2019 年第三季度报告
公司代码：600276 公司简称：恒瑞医药
江苏恒瑞医药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人周宋及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产 25,952,860,479.77 22,361,229,608.42 16.06
归属于上市公司股东的净资产 23,153,223,795.64 19,728,178,442.95 17.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
经营活动产生的现金流量净额 2,608,099,282.73 2,050,607,776.95 27.19
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 16,945,046,466.99 12,458,768,346.51 36.01
归属于上市公司股东的净利润 3,734,893,398.47 2,911,920,929.49 28.26
归属于上市公司股东的扣除非
3,535,994,256.05 2,778,869,454.41 27.25
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 17.14 17.23 减少 0.09 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.84 0.66 27.27
稀释每股收益（元/股） 0.84 0.65 29.23
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 616,234.45 569,613.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
18,346,853.29 49,118,324.55
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
79,834,984.64 239,431,450.82
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,804,019.46 -56,267,373.35
少数股东权益影响额（税后） -245,122.20 -814,663.39
所得税影响额 -14,555,185.70 -33,138,209.72
合计 75,193,745.02 198,899,142.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 111,300
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
（全称） 数量
份数量 态
江苏恒瑞医药集团有限公司 1,068,183,463 24.15 0 无 0 境内非国有法人
西藏达远企业管理有限公司 661,633,544 14.96 0 无 0 境内非国有法人
香港中央结算有限公司 509,546,097 11.52 0 无 0 其他
连云港恒创医药科技有限公司 215,355,594 4.87 0 无 0 境内非国有法人
中国医药投资有限公司 185,119,427 4.19 0 无 0 国有法人
连云港市金融控股集团有限公司 149,621,988 3.38 0 质押 54,764,000 国家
上海有沃科技有限公司 112,533,430 2.54 0 无 0 境内非国有法人
奥本海默基金公司－中国基金 73,695,405 1.67 0 无 0 其他
中国证券金融股份有限公司 66,249,992 1.50 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 41,054,758 0.93 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
江苏恒瑞医药集团有限公司 1,068,183,463 人民币普通股 1,068,183,463
西藏达远企业管理有限公司 661,633,544 人民币普通股 661,633,544
香港中央结算有限公司 509,546,097 人民币普通股 509,546,097
连云港恒创医药科技有限公司 215,355,594 人民币普通股 215,355,594
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中国医药投资有限公司 185,119,427 人民币普通股 185,119,427
连云港市金融控股集团有限公司 149,621,988 人民币普通股 149,621,988
上海有沃科技有限公司 112,533,430 人民币普通股 112,533,430
奥本海默基金公司－中国基金 73,695,405 人民币普通股 73,695,405
中国证券金融股份有限公司 66,249,992 人民币普通股 66,249,992
中央汇金资产管理有限责任公司 41,054,758 人民币普通股 41,054,758
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动（%） 原因说明
应收票据 339,021,850.23 658,870,046.98 -48.54 本期银行承兑汇票贴现增加
本期增加对厦门楹联健康产业投
长期股权投资 60,000,000.00 1,000,000.00 5,900.00
资合伙企业（有限合伙）的投资
福建盛迪、山东盛迪、苏州盛迪亚
长期待摊费用 126,871,227.05 65,481,239.39 93.75
装修费用增加
应交税费 341,363,411.73 132,024,423.76 158.56 应交所得税、增值税增加
递延收益 111,248,180.00 69,857,000.00 59.25 本期收到财政补助增加
利润表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 原因说明
研发费用 2,899,478,254.65 1,736,504,237.07 66.97 报告期研发项目投入增加
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 原因说明
筹资活动产生的
-773,508,497.07 -358,242,805.94 报告期分配股利支付的现金增加
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏恒瑞医药股份有限公司
法定代表人 孙飘扬
日期 2019 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,956,571,130.13 3,889,711,308.47
