证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-197
北京碧水源科技股份有限公司
关于为太和县碧水源水务有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为太和县碧水源水务有限公司提供担保的议案》。
被担保人太和县碧水源水务有限公司（以下简称“太和碧水源”）为公司控股子公司，公司持股比例为85%，公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司持有太和碧水源4.99%股权。
为加强项目建设，同意公司为太和碧水源向中国工商银行股份有限公司阜阳分行和交通银行股份有限公司阜阳分行联合牵头的银团申请的金额不超过人民币68,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起25年。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：太和县碧水源水务有限公司
法定代表人：孙巧玲
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：17,159万元人民币
注册地址：安徽省阜阳市太和县三角元大汇综合楼308室
经营范围：污水处理及其再生利用、水务领域的技术开发、技术服务、技术咨询、运营管理；污水管网建设和运营维护；污染治理、固体废弃物处理、生态修复；建设工程项目管理；市政公用工程施工总承包；机电工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
太和碧水源为公司控股子公司，公司持股比例为85%。公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司持有太和碧水源4.99%股权。
截至2018年12月31日，太和碧水源资产总额15,443.10万元，负债总额0万元，净资产15,443.10万元。2018年1-12月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2019年9月30日，太和碧水源资产总额15,847.07万元，负债总额403.99万元，净资产15,443.08万元。2019年1-9月营业收入0万元，利润总额-0.03万元，净利润-0.02万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为太和碧水源向中国工商银行股份有限公司阜阳分行和交通银行股份有限公司阜阳分行联合牵头的银团申请的金额不超过人民币68,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起25年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国工商银行股份有限公司阜阳分行和交通银行股份有限公司阜阳分行联合牵头的银团提供的担保主要是为满足太和碧水源项目建设需要。被担保的控股子公司太和碧水源经营效益良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有太和碧水源85%的股权，对其日常经营有绝对控制权，因太和碧水源其他股东为政府平台公司和市政院，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次项目贷款提供全额担保，且太和碧水源以太和县乡镇政府驻地污水处理建设PPP项目特许经营权及所有固定资产为该笔担保提供了全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
太和碧水源为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为太和碧水源向中国工商银行股份有限公司阜阳分行和交通银行股份有限公司阜阳分行联合牵头的银团申请的金额不超过人民币68,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起25年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,924,475.33万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的155.48%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,358,019.80万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十二日
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