证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-068
完美世界股份有限公司
关于将募集资金利息收入用于募投项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月1日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，提升公司经营效益，公司拟将募集资金产生的利息收入（扣除手续费）共计20,345.86万元（具体金额以银行实际结息金额为准），用于影视剧投资项目。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年募集资金基本情况概述
2016年4月19日，完美世界股份有限公司（原名：完美环球娱乐股份有限公司，以下简称“完美世界”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849 号）的批文，核准公司向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）212,463,532股，每股面值人民币1元，发行价格23.53345元/股，募集资金总额为5,000,000,000.00元，扣除发行费用48,825,686.35元，实际募集股款4,951,174,313.65元（以下简称“2016年募集资金”）。上述募集资金已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2016]211474号）验资报告审验确认。
（二）募集资金使用情况
经公司2016年9月13日召开的第三届董事会第二十九次会议及2016年10月12日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“影视剧投资项目”、“游戏的研发运营与代理项目”、“多端游戏智能发行平台”投资金额由总计人民币36亿元变更为总计人民币29.5亿元，其中影视剧投资项目投资金额减少人民币1.5亿元，游戏的研发运营与代理项目投资金额减少人民币2亿元，多端游戏智能发行平台投资金额减少人民币3亿元，变更募集资金共计人民币6.5亿元，变更的募集资金用于收购院线资产。
2018年1月31日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将2018年出售院线资产项目所得转让款中人民币 6.5 亿元转回至募集资金专户，并用于影视剧投资项目。2018 年 2月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
2018年6月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将原“游戏的研发运营与代理项目”投资金额由10亿元人民币变更为7亿元人民币，原“多端游戏智能发行平台”投资金额由5亿元人民币变更为0.8亿元人民币，共计变更募集资金7.2亿元。变更的募集资金7.2亿元人民币将全部用于影视剧投资项目。2018年7月2日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
截至本公告披露日，公司募集资金使用进度如下：
单位：元
承诺投资项目 募集资金计划投资金额 累计投入金额 投资进度（%） 募集资金余额偿还银行贷款 800,000,000.00 800,000,000.00 100.00 0补充流动资金 600,000,000.00 600,000,000.00 100.00 0影视剧投资项目（注） 2,771,174,313.65 2,631,440,000.00 94.96 139,734,313.65游戏的研发运营与代理
项目 700,000,000.00 671,125,387.96 95.88 28,874,612.04
多端游戏智能发行平台 80,000,000.00 79,843,781.73 99.80 156,218.27
合计 4,951,174,313.65 4,782,409,169.69 96.59 168,765,143.96注：影视剧投资项目募集资金计划投资金额已扣减发行费用48,825,686.35元。
（三）募集资金存放和管理情况
截至本公告披露日，募集资金专户存储情况如下：
银行名称 账号 截止日余额 存放方式
（元）
平安银行股份有限公司上海分行 11015635766003 248,452,176.19 1.结构性存款：200,000,000.00元
2.活期账户：48,452,176.19元
中国民生银行股份有限公司北京分行 697482911 123,767,299.75 1.活期账户：23,767,299.75元
2.结构性存款：100,000,000.00元
招商银行股份有限公司北京双榆树支 110919780110501 44.18 活期账户：44.18元
银行名称 账号 截止日余额 存放方式
（元）
行
交通银行北京林萃路支行 110061203018010093504 4,205.73 活期账户：4,205.73元
合计 372,223,725.85 注
注:截至本公告披露日，公司2016年募集资金产生利息收入（扣除手续费）共计203,458,581.89元。
二、募集资金利息收入的使用计划
鉴于募投项目的募集资金投入计划即将实施完毕，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，公司拟将2016年募集资金产生的利息20,345.86万元（具体金额以银行实际结息金额为准），用于募投项目的“影视剧投资项目”。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司2016年募集资金产生的利息收入未超过募集资金净额10%，无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事、监事会、独立财务顾问对募集资金利息收入用于募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：公司将募集资金利息收入用于募投项目中影视剧投资项目的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司将募集资金利息收入用于募投项目中影视剧投资项目的行为有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司将募集资金利息收入用于募投项目的行为。
（二）监事会意见
2019年11月1日，公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》，并发表了如下意见：本次将募集资金利息收入用于募投项目中影视剧投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求。本次将募集资金利息收入用于募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和整体战略规划，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会同意本次将募集资金利息收入用于募投项目的事项。
（三）独立财务顾问意见
上市公司本次拟将募集资金专户利息收入用于募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，独立财务顾问同意公司实施该事项。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二会议相关事项发表的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司将募集资金利息收入用于募投项目的核查意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2019年11月1日
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