交易性金融资产 8,982,671,791.91 -
应收票据 339,021,850.23 658,870,046.98
应收账款 5,418,868,512.50 3,772,692,759.64
预付款项 604,478,361.20 568,899,382.34
其他应收款 808,726,585.48 1,013,950,446.73
其中：应收利息 - 43,539,619.94
应收股利 - -
存货 1,365,449,445.26 1,030,573,735.47
其他流动资产 36,365,277.53 7,134,694,420.02
流动资产合计 21,512,152,954.24 18,069,392,099.65
非流动资产：
可供出售金融资产 - 154,649,651.47
长期股权投资 60,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产 121,084,395.10 -
固定资产 2,205,084,529.41 2,328,765,594.98
在建工程 1,469,691,896.15 1,357,252,604.86
无形资产 352,253,641.85 272,682,419.14
长期待摊费用 126,871,227.05 65,481,239.39
递延所得税资产 105,721,835.97 112,005,998.93
非流动资产合计 4,440,707,525.53 4,291,837,508.77
资产总计 25,952,860,479.77 22,361,229,608.42
流动负债：
应付票据 - 20,865,421.96
应付账款 1,350,790,992.13 1,381,209,150.86
预收款项 104,657,328.47 223,447,472.35
应付职工薪酬 2,259,397.53 41,287.31
应交税费 341,363,411.73 132,024,423.76
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其他应付款 763,652,421.76 736,046,378.50
流动负债合计 2,562,723,551.62 2,493,634,134.74
非流动负债：
递延收益 111,248,180.00 69,857,000.00
递延所得税负债 23,731,207.11 -
非流动负债合计 134,979,387.11 69,857,000.00
负债合计 2,697,702,938.73 2,563,491,134.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 4,422,814,197.00 3,685,862,057.00
资本公积 1,631,676,095.34 1,478,750,856.65
减：库存股 419,843,437.88 634,019,421.88
其他综合收益 3,217,032.18 -9,645,117.49
盈余公积 2,101,377,673.35 2,092,216,752.34
未分配利润 15,413,982,235.65 13,115,013,316.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 23,153,223,795.64 19,728,178,442.95
少数股东权益 101,933,745.40 69,560,030.73
所有者权益（或股东权益）合计 23,255,157,541.04 19,797,738,473.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,952,860,479.77 22,361,229,608.42
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,787,483,042.29 2,994,860,044.56
交易性金融资产 8,314,564,084.85 -
应收票据 307,233,133.33 641,178,314.15
应收账款 5,098,876,923.46 3,613,676,548.22
预付款项 450,417,431.86 413,898,116.20
其他应收款 3,890,021,289.92 4,487,343,029.94
其中：应收利息 - 36,478,441.86
应收股利 - 1,402,375,815.53
存货 1,484,129,653.00 941,580,573.14
其他流动资产 - 5,593,000,000.00
流动资产合计 22,332,725,558.71 18,685,536,626.21
非流动资产：
可供出售金融资产 - 34,647,428.89
长期股权投资 2,388,025,936.75 2,093,709,936.75
其他非流动金融资产 36,684,280.00 -
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固定资产 1,383,637,961.32 1,198,495,053.19
在建工程 418,809,282.05 225,914,370.81
无形资产 72,767,466.88 68,571,110.97
递延所得税资产 26,670,150.39 24,451,540.48
非流动资产合计 4,326,595,077.39 3,645,789,441.09
资产总计 26,659,320,636.10 22,331,326,067.30
流动负债：
应付账款 2,514,662,970.47 1,764,175,315.14
预收款项 570,264,838.00 272,695,187.93
应交税费 268,848,087.02 70,971,346.36
其他应付款 655,754,786.22 661,377,042.30
流动负债合计 4,009,530,681.71 2,769,218,891.73
非流动负债：
递延收益 98,311,180.00 61,859,000.00
递延所得税负债 20,066,142.73 -
非流动负债合计 118,377,322.73 61,859,000.00
负债合计 4,127,908,004.44 2,831,077,891.73
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 4,422,814,197.00 3,685,862,057.00
资本公积 1,273,017,929.40 1,120,092,690.71
减：库存股 419,843,437.88 634,019,421.88
其他综合收益 - -2,534,165.44
盈余公积 2,079,677,693.03 2,070,516,772.02
未分配利润 15,175,746,250.11 13,260,330,243.16
