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2019 年第三季度报告

公司代码：603128 公司简称：华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2019 年第三季度报告

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2019 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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2019 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱碧新、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 5,593,204,830.59 5,479,948,537.42 2.07

归属于上市公司 4,022,963,471.30 3,907,665,324.53 2.95

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 168,300,138.13 176,500,745.81 -4.65

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 7,226,570,623.49 6,856,218,609.03 5.40

归属于上市公司 255,696,598.36 255,570,698.82 0.05

股东的净利润

归属于上市公司 255,952,264.98 241,944,098.67 5.79

股东的扣除非经

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常性损益的净利

润

加权平均净资产 6.42 6.64 减少 0.22 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.25 0.25 0.00

（元/股）

稀释每股收益 0.25 0.25 0.00

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 1,335,951.12 -1,083,215.81

计入当期损益的政府 49,761.72 1,087,245.14

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

除上述各项之外的其 60,769.81 13,781.51

他营业外收入和支出

-397,885.23 -405,902.70

少数股东权益影响额

（税后）

所得税影响额 -340,657.70 132,425.24

合计 707,939.72 -255,666.62

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 68,029

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称

期末持股数量比例(%) 条件股份数股东性质

（全称）股份状态数量

量

中国诚通香港 418,158,819 41.32 0 0 境外法人

无

有限公司

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北京诚通金控 43,106,432 4.26 0 0 国有法人

无

投资有限公司

华夏人寿保险 20,713,302 2.05 0 其他

股份有限公司

未知

－分红－个险

分红

港中旅华贸国 20,622,962 2.04 0 0 其他

际物流股份有

无

限公司回购专

用证券账户

香港中央结算 7,730,545 0.76 0 其他

未知

有限公司

陈建华 7,051,500 0.70 0 境内自然

未知

人

珠海回声资产 6,870,000 0.68 0 其他

管理有限公司

未知

－回声 1 号私

募基金

新余百番投资 5,363,894 0.53 0 境内非国

管理中心（有未知有法人

限合伙）

华夏人寿保险 4,901,500 0.48 0 其他

股份有限公司未知

－自有资金

梅玲 3,804,500 0.38 0 境内自然

未知

人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

种类数量

中国诚通香港有限公司 418,158,819 人民币普通股 418,158,819

北京诚通金控投资有限公 43,106,432 43,106,432

人民币普通股

司

华夏人寿保险股份有限公 20,713,302 20,713,302

人民币普通股

司－分红－个险分红

港中旅华贸国际物流股份 20,622,962 20,622,962

有限公司回购专用证券账人民币普通股

户

香港中央结算有限公司 7,730,545 人民币普通股 7,730,545

陈建华 7,051,500 人民币普通股 7,051,500

珠海回声资产管理有限公 6,870,000 6,870,000

人民币普通股

司－回声 1 号私募基金

新余百番投资管理中心（有 5,363,894 5,363,894

人民币普通股

限合伙）

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2019 年第三季度报告

华夏人寿保险股份有限公 4,901,500 4,901,500

人民币普通股

司－自有资金

梅玲 3,804,500 人民币普通股 3,804,500

上述股东关联关系或一致中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司的实际控制人均

行动的说明为中国诚通控股集团有限公司。华夏人寿保险股份有限公司－分红－

个险分红及华夏人寿保险股份有限公司－自有资金同属于华夏人寿保

险股份有限公司。除此之外公司未知前 10 名无限售条件股东之间存在

其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管

理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东无

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表大幅变动的项目

单位:元币种:人民币

项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日增减比例

存货 205,456,986.40 82,802,062.50 148.13%

其他流动资产 74,277,351.80 20,924,245.31 254.98%

在建工程 36,555,991.42 24,101,208.40 51.68%

短期借款 123,775,750.00 202,340,078.36 -38.83%

预收款项 83,920,369.42 61,896,486.95 35.58%

应付职工薪酬 71,803,138.92 134,306,110.69 -46.54%

上述项目本报告期变动的主要原因：

1. 存货：报告期末供应链贸易业务电子产品采购执行业务客户按协议分批取货，期末客户尚未

提取的货物有所增加，存货中的库存商品比年初增加 1.2 亿元。

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2. 其他流动资产：主要是比年初增加了 5,000 万元理财产品。

