长城国际动漫游戏股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞连明、主管会计工作负责人袁益涛及会计机构负责人(会计主管人员)谢礼红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 821,733,935.93 849,754,383.33 844,164,383.33 -2.66%
归属于上市公司股东的净资产
（元） -18,756,316.59 33,878,288.07 20,344,878.57 -192.19%
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 21,926,556.62 20.45% 53,616,948.99 -30.40%
归属于上市公司股东的净利润
（元） -41,613,890.56 68.74% -39,101,195.16 50.74%
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） -41,613,890.56 68.74% -39,101,195.16 50.74%
经营活动产生的现金流量净额
（元） -- -- -14,448,961.77
基本每股收益（元/股） -0.127 -0.120 50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.127 68.66% -0.120 50.00%
非经常性损益项目和金额
□ 适用√不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 40,757报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
长城影视文化企 境内非国有法人 21.00% 68,619,660 21,390,374冻结 68,619,660
业集团有限公司 质押 68,159,258
大洲娱乐股份有 境内非国有法人 11.58% 37,844,000 0
限公司
冻结 3,300,000
赵锐勇 境内自然人 1.01% 3,300,000 2,475,000
质押 3,300,000
张惠丰 境内自然人 0.69% 2,264,300 0
曹子杰 境内自然人 0.36% 1,186,401 0
曹炳安 境内自然人 0.35% 1,132,719 0
李恰 境内自然人 0.34% 1,111,271 0
顾文殿 境内自然人 0.33% 1,070,985 0
万永强 境内自然人 0.25% 822,510 0
陈鵁鹂 境内自然人 0.23% 742,300 0
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长城影视文化企业集团有限公司 47,229,286人民币普通股 47,229,286
大洲娱乐股份有限公司 37,844,000人民币普通股 37,844,000
张惠丰 2,264,300人民币普通股 2,264,300
曹子杰 1,186,401人民币普通股 1,186,401
曹炳安 1,132,719人民币普通股 1,132,719
李恰 1,111,271人民币普通股 1,111,271
顾文殿 1,070,985人民币普通股 1,070,985
赵锐勇 825,000人民币普通股 825,000
万永强 822,510人民币普通股 822,510
陈鵁鹂 742,300人民币普通股 742,300
上述股东关联关系或一致行动的 长城集团与赵锐勇构成一致行动关系。1、赵锐勇是长城集团实际控制人。2、除前述第
说明 1条所述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情 不适用
况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□ 不适用
长城动漫1-9月合并财务报表利润亏损3910万。北京新娱盈利1049万；滁州创意园扣除财务费用（融资利息）经营亏损1470万；1-9月财务费用（融资利息）3897万；上海天芮亏损328万；其他公司费用以及折旧亏损277万元；因检查发现上海天芮和北京新娱2017年虚增利润，应追溯股权补偿款以及扣回计提业绩奖金共计2943万，因北京新娱股权款已经全额支付，全额计提坏账准备1931万，收益共计1012万元。年初净资产1991万元，因当期利润亏损3910万。截止9月末净资产为-1919万元。
根据瑞华审字【2019】24030040号审计报告，长城动漫2019年期初的合并净资产为3,344.10万元。2019年4-7月，四川证监局对长城动漫进行“双随机检查”，长城动漫根据检查发现的事实，结合自查情况对上述两家子公司2017年度利润进行调整。
一、北京新娱兄弟网络科技有限公司：
调整原因：北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟”）2017年度在公司体外（由李嘉嘉代付）支付了广告推广费794.40万元；武侠页游-《大侠》研发费用挂账，未计入到研发费用中的金额为300万元。上述两项合计1,094.40万元。
二、上海天芮商贸有限公司
调整原因：上海天芮经贸有限公司（以下简称“天芮经贸”）的总经理洪永刚以自有资金通过其控制的上海勇铝有限公司等公司虚增收入595万元，虚增成本336万元，共虚增利润259万元。
长城动漫影响合并净资产共计金额1,012.87万元。
由上述可知，长城动漫2019年期初的合并净资产 3,344.10万元，
北京新娱影响合并期初净资产 -1,094.34万元，
上海天芮影响合并期初净资产 -259.00万元，
长城动漫2019年调整后的期初合并净资产 1990.76万元。
7-9月净利润亏损4161万元，主要原因是北京新娱于2014-2017年度未完成全部满足盈利承诺，原股东应向长城动漫补偿1931万元。由于长城动漫2018年度已经全部支付了新娱兄弟股权款，无法确定原股东是否能够及时进行补偿，出于谨慎性考虑，三季度全额计提坏账准备1931万，实际经营亏损2230万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□ 不适用
逾期债务：
