天邑股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

来源:巨灵信息 2019-11-04 00:00:00
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    证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2019-099
    
    四川天邑康和通信股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进
    
    行现金管理的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月12日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及2019年5月9日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司于2019年4月12日和2019年5月9日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-040)、《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-050)。
    
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况
    
    1、到期赎回情况
    
                                                                        赎回金
                                     金额               起息    到期             年化    投资收益
     序号   签约方名称   产品名称           产品类型                   额(万
                                    (万元)               日      日              收益      (元)
                                                                         元)
           中国民生银行   挂钩利率           保本浮动   2019    2019                    194,082.1
       1   股份有限公司  结构性存   2,000    收益性   年8月    年11    2,000    3.85%
             成都分行        款                          1日    月1日                    9
    
    
    截止2019年11月1日,公司已收回上述已到期现金管理本金及利息共计20,194,082.19元。
    
    2、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:
    
                                                                     起息日(投              预计
                                                   金额
     序号    签约方名称          产品名称                   产品类型   资周期起    到期日    年化
                                                 (万元)
                                                                       始日)                收益
            中国民生银行
                                                           保本保证  2019年11    2020年1
      1     股份有限公司    挂钩利率结构性存款     2,000                                     3.75%
                                                            收益性     月1日      月31日
              成都分行
    
    
    公司与中国民生银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。
    
    二、投资风险分析及风险控制措施
    
    1、投资风险
    
    虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
    
    2、针对投资风险,拟采取措施如下:
    
    (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    
    (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    
    (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    
    三、对公司经营的影响
    
    在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    
    四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    
    1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:
    
