证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-196
北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》，关联董事文剑平回避表决。
被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安建设”）为本公司全资子公司，公司持有久安建设100%股权。
为加强项目建设，同意公司为久安建设向北京中关村银行股份有限公司申请的金额不超过人民币30,000万元商业承兑汇票融资业务提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3年。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因本次担保的债权人北京中关村银行股份有限公司为公司的关联法人，此次担保事项属于关联担保，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，久安建设资产负债率超过70%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京久安建设投资集团有限公司
法定代表人：戴日成
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：208,000万元人民币
注册地址：北京市海淀区昌平生命园路23-2号1幢6层6001、6002、6003、6005、6006、6007、6016、6018、6020号
经营范围：投资与资产管理；污水处理、污水资源化、水资源管理、水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、生态工程、生态修复的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包；专业承包；产品设计；建设工程项目管理；销售机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；污水处理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；城市园林绿化；大型物件运输。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经验活动。）
主要股东：公司持有久安建设100%股权。
截至2018年12月31日，久安建设资产总额1,441,186.26万元，负债总额1,053,690.36 万元，净资产 387,495.90 万元。2018 年 1-12 月营业收入619,368.41万元，利润总额47,591.45万元，净利润35,714.42万元，以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2019年9月30日，久安建设资产总额1,534,287.28万元，负债总额1,140,077.09万元，净资产394,210.19万元。2019年1-9月营业收入337,247.56万元，利润总额9,208.72万元，净利润6,714.29万元。
三、关联人基本情况
公司名称：北京中关村银行股份有限公司
法定代表人：郭洪
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
注册资本：400,000万元人民币
注册地址：北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦东塔商业1层,写字楼5、25、26、27层
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：公司持有北京中关村银行股份有限公司27%股权，用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权，东华软件股份公司持有其5%股权。
关联关系：北京中关村银行股份有限公司为本公司的参股公司，本公司派驻北京中关村银行股份有限公司的董事文剑平先生同时担任公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第3项规定，北京中关村银行股份有限公司为公司的关联法人。
截至 2018 年 12 月 31 日，北京中关村银行股份有限公司资产总额1,315,486.04万元，负债总额905,861.02万元，净资产409,625.02万元。2018年1-12月营业收入43,320.45万元，利润总额10,327.87万元，净利润8,988.54万元，以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2019 年 9 月 30 日，北京中关村银行股份有限公司资产总额1,334,589.38万元，负债总额923,065.83万元，净资产411,523.55万元。2019年1-9月营业收入31,371.94万元，利润总额4,243.77万元，净利润3,182.83万元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2019年年初至今，公司与北京中关村银行股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为52.64万元。
四、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为久安建设向北京中关村银行股份有限公司申请的金额不超过人民币30,000 万元商业承兑汇票融资业务提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3年。
五、董事会意见
董事会认为本次向北京中关村银行股份有限公司提供的担保主要是为满足久安建设项目建设需要。被担保的全资子公司久安建设经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有久安建设100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次商业承兑汇票融资业务提供全额担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
六、独立董事意见
久安建设为公司全资子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为久安建设向北京中关村银行股份有限公司申请的金额不超过人民币30,000万元商业承兑汇票融资业务提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3年。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,924,475.33万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的155.48%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,358,019.80万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十二日
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