截止2019年10月25日，长城动漫逾期债务本息30533.75万元。详见公司于7月18日、8月30日、10月14日于《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于新增部分债务到期未获清偿的公告》（公告编号：2019-047）《长城国际动漫游戏股份有限公司关于逾期债务的进展公告》（公告编号：2019-066）《长城国际动漫游戏股份有限公司关于新增部分债务到期未获清偿的公告》（公告编号：2019-076）。
银行账户冻结情况：截至财务报告日，本公司被冻结的银行账号如下：①恒丰银行杭州分行营业部857110010122834012账户，截至2019年9月30日，账户余额3,343.69元；②中国银行浙江省分行营业中心376673949111账户，截至2019年9月30日，账户余额83,472.97元；③中国民生银行杭州西湖支行693031269账户，截至2019年9月30日，账户余额5,180.26元；④渤海银行杭州西湖支行2000133858000380账户，截至2019年9月30日，账户余额5.69元；⑤平安银行杭州西湖支行15000031667455账户，截至2019年9月30日，账户余额246.81元;⑥农业银行杭州分行19048101040038374账户，截至2019年9月30日，账户余额0.01元。
上海天芮经贸有限公司银行账号：中国农业银行股份有限公司上海永清南路支行034169028016011687账号冻结余额10877.42元。
浙江新长城动漫有限公司2019年7月29日中国银行浙江省分行400066319311账户冻结金额61713.88元，2019年8月15日已经解冻。诉讼风险
报告期内，公司因债务纠纷发生诉讼、仲裁事项，详见公司于4月20日、10月12日于《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于诉讼、仲裁的公告》（公告编号:2019-025）《关于诉讼及诉讼进展的公告》（公告编号:2019-073）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
逾期债务 2019年10月15日 detail?plate=&orgId=gssz0000835&stock
Code=000835&announcementId=1206981
455&announcementTime=2019-10-15
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
银行账户冻结 2019年04月30日 detail?plate=&orgId=gssz0000835&stock
Code=000835&announcementId=1206165
622&announcementTime=2019-04-30
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
未决诉讼 2019年10月12日 detail?plate=&orgId=gssz0000835&stock
Code=000835&announcementId=1206976
210&announcementTime=2019-10-12
股份回购的实施进展情况
□ 适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用□ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
一、保持上市
公司独立性
的承诺。为保
护四川圣达
及其中小股
东的利益，确
保并加强四
川圣达的独
立性，长城影
视文化企业
集团有限公
司特作出如
下承诺：（“一）
保证四川圣
达人员独立。
1、保证四川
圣达的总经
理、副总经
理、财务总
监、董事会秘
书等高级管
理人员均专
职在四川圣
达任职并领
取薪酬，不在
本公司、本公
司之全资附
属企业或控
股公司担任
经营性职务。
2、保证四川
圣达的劳动、
人事及工资
管理与本公
司之间完全
独立。3、本
公司向四川
圣达推荐董
事、监事、经
理等高级管
理人员人选
均通过合法
程序进行，不
干预四川圣
达董事会和
股东大会行 10
使职权作出
人事任免决
定。（二）保
一、避免同业
竞争的承诺
为从根本上
消除和避免
同四川圣达
形成同业竞
争的可能性，
长城影视文
化企业集团
有限公司、赵
锐勇、赵非凡
出具了《关于
避免同业竞
争的承诺》，
承诺如下：“1、
本公司（本
人）保证不利
用本公司（本
人）对四川圣
达的关联关
系从事或参
与从事有损
四川圣达及
其中小股东
利益的行为。
2、本公司（本
人）及本公司
（本人）控制
的其他企业
未直接或间
接从事与四
川圣达相同
或相似的业
务；亦未对任
何与四川圣
达存在竞争
关系的其他
企业进行投
资或进行控
制。3、本次
交易完成后，
本公司（本
人）及本公司
（本人）控制
的其他企业
将不直接或 11
间接从事与
四川圣达业
务构成或可
作为长城动
漫的控股股
东，为避免上
述交易对手
方因资金不
足等原因无
法按约定支
付补偿金给
长城动漫造
成损失，长城
影视文化企
长城影视文 业集团有限
化企业集团 其他承诺 公司承诺：在2014年11月 无限期 正常履行中
有限公司 上述交易对 28日
手方无法按
约定支付补
偿金时，本公
司将先代上
述交易对手
方向长城动
漫垫付约定
的补偿金，由
本公司向上
述交易对方
追偿代其支
付的补偿金。
本次重大资
产购买暨关
联交易的所
有交易对方
承诺，将及时
向上市公司
提供本次重
组相关信息，
并保证所提
供的信息真
实、准确、完
整，如因提供
的信息存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
给上市公司
或者投资者
造成损失的，
将依法承担
赔偿责任；如
本次交易因
涉嫌所提供
或者披露的
詹晖 其他承诺 信息存在虚 2014年11月 无限期 正常履行中
假记载、误导28日
性陈述或者
重大遗漏，被
司法机关立
案侦查或者
被中国证监
会立案调查
的，在案件调
查结论明确
之前，将暂停
转让其在该
上市公司拥
有权益的股
份。承诺其持
有的标的公
司股权不存
在任何权利
限制，标的公
司不存在重
大违法违规
行为及未完 13
结的诉讼、仲
裁，以及就违
反承诺负有
本次重大资
产购买暨关
联交易的所
有交易对方
承诺，将及时
向上市公司
提供本次重
组相关信息，
长城影视文 并保证所提
化企业集团 供的信息真
实、准确、完
有限公司;陈 整，如因提供
宝林;富润控 的信息存在
股集团有限 虚假记载、误
公司;贺梦凡; 导性陈述或
