证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-099
恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司为瓜州成宇提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次对外担保事项属于关联担保，需提交股东大会审议批准；
一、担保情况概述
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）于2019年11月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为瓜州县成宇能源有限公司提供关联担保的议案》。
恒泰艾普拟为关联法人瓜州县成宇能源有限公司（以下简称“瓜州成宇”）向中国农业发展银行瓜州县支行申请不超过4.6亿元生态环境建设与保护中长期贷款提供连带责任担保，期限8年。具体金额和日期以后期实际签订的担保合同为准。截至目前，公司与瓜州成宇已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
瓜州成宇其他股东北京恒泰洁能科技有限公司、瓜州县福盛新能源有限公司以及自然人李诚（合计持有53%股权），按照各自持有的瓜州成宇的股权比例为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期限至公司不再为瓜州成宇提供担保为止。
根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，因公司副总经理陈亚君女士现担任瓜州成宇董事，瓜州成宇为公司的关联法人，本次担保为关联担保，尚需提交股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：瓜州县成宇能源有限公司
2.注册号为：620922200009856
3.注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县柳沟物流园区
4.法定代表人：任小坤
5.注册日期：2015年02月04日
6.注册资本：20000万元
7.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
8.主营业务：新能源技术咨询、产品开发及销售;煤化工气体的处理;超级电容的生产和销售(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可从事经营活动)。
9.与本公司关系：公司副总经理陈亚君女士现担任瓜州成宇董事，瓜州成宇为公司的关联法人。
10.瓜州成宇股权结构情况：
11.瓜州成宇主要财务指标：
截至目前，瓜州成宇暂未开展实际的项目生产经营业务。截至2019年6月30日，瓜州成宇总资产79,891,064.49元，净资产78,414,394.96元，负债总额是1,476,669.53元。2019年上半年，实现营业收入0元，净利润-188,669.74元。
三、担保协议的主要内容
担保事项：由恒泰艾普为瓜州成宇向中国农业发展银行瓜州县支行申请不超过4.6亿元生态环境建设与保护中长期贷款提供连带责任担保；
担保方式：连带责任担保
担保期限：期限8年（暂定）
担保金额：46,000万元人民币（暂定）
最终具体金额和日期以后期与银行实际签订的贷款及担保合同为准。
四、担保审议情况
本次担保相关议案已由出席第四届董事会第十五次会议的全体董事及第四届监事会第九次会议的全体监事审议通过。
公司董事会及监事会认为，瓜州成宇为公司参股公司，公司持有其47%的股权，同时其他股东按持股比例提供相应的反担保，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司拟为瓜州成宇提供关联担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有助于满足其生产经营需要，有利于公司整体发展。
五、独立董事意见
公司独立董事就关于公司为瓜州成宇提供关联担保事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
公司独立董事认为：瓜州成宇向中国农业发展银行瓜州县支行申请的不超过4.6亿元的生态环境建设与保护中长期贷款，拟用于兰碳尾气清洁化利用项目的开展，恒泰艾普为该笔贷款提供担保，有利于瓜州成宇该项目的推进，满足其生产经营需要。同时，其他股东按照各自持有的瓜州成宇的股权比例为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，其财务风险可控。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东的利益的情形。
因此，同意本次关联担保，并同意提交公司股东大会审议。
六、 12个月内累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露之日，公司对子公司担保累计金额为37,400万元（不含本次担保），本次公司为参股公司担保金额合计为46,000万元，本次担保后，截至公告披露之日前12个月内，公司（包括公司全资子公司以及控股子公司）担保总额累积为83,400万元，占公司最近一期经审计净资产的25.20%，占公司最近一期经审计总资产的15.07%。
截至公告披露之日，公司（包括公司全资子公司以及控股子公司）不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、公司第四届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于公司为瓜州成宇提供关联担保事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董事会
2019年11月11日
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