泰禾光电:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

来源:巨灵信息 2020-02-15 00:00:00
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    证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-009
    
    合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
    
    使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司合肥分行
    
    ? 本次委托理财金额:5,000万元
    
    ? 委托理财产品名称:综合财富管理服务业务25期FGDA20025L
    
    ? 委托理财期限:2020.2.14-2020.6.24
    
    ? 履行的审议程序:合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“泰禾光电”或“公
    
    司”)于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召
    
    开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
    
    案》,同意公司及子公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金
    
    购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、
    
    基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司2018年
    
    年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公
    
    司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2019年3
    
    月 30 日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编
    
    号:2019-013)。
    
    一、本次委托理财概述
    
    (一)委托理财目的
    
    提高自有资金使用效率,且获得一定的理财收益。
    
    (二)资金来源
    
    公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有资金。
    
    (三)委托理财产品的基本情况受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收 预计收益金
    
                                                                 益率       额(万元)
     中国民生银行   银行理财   综合财富管理服
     股份有限公司     产品       务业务25期         5,000         4.20%         76.42
       合肥分行                 FGDA20025L
    
    
    (接上表)
    
         产品期限         收益类型        结构化安排          参考年化       是否构成
                                                               收益率         关联交易
     2020.2.14-2020.6.24    保本收益型            /                  /              否
    
    
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    
    公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,不影响公司正常业务现金流转,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。
    
    二、本次委托理财的具体情况
    
    (一)委托理财合同的主要条款产品名称 综合财富管理服务业务25期FGDA20025L
    
     甲方          合肥泰禾光电科技股份有限公司
     乙方          中国民生银行股份有限公司合肥分行
     合同签署日期  2020-2-13
     理财金额      5,000万元
     结构性存款启  2020-2-14
     动日
     结构性存款到  2020-6-24
     期日
                   服务期限内,甲乙双方共同制定的综合财富管理服务的预期收益
                   按照如下方式计算:
                   客户预期收益=委托资金×(财富管理服务基准收益率-托管费率-
                   管理服务费率)×ACT/360-相关税费(如有)。
                   其中:(1)财富管理服务基准收益率:4.23%
     收益计算      (2)托管费为:委托资金×托管费率×ACT/360
                   其中,托管费率: 0.02 %;收取时间为:委托服务期限到期后一次性
                   支付。由托管人自托管账户自行扣收。
                   (3)综合财富管理服务的管理服务费率为0.01 %。
                   乙方向甲方收取管理服务费用的计算方式为:委托资金×管理服
                   务费率×计息基数
                   其中,管理服务费率: 0.01 %
                   委托资产财富管理收益扣除按照协议约定应由乙方收取的服务费
     支付方式      用后的剩余财富管理收益(如有)在服务期限终止后的3个工作日
                   内一次性分配至甲方在协议第2.5款的指定账户,除非合同另有约
                   定。
     财富管理策略  保本并获得高于同期定期存款的收益
     是否要求提供  否。
     履约担保
     理财业务管理  无。
     费的收取约定
    
    
    (二)委托理财的资金投向
    
    经甲方与乙方协商一致,根据甲方的风险偏好,乙方采用低风险投资策略,将甲方委托资金配置乙方审批同意的资产管理产品。财富管理范围主要为货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。
    
    (三)风险控制分析
    
    公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
    
    1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。
    
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    
    4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
    
    三、本次委托理财受托方的情况
    
    本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司合肥分行,中国民生银行股份有限公司为已上市金融机构(股票代码:600016),与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
    
    四、对公司的影响
    
    公司一年又一期财务数据情况
    
             项目          2018年12月31日/2018年度   2019年9月30日/2019年1-9月
                                   (万元)                  (万元)
           资产总额                         100,773                    102,491
           负债总额                          11,925                      9,906
            净资产                           88,847                     92,586
     经营活动现金流量净额                     4,858                      2,012
    
    
    本次理财金额5,000万元,占2019年9月末货币资金及理财产品金额合计数的比例为7.88%,所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常营运资金需求。通过购买理财产品,获得一定的理财收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    
    本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。
    
    五、风险提示
    
    1、公司此次购买的理财产品属于保本收益型,整体风险较低,但是金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。
    
    2、相关工作人员的操作和监控风险。
    
    六、决策履行的程序
    
    公司于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。
    
    七、截止本公告日,公司最近十二月使用自有资金委托理财的情况
    
    单位:万元
    
     序号   理财产品类型  实际投入金额   实际收回本金   实际收益    尚未收回
                                                                    本金金额
       1    银行理财产品         18,800          6,000       773.11       12,800
     最近12个月内单日最高投入金额                                       18,800
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    21.16
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                       9.62
     目前已使用的理财额度                                               12,800
     尚未使用的理财额度                                                 17,200
     总理财额度                                                         30,000
    
    
    八、备查文件
    
    中国民生银行综合财富管理服务协议(产品代码:25期FGDA20025L)及银行回单。
    
    特此公告。
    
    合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
    
    2020年2月15日

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