洪永刚;湖南 者重大遗漏，
汇益数码科 给上市公司
技有限公司; 或者投资者
劳洪波;李战; 造成损失的，
刘薇;刘阳;潘 将依法承担
晓惠;申西杰; 赔偿责任；如
沈怡;孙元兵; 本次交易因
天津一诺投 涉嫌所提供
资中心（有限 或者披露的
合伙）;童超; 信息存在虚 2014年11月
王宏;祥生实 其他承诺 假记载、误导28日 无限期承诺 正常履行中
业集团有限 性陈述或者
公司;新湖中 重大遗漏，被
宝股份有限 司法机关立
公司;徐斌;徐 案侦查或者
双全;许妍红; 被中国证监
宣剑波;张澋 会立案调查
源;张祖宜;赵 的，在案件调
林中;赵锐均; 查结论明确
浙江郡原控 之前，将暂停
股有限公司; 转让其在该
浙江青苹果 上市公司拥
网络科技有 有权益的股
限公司;诸暨 份。承诺其持
金汇投资合 有的标的公
伙企业（有限 司股权不存
合伙） 在任何权利
限制，标的公
司不存在重
大违法违规
行为及未完 14
结的诉讼、仲
裁，以及就违
反承诺负有
确认新娱一
诺（北京）网
络技术有限
公司与北京
新娱兄弟网
络科技有限
公司之间的
协议控制关
系已彻底解
除(如存在其
他任何协议
控制安排，也
已一并解除)，
不存在申报
境外上市未
撤回情形，不
存在其他协
议安排导致
刘阳;天津一 本次交易存 2014年10月
诺投资中心 其他承诺 在障碍的情 28日 无限期 正常履行中
（有限合伙） 形，亦不存在
潜在纠纷和
隐患；承诺人
同时承诺，如
因该事项使
北京新娱兄
弟网络科技
有限公司、四
川长城国际
动漫游戏股
份有限公司
及其关联方
遭受任何损
失或产生额
外责任，最终
均由承诺人
承担兜底补
偿责任
作为湖南宏
梦卡通传播
有限公司的
股东，本人
（本公司）确
认湖南宏梦
卡通传播有
梦凡;湖南汇 限公司VIE构
益数码科技 架下的控制
有限公司;王 其他承诺 协议已经解 2014年11月 无限期 正常履行中
宏;徐双全;浙 除，湖南宏梦28日
江郡原控股 卡通传播有
有限公司 限公司不存
在申报境外
上市未撤回
情形，亦不存
在其他协议
安排导致本
次交易存在
障碍的情形。
本公司全体
董事、监事、
高级管理人
员承诺《四川
长城国际动
漫游戏股份
有限公司重
大资产购买
暨关联交易
报告书（草
案）》及其摘
要及本次重
大资产重组
申请文件内
容真实、准
确、完整，不
存在任何虚
假记载、误导
陈国祥;邓红 性陈述或重
梅;贺梦凡;李 大遗漏，并承
显云;潘显云; 诺对所提供
邱学文;申西 资料的合法
杰;盛毅;王良 其他承诺 性、真实性和2014年12月 无限期 正常履行中
成;武兴田;俞 完整性承担 24日
锋;张莉;赵林 个别和连带
中;赵璐;赵锐 的法律责任。
勇;郑淑英;周 全体董事、监
亚敏 事、高级管理
人员承诺如
本次交易因
涉嫌所提供
或者披露的
信息存在虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，被
司法机关立
案侦查或者
被中国证监
会立案调查
的，在案件调
查结论明确
之前，将暂停
其在该上市
公司拥有权
自最近一次
控制权变更
之日起，公司
向新的实际
控制人及其
关联方购买
长城国际动 的资产总额
漫游戏股份 其他承诺 不构成借壳 2016年03月 无限期 正常履行中
有限公司 上市。如未来07日
构成借壳上
市，公司将及
时向中国证
券监督管理
委员会进行
申报。
1、关于避免
同业竞争的
承诺公司控
股股东长城
影视文化企
业集团有限
公司（以下简
称“长城集
团”）和公司实
际控制人赵
锐勇、赵非凡
父子承诺：“作
为长城动漫
的控股股东/
实际控制人，
根据《中华人
民共和国公
司法》、《中华
人民共和国
证券法》及中
国证券监督
管理委员会
的相关规定，
本公司/本人
就避免同业
竞争问题，特
此承诺如下：
一、截至本承
诺函签署之
日，本公司/
本人及本公
司/本人控股
或能够实际
控制的企业
（以下简称
“相关企业”）
未曾为长城
动漫利益以
外的目的，从
事任何与长
城动漫构成
竞争或可能
构成竞争的
产品生产或
业务经营。
二、为避免对 19
长城动漫的
生产经营构
成新的（或可
在公司出售
四川圣达焦
化有限公司
99.80%股权
涉及的重大
资产重组过
程中，公司及
全体董事、监
事和高级管
理人员承诺：
1、本公司及
本公司现任
的董事、监事
及高级管理
人员保证为
本次重大资
产重组所提
供的有关信
息真实、准确
和完整，不存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，并对所提
供信息的真
实性、准确性
和完整性承
担个别和连
带的法律责
任。2、本公
司及本公司
现任的董事、
监事及高级
管理人员保
证向参与本
次重组的各
中介机构所
提供的资料
均为真实、原
始的书面资
料或副本资
料，该等资料
副本或复印
件与其原始
资料或原件
一致，是准确 20
和完整的，所
有文件的签
名、印章均是
在公司出售
四川圣达焦
化有限公司
99.80%股权
涉及的重大
资产重组过
程中，公司控
股股东长城
集团及实际
控制人赵锐
勇、赵非凡承
诺：1、本公
司/本人保证
为本次重大
资产重组所
提供的有关
信息真实、准
确和完整，不
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，并对所
提供信息的
真实性、准确
性和完整性
承担个别和
连带的法律
责任。2、本
公司/本人保
证向参与本
次重组的各
中介机构所
提供的资料
均为真实、原
始的书面资
料或副本资
料，该等资料
副本或复印
件与其原始
资料或原件
一致，是准确
和完整的，所
有文件的签
名、印章均是
真实的，并无
任何虚假记 21
载、误导性陈
述或者重大
遗漏。3、本
在公司出售
四川圣达焦
化有限公司
99.80%股权
涉及的重大
资产重组过
程中，公司控
股股东长城
集团及实际
控制人赵锐
勇、赵非凡作
出如下承诺：
一、关于避免
同业竞争的
承诺函1、本
公司/本人将
不从事与上
市公司相竞
争的业务。本
公司/本人将
对其他控股、
实际控制的
企业进行监
督，并行使必
要的权力，促
使其遵守本
承诺。本公司
/本人及本公
司/本人控股、
实际控制的
其他企业将
来不会以任
何形式直接
或间接地从
事与上市公
司相竞争的
业务。2、在
上市公司审
议是否与本
公司/本人及
本公司/本人
控制的下属
企业存在同
业竞争的董
事会或股东
大会上，本公 22
司/本人将按
规定进行回