     序                                                                                     收回   投资
     号    签约方名称         产品名称        金额(万元)  产品类型   起息日    到期日    情况   收益
                                                                                                  (元)
          兴业银行股份   兴业银行“金雪球-优                保本开放   2018年   2018年12   到期   76,02
      1   有限公司成都  悦”保本开放式人民币     2,500      式人民币   11月14    月14日     赎回   7.40
              分行         理财产品(1M)                   理财产品     日
          兴业银行股份   兴业银行“金雪球-优                保本开放   2018年    2019年2    到期   516,7
      2   有限公司成都  悦”保本开放式人民币     5,000      式人民币   11月22    月22日     赎回   12.33
              分行         理财产品(3M)                   理财产品     日
          中信银行股份  共赢利率结构23001期                 保本浮动   2018年    2019年2    到期   533,
      3   有限公司成都  人民币结构性存款产品     5,000      收益、封   11月22    月25日     赎回   561.6
              分行                                            闭式       日                         4
          兴业银行股份   兴业银行“金雪球-优                保本开放   2018年    2019年2    到期   345,2
      4   有限公司成都  悦”保本开放式人民币     3,500      式人民币   11月30    月28日     赎回   05.48
              分行         理财产品(3M)                   理财产品     日
          中信银行股份  共赢利率结构23145期                 保本浮动   2018年    2019年3    到期   640,2
      5   有限公司成都  人民币结构性存款产品     6,000      收益、封  12月3日    月8日     赎回   73.97
              分行                                            闭式
          兴业银行股份   兴业银行“金雪球-优                保本开放   2018年    2019年3    到期
      6   有限公司成都  悦”保本开放式人民币     2,500      式人民币  12月7日    月7日     赎回   246,5
              分行         理财产品(3M)                   理财产品                               75.34
          中国银行股份   中银保本理财-人民币                保本保证   2018年    2019年3    到期   1,468
      7   有限公司大邑        按期开放           13,400      收益性    12月10    月20日     赎回   ,493.
           金融城支行                                                    日                         15
          中信银行股份  共赢利率结构23362期                 保本浮动   2018年    2019年3    到期   710,5
      8   有限公司成都  人民币结构性存款产品     6,500      收益、封   12月17    月22日     赎回   47.95
              分行                                            闭式       日
          中国银行股份   中银保本理财-人民币                保本保证  2019年2   2019年6    到期   1,071
      9   有限公司大邑        按期开放           10,000      收益性    月26日     月5日     赎回   ,369.
           金融城支行                                                                               86
          中国银行股份   中银保本理财-人民币                保本保证  2019年3   2019年6    到期   1,194
     10   有限公司大邑        按期开放           12,000      收益性    月13日    月13日     赎回   ,739.
           金融城支行                                                                               73
          中信银行股份  共赢利率结构25204期                 保本浮动  2019年3   2019年6    到期   537,6
     11   有限公司成都  人民币结构性存款产品     5,400      收益、封   月18日    月18日     赎回   32.88
              分行                                            闭式
          中国银行股份   中银保本理财-人民币                保本保证  2019年3   2019年6    到期   766,6
     12   有限公司大邑        按期开放           7,900       收益性    月28日    月28日     赎回   24.66
           金融城支行
          兴业银行股份  兴业银行企业金融结构                保本浮动  2019年3   2019年4    到期   61,36
     13   有限公司成都         性存款            2,000       收益型    月28日    月29日     赎回   9.86
              分行
          重庆银行股份   重庆银行结构性存款                 保本浮动  2019年4   2019年7    到期   1,171
     14   有限公司成都      2019年第8期          10,000      收益型    月1日     月1日     赎回   ,780.
            崇州支行                                                                                82
          兴业银行股份  兴业银行企业金融结构                保本浮动  2019年4   2019年7    到期   189,4
     15   有限公司成都         性存款            2,000       收益型    月30日    月30日     赎回   79.45
              分行
          中信银行股份  共赢利率结构26776期                 保本浮动  2019年6   2019年9    到期   285,2
     16   有限公司成都  人民币结构性存款产品     2,600      收益、封   月6日     月18日     赎回   16.44
              分行                                            闭式
          中国银行股份   中银保本理财-人民币                保本保证  2019年6   2019年9    到期   1,186
     17   有限公司大邑        按期开放           12,000      收益性                                ,849.
           金融城支行                                                  月14日    月17日     赎回    32
          中国银行股份   中银保本理财-人民币                保本保证  2019年6   2019年9    到期   545,3
     18   有限公司大邑        按期开放           5,400       收益性    月20日    月25日     赎回   26.03
           金融城支行
          中信银行股份  共赢利率结构27460期                 保本浮动  2019年7   2019年10   到期   1,357
     19   有限公司成都  人民币结构性存款产品     12,900     收益、封   月4日     月8日     赎回   ,150.
              分行                                            闭式                                  69
          兴业银行股份  兴业银行企业金融结构                保本浮动  2019年7   2019年10   到期   516,8
     20   有限公司成都       性存款协议          5,000       收益型    月3日     月8日     赎回   90.41
              分行
          中国民生银行                                      保本浮动  2019年8   2019年11   到期   194,0
     21   股份有限公司   挂钩利率结构性存款      2,000       收益性    月1日     月1日     赎回   82.19
            成都分行
          中国工商银行  保本浮动收益型结构性                保本浮动  2019年9   2019年12   尚未
     22   股份有限公司        存款产品           12,600      收益型    月24日    月23日     到期
            大邑支行
          中国银行股份   中银保本理财-人民币                保本保证  2019年9   2020年1    尚未
     23   有限公司大邑        按期开放           5,400       收益性    月27日     月8日     到期
           金融城支行
          华泰证券股份   华泰证券聚益第19307                 本金保障  2019年9   2019年12   尚未
     24     有限公司       号(原油期货)        2,000      型收益凭   月26日    月25日     到期
                              收益凭证                         证
          中信银行股份  共赢利率结构29700期                 保本浮动   2019年    2020年1    尚未
     25   有限公司成都  人民币结构性存款产品     17,900     收益、封   10月15    月13日     到期
              分行                                            闭式       日
          中国民生银行                                      保本保证   2019年    2020年1    尚未
     26   股份有限公司   挂钩利率结构性存款      2,000       收益性   11月1日    月31日     到期
            成都分行
    
    
    2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币39,900万元,未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
    
    五、备查文件
    
    1、中国民生银行业务回单;
    
    2、公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的《中国民生银行结构性存款产品合同》机构版等相关文件。
    
    特此公告。
    
    四川天邑康和通信股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年11月4日

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