3. 在建工程：中特物流的云龙基地建设工程款增加所致。

4. 短期借款：由于第一季度增资境外子公司 1,000 万美元，加上境外公司现金流较好，境外短

期银行借款比年初减少了 1,200 万美元。

5. 预收账款：主要是增加了预收供应链贸易业务电子产品采购执行业务客户的货款。

6. 应付职工薪酬：主要是上年底计提应付未付的绩效工资于本年发放，相应减少了本项应付款。

利润表大幅变动的项目

单位:元币种:人民币

项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月增减比例

其他收益 4,805,630.60 0.00 不适用

投资收益 221,013.99 15,326,717.74 -98.56%

资产处置收益

-914,003.62 1,347,627.48 不适用

（损失以“－”号填列）

营业外收入 1,436,491.81 6,041,785.29 -76.22%

营业外支出 504,677.34 2,156,703.68 -76.60%

利润总额 330,872,380.14 341,011,088.16 -2.97%

归属于母公司所有者的净利润 255,696,598.36 255,570,698.82 0.05%

归属于母公司所有者的净利润(剔 255,952,264.98 241,944,098.67 5.79%

非后)

上述项目变动的主要原因：

1. 利润总额、净利润：利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的净利

润(剔非后)分别同比下降 2.97%、增长 0.05%及增长 5.79%，剔非前的利润总额及下降的主要

原因是由于两项非经常性损益影响，分别是：1)去年出售贵阳银行收益 1,350 万元；2)去年

政府补助 531 万元，今年减少了 422 万元；剔非后净利 2.56 亿元，同比增加 5.79%。

2. 其他收益：主要是收到企业扶持补助 329 万元，增值税即征即退款 119 万元。

3. 投资收益：投资收益减少 1,511 万元，主要去年有出售贵阳银行收益 1,350 万元及贵阳银行

股利收入 139 万元。

4. 资产处置收益：主要是本年处置了无形资产产生了损失。

5. 营业外收入：去年营业外收入的政府补贴 531 万元，今年营业外收入中的政府补贴只有 109

万元，减少了 422 万元。

6. 营业外支出：去年赔偿及罚款支出 155 万元，本年减少了 122 万元。

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2019 年第三季度报告

现金流量表大幅变动的项目

单位:元币种:人民币

项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月增减比例

筹资活动产生的现金流量净额 -152,164,004.38 -224,846,171.30 不适用

上述项目变动的主要原因：

1. 筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动流出1.52亿元，比去年减少流出0.73亿元，主要是

去年开出信用证支付银行保证金流出1.4亿元，致去年流出额较大。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

港中旅华贸国际物流股份

公司名称

有限公司

法定代表人朱碧新

日期 2019 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

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单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1,155,150,901.86 1,243,587,787.20

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 229,002,604.53 208,364,981.70

应收账款 1,987,352,074.09 1,949,706,136.31

应收款项融资

预付款项 41,818,079.18 41,358,258.76

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 198,671,801.50 189,279,189.52

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 205,456,986.40 82,802,062.50

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 74,277,351.80 20,924,245.31

流动资产合计 3,891,729,799.36 3,736,022,661.30

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 64,177,033.40 63,352,747.16

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 46,112,909.73 47,771,012.49

固定资产 604,022,450.71 634,137,376.37

在建工程 36,555,991.42 24,101,208.40

生产性生物资产

油气资产

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2019 年第三季度报告

使用权资产

无形资产 170,710,837.66 180,913,215.31

开发支出

商誉 714,091,390.29 714,091,390.29

长期待摊费用 11,899,352.81 14,214,957.99

递延所得税资产 53,905,065.21 65,343,968.11

其他非流动资产

非流动资产合计 1,701,475,031.23 1,743,925,876.12

资产总计 5,593,204,830.59 5,479,948,537.42

流动负债：

短期借款 123,775,750.00 202,340,078.36

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 19,150,155.28 23,815,345.50

应付账款 939,247,928.74 852,523,683.03

预收款项 83,920,369.42 61,896,486.95

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 71,803,138.92 134,306,110.69

应交税费 41,916,651.48 48,189,008.15

其他应付款 168,501,171.51 138,652,659.26

其中：应付利息 398,240.34 572,427.13

应付股利 43,690,046.99 32,511,762.38

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,448,315,165.35 1,461,723,371.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 40,676,674.13 40,472,898.36

应付债券

其中：优先股

永续债

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2019 年第三季度报告

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 2,500,000.00 2,500,000.00

递延所得税负债 32,565,007.73 32,377,596.92

其他非流动负债

非流动负债合计 75,741,681.86 75,350,495.28

负债合计 1,524,056,847.21 1,537,073,867.22

所有者权益（或股东权益）

实收资本（或股本） 1,012,038,353.00 1,012,038,353.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,937,675,314.38 1,937,675,314.38