避不参与表
在公司出售
四川圣达焦
化有限公司
99.80%股权
涉及的重大
资产重组过
程中，交易对
手方德胜集
团承诺：1、
本公司为本
次重大资产
重组所提供
信息是真实、
准确、完整和
及时的，不存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，并对所提
供信息的真
实性、准确
性、完整性和
及时性承担
个别和连带
的法律责任。
如因提供的
信息存在虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，给
长城动漫或
其投资者造
成损失的，将
依法承担赔
偿责任。2、
本公司向参
与本次重大
资产重组的
各中介机构
所提供的资
料均为真实、
原始的书面
资料或副本
资料，该等资
料副本或复
印件与其原 23
始资料或原
件一致，是准
确和完整的，
长城国际动
漫游戏股份
有限公司（简
称：长城动
漫）以现金
135,000,000
元人民币收
购汪忠文、洪
冰雷、汪朝
骥、汪雪微持
有的北京迷
你世界文化
交流有限公
司（简称：迷
你世界）100%
的股权，于
2018年3月
30日双方签
订了《股权转
让协议》 。
汪忠文、洪冰
雷、汪朝骥、
汪雪微承诺
迷你世界
2018年度、
2019年度、
2020年度实
现的净利润
分别不低于
1456万元、
1630万元、
1830万元。若
迷你世界
2018年度、
2019年度、
2020年度净
利润未能满
足上述盈利
承诺，则汪忠
文、洪冰雷、
汪朝骥、汪雪
微应向长城
动漫进行现
金补偿，2018
年度、2019年
度、2020年度 24
各年度应补
偿金额按以
下方式计算： 2018年未完
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
长城影视文
化企业集团
有限公司本
次认购的
长城影视文 21,390,374股
其他对公司中小股东所作承诺 化企业集团 股份限售承 长城动漫股 2016年03月 三十六个月 已履行完毕
有限公司 诺 票自本次非 09日
公开发行股
份上市之日
起36个月内
不上市交易
或转让。
承诺是否按时履行 是
√适用□ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元）-75,000,000 -- -65,000,000 -19,260,965.26增长 263.43% -- 415.35%
基本每股收益（元/股） -0.2448 -- -0.2142 -0.06下降 257.00% -- 308.00%
经过调整长城动漫年初净资产1991万元，因1-9月亏损3910万，截止9月末净资产为-1919
业绩预告的说明 万。按照1-9月情况，四季度预计经营亏损3000万左右，预计全年亏损在7000万左右（未
审计的数据）
五、证券投资情况
□ 适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长城国际动漫游戏股份有限公司
2019年10月27日
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 2,247,507.86 17,722,544.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,189,321.68 29,600,728.84
应收款项融资
预付款项 44,255,099.13 31,032,869.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,006,364.60 16,768,265.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 13,839,570.42 12,315,301.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,032,365.25 16,261,320.35
流动资产合计 120,570,228.94 123,701,030.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 149,880,098.04 157,319,003.05
在建工程 12,467,822.03 12,467,822.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 249,942,993.50 257,741,865.58
开发支出
商誉 270,696,087.63 270,696,087.63
长期待摊费用 18,176,705.79 22,238,574.75
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 701,163,706.99 720,463,353.04
资产总计 821,733,935.93 844,164,383.33
流动负债：
短期借款 4,000,000.00 4,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,853,055.05 30,058,783.44
预收款项 13,723,196.02 19,467,775.67
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,715,573.96 2,594,107.01
应交税费 16,057,034.73 13,023,806.50
其他应付款 175,794,728.27 146,606,461.47
其中：应付利息 30,993,510.63 1,062,632.37
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 137,369,805.90 102,652,336.48
其他流动负债
流动负债合计 373,513,393.93 318,403,270.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 457,504,620.08 473,792,437.22
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,719,830.03 29,641,035.62
长期应付职工薪酬 1,230,508.06
