证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2020-016
债券代码：123042 债券简称：银河转债
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，佛山市金银河智能装备
股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）在广东南海农村商业银行股份有
限公司三水支行（以下简称“乙方”）开立了募集资金专用账户以存放募集资金，
并与以上银行及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“丙
方”）分别签署《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额为人民币 166,660,000.00 元，期限为 6 年。本次可转债募集资金扣除未支付的
保荐承销费用（含税）后的余额 159,960,000.00 元已由民生证券股份有限公司于
2020 年 1 月 20 日汇入公司指定的募集资金专用账户。本次公开发行可转债募集
资金总额为 166,660,000.00 元，扣除发行费用（含税）8,476,666.00 元，发行费
用的进项税额为 479,811.28 元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际
募集资金净额为人民币 158,663,145.28 元。该募集资金已于 2020 年 1 月 20 日全
部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 20 日对
公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2020]第 G18032040178
号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与募集资金专项账户开户银行
及保荐机构民生证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户
的开立和存储情况如下：
截至 2020 年 2 月
序号 银行名称 募集资金专项账户 募集资金用途
17 日余额（元）
广东南海农村商业 研发中心建设项
1 银行股份有限公司 80020000014554943 92,980,393.08 目及补充流动资
三水支行 金
广东南海农村商业 金银河智能化、信
2 银行股份有限公司 80020000014555222 66,979,606.92 息化升级改造项
三水支行 目
- 合计 - 159,960,000.00 -
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制
订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式
行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王蕾蕾、秦荣庆可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照
孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，乙方应当及时以传
真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以
及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二○年二月十八日
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