减：库存股 126,702,922.34 70,003,605.49

其他综合收益 -3,291,764.62 -15,904,996.39

专项储备 1,121,504.94 275,163.13

盈余公积 72,310,407.56 72,310,407.56

一般风险准备

未分配利润 1,129,812,578.38 971,274,688.34

归属于母公司所有者权益（或股东权 4,022,963,471.30 3,907,665,324.53

益）合计

少数股东权益 46,184,512.08 35,209,345.67

所有者权益（或股东权益）合计 4,069,147,983.38 3,942,874,670.20

负债和所有者权益（或股东权益） 5,593,204,830.59 5,479,948,537.42

总计

法定代表人：朱碧新主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 502,047,689.03 624,845,518.20

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 49,838,777.24 45,171,828.97

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2019 年第三季度报告

应收账款 1,133,899,627.73 1,115,778,395.73

应收款项融资

预付款项 3,652,649.36 2,948,462.16

其他应收款 574,612,457.60 568,261,879.36

其中：应收利息

应收股利 22,383,392.15 22,383,392.15

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 12,373,091.07 6,307,338.52

流动资产合计 2,276,424,292.03 2,363,313,422.94

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,901,214,650.03 1,838,288,935.15

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 109,913,208.88 115,037,781.37

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 16,473,441.23 21,966,143.84

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,892,481.62 7,107,659.81

递延所得税资产 17,751,661.77 26,251,438.24

其他非流动资产

非流动资产合计 2,052,245,443.53 2,008,651,958.41

资产总计 4,328,669,735.56 4,371,965,381.35

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

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2019 年第三季度报告

应付账款 572,827,748.67 526,797,549.60

预收款项 24,860,899.72 31,433,594.07

合同负债

应付职工薪酬 33,586,992.18 67,586,098.05

应交税费 4,959,630.51 12,196,092.71

其他应付款 613,753,989.53 573,547,314.46

其中：应付利息

应付股利 43,152,039.89 31,989,149.85

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,249,989,260.61 1,211,560,648.89

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 1,249,989,260.61 1,211,560,648.89

所有者权益（或股东权益）

实收资本（或股本） 1,012,038,353.00 1,012,038,353.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,902,501,887.80 1,902,501,887.80

减：库存股 126,702,922.34 70,003,605.49

其他综合收益

专项储备

盈余公积 72,737,690.77 72,737,690.77

未分配利润 218,105,465.72 243,130,406.38

所有者权益（或股东权益）合计 3,078,680,474.95 3,160,404,732.46

负债和所有者权益（或股东权益） 4,328,669,735.56 4,371,965,381.35

总计

法定代表人：朱碧新主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆

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2019 年第三季度报告

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度

项目

（7-9 月）（7-9 月）（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收 2,732,997,858.63 2,548,847,961.70 7,226,570,623.49 6,856,218,609.03

入

其中：营业收 2,732,997,858.63 2,548,847,961.70 7,226,570,623.49 6,856,218,609.03

入

利息

收入

已赚

保费

手续

费及佣金收

入

二、营业总成 2,645,891,056.14 2,459,837,567.49 6,916,217,023.08 6,551,336,254.44

本

其中：营业成 2,451,942,036.04 2,288,598,786.19 6,383,407,847.29 6,060,070,501.26

本

利息

支出

手续

费及佣金支

出

退保

金

赔付

支出净额

提取

保险责任准

备金净额

保单

红利支出

分保

费用

税金 1,813,722.72 1,929,498.29 5,980,731.74 5,545,420.09

及附加

销售 122,480,285.72 112,536,525.80 343,184,692.83 316,473,867.34

费用

管理 73,815,010.96 57,938,697.34 180,490,370.60 164,448,561.67

14 / 26

2019 年第三季度报告

费用

研发 4,529,702.60 3,137,354.69 10,451,447.71 10,933,850.04

费用

财务 -8,689,701.90 -4,303,294.82 -7,298,067.09 -6,135,945.96

费用

其中： 1,841,632.72 2,703,943.94 5,363,191.35 6,758,733.58

利息费用

利 2,276,173.78 3,532,645.67 6,032,924.32 7,891,881.39

息收入

加：其他收 159,448.48 4,805,630.60

益

投资 881.98 1,538,938.70 221,013.99 15,326,717.74

收益（损失以

“－”号填

列）

其中： 881.98 152,929.09 221,013.99 443,681.13

对联营企业

和合营企业

的投资收益

以

摊余成本计

量的金融资

产终止确认

收益

汇兑

收益（损失以

“－”号填

列）

净敞

口套期收益

（损失以“-”

