飞天诚信:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

来源:巨灵信息 2019-10-31 00:00:00
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    证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2019-062
    
    飞天诚信科技股份有限公司
    
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    
    误导性陈述或重大遗漏。
    
    飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议于2019年1月22日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限不超过12个月,在该额度内,资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下:
    
      委托人   受托    关联       产品        产品    委托理财      起始日       终止日     年化收
                人    关系       名称        类型      金额                                 益率
      飞天诚                   “薪加薪  16
      信科技   广发     无    号”人民币结     低风    6,000万     2019.10.11     2020.1.9      浮动
      股份有   银行           构性存款合同     险                                            利率
      限公司
      北京坚                   “永乐3号”
      石诚信   浙商     无    人民币理财产    低风     1,700万     2019.10.18     2020.1.16     4.12%
      科技有   银行            品90天型       险
      限公司
      飞天诚
      信科技   浦发     无    财富班车进取    低风     5,000万     2019.10.13     2020.1.10     3.80%
      股份有   银行               3 号         险
      限公司
      飞天诚
      信科技   民生     无    非凡资产管理    低风    4,600万     2019.10.18     2020.1.16     4.00%
      股份有   银行           翠竹公享系列     险
      限公司
      飞天诚                   “薪加薪  16
      信科技   广发     无    号”人民币结     低风    14,000万    2019.10.25     2020.1.23     浮动
      股份有   银行           构性存款合同     险                                            收益
      限公司
    
    
    一、投资风险分析及风险控制措施
    
    1、投资风险:
    
    (1)尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
    
    (3)相关工作人员的操作及监控风险。
    
    2、风险控制措施:
    
    (1)公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    
    (2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
    
    (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;
    
    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    
    二、对公司经营的影响
    
    1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;
    
    2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
    
    三、前次购买理财产品的情况
    
    (一)截至公告日前十二个月内,公司使用自有资金购买理财产品情况表
    
    币种:人民币
    
                        关                                                            年化
      委托人    受托    联       产品       产品    委托理     起始日       终止日     收益    备注
                 人     关       名称       类型    财金额                              率
                        系
      飞天诚                                                                                 本金
      信科技    浦发          财富班车进    低风                                              及收
      股份有    银行    无     取3 号      险    5,000万    2019.7.13    2019.10.10    4.0%    益已
      限公司                                                                                 经收
                                                                                              回
      北京坚                   “永乐3                                                       本金
      石诚信    浙商          号”人民币    低风                                              及收
      科技有    银行    无   理财产品90     险    1,500万    2019.7.16    2019.10.14   4.20%   益已
      限公司                    天型                                                         经收
                                                                                              回
      飞天诚    民生          非凡资产管    低风    4,600                                     收益
      信科技    银行    无   理翠竹公享     险       万      2019.7.18    2019.10.17   4.05%   已经
      股份有                 系列                                                            收回,
      限公司                                                                                 本金
                                                                                             转下
                                                                                             期。
      飞天诚                  “薪加薪16                                                      本金
      信科技    广发          号”人 民币    低风    14,000                             浮动    及收
      股份有    银行    无   结构性存款     险       万      2019.7.19    2019.10.18    收益    益已
      限公司                 合同                                                            经收
                                                                                              回
      北京坚                   “永乐3
      石诚信    浙商    无    号”人民币    低风   4,000万    2019.8.16    2019.11.14   4.20%
      科技有    银行          理财产品90     险
      限公司                    天型
      飞天诚                   “永乐3
      信科技    浙商    无    号”人民币    低风   5,000万    2019.8.23    2019.11.21   4.23%
      股份有    银行          理财产品90     险
      限公司                    天型
      飞天诚                 非凡资产管
      信科技    民生    无   理翠竹公享    低风    6,000     2019.8.30    2019.11.28   4.05%
      股份有    银行          系列           险       万
      限公司
      飞天诚                 招商银行聚
      信科技    招商    无    益生金系列    低风   5,000万    2019.9.11    2019.12.11
      股份有    银行          公司(91天)   险                                       3.75%
      限公司
      飞天诚                 招商银行聚
      信科技    招商    无    益生金系列    低风   9,000万    2019.9.18    2019.12.18   3.70%
      股份有    银行          公司(91天)   险
      限公司
      飞天诚                 非凡资产管
      信科技    民生    无   理翠竹公享    低风    12,000    2019.9.20    2019.12.19   4.05%
      股份有    银行          系列           险       万
      限公司
    
    
    四、备查文件
    
    1. 广发银行出具的《人民币结构性存款合同》、《风险揭示书》、《说明
    
    书》及扣款凭证等;2. 浙商银行出具的《理财产品说明书》、《认购要素表》及扣款凭证等;3. 浦发银行出具的《理财产品合同》、《客户权益需知》、《风险揭示书》、
    
    《理财产品说明书》以及扣款凭证等;4. 民生银行出具的《理财产品销售协议书》、《风险揭示书》、《理财计
    
    划说明书》、《理财客户权益需知》等。特此公告。
    
    飞天诚信科技股份有限公司 董事会
    
    2019年10月31日

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