证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-042
辰欣药业股份有限公司
关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》，同意公司将以自有闲置资金进行现金管理的资金额度调整至17亿元，相应闲置自有资金仍用于购买安全性高、流动性好的理财产品，购买机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司等，产品投资期限为不超过12个月。具体内容详见公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-010）。
2019年4月10日，2018年年度股东大会审议通过了《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》。（公告编号：2019-021）。资金额度使用期限为自年度股东大会批准之日起12个月内；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置的自有资金进行现金管理到期赎回情况
预计年 到期赎回情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型金额（万元） 起息日 到期日 化收益 本金（万 收益（万
率 元） 元）
辰欣药业齐商银行 “金达保本
股份有限股份有限 理财” 保证收益3,000.00 2019-3-12 2019-9-12 4.00% 3,000.00 60.49
公司 公司济宁 SD8700号 型
分行
辰欣药业华夏银行 慧盈人民币 结构性存
股份有限济宁分行 单位结构性 款 10,000.00 2019-4-12 2019-10-11 4.10% 10,000.00 204.44
公司 营业部 存款产品
辰欣药业交通银行 交通银行蕴
股份有限股份有限 通财富结构 期限结构15,000.00 2019-4-17 2019-10-14 4.05% 15,000.00 299.59
公司 公司济宁 性存款180 型
分行 天
辰欣药业 中融-唐昇1
股份有限 中融国际 号结构化集
公司 信托有限 合资金信托- 1,000.00 2019-4-17 2019-10-17 7.00% 1,000.00 35.10
公司 计划E类优
先级
辰欣药业 浙商银行
股份有限
公司 股公份司有济宁限款区块链应收区收块款链应2,000.002019-4-22 2019-10-10 4.40% 2,000.00 41.80
分行
辰欣药业
股份有限 共赢利率结 保本浮动
公司 中济信宁银分行行构人民26币81结8构期收益、封5,000.00 2019-6-6 2019-9-6 3.95% 5,000.00 49.78
性存款产品闭式
二、本次购买理财产品基本情况
（一）本次购买理财产品基本情况
序 签约主体（机 产品类 资金来 购买产品金 预期年
号 构）名称 产品名称 型 源 额（万元） 起息日 到期日 化收益
率
齐商银行股份 “金达保本理财” 保证收 自有资
1 有限公司济宁 SD8845号 益型 金 3,000.00 2019-9-4 2020-3-5 4.00%
分行
齐商银行股份 “金达保本理财” 保证收 自有资
2 有限公司济宁 SD8862号 益型 金 3,000.00 2019-9-18 2020-3-18 4.00%
分行
3 华宝信托有限 稳健增利组合88号 固定收 自有资 3,000.00 2019-9-9 2019-12-11 5.50%
责任公司 集合资金信托计划 益类 金
4 民生财富投资 民生尊享6号投资基 固定收 自有资 600.00 2019-9-12 2019-12-12 5.80%
管理有限公司 金 益类 金
5 中融国际信托 中融-唐昇1号结构 固定收 自有资 2,000.00 2019-9-17 2020-3-17 7.00%
有限公司 化集合资金信托计划 益类 金
6 民生财富投资 民生尊享6号投资基 固定收 自有资 1,500.00 2019-9-24 2020-4-16 7.20%
管理有限公司 金 益类 金
7华夏银行股份 慧盈人民币单位结构 保动收本浮益自金有资 10,000.00 2019-10-15 2020-1-9 3.72%--
有限公司 性存款 型 3.82%
民生财富投资 民生尊享6号投资基 固定收 自有资
8 管理有限公司 金 益类 金 2,000.00 2019-10-16 2020-1-9 6.00%
交通银行股份 蕴通财富定期型结构 期限结 自有资 3.80%-3
9 有限公司济宁 性存款（汇率挂钩） 构型 金 10,000.00 2019-10-17 2020-4-17 .90%
分行
浙商银行股份 区块链 自有资
