证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2019-074
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品
及部分理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月19日、2019年5月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
一、公司前期购买理财产品的基本情况
公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）的理财产品，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
二、本次购买理财产品的基本情况
2019年11月1日，公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了民生银行的理财产品。产品情况如下：
1、产品名称：挂钩利率结构性存款
2、理财币种：人民币
3、认购金额：3,000万元（大写：叁仟万元整）
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品期限： 40天
6、产品起息日：2019年11月1日
7、预计到期日：2019年12月11日
8、预计年化收益率：3.55%
9、资金来源：闲置募集资金
10、产品风险水平：低风险
11、产品投资范围：产品所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金
成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。
三、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买民生银行的“与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）”已到期收回，公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
产品名称 产品类型 认购金额 资金到账时间 本次收回本 实际获得
（万元） 金（万元） 收益（万元）
与利率挂钩的结构 保本浮动收
性产品（结构性存 益型 3,000 2019年11月1日 3,000 28.53
款）
四、对公司经营的影响
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次使用募集资金购买的理财产品流动性好、安全性高，有保本承诺。通过上述现金管理，可以提高公司闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
五、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与民生银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
六、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日，公司及子公司购买理财产品的余额（含本公告披露购买的募集资金金额3,000万元，不含本公告披露收回的募集资金金额3,000万元）为8,800万元，其中闲置自有资金5,800万元，闲置募集资金3,000万元。本公告日前十二个月，公司及子公司购买理财产品情况如下：
序 是否 产品类 金额 购买 预期年化 目前
号 受托人 关联 产品名称 型 (万元) 资金来源 日期 预计到 收益率 状态
关系 期日
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹13W 浮动收 闲置自有 2017年12 2019年
1 银行股份 否 理财产品周 益型， 3,000 资金 月27日 12月26 4.05% 正在履行
有限公司 四公享09款 组合投 日
（特） 资类
非保
中信建投 中信建投基 本，特 2020年
2 证券股份 否 金-稳富5号 定多个 2,000 闲置自有 2018年10 1月8 4.50% 正在履行
有限公司 资产管理计 客户资 资金 月8日 日
划 产管理
计划
兴业银行“金
兴业银行 雪球-优悦” 非保本 闲置自有 2018年11 2018年
3 股份有限 否 非保本开放 开放式 3,000 资金 月8日 12月9 4.1% 履行完毕
公司 式人民币理 日
财产品(1M)
非凡资产管 非保本 3.45%，为
中国民生 理增增日上 浮动收 闲置自有 2018年11 无固定 收益递增
4 银行股份 否 收益递增理 益型， 1,000 资金 月27 期限 型理财产 履行完毕
有限公司 财产品对公 组合投 品
款 资类
兴业银行 兴业银行企 保本浮 闲置募集 2018年12 2019年
5 股份有限 否 业金融结构 动收益 3,000 资金 月28日 2月26 3.80% 履行完毕
公司 性存款 型 日
申万宏源证
申万宏源 券有限公司 本金保 闲置募集 2019年1 2019年
6 证券有限 否 金樽专项 障型收 5,000 资金 月22 4月22 3.45% 履行完毕
公司 199期收益 益凭证 日
凭证
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2019年
7 银行股份 否 的结构性产 动收益 3,500 闲置募集 2019年1 3月12 3.06% 履行完毕
有限公司 品（结构性存 型 资金 月31日 日
款）
兴业银行 兴业银行企 保本浮 闲置募集 2019年2 2019年
8 股份有限 否 业金融结构 动收益 3,000 资金 月27日 5月28 3.78% 履行完毕
公司 性存款 型 日
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2019年
9 银行股份 的结构性产 动收益 3,000 闲置募集 2019年3 6月13 3.92% 履行完毕
有限公司 品（结构性存 型 资金 月12日 日
款）
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2019年
10 银行股份 否 的结构性产 动收益 3,500 闲置募集 2019年4 7月25 3.80% 履行完毕
有限公司 品（结构性存 型 资金 月25日 日
款）
兴业银行 兴业银行企 保本浮 闲置募集 2019年5 2019年
11 股份有限 否 业金融结构 动收益 2,500 资金 月28日 8月26 3.85% 履行完毕
公司 性存款 型 日
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2019年
12 银行股份 否 的结构性产 动收益 1,500 闲置募集 2019年6 9月12 3.80% 履行完毕
有限公司 品（结构性存 型 资金 月13日 日
款）
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹5W理 浮动收 闲置自有 2019年7 2019年
13 银行股份 否 财产品周四 益型， 800 资金 月18日 10月31 3.90% 正在履行
有限公司 共享02款 组合投 日
（特） 资类
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2019年
14 银行股份 否 的结构性产 动收益 3,000 闲置募集 2019年7 11月1 3.75% 履行完毕
有限公司 品（结构性存 型 资金 月25日 日
款）
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹1W理 浮动收 闲置自有 2019年8 2019年
15 银行股份 否 财产品周五 益型， 500 资金 月9日 10月11 3.7% 履行完毕
有限公司 公享款 组合投 日
资类
兴业银行 兴业银行企 保本浮 闲置募集 2019年8 2019年
16 股份有限 否 业金融结构 动收益 2,000 资金 月27日 10月8 3.4% 履行完毕
公司 性存款 型 日
中国民生 挂钩利率结 保本浮 闲置募集 2019年11 2019年
17 银行股份 否 构性存款 动收益 3,000 资金 月1日 12月11 3.55% 正在履行
有限公司 型 日
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2019年11月2日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
