) 型
河北中诺 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2019年
12 果维康保 行股份有限 浮动民币结构性存款1,200.00 8月20 11月18 是 11.34
健品有限 公司石家庄 D-1款 收益 日 日
公司 分行 型
13 中石药诺集药团业展上银海行浦股东发份行上利海浦多多东发公司展银浮保本动3,400.00 21001月9年210月202年9否 -
(泰州) 有限公司石 JG1002期人民 收益 31日 日
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
类型 (万元) 到期 (万元)
有限公司 家庄分行 币对公结构性存 型
款(90天)
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
14 新诺威制 展银行股份 行JG1利00多2多期公人司民浮动 24,300.00 21101月9年220月201年3否 -
药股份有 有限公司石 币对公结构性存 收益 15日 日
限公司 家庄分行 款(90天) 型
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
15 中诺药业 展银行股份 行JG1利00多2多期公人司民浮动 3,000.00 21011月9年220月201年3否 -
(泰州) 有限公司石 币对公结构性存 收益 15日 日
有限公司 家庄分行 款(90天) 型
石药集团 中国民生银 中国民生银行人 保本 2019年 2020年
16 药新股诺威份有制公行股司份石有家限庄民币结构性存款 收保益证32,300.00 11月 2月20 否 -
限公司 分行 D-1款 型 20日 日
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
17 中诺药业 展银行股份 行JG1利00多2多期公人司民浮动 5,600.00 21011月9年220月201年8否 -
(泰州) 有限公司石 币对公结构性存 收益 20日 日
有限公司 家庄分行 款(90天) 型
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为68,600.00万元(含本次)。
八、备查文件
相关理财产品协议。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2019年11月21日
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