所有者权益（或股东权益）合计 22,531,412,631.66 19,500,248,175.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,659,320,636.10 22,331,326,067.30
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 6,918,746,432.39 4,698,018,801.92 16,945,046,466.99 12,458,768,346.51
其中：营业收入 6,918,746,432.39 4,698,018,801.92 16,945,046,466.99 12,458,768,346.51
二、营业总成本 5,418,680,177.63 3,567,624,423.36 12,809,106,100.72 9,144,682,061.82
其中：营业成本 837,921,963.99 638,342,952.12 2,172,482,708.67 1,677,573,519.60
税金及附加 58,102,314.52 58,222,146.11 159,687,915.91 187,629,308.24
销售费用 2,512,330,991.03 1,840,776,462.76 6,163,744,137.42 4,641,898,900.51
管理费用 649,165,830.98 337,724,924.14 1,521,065,034.91 1,000,257,448.55
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研发费用 1,415,363,102.09 741,290,207.39 2,899,478,254.65 1,736,504,237.07
财务费用 -54,204,024.98 -48,732,269.16 -107,351,950.84 -99,181,352.15
其中：利息费用 - - - -
利息收入 25,191,572.79 8,923,788.31 89,028,829.16 47,482,008.54
加：其他收益 23,775,033.53 24,949,918.04 110,079,936.11 43,362,172.49
投资收益（损失以“－”号填列） 60,002,177.13 54,819,456.59 217,009,793.07 167,492,249.44
公允价值变动收益（损失以“－”
18,755,480.75 - 21,545,230.99 -
号填列）
资产减值损失（损失以“－”号填
-23,670,742.42 -9,792,515.72 -28,325,133.18 -13,159,515.60
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
668,254.82 614,923.01 1,354,615.39 1,187,383.83
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,579,596,458.57 1,200,986,160.48 4,457,604,808.65 3,512,968,574.85
加：营业外收入 188,014.49 131,189.44 967,418.75 415,659.52
减：营业外支出 7,954,727.56 21,601,137.15 56,627,007.94 46,314,669.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,571,829,745.50 1,179,516,212.77 4,401,945,219.46 3,467,069,565.18
减：所得税费用 251,825,389.14 170,714,945.06 668,653,697.21 513,969,547.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,320,004,356.36 1,008,801,267.71 3,733,291,522.25 2,953,100,017.84
（一）按经营持续性分类 - - - -
1.持续经营净利润（净亏损以
1,320,004,356.36 1,008,801,267.71 3,733,291,522.25 2,953,100,017.84
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 - - - -
1.归属于母公司股东的净利润
1,322,431,599.26 1,002,153,489.52 3,734,893,398.47 2,911,920,929.49
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-2,427,242.90 6,647,778.19 -1,601,876.22 41,179,088.35
填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,110,282.93 3,090,788.08 631,539.73 -236,351.97
归属母公司所有者的其他综合收益
787,831.61 1,588,586.17 336,436.81 -1,729,240.82
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
- - - -
合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
787,831.61 1,588,586.17 336,436.81 -1,729,240.82
收益
1.权益法下可转损益的其他综
- -499,728.95 - -
合收益
2.其他债权投资公允价值变动 - 1,307,575.13 - 1,307,575.13
3.外币财务报表折算差额 787,831.61 780,739.99 336,436.81 -3,036,815.95
归属于少数股东的其他综合收益的
322,451.32 1,502,201.91 295,102.92 1,492,888.85
税后净额
七、综合收益总额 1,321,114,639.29 1,011,892,055.79 3,733,923,061.98 2,952,863,665.87
归属于母公司所有者的综合收益总
1,323,219,430.87 1,003,742,075.69 3,735,229,835.28 2,910,191,688.67
额
10 / 16
2019 年第三季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 -2,104,791.58 8,149,980.10 -1,306,773.30 42,671,977.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.30 0.23 0.84 0.66
