凯莱英:关于前次募集资金使用情况的专项报告

2020-02-17 00:00:00 来源:巨灵信息
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                 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

                 关于前次募集资金使用情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500 号)的要求,凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)编制了截至 2019 年 9 月 30 日止前次募集资金使用
情况的专项报告。

一、 前次募集资金基本情况

    (一)首次公开发行募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2437 号文核准,公司于 2016
年 11 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,286.35 万股,每股发行价为 30.53
元,应募集资金总额为人民币 69,802.27 万元,根据有关规定扣除发行费用人民
币 5,092.34 万元、与发行费用相关的增值税进项税额,实际募集资金金额为人民
币 64,465.00 万元。该募集资金已于 2016 年 11 月到位。上述资金到位情况业经
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4993 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 9 月 30 日止,募集资金专户存储情况如下:

                                                                    单位:万元

      单位名称          银 行 名 称        银行账号         初始存放金额   余额

凯莱英医药集团(天津)
股份有限公司           浦发银行天津分行 77040155300000457       1,290.89    25.57



凯莱英医药集团(天津)
股份有限公司           浦发银行天津分行 77040155300000473      14,000.00   已销户
 凯莱英医药集团(天津)
 股份有限公司           浦发银行天津分行 77040155300000465          8,963.00   1,105.44


天津凯莱英制药有限公
                       浦发银行天津分行 77040154800000560         21,113.00     已销户


吉林凯莱英医药化学有 浦发银行天津分行
                                        77040154740008317         20,389.00     已销户
限公司
                             合   计                              65,755.89    1,131.01

 注:初始存放金额与实际募集资金金额的差额系承销保荐费外的其他发行费用。
 二、 前次募集资金的实际使用情况

     截至 2019 年 9 月 30 日止,公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民
 币 63,475.40 万元,各项目的投入情况详见附表 1。

 三、 前次募集资金实际投资项目变更情况

     本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

 四、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

     本公司于 2016 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第十八次会议,会议审议
 通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募
 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 22,847.88 万元。上
 述募集资金置换情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具募
 集资金置换专项鉴证报告(会专字[2016]5095 号)。

     募集资金投资项目预先投入置换具体情况:

                                                                         单位:万元

                                              截至 2016 年 11 月 30 日
                  项目名称                                                  置换金额
                                              自筹资金预先投入资金


 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司药物研发
 中心建设项目                                                  322.91            322.91
天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目               11,396.61      11,396.61



吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目           11,128.36      11,128.36

                   合计                              22,847.88      22,847.88

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、 前次募集资金投资项目实现效益情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司实际投入募投项目的效益情况详见附表 2。

七、 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

    截至 2019 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金的投向和进展情况与定期报告
和其他信息披露文件中披露的前次募集资金相关内容相符。




                                  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会




                                                           2020 年 2 月 16 日
      附表 1:

                                                        前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                  单位:万元
募集资金总额(扣除发行费用及相关增值税进                                        已累计投入募
                                                                      64,465.00                                                              63,475.40
项税额)                                                                        集资金总额
                                                                                             2016年度:37,462.43
变更用途的募集资金总额                                                        -
                                                                                各年度使用募 2017年度:16,949.35
                                                                                集资金总额: 2018年度:4,334.14
累计变更用途的募集资金总额比例                                                -
                                                                                             2019年1-9月:4,729.48
                 投资项目                          募集资金投资总额                                  截止日募集资金累计投资额

                                           募集前承                                          募集后承              实际投资金额与 项 目 达 到 预 定
                                                    募集后承诺 实 际 投 资 募 集 前 承 诺 投          实 际投资 金
序号 承诺投资项目     实际投资项目         诺投资金                                          诺投资金              募集后承诺投资 可 使 用 状 态 日
                                                    投资金额 金额          资金额                     额
                                           额                                                额                    金额的差额     期
      凯莱英医药集团
                     凯莱英医药集团(天
      (天津)股份有                                                                                                                     2019 年 12 月
  1                  津)股份有限公司药      8,963.00      8,963.00    8,963.00       8,963.00    8,963.00    7,954.27       -1,008.73
      限公司药物研发                                                                                                                       (注 1)
                     物研发中心建设项目
      中心建设项目
      天津凯莱英制药 天津凯莱英制药有限
  2   有限公司药物生 公司药物生产建设项     21,113.00     21,113.00   21,113.00      21,113.00   21,113.00   21,113.00               - 2017 年 9 月
      产建设项目     目
      吉林凯莱英医药 吉林凯莱英医药化学
  3   化学有限公司药 有限公司药物生产建     20,389.00     20,389.00   20,389.00     20,389.00    20,389.00   20,408.13   19.13(注 2) 2018 年 12 月
      物生产建设项目 设项目
  4   补充流动资金    补充流动资金          14,000.00     14,000.00   14,000.00     14,000.00    14,000.00   14,000.00               -      不适用

                  合计                      64,465.00     64,465.00   64,465.00     64,465.00    64,465.00   63,475.40         -989.60
注 1:2018 年 12 月 28 日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意调整“凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
药物研发中心建设项目”的实施进度,项目达到预计可使用状态日期调整为 2019 年 12 月。
注 2:吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目实际投资金额与承诺投资金额的差额系募集资金产生的利息收入投入募投项目。
        附表 2:

                                               前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                                                                     单位:万元
   实际投资项目                                            最近三年一期实现效益
                                                                                                                        是否达到     截止日投资项目累
序       项目名称         承诺效益                                                                      累计实现效益
                                         2016 年度       2017 年度       2018 年度     2019 年 1-9 月                   预期效益       计产能利用率

     凯莱英医药集团
     (天津)股份有
1                      不适用(注 1)     不适用          不适用          不适用          不适用           不适用        不适用          不适用
     限公司药物研发
     中心建设项目
     天津凯莱英制药    项目达产后年
2    有限公司药物生    均实现净利润                  -      1,507.28         -790.00            2.41          719.69    否(注 2)       33.14%
     产建设项目        6,757.93 万元
     吉林凯莱英医药    项目达产后年
3    化学有限公司药    均实现净利润                  -               -     15,997.50       12,812.53        28,810.03      是            77.05%
     物生产建设项目    6,408.69 万元
4    补充流动资金      不适用           不适用
                                        注 1:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司药物研发中心建设项目为战略性投入项目,提升公司整体研发实力,
                                        故未规划承诺效益。
                                        注 2:(1)天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目(以下简称“该项目”)于 2017 年 9 月建成并启动试生产,
未达到预计收益的原因                    截止 2019 年 9 月 30 日该项目产能未完全利用,除此之外该项目固定资产投入较高,2018 年度及 2019 年 1-9 月折
                                        旧摊销金额较高;(2)该项目生产设施通用性强,公司目前已根据市场需求与战略规划进行了产品定位调整,产
                                        品定位于国内 MAH 制度下创新药 CDMO 服务;(3)受国内医药政策、医药监管部门调整等因素影响,部分客户
                                        相关新药审批进展未达预期,导致该项目产生效益进度放缓。
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