证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-12 号
四川浩物机电股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
截至本公告日,本公司及控股子公司累计对下属全资子公司的担保本金总额为
100,800 万元人民币(含本次担保),占最近一期(截至 2018 年 12 月 31 日)经审计净
资产的 144.18%。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
(一) 本次担保的基本情况
为进一步推进生产工艺优化、产品升级以及加快新产品研发及拓展新
客户,四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司内
江金鸿曲轴有限公司(以下简称“金鸿曲轴”)拟向中国邮政储蓄银行股
份有限公司内江分行申请2,000万元人民币的贷款额度。本公司为金鸿曲轴
上述贷款事项提供连带责任保证担保,担保期限两年。
(二) 董事会审议情况
本公司于2020年2月17日召开八届二十七次董事会会议,以9票同意、0
票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,并
授权经营层及财务部根据金鸿曲轴的实际经营及资金需求,协助金鸿曲轴
办理相应的融资事项,授权董事长签署与担保相关的各项法律文件。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,
本公司本次对金鸿曲轴提供担保的事项尚须获得股东大会的批准。
二、 担保额度使用情况
被担保 担保方 被担保 截至目前 本次新增 担保额度 是否
担保方
方 持股比 方最近 担保余额 担保额度 占上市公 关联
例(%) 一期资 (万元) (万元) 司最近一 担保
产负债 期净资产
率(%) 比例(%)
金鸿曲
本公司 100 57.54 15,200 2,000 1.44 否
轴
三、 被担保人基本情况
1、公司名称:内江金鸿曲轴有限公司
2、成立日期:2005 年 5 月 25 日
3、注册地点:内江市市中区汉渝大道 1558 号
4、法定代表人:李朝晖
5、注册资本:壹亿壹仟万元人民币
6、经营范围:制造、销售:汽车配件、柴油机及配件、碎石机及配件、
曲轴;批发、零售:建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、机械电器设备
(不含汽车)、化工原料(不含易制毒化学品及危险品)、五金、交电(不
含无线电发射及卫星通讯接收设备)、仪器仪表;仓储服务;经营本企业自
产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及
技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
7、股权结构:本公司持有金鸿曲轴 100%的股权。
8、主要财务状况:
单位:万元
截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年 截至 2019 年 9 月 30 日/2019 年
项目
度(经审计) 1-9 月(未经审计)
资产总额 107,835.38 107,460.13
负债总额 66,437.92 61,835.79
净资产 41,397.47 45,624.34
营业收入 62,688.64 36,978.34
利润总额 5,937.67 2,191.98
净利润 5,233.42 1,917.48
9、截至目前,金鸿曲轴不存在担保、诉讼与仲裁事项,但存在抵押事
项。金鸿曲轴因“汽车发动机曲轴数字化生产车间建设项目”与内江投资
控股集团有限公司签署了 8,200 万元的《借款合同》,并就该借款事项与其
签署了《动产抵押合同》(设备)(合同编号:金鸿曲轴 01-抵押),抵押期
限自 2016 年 8 月 24 日起至 2025 年 8 月 4 日。截至 2019 年 9 月 30 日,上
述抵押资产的账面价值为 55,304,455.79 元。
10、截至 2019 年 9 月 30 日,金鸿曲轴因开展融资租赁业务而受限的
资产账面价值为 181,211,348.20 元。
11、经查询,金鸿曲轴不属于“失信被执行人”。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任保证担保
2、担保金额:2,000 万元人民币
3、担保期限:两年
五、董事会意见
董事会认为,金鸿曲轴为本公司全资子公司,其经营稳定,资信状况
良好,本次担保风险可控。本次融资款项有助于金鸿曲轴进一步推进生产
工艺的优化、产品升级以及加快新产品的研发、新客户的拓展等,保障其
生产经营活动的有序开展,不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同
意本公司对金鸿曲轴的融资事项提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为100,800
万元人民币(含本次担保),占本公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产
的144.18%。其中,内江市鹏翔投资有限公司对其全资子公司提供的担保金
额为 83,600 万元人民币;本公司对金鸿曲轴提供的担保金额为 17,200 万
元人民币(含本次担保)。除上述事项外,本公司(含控股子公司)未发生
逾期担保,亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等
情形。
七、备查文件:四川浩物机电股份有限公司八届二十七次董事会会议
决议。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十七日
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