关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码:300248 证券简称:新开普 公告编号:2020-006
新开普电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回及使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月30日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议,2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含公司全资子公司、控股子公司)在确保日常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金共计不超过人民币30,000万元进行现金管理,购买流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效,单个投资产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
一、已到期赎回的现金管理产品
公司于2020年1月14日与国泰君安证券股份有限公司签订了购买相关产品的协议,并于2020年1月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了相关公告,上述现金管理产品具体情况如下:
现金管理 预期年
签约方 产品名称 金额 产品起始日 产品到期日 化收益 产品类型 资金类型
(万元) 率
国泰君安证 国泰君安证券
券股份有限 睿博系列尧睿 5,000.00 2020年1月15日 2020年2月13日 2.80% 本金保障型 部分闲置
公司 20003号收益凭 自有资金
证
公司已于2020年2月13日赎回上述投资产品5,000万元,获得投资收益
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
111,232.88元。
二、本次现金管理的主要情况
2020年2月13日,公司在上海浦东发展银行建西支行购买了结构性存款,现就相关事宜公告如下:
1、产品基本情况
现金管理 预期年
签约方 产品名称 金额 产品起始日 产品到期日 化收益 产品类型 资金类型
(万元) 率
上海浦东发展
银行利多多公
上海浦东发 司稳利固定持 暂时闲置
展银行建西 有期JG6005期 2,000.00 2020年2月14日 2020年8月12日 3.75% 结构性存款 募集资金
支行 人民币对公结
构性存款(180
天)
截至本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计金额为2,200万元,其中全资子公司北京迪科远望科技有限公司(以下简称“迪科远望”)使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为2,200万元;使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计金额为2,000万元。
2、主要风险提示
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,使用募集资金进行现金管理选择流动性好、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。
三、风险控制措施
1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的投资产品种类和期限,公司将要求受托方在投资产品购买协议中明确做出保本承诺,确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督,定期对募集
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资金的使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审计委
员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司的正常生产经营。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
五、前十二个月内进行现金管理的主要情况
1、公司前十二个月购买相关现金管理产品的情况
现金管理金 产品起 产品到 预期年化 产品 资金 是否到期 实际损
签约方 产品名称 额 始日 期日 收益率 类型 类型 赎回 益金额
(万元) (元)
①2018年12月
5日赎回300万
元;
②2019年2月
15 日赎回 200
以 3M 万元;
③2019年3月
交通银行 交通银行蕴 Shibor 基 22 日赎回 100
郑州高新 通财富活期 2018年 持续运 准比较值 价 格结 暂时闲 万元;
技术开发 结构性存款S 1,800.00 8 月 17 作 及存续期 构型 置募集 ④2019年6月 476,615.07
区支行 款 日 限确定预 资金 10 日赎回 200
期年化收 万元;
益率 ⑤2019年7月
26 日赎回 200
万元;
⑥2019年10月
23 日赎回 800
万元。
渤海银行 渤 海 银 行 2018年 保 本浮 暂时闲
股份有限 【S181267】 2,700.00 10月19 2019年4 4.245% 动 收益 置募集 是 543,243.78
公司郑州 号结构性存 日 月10日 型 资金
分行 款产品
郑州银行 郑州银行金 1,400.00 2018年 2019年4 3.90% 封 闭式 暂时闲 是 246,821.92
股份有限 梧桐畅享224 10月19 月2日 保 本浮 置募集
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公司经济 号人民币理 日 动 收益 资金
