证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2019-123
东华能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(二十六)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币170,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2019年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-108)。
东华能源(宁波)新材料有限公司(以下简称“宁波新材料”)与中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行签订协议,使用闲置募集资金20,000.00万元购买“汇利丰”2019年第6029期对公定制人民币结构性存款产品。
具体情况如下:
一、闲置募集资金购买理财产品基本情况
(一)中国农业银行股份有限公司理财产品:
1、产品名称:“汇利丰”2019年第6029期对公定制人民币结构性存款产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、投资金额:人民币20,000万元
4、投资期限:93天
5、预期年化收益率:3.30%
6、产品认购日:2019年11月5日
7、产品起息日:2019年11月6日
8、产品到期日:2020年2月7日
9、资金来源:闲置募集资金
10、资金到账日:本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
11、关联关系:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险:尽管银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施:
(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品,是在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的发展,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
(一)使用闲置募集资金进行现金管理的收益情况
自2018年第六次临时股东大会审议通过之日至本公告日,公司及子公司使用以闲置募集资金进行现金管理累计实现收益8,944,702.72元,具体如下:
1、宁波新材料于2018年12月1日使用闲置募集资金10,000万元购买中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品已于2019年1月4日赎回,实现收益279,452.05元,本金和收益已全部收回。
2、公司于2018年12月4日使用闲置募集资金10,000万元购买工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期产品已于2019年1月2日赎回,实现收益254,794.52元,本金和收益已全部收回。
3、公司于2018年12月4日使用闲置募集资金26,000万元购买乾元-周周利开放式保本理财产品已于2019年1月9日赎回,实现收益810,273.97元,本金和收益已全部收回。
4、宁波百地年于2018年12月5日使用闲置募集资金13,000万元购买工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期产品已于2019年1月1日赎回,实现收益320,191.78元,本金和收益已全部收回。
5、公司于2018年12月5日使用闲置募集资金6,000万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品已于2019年1月9日赎回,实现收益
212,876.71元,本金和收益已全部收回。
6、宁波百地年于2018年12月6日使用闲置募集资金20,000万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品已于2019年1月7日赎回,实现收益648,767.12元,本金和收益已全部收回。
7、宁波百地年于2019年2月22日使用闲置募集资金20,000万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品已于2019年3月18日赎回,实现收益382,191.78元,本金和收益已全部收回。
8、宁波新材料于2019年2月22日使用闲置募集资金20,000万元购买交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款产品,于2019年3月8日赎回本金5,000万元,实现收益49,863.01元,于2019年4月1日赎回本金3,000万元,实现收益91,356.16元,于2019年4月11日赎回本金500万元,实现收益19,198.63元,于2019年4月26日赎回本金2,000万元,实现收益102,356.16元,于2019年6月25日赎回本金6,000万元,实现收益606,904.11元,于2019年8月5日赎回本金200万元,实现收益26,857.53元,于2019年8月8日赎回本金1,700万元,实现收益232,410.96元,于2019年10月23日赎回本金1,600万元,实现收益322,345.21元。
9、宁波新材料于2019年2月22日使用闲置募集资金5,000万元购买“汇利丰”2019 年第4501期对公定制人民币结构性存款产品已于2019年5月24日赎回,实现收益461,232.88元,本金和收益已全部收回。
10、宁波新材料于2019年2月21日使用闲置募集资金30,000万元购买交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款产品,于2019年5月28日赎回本金10,000万元,实现收益791,780.82元,剩余本金20,000万元及收益暂未到期。
11、宁波新材料于2019年2月22日使用闲置募集资金5,000万元购买“汇利丰” 2019年第4502期对公定制人民币结构性存款产品,于2019年8月23日赎回本金5,000万元,实现收益947,397.26元,本金和收益已全部收回。
12、宁波新材料于2019年6月4日使用闲置募集资金20,000万元购买“汇利丰” 2019年第5068期对公定制人民币结构性存款产品,于2019年9月6日赎回本金20,000万元,实现收益1,834,520.55元,本金和收益已全部收回。
13、宁波新材料于2019年7月26日使用闲置募集资金5,000万元购买“汇利丰”2019年第5392期对公定制人民币结构性存款产品,于2019年8月30日赎回本金5,000万元,实现收益151,027.40元,本金和收益已全部收回。
14、宁波新材料于2019年7月26日使用闲置募集资金5,000万元购买“汇利丰”2019年第5400期对公定制人民币结构性存款产品,于2019年10月25日赎回5,000万元,实现收益398,904.11元,本金和收益已全部收回。
(二)尚未到期理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财未到期的本金总金额为人民币60,000.00万元。截至本公告日,尚未到期的理财产品(含本次)具体情况如下:
序 金额 投资期限 预期年化 实现
号 发行主体 产品名称 产品类型 (万元) 收益率 收益
起息日 到期日
交通银行 交通银行蕴通财 2019年2 可随时赎 1.7%-3.1 未到
1 股份有限 富活期型结构性 价格结构型 20,000
公司 存款S款产品 月21日 回 5% 期
中国工商 工银理财保本型
“随心E”(定向) 保本浮动收 2019年7 2019年12 未到
2 银行股份 2017年第3期理财 益型 10,000 月18日 月24日 3.40% 期
有限公司
产品
交通银行蕴通财
交通银行 富活期型结构性 2019年7 可随时赎 1.80-3.0 未到
3 股份有限 价格结构型 10,000
公司 存款S款(价格结 月26日 回 5% 期
构型)
中国农业 “汇利丰”2019 保本浮动收 2019年11 2020年2 未到
4 银行股份 年第6029期对公 益型 20,000 月6日 月7日 3.30% 期
有限公司 定制人民币结构
性存款产品
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2019年11月6日
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