10 有限公司济宁 区块链应收款 应收款 金 2,000.00 2019-10-16 2019-12-26 4.40%
分行
（二）关联关系说明
公司与上述单位之间不存在关联关系。
三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况序 受理行/公司 品种 购买金额 购买/计息日 购回日期 收益率 产品类型 是否到期
号 （万元） 期
国泰君安证券股 国泰君安证券君跃潜 3.10%-
1 份有限公司 龙叁佰定制款2018年1,000.00 2018-10-15 2018-11-5 8.10% 本金保障型 是
第2期收益凭证
2 交通银行济宁分 交通银行蕴通财富结10,000.00 2018-10-15 2019-4-16 4.20% 期限结构型 是
行 构性存款182天
3 交通银行济宁分 交通银行蕴通财富结10,000.00 2018-11-2 2019-5-6 4.50% 期限结构型 是
行 构性存款185天
国泰君安证券股 国泰君安证券君跃腾 2.60%或
4 份有限公司 龙伍零定制款2018年2,000.00 2018-11-07 2018-11-27 4.60% 本金保障型 是
第23期收益凭证
5 青岛银行股份有 结构性存款 1,500.00 2018-11-28 2019-5-28 3.40% 保本浮动收 是
限公司济宁分行 益型
中国民生银行股 挂钩利率结构性存款 保本浮动收
6 份有限公司济南 SDGA180781 10,000.002018-12-18 2019-6-18 4.10% 益型 是
分行
中信银行济宁分 共赢利率结构23202 保本浮动收
7 行 期人民币结构性存款5,000.00 2018-12-6 2019-6-5 4.20% 益、封闭式 是
产品
8 交通银行济宁分 交通银行蕴通财富结8,000.00 2018-12-26 2019-6-25 4.50% 期限结构型 是
行 构性存款181天
平安银行对公结构性
9 平安银行股份有 存款（100%保本挂钩10,000.00 2019-1-4 2019-4-4 4.20% 结构性存款 是
限公司济南分行 利率）2019年0061
期人民币产品
10 交通银行股份有 交通银行蕴通财富结5,000.00 2019-1-7 2019-7-8 4.40% 期限结构型 是
限公司济宁分行 构性存款182天
11 交通银行股份有 交通银行蕴通财富结5,000.00 2019-1-15 2019-4-15 4.10% 期限结构型 是
限公司济宁分行 构性存款90天
平安银行对公结构性
12 平安银行股份有 存款（100%保本挂钩6,500.00 2019-1-16 2019-4-16 4.10% 结构性存款 是
限公司济南分行 利率）2019年3231
期人民币产品
平安银行对公结构性
13 平安银行股份有 存款（100%保本挂钩10,000.00 2019-2-13 2019-5-13 4.00% 结构性存款 是
限公司济南分行 利率）2019年3612
期人民币产品
14 浙商银行股份有 结构性存款 10,000.002019-2-13 2019-8-13 4.15% 保本浮动收 是
限公司济宁分行 益型
15 浙商银行股份有 结构性存款 3,000.00 2019-2-13 2019-8-13 1.69%-4期限结构型 是
限公司济宁分行 .45%
16 齐商银行股份有 “金达保本理财” 3,000.00 2019-2-27 2019-8-29 4.10% 保证收益型 是
限公司 SD8695号
17 齐商银行股份有 “金达保本理财” 3,000.00 2019-3-12 2019-9-12 4.00% 保证收益型 是
限公司济宁分行 SD8700号
18 华夏银行济宁分 慧盈人民币单位结构10,000.00 2019-4-12 2019-10-11 4.10% 结构性存款 是
行营业部 性存款产品
19 交通银行股份有 交通银行蕴通财富结15,000.00 2019-4-17 2019-10-14 4.05% 期限结构型 是
限公司济宁分行 构性存款180天
平安银行对公结构性
20 平安银行股份有 存款（100%保本挂钩4,500.00 2019-4-17 2019-5-17 3.50% 结构性存款 是
限公司济南分行 利率）2019年4795
期人民币产品
21 浙商银行股份有 区块链应收款 2,000.00 2019-4-22 2019-10-10 4.40% 区块链应收 是
限公司济宁分行 款
中融国际信托有 中融-唐昇1号结构化
22 限公司 集合资金信托计划E 1,000.00 2019-4-17 2019-10-17 7.00% — 是
类优先级
23 交通银行济宁分 交通银行蕴通财富结8,000.00 2019-5-8 2019-11-6 4.00% 期限结构型 否