预计负债
递延收益 1,189,540.98 1,189,540.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 467,413,991.09 505,853,521.88
负债合计 840,927,385.02 824,256,792.45
所有者权益：
股本 326,760,374.00 326,760,374.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 95,201,287.63 95,201,287.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -440,717,978.22 -401,616,783.06
归属于母公司所有者权益合计 -18,756,316.59 20,344,878.57
少数股东权益 -437,132.50 -437,287.69
所有者权益合计 -19,193,449.09 19,907,590.88
负债和所有者权益总计 821,733,935.93 844,164,383.33
法定代表人：俞连明 主管会计工作负责人：袁益涛 会计机构负责人：谢礼红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 96,790.88 234,337.20
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,215,312.40 1,215,312.40
应收款项融资
预付款项 24,800.00 87,300.00
其他应收款 68,436,620.95 70,592,583.16
其中：应收利息
应收股利 17,152,940.19 17,152,940.19
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,825,096.33 1,719,859.67
流动资产合计 71,598,620.56 73,849,392.43
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 753,247,855.29 753,247,855.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 265,495.06 327,046.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 753,513,350.35 753,574,901.77
资产总计 825,111,970.91 827,424,294.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 464,272.55 488,148.66
应交税费 9,319.24 5,585.40
其他应付款 303,245,871.41 274,108,229.52
其中：应付利息 30,597,929.93 1,057,799.04
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 303,719,463.20 274,601,963.58
非流动负债：
长期借款 466,684,281.04 473,792,437.22
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,230,508.06
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 466,684,281.04 475,022,945.28
负债合计 770,403,744.24 749,624,908.86
所有者权益：
股本 326,760,374.00 326,760,374.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 92,139,624.14 92,139,624.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -364,191,771.47 -341,100,612.80
所有者权益合计 54,708,226.67 77,799,385.34
负债和所有者权益总计 825,111,970.91 827,424,294.20
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 21,926,556.62 18,203,228.27
其中：营业收入 21,926,556.62 18,203,228.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 63,740,061.87 38,620,788.64
其中：营业成本 24,544,105.63 10,977,540.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,338,608.58 184,096.47
销售费用 969,625.67 4,976,880.75
管理费用 19,205,303.51 11,026,494.03
研发费用 3,106,557.26
财务费用 14,916,980.66 14,817,719.88
其中：利息费用 -84,899.63
利息收入 7,229.62
加：其他收益 97,280.14
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,716,225.11 -20,417,560.37
加：营业外收入 148,531.74 221,385.62
减：营业外支出 46,042.00 7,747.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -41,613,735.37 -20,203,922.29
减：所得税费用 -7,193,533.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,613,735.37 -13,010,388.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -41,613,890.56 -13,010,388.89