（二）稀释每股收益(元/股) 0.30 0.23 0.84 0.65
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,128,203,916.33 5,011,534,617.22 15,558,139,780.36 12,414,328,059.55
减：营业成本 1,038,932,438.83 965,875,941.12 2,669,146,106.87 2,462,021,808.64
税金及附加 47,204,278.26 47,407,737.44 131,500,885.53 157,982,824.93
销售费用 2,451,260,961.87 2,005,546,847.87 5,870,287,414.07 4,606,655,400.14
管理费用 738,470,829.64 592,734,210.57 1,475,620,229.80 1,121,170,250.38
研发费用 751,094,333.67 462,615,680.99 1,640,533,658.88 1,060,823,740.19
财务费用 -49,175,654.84 -45,276,483.09 -93,559,409.36 -86,927,478.47
其中：利息费用 - - - -
利息收入 21,135,834.06 -471,227.28 77,065,730.53 34,935,602.92
加：其他收益 1,283,146.73 - 1,283,146.73 1,779,355.55
投资收益（损失以“－”号填列） 58,924,850.37 2,005,678,130.61 171,295,644.41 2,074,648,011.57
公允价值变动收益（损失以“－”
16,880,479.62 - 25,998,743.63 -
号填列）
资产减值损失（损失以“－”号填
-13,289,997.26 -10,124,477.90 -28,680,520.31 -17,676,492.96
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
668,254.82 614,923.01 1,331,052.48 1,132,383.83
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,214,883,463.18 2,978,799,258.04 4,035,838,961.51 5,152,484,771.73
加：营业外收入 52,412.99 13,871.06 350,621.61 59,900.62
减：营业外支出 7,878,111.37 17,004,878.74 52,023,757.63 38,376,649.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,207,057,764.80 2,961,808,250.36 3,984,165,825.49 5,114,168,022.75
减：所得税费用 178,568,957.24 149,615,114.52 603,136,043.03 473,487,743.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,028,488,807.56 2,812,193,135.84 3,381,029,782.46 4,640,680,278.81
（一）持续经营净利润（净亏损以
1,028,488,807.56 2,812,193,135.84 3,381,029,782.46 4,640,680,278.81
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -1,760,435.66 - -1,760,435.66
（一）不能重分类进损益的其他综合
- - - -
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
- -1,760,435.66 - -1,760,435.66
益
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2019 年第三季度报告
1.其他债权投资公允价值变动 - -1,760,435.66 - -1,760,435.66
六、综合收益总额 1,028,488,807.56 2,810,432,700.18 3,381,029,782.46 4,638,919,843.15
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,140,750,018.67 12,977,793,263.71
收到其他与经营活动有关的现金 193,091,491.54 97,804,192.42
经营活动现金流入小计 16,333,841,510.21 13,075,597,456.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,299,556,912.89 1,286,391,670.22
支付给职工及为职工支付的现金 2,551,779,632.30 1,703,038,044.07
支付的各项税费 1,748,736,434.43 2,215,753,865.23
支付其他与经营活动有关的现金 8,125,669,247.86 5,819,806,099.66
经营活动现金流出小计 13,725,742,227.48 11,024,989,679.18
经营活动产生的现金流量净额 2,608,099,282.73 2,050,607,776.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,156,000,000.00 6,162,000,000.00
取得投资收益收到的现金 217,009,793.07 161,509,716.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
1,806,714.55 1,353,638.62
额
投资活动现金流入小计 7,374,816,507.62 6,324,863,354.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 303,040,791.85 331,523,788.39
投资支付的现金 8,709,187,625.10 7,438,226,970.00
投资活动现金流出小计 9,012,228,416.95 7,769,750,758.39