行 构性存款182天
云南信托-国泰君安
24 国泰君安证券 天盈宝稳健1期集合2,000.00 2019-5-7 2019-11-6 5.10% - 否
资金信托计划
25 钜派投资集团 弘阳澜庭定向融资计5,000.00 2019-5-24 2019-11-23 8.60% - 否
划
26 浙商银行济宁分 浙商银行挂钩Shibor 5,000.00 2019-6-5 2019-12-5 2.90%-4 - 否
行 利率人民币存款 .45%
中信银行济宁分 共赢利率结构26818 保本浮动收
27 行 期人民币结构性存款5,000.00 2019-6-6 2019-9-6 3.95% 益、封闭式 是
产品
28 交通银行济宁分 交通银行蕴通财富结8,000.00 2019-6-26 2020-6-22 4.05% 期限结构型 否
行 构性存款362天
国泰君安证券股 国泰君安天鑫宝1号
29 份有限公司 6月期集合资产管理 2,000.00 2019-6-21 2019-12-23 5.35% 固定收益类 否
计划
30 中国建设银行济 结构性存款 5,000.00 2019-6-18 2019-12-15 4.10% 结构性存款 否
宁分行
中国民生银行股 保本浮动收
31 份有限公司济南 挂钩率机构性存款 10,000.002019-6-19 2019-12-19 3.75% 益型 否
分行
32 泛海投资基金管 泛海尊鼎投资私募基 1,000.002019-7-15 2019-8-15 5.50%-6浮动收益型 是
理有限公司 金 .00%
交通银行股份有 交通银行蕴通财富定
33 限公司济宁分行 期型结构性存款180 5,000.002019-7-10 2020-1-6 3.95%结构性存款 否
天（汇率挂钩看涨）
34 招商证券资产管 招商资管安享宝FOF8 2,000.002019-7-10 2020-1-20 5.50%固定收益类 否
理有限公司 号集合资产管理计划
35 齐商银行股份有 “金达保本理财” 3,000.002019-8-9 2020-2-11 4.00%保证收益型 否
限公司济宁分行 SD8824号
36 浙商银行股份有 挂钩利率结构性存款10,000.002019-8-19 2020-2-19 2.99%-4保本浮动收 否
限公司济宁分行 .45% 益型
中信银行股份有 共赢利率结构28573 保本浮动收
37 限公司济宁分行 期人民币结构性存款 5,000.002019-8-23 2019-11-22 3.80%益、封闭式 否
产品
38 齐商银行股份有 “金达保本理财” 3,000.002019-9-4 2020-3-5 4.00%保证收益型 否
限公司济宁分行 SD8845号
39 齐商银行股份有 “金达保本理财” 3,000.002019-9-18 2020-3-18 4.00%保证收益型 否
限公司济宁分行 SD8862号
40 华宝信托有限责 稳健增利组合88号集 3,000.002019-9-9 2019-12-11 5.50%固定收益类 否
任公司 合资金信托计划
41 民生财富投资管 民生尊享6号投资基 600.002019-9-12 2019-12-12 5.80%固定收益类 否
理有限公司 金
42 中融国际信托有 中融-唐昇1号结构化 2,000.002019-9-17 2020-3-17 7.00%固定收益类 否
限公司 集合资金信托计划
43 民生财富投资管 民生尊享6号投资基 1,500.002019-9-24 2020-4-16 7.20%固定收益类 否
理有限公司 金
44 华夏银行股份有 慧盈人民币单位结构10,000.002019-10-15 2020-1-9 3.72%--保本浮动收 否
限公司 性存款 3.82% 益型
45 民生财富投资管 民生尊享6号投资基 2,000.002019-10-16 2020-1-9 6.00% 固定收益类 否
理有限公司 金
46 交通银行股份有 蕴通财富定期型结构10,000.002019-10-17 2020-4-17 3.80%-3期限结构型 否
限公司济宁分行 性存款（汇率挂钩） .90%
47 浙商银行股份有 区块链应收款 2,000.002019-10-16 2019-12-26 4.40% 区块链应收 否
限公司济宁分行 款
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品未到期余额为人民币10.71亿元（含本次）。
四、风险控制措施
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2019年10月25日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