2.少数股东损益 155.19 0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -41,613,735.37 -13,010,388.89
归属于母公司所有者的综合收益
总额 -41,613,890.56 -13,010,388.89
归属于少数股东的综合收益总额 155.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.127 -0.0398
（二）稀释每股收益 -0.127 -0.0398
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：俞连明 主管会计工作负责人：袁益涛 会计机构负责人：谢礼红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 18,362,375.21 2,552,046.50
研发费用
财务费用 12,062,584.77 11,229,334.98
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列） 3,163,000.00
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,424,959.98 -10,618,381.48
加：营业外收入 28,212,456.18
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -2,212,503.80 -10,618,381.48
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,212,503.80 -10,618,381.48
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -2,212,503.80 -10,618,381.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0068 -0.0325
（二）稀释每股收益 -0.0068 -0.0325
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 53,616,948.99 77,034,744.96
其中：营业收入 53,616,948.99 77,034,744.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,998,763.21 138,786,061.64
其中：营业成本 43,624,852.47 40,288,364.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,008,536.75 3,212,614.41
销售费用 4,026,287.41 14,970,332.44
管理费用 27,527,662.57 46,962,809.20
研发费用 3,106,557.26
财务费用 38,965,691.15 41,051,633.84
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 97,280.14
投资收益（损失以“－”号填
列） 4,371,034.81
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 40,079,158.14
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -68,284,534.08 -17,301,123.73
加：营业外收入 29,500,150.21 5,955,630.18
减：营业外支出 316,656.10 42,669.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39,101,039.97 -11,388,162.63
减：所得税费用 7,872,802.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,101,039.97 -19,260,965.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -39,101,195.16 -19,620,963.06
2.少数股东损益 155.19 359,997.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -39,101,039.97 -19,260,965.26
归属于母公司所有者的综合收益
总额 -39,101,195.16 -19,620,963.06
归属于少数股东的综合收益总额 155.19 359,997.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.120 -0.0600
（二）稀释每股收益 -0.120 -0.0600
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：俞连明 主管会计工作负责人：袁益涛 会计机构负责人：谢礼红
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 20,604,107.23 18,651,070.16
研发费用
财务费用 30,704,757.62 32,316,757.15
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 4,371,034.81
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列） -8,698,783.96
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,308,864.85 -55,295,576.46
加：营业外收入 28,217,706.18 2,747,200.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -23,091,158.67 -52,548,376.46
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,091,158.67 -52,548,376.46
