证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-046
债券代码：136877 债券简称：16合盛01
债券代码：143210 债券简称：17合盛01
债券代码：143379 债券简称：17合盛02
合盛硅业股份有限公司
关于“16合盛01”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前适用的利率：5.55%
? 票面利率是否调整：否
? 调整后适用的利率：5.55%
? 起息日：2019年12月16日
特别提示：
根据《合盛硅业股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”、 “发行人”）有权决定在合盛硅业股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（债券简称“16合盛01，” 债券代码“136877”，以下简称“本期债券）” 存续的第3年末是否上调后2年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定票面利率不变，存续期后2年票面利率仍为5.55%。
有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。
为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券
2、债券简称：16合盛01
3、债券代码：136877
4、发行总额：2亿元人民币
6、债券利率：票面利率为5.55%。本次债券存续期内前3年的票面利率将采取网上与网下相结合的发行方式，将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2年的票面利率为债券存续期限前 3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。
7、计息期限：自2016年12月14日至2021年12月13日止。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
8、起息日：2016年12月14日。
9、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的12月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者于第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的12月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日） 。
10、兑付日：本期债券本金兑付日为2021年12月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者于第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的12月14日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。
11、担保人及担保方式：本债券无担保。
12、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
13、最新跟踪信用级别及资信评级机构：2019年6月18日，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年票面利率为5.55%固定不变，在本期债券存续期第3年末，发行人决定将本期债券后2年的票面利率不变，即2019年12月14日至2021年12月13日本期债券的票面利率为5.55%。本期债券采用单利按年计 息，不计复利。
（一）发行人：合盛硅业股份有限公司
住所：嘉兴市乍浦镇雅山西路530号
联系地址：嘉兴市乍浦镇雅山西路530号
法定代表人：罗立国
联系人：龚吉平
联系电话：0573-89179052
传真：0573-89179977
（二）主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：曹晴来
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
二O一九年十一月十五日
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