投资活动产生的现金流量净额 -1,637,411,909.33 -1,444,887,403.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 42,013,079.14 10,001,439.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 42,013,079.14 10,001,439.00
筹资活动现金流入小计 42,013,079.14 10,001,439.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 810,889,652.54 368,244,244.94
支付其他与筹资活动有关的现金 4,631,923.67 -
筹资活动现金流出小计 815,521,576.21 368,244,244.94
筹资活动产生的现金流量净额 -773,508,497.07 -358,242,805.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,236,851.29 46,934,947.06
五、现金及现金等价物净增加额 218,415,727.62 294,412,514.46
加：期初现金及现金等价物余额 3,642,727,166.99 4,261,631,121.43
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2019 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 3,861,142,894.61 4,556,043,635.89
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,308,033,901.92 12,375,839,943.29
收到其他与经营活动有关的现金 76,973,206.13 37,679,192.30
经营活动现金流入小计 14,385,007,108.05 12,413,519,135.59
购买商品、接受劳务支付的现金 1,273,958,028.26 1,170,313,981.77
支付给职工及为职工支付的现金 1,994,892,472.92 1,357,211,857.94
支付的各项税费 1,478,854,119.88 1,926,885,453.11
支付其他与经营活动有关的现金 7,696,574,147.88 5,334,221,173.03
经营活动现金流出小计 12,444,278,768.94 9,788,632,465.85
经营活动产生的现金流量净额 1,940,728,339.11 2,624,886,669.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,051,000,000.00 4,570,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,573,671,459.94 106,272,196.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
1,265,455.64 1,285,933.62
额
投资活动现金流入小计 7,625,936,915.58 4,677,558,129.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,014,895.48 90,652,163.02
投资支付的现金 8,744,161,280.00 6,722,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 718,986,130.00
投资活动现金流出小计 8,864,176,175.48 7,532,328,293.02
投资活动产生的现金流量净额 -1,238,239,259.90 -2,854,770,163.36
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 810,889,652.54 368,244,244.94
支付其他与筹资活动有关的现金 4,631,923.67 -
筹资活动现金流出小计 815,521,576.21 368,244,244.94
筹资活动产生的现金流量净额 -815,521,576.21 -368,244,244.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,998,580.13 46,932,778.13
五、现金及现金等价物净增加额 -94,033,916.87 -551,194,960.43
加：期初现金及现金等价物余额 2,806,860,044.56 2,883,185,012.85
六、期末现金及现金等价物余额 2,712,826,127.69 2,331,990,052.42
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
13 / 16
2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,889,711,308.47 3,710,250,928.41 -179,460,380.06
交易性金融资产 - 7,492,626,560.92 7,492,626,560.92
应收票据 658,870,046.98 658,870,046.98 -
应收账款 3,772,692,759.64 3,772,692,759.64 -
预付款项 568,899,382.34 568,899,382.34 -
其他应收款 1,013,950,446.73 970,410,826.79 -43,539,619.94
其中：应收利息 43,539,619.94 - -43,539,619.94
应收股利 - - -
存货 1,030,573,735.47 1,030,573,735.47 -
其他流动资产 7,134,694,420.02 71,694,420.02 -7,063,000,000.00
流动资产合计 18,069,392,099.65 18,276,018,660.57 206,626,560.92
非流动资产：
可供出售金融资产 154,649,651.47 - -154,649,651.47
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 -
其他非流动金融资产 - 96,396,770.00 96,396,770.00
固定资产 2,328,765,594.98 2,328,765,594.98 -
在建工程 1,357,252,604.86 1,357,252,604.86 -
无形资产 272,682,419.14 272,682,419.14 -
长期待摊费用 65,481,239.39 65,481,239.39 -
