证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-194
北京碧水源科技股份有限公司
关于为赤水市碧水清源环境科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为赤水市碧水清源环境科技有限公司提供担保的议案》,关联董事龙利民回避表决。
被担保人赤水市碧水清源环境科技有限公司（以下简称“赤水清源公司”）为公司参股公司，公司持有赤水清源公司1%股权，贵州贵水投资发展股份有限公司（以下简称“贵州贵水”）持有赤水清源公司78%股权，贵州中筑建设有限公司持有赤水清源公司1%股权。公司持有贵州贵水49%股权，贵州贵水持有贵州中筑建设有限公司51%股权。
为加强项目建设，同意公司为赤水清源公司向国家开发银行贵州省分行申请的金额不超过人民币50,000万元的中长期贷款提供50%连带责任保证担保，担保金额不超过25,000万元，担保期限为自协议生效之日起20年。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，此次担保事项属于关联担保，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：赤水市碧水清源环境科技有限公司
法定代表人：夏富军
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：14,858.40万元人民币
注册地址：贵州省赤水市市中30里河滨东路901号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。污水处理和污水资源化领域的技术研究与研发、设备销售、技术服务、托管运营；安全饮水、给水和纯水处理；固体废弃物处理；水资源管理；生态工程；生态修复领域的技术研究与研发、设备销售、技术服务、托管运营；环保工程承包。
主要股东：公司持有赤水清源公司1%股权，贵州中筑建设有限公司持有赤水清源公司1%股权，贵州贵水持有赤水清源公司78%股权，赤水市水务投资有限公司持有赤水清源公司20%股权。贵州贵水持有贵州中筑建设有限公司51%股权，公司持有贵州贵水49%股权。
关联关系：贵州贵水为本公司的参股公司，本公司派驻贵州贵水的董事龙利民先生同时担任公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第3项规定，贵州贵水为公司的关联法人。赤水清源公司为贵州贵水的控股子公司，赤水清源公司为公司关联法人。
赤水清源公司成立于2019年1月份，因此无截止2018年12月31日财务数据。
截至2019年9月30日，赤水清源公司资产总额6,472.35万元，负债总额339.21万元，净资产6,133.14万元。2019年1-9月营业收入0万元，利润总额-64.02万元，净利润-64.02万元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2019年年初至今，公司与贵州贵水累计已发生的各类关联交易的总金额为624.4万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为赤水清源公司向国家开发银行贵州省分行申请的金额不超过人民币50,000万元的中长期贷款提供50%连带责任保证担保，担保金额不超过25,000万元，担保期限为自协议生效之日起20年。
四、董事会意见
董事会认为本次向国家开发银行贵州省分行提供的担保主要是为满足赤水清源公司项目建设需要。被担保的参股公司正处于建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有赤水清源公司1%股权，公司通过参股公司间接持有赤水清源公司38.47%，合计持有39.47%股权。因赤水清源公司控股股东不具备全额担保能力，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次中长期贷款提供50%担保，且赤水清源公司以其持有的特许经营权及所有相关资产为该笔担保提供了反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
赤水清源公司为公司参股公司，项目正处于建设期，预计投产后经济效益良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为赤水清源公司向国家开发银行贵州省分行申请的金额不超过人民币50,000万元的中长期贷款提供50%连带责任保证担保，担保金额不超过25,000万元，担保期限为自协议生效之日起20年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,924,475.33万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的155.48%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,358,019.80万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十二日
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