证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-119
深圳市欣天科技股份有限公司关于注销部分募集资金专用账户的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣天科技”）于2019年11月19日完成公司首次公开发行股票部分募集资金专用账户的注销工作。详情如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]158号）核准，并经深圳证券交易所同意，欣天科技向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.37元，募集资金总额为人民币28,740.00万元，扣除发行费用合计人民币3,777.61万元后，募集资金净额为人民币24,962.39万元。上述募集资金于2017年2月9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对欣天科技首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2017)第ZI10037号验资报告。
二、募集资金管理与存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市欣天科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《深圳市欣天科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司、全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司及保荐机构爱建证券有限责任公司与建设银行深圳南山科技支行、交通银行苏州吴中支行分别签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储，以保证专款专用。具体开户情况如下：
募集资金专户存储银行 账号 用途
交通银行苏州吴中支行 325060610018800000839 移动通信射频金属元器件生产
基地建设项目
截至本公告披露日，公司均严格按照《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
三、募集资金使用情况
公司于2017年3月13日召开第二届董事会第八次（临时）会议及第二届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币55,011,392.61元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年3月13日出具信会师报字（2017）第ZI10103号。
公司于2017年10月24日召开的第二届董事会第十六次(临时)会议及第二届监事会第九次（临时）会议和2017年11月14日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金的金额进行调整，募投项目使用募集资金总额不变，项目投资总额由34,755万元调整至31,755万元。其中项目一，移动通信射频金属元器件生产基地建设项目使用募集资金由24,493万元调整至21,493万元；项目二，技术中心建设项目使用募集资金由461.98万元调整至3,461.98万元，项目二的投资总额不变。
单位：万元
序号 募集资金投资项目 拟用募集资金金额 调整后拟用募集资金金额 存续状态
1 移动通信射频金属元器件 24,493.00 21,493.00 本次注销
生产基地建设项目
2 技术中心建设项目 461.98 3,461.98 正常使用
合计 24,954.98 24,954.98
公司于2019年2月27日召开了第三届董事会第三次（临时）会议及第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意移动通信射频金属元器件生产基地建设项目结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构爱建证券有限责任公司出具了《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金核查意见》。详情请参见公司于2019年 2 月 28 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流
根据上述董事会决议，截至募集资金专项账户注销前，公司已将上述项目募集资金专户节余金额及利息收入扣除手续费净额合计20,748,842.19元转入全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司账户用于永久性补充流动资金，募集资金专户余额为0元。
四、募集资金专用账户注销情况
2019年11月19日，公司办理了交通银行苏州吴中支行募集资金专户（账号为：325060610018800000839）的注销手续。注销后,公司、全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司原与交通银行苏州吴中支行及保荐机构爱建证券有限责任公司签署的《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》将于爱建证券有限责任公司持续督导期结束后失效。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
2019年11月20日
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