递延所得税资产 112,005,998.93 112,005,998.93 -
非流动资产合计 4,291,837,508.77 4,233,584,627.30 -58,252,881.47
资产总计 22,361,229,608.42 22,509,603,287.87 148,373,679.45
流动负债：
应付票据 20,865,421.96 20,865,421.96 -
应付账款 1,381,209,150.86 1,381,209,150.86 -
预收款项 223,447,472.35 223,447,472.35 -
应付职工薪酬 41,287.31 41,287.31 -
应交税费 132,024,423.76 132,024,423.76 -
其他应付款 736,046,378.50 736,046,378.50 -
流动负债合计 2,493,634,134.74 2,493,634,134.74 -
非流动负债：
递延收益 69,857,000.00 69,857,000.00 -
递延所得税负债 - 23,009,202.60 23,009,202.60
非流动负债合计 69,857,000.00 92,866,202.60 23,009,202.60
14 / 16
2019 年第三季度报告
负债合计 2,563,491,134.74 2,586,500,337.34 23,009,202.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,685,862,057.00 3,685,862,057.00 -
资本公积 1,478,750,856.65 1,478,750,856.65 -
减：库存股 634,019,421.88 634,019,421.88 -
其他综合收益 -9,645,117.49 2,880,595.37 12,525,712.86
盈余公积 2,092,216,752.34 2,101,377,673.35 9,160,921.01
未分配利润 13,115,013,316.33 13,218,691,159.31 103,677,842.98
归属于母公司所有者权益（或股东 19,728,178,442.95 19,853,542,919.80 125,364,476.85
权益）合计
少数股东权益 69,560,030.73 69,560,030.73 -
所有者权益（或股东权益）合计 19,797,738,473.68 19,923,102,950.53 125,364,476.85
负债和所有者权益（或股东权 22,361,229,608.42 22,509,603,287.87 148,373,679.45
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,994,860,044.56 2,843,338,486.42 -151,521,558.14
交易性金融资产 5,895,065,341.22 5,895,065,341.22
应收票据 641,178,314.15 641,178,314.15 -
应收账款 3,613,676,548.22 3,613,676,548.22 -
预付款项 413,898,116.20 413,898,116.20 -
其他应收款 4,487,343,029.94 4,450,864,588.08 -36,478,441.86
其中：应收利息 36,478,441.86 -36,478,441.86
应收股利 1,402,375,815.53 1,402,375,815.53 -
存货 941,580,573.14 941,580,573.14 -
其他流动资产 5,593,000,000.00 - -5,593,000,000.00
流动资产合计 18,685,536,626.21 18,799,601,967.43 114,065,341.22
非流动资产：
可供出售金融资产 34,647,428.89 - -34,647,428.89
长期股权投资 2,093,709,936.75 2,093,709,936.75 -
其他非流动金融资产 31,339,000.00 31,339,000.00
固定资产 1,198,495,053.19 1,198,495,053.19 -
在建工程 225,914,370.81 225,914,370.81 -
无形资产 68,571,110.97 68,571,110.97 -
递延所得税资产 24,451,540.48 24,451,540.48 -
非流动资产合计 3,645,789,441.09 3,642,481,012.20 -3,308,428.89
资产总计 22,331,326,067.30 22,442,082,979.63 110,756,912.33
15 / 16
2019 年第三季度报告
流动负债：
应付账款 1,764,175,315.14 1,764,175,315.14 -
预收款项 272,695,187.93 272,695,187.93 -
应交税费 70,971,346.36 70,971,346.36 -
其他应付款 661,377,042.30 661,377,042.30 -
流动负债合计 2,769,218,891.73 2,769,218,891.73 -
非流动负债：
递延收益 61,859,000.00 61,859,000.00 -
递延所得税负债 16,613,536.85 16,613,536.85
非流动负债合计 61,859,000.00 78,472,536.85 16,613,536.85
负债合计 2,831,077,891.73 2,847,691,428.58 16,613,536.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,685,862,057.00 3,685,862,057.00 -
资本公积 1,120,092,690.71 1,120,092,690.71 -
减：库存股 634,019,421.88 634,019,421.88 -
其他综合收益 -2,534,165.44 - 2,534,165.44
盈余公积 2,070,516,772.02 2,079,677,693.03 9,160,921.01
未分配利润 13,260,330,243.16 13,342,778,532.19 82,448,289.03
所有者权益（或股东权益）合计 19,500,248,175.57 19,594,391,551.05 94,143,375.48
负债和所有者权益（或股东权 22,331,326,067.30 22,442,082,979.63 110,756,912.33
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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