证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-015
广汇物流股份有限公司
利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银
行”）
●本次委托理财金额：2020 年 2 月 18 日使用暂时闲置自有资金
购买理财产品 4 亿元，单日最高余额达到 14 亿元
●委托理财产品名称：中银日积月累-日计划（AMRJYL01）
●委托理财期限：无固定存续期限，工作日可赎回
●履行的审议程序：公司第九届董事会 2020 年第一次会议审议
通过了《关于公司 2020 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，授权公司董事长在最高余额不超过 20 亿元（含）额度范围内
使用闲置自有资金进行理财，额度生效日期从 2020 年 1 月 7 日至 2021
年 1 月 7 日。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，增加资金收益，根据公司经营计划和资金
使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲
置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源：暂时闲置自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
1
单位：万元
预计年化 预计收益
受托方名称 产品类型 产品名称 金额
收益率 金额
中国银行股份有限公
中银日积月累-日计
司乌鲁木齐市新华北 银行理财产品 40,000.00 2.80% -
划（AMRJYL01）
路支行
参考年化收 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
益率 关联交易
不固定，工作日可赎 非保本浮动收益
- 2.80% - 否
回 型，但风险较低
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，
董事长都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了
相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业
务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、
流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 中银日积月累-日计划（AMRJYL01）
产品类型 非保本浮动收益型，但风险较低
购买金额 4 亿元
产品期限 无固定存续期限
预期收益率（年） 2.80%
起息日 2020 年 2 月 18 日
到期日 不固定，工作日可赎回
是否要求提供担
否
保
产品费用 固定投资管理费率 0.2%（年率），托管费率 0.03%（年率）
合同签署日期 2020 年 2 月 18 日
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为银行理财资金池，由银行统一运
作投资于货币市场工具、固定收益证券及符合监管规定的非标准化债
2
权类资产等。
（三）风险控制分析
针对理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收
益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风
险极低，能保证本金安全，到期能实现预期收益率。公司本次运用闲
置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经
营及确保资金安全的前提下实施。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国银行乌鲁木齐市新华北路支行，中国银
行为已上市金融机构（股票代码：601988），与公司、公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专
设。
四、对公司的影响
（一）本公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
总资产 1,316,512.83 1,635,167.56
总负债 667,351.35 1,001,389.44
归属于上市公司股东的净资产 638,008.23 604,207.79
2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 56,337.07 92,794.23
营业收入 208,083.43 117,979.09
归属于上市公司股东的净利润 55,078.00 28,335.77
公司本次购买中国银行理财产品是在不影响主营业务的正常开
展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金
进行委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的理财
收益。
（二）截至2019年9月30日，公司货币资金为245,429.71万元，
3
本 次 购 买中 国银行 理 财 支付 的金额 占 最 近一 期期末 货 币 资金 的
16.30%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等
不会造成重大的影响。
（三）根据企业会计准则第22号—《金融工具确认和计量》规定，
该理财产品符合以摊余成本计量的金融资产，列示于资产负债表—交
易性金融资产，利息收益计入利润表—投资收益。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020
年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司董事长在额
度范围内进行理财，额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金
委托理财的情况
金额：万元
尚未收回本
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金金额
1 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款 20,000.00 20,000.00 85.76 -
2 招商银行步步生金 8688 1,100.00 1,100.00 4.62 -
国家开发银行国开 2019051 号封闭式
3 5,000.00 5,000.00 13.59 -
保本型人民币理财
中国银行新华北路支行中银保本理财
4 20,000.00 20,000.00 83.29 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
5 40,000.00 40,000.00 188.49 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
6 30,000.00 30,000.00 175.32 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
7 20,000.00 20,000.00 134.19 -
CNYAQKFDZ01
8 国家开发银行国开 2019111 号封闭式 10,000.00 10,000.00 29.84 -
4
保本型人民币理财
中国银行新华北路支行挂钩型结构性
9 40,000.00 40,000.00 129.10 -
存款 CNYRSD
中国银行新华北路支行中银保本理财
10 30,000.00 30,000.00 118.73 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
11 40,000.00 40,000.00 167.67 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
12 30,000.00 30,000.00 123.62 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
13 30,000.00 30,000.00 102.58 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
14 40,000.00 40,000.00 127.01 -
CNYAQKFTP0
15 渤海银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 9.36 -
中国银行新华北路支行中银保本理财
16 40,000.00 40,000.00 151.23 -
CNYAQKFTP0
17 GS 民生银行综合财富管理服务业务 16,000.00 16,000.00 169.87 -
18 GS 民生银行综合财富管理服务业务 4,000.00 4,000.00 42.47 -
19 渤海银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 6.05 -
20 渤海银行结构性存款 1,500.00 1,500.00 4.54 -
21 光大银行结构性存款 20,000.00 20,000.00 60.00 -
中国银行新华北路支行挂钩型结构性
22 20,000.00 20,000.00 111.97 -
存款 CNYRSD
23 GS 民生银行综合财富管理服务业务 30,000.00 - - 30,000.00
中国银行挂钩型结构性存款
24 50,000.00 - - 50,000.00
【CSDV202000095、CSDV202000096】
25 中银日积月累-日计划（AMRJYL01） 20,000.00 - - 20,000.00
26 中银日积月累-日计划（AMRJYL01） 40,000.00 - - 40,000.00
合计 602,600.00 462,600.00 2,039.28 140,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 140,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.94
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.70
目前已使用的理财额度 140,000.00
尚未使用的理财额度 60,000.00
总理财额度 200,000.00
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 19 日
5
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