技术开发 财产品 理 财计
区支行 划
上海浦东 上海浦东发
发展银行 展银行利多 2019年 暂时闲
股份有限 多 公 司 3,000.00 1 月 11 2019年2 4.00% 结 构性 置自有 是 113,333.33
公司郑州 19JG0198 期 日 月15日 存款 资金
建西支行 人民币对公
结构性存款
郑州银行
股份有限 2019年 暂时闲
公司高新 结构性存款 6,000.00 1 月 14 2019年7 4.50% 结 构性 置募集 是 1,324,109.59
经济技术 日 月12日 存款 资金
开发区支
行
招商银行 厦门信托汉 2019年 非 保本 部分闲
股份有限 雅一号信托 2,000.00 1 月 15 2019年3 4.80% 浮 动收 置自有 是 157,333.33
公司郑州 计划G2 日 月15日 益型 资金
分行
郑州银行
股份有限 结构性存款 2019年 2019年4 保 本浮 暂时闲
公司经济 ( 201901170 5,500.00 1 月 17 月17日 4.50% 动 收益 置募集 是 610,273.97
技术开发 03) 日 型 资金
区支行
招商银行 大业信托珠 2019年 非 保本 部分闲
股份有限 海荔枝湾项 2,000.00 1 月 18 2019年3 4.80% 浮 动收 置自有 是 157,333.33
公司郑州 目集合资金 日 月18日 益型 资金
分行 信托计划B41
招商银行 陆家嘴惠和 2019年 非 保本 部分闲
股份有限 10 号集合信 2,000.00 1 月 19 2019年4 5.10% 浮 动收 置自有 是 251,506.85
公司郑州 托计划1-2 日 月19日 益型 资金
分行
招商银行 厦门信托汉 2019年 非 保本 部分闲
股份有限 雅一号信托 1,000.00 3 月 15 2019年9 5.10% 浮 动收 置自有 是 260,666.67
公司郑州 计划1M2 日 月15日 益型 资金
分行
招商银行 浙金汇业112 2019年 2019 年 非 保本 部分闲
股份有限 号集合信托5 2,000.00 4 月 23 10月23 5.00% 浮 动收 置自有 是 508,333.32
公司郑州 期A6类 日 日 益型 资金
分行
郑州银行 暂时闲
股份有限 结构性存款 7,000.00 2019年 2019年8 4.00% 结 构性 置募集 是 705,753.42
公司经济 5月5日 月5日 存款 资金
技术开发
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区支行
上 海 浦
东 发 展
银 行 股 2019年 2019 年 保 本浮 暂时闲
份 有 限 结构性存款 3,000.00 7 月 16 10月14 4.05% 动 收益 置募集 是 297,000.00
公 司 郑 日 日 型 资金
州 建 西
支行
上 海 浦 上海浦东发
东 发 展 展银行利多
银 行 股 多 公 司 2019 年 2020年1 保 本浮 暂时闲
份 有 限 JG1002 期人 2,000.00 10 月 25 月23日 3.85% 动 收益 置募集 是 190,361.11
公 司 郑 民币对公结 日 型 资金
州 建 西 构性存款(90
支行 天)
国 泰 君 国泰君安证 2019 年 部分闲
安 证 券 券睿博系列 3,000.00 12 月 13 2020年1 3.30% 本 金保 置自有 是 84,082.19
股 份 有 尧睿19054号 日 月13日 障型 资金
限公司 收益凭证
国泰君安 国泰君安证 部分闲
证券股份 券睿博系列 5,000.00 2020年1 2020年2 2.80% 本 金保 置自有 是 111,232.88
有限公司 尧睿20003号 月15日 月13日 障型 资金
收益凭证
2、全资子公司迪科远望前十二个月购买相关现金管理产品的情况
签约银行名称 产品名称 金额 产品类型 收益起算日 产品到期日 是否到期赎 投资收益
(万元) 回 (元)
①2018 年 10 月
交通银行北京 交通银行蕴通 2018年10月 16日赎回200万
海淀支行 财富活期结构 350.00 价格结构型 10日 持续运作 元; 19,555.26
性存款S款 ②2019年3月11
日赎回150万元。
①2019年3月20
日赎回400万元;
交通银行蕴通 ②2019年4月3 其 中 已 赎 回
交通银行北京 财富活期结构 1,000.00 价格结构型 2019年2月11 持续运作 日赎回400万元; 800 万元共获
海淀支行 性存款S款 日 ③截 至本公告 得投资收益
28,295.89元。
日,剩余200 万
元。
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
交通银行蕴通 ①2019年3月11
交通银行北京 财富活期结构 300.00 价格结构型 2019年2月 持续运作 日赎回50万元; 52,392.47
海淀支行 性存款S款 26日 ②2019年11月4
日赎回250万元。
交通银行蕴通 ①2019年6月4
交通银行北京 财富活期结构 350.00 价格结构型 2019年4月 持续运作 日赎回300万元; 19,178.08
海淀支行 性存款S款 19日 ②2019年11月4
日赎回50万元。
交通银行北京 交通银行蕴通 2019年7月 2019年9月24日
海淀支行 财富活期结构 300.00 价格结构型 30日 持续运作 赎回300万元。 13,117.81
性存款S款
交通银行北京 交通银行蕴通 2020年1月7
海淀支行 财富活期结构 2,000.00 价格结构型 日 持续运作 不适用 不适用
性存款S款
六、备查文件
上海浦东发展银行网上银行电子回单。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十四日
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