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -23,091,158.67 -52,548,376.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.071 -0.1608
（二）稀释每股收益 -0.071 -0.1608
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,916,567.00 131,762,684.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 97,280.14 3,459,710.49
收到其他与经营活动有关的现金 29,649,201.40 82,084,655.67
经营活动现金流入小计 74,663,048.54 217,307,050.25
购买商品、接受劳务支付的现金 37,983,197.82 81,945,151.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 9,091,980.61 14,160,747.37
支付的各项税费 1,113,465.21 37,713,641.17
支付其他与经营活动有关的现金 40,923,366.67 94,404,158.44
经营活动现金流出小计 89,112,010.31 228,223,698.23
经营活动产生的现金流量净额 -14,448,961.77 -10,916,647.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 82,600,000.00
取得投资收益收到的现金 120,250.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 6,272.81
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,729,522.81
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 488,989.53 14,923,091.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 488,989.53 14,923,091.20
投资活动产生的现金流量净额 -488,989.53 67,806,431.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,998,219.37
筹资活动现金流入小计 28,998,219.37
偿还债务支付的现金 52,377,666.26
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 25,981,224.21
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 537,085.50 226,939,313.23
筹资活动现金流出小计 537,085.50 305,298,203.70
筹资活动产生的现金流量净额 -537,085.50 -276,299,984.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 -63.63
五、现金及现金等价物净增加额 -15,475,036.80 -219,410,264.33
加：期初现金及现金等价物余额 17,722,544.66 240,578,913.07
六、期末现金及现金等价物余额 2,247,507.86 21,168,648.74
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 300,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,465,404.95 188,845,208.74
经营活动现金流入小计 5,465,404.95 189,145,208.74
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 587,381.48 1,349,355.88
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 5,015,569.79 154,134,094.12
经营活动现金流出小计 5,602,951.27 155,483,450.00
经营活动产生的现金流量净额 -137,546.32 33,661,758.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 82,600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 6,272.81
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,606,272.81
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 82,606,272.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 24,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 2,920,529.87
支付其他与筹资活动有关的现金 210,559,019.83
筹资活动现金流出小计 238,229,549.70
筹资活动产生的现金流量净额 -238,229,549.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,546.32 -121,961,518.15
加：期初现金及现金等价物余额 234,337.20 122,335,241.17
六、期末现金及现金等价物余额 96,790.88 373,723.02
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是√否
公司第三季度报告未经审计。
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