号填列）

公允

价值变动收

益（损失以

“－”号填

列）

信用 3,627,612.79 7,661,849.97 15,474,324.29 15,569,306.74

减值损失（损

失以“－”号

填列）

资产

减值损失（损

15 / 26

2019 年第三季度报告

失以“－”号

填列）

资产 1,505,163.31 736,664.17 -914,003.62 1,347,627.48

处置收益（损

失以“－”号

填列）

三、营业利润 92,399,909.05 98,947,847.05 329,940,565.67 337,126,006.55

（亏损以

“－”号填

列）

加：营业外 256,317.61 1,722,326.24 1,436,491.81 6,041,785.29

收入

减：营业外 314,998.26 590,847.90 504,677.34 2,156,703.68

支出

四、利润总额 92,341,228.40 100,079,325.39 330,872,380.14 341,011,088.16

（亏损总额

以“－”号

填列）

减：所得税 18,345,572.48 21,809,288.21 64,200,693.87 74,426,524.91

费用

五、净利润 73,995,655.92 78,270,037.18 266,671,686.27 266,584,563.25

（净亏损以

“－”号填

列）

（一）按经

营持续性分

类

1.持续 73,995,655.92 78,270,037.18 266,671,686.27 266,584,563.25

经营净利润

（净亏损以

“－”号填

列）

2.终止

经营净利润

（净亏损以

“－”号填

列）

（二）按所

有权归属分

类

1.归属 70,519,503.05 74,016,735.77 255,696,598.36 255,570,698.82

于母公司股

东的净利润

16 / 26

2019 年第三季度报告

（净亏损以

“-”号填

列）

2.少数 3,476,152.87 4,253,301.41 10,975,087.91 11,013,864.43

股东损益（净

亏损以“-”

号填列）

六、其他综合 10,549,364.09 14,030,044.28 12,613,310.27 6,539,035.42

收益的税后

净额

归属母公 10,549,294.88 14,029,927.20 12,613,231.77 6,538,897.31

司所有者的

其他综合收

益的税后净

额

（一）不

能重分类进

损益的其他

综合收益

1.重

新计量设定

受益计划变

动额

2.权

益法下不能

转损益的其

他综合收益

3.其

他权益工具

投资公允价

值变动

4.企

业自身信用

风险公允价

值变动

（二）将 10,549,294.88 14,029,927.20 12,613,231.77 6,538,897.31

重分类进损

益的其他综

合收益

1.权

益法下可转

损益的其他

综合收益

17 / 26

2019 年第三季度报告

2.其

他债权投资

公允价值变

动

3.可 -409,500.00 -11,697,000.00

供出售金融

资产公允价

值变动损益

4.金

融资产重分

类计入其他

综合收益的

金额

5.持

有至到期投

资重分类为

可供出售金

融资产损益

6.其

他债权投资

信用减值准

备

7. 现

金流量套期

储备（现金流

量套期损益

的有效部分）

8.外 10,549,294.88 14,439,427.20 12,613,231.77 18,235,897.31

币财务报表

折算差额

9.其

他

归属于少 69.21 117.08 78.50 138.11

数股东的其

他综合收益

的税后净额

七、综合收益 84,545,020.01 92,300,081.46 279,284,996.54 273,123,598.67

总额

归属于母 81,068,797.93 88,046,662.97 268,309,830.13 262,109,596.13

公司所有者

的综合收益

总额

归属于少 3,476,222.08 4,253,418.49 10,975,166.41 11,014,002.54

18 / 26

2019 年第三季度报告

数股东的综

合收益总额

八、每股收 0.00

益：

（一）基本 0.07 0.07 0.25 0.25

每股收益(元

/股)

（二）稀释 0.07 0.07 0.25 0.25

每股收益(元

/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：朱碧新主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度

项目

（7-9 月）（7-9 月）（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 1,369,864,125.65 1,326,373,322.08 3,908,712,580.55 3,563,306,987.16

减：营业成 1,243,061,903.63 1,214,454,565.62 3,534,772,791.08 3,210,882,010.68

本

税金 494,701.54 513,736.59 1,517,819.85 1,548,146.83

及附加

销售 63,369,607.73 56,349,801.25 184,182,028.98 162,457,859.28

费用

管理 44,295,241.02 32,531,908.29 102,552,324.64 90,729,863.68

费用

研发

费用

财务 -9,226,639.34 -10,273,387.10 -11,045,092.80 -16,196,484.51

费用

其中：

利息费用

利 1,236,702.42 1,210,560.33 2,960,997.18 3,092,869.33

息收入

加：其他收 41,319.36 1,941,319.36

益

投资 -68,166.32 59,120,832.95 -49,750.89 74,122,449.26

收益（损失以

“－”号填

19 / 26

2019 年第三季度报告

列）

其中： -68,166.32 83,282.95 89,714.88 242,446.84

对联营企业

和合营企业

的投资收益

以

摊余成本计

量的金融资

产终止确认

收益

净敞

口套期收益

（损失以

“-”号填

列）

公允

价值变动收

益（损失以

“－”号填

列）

信用 61,252.00 61,252.00 365,686.46

减值损失（损

失以“－”号

填列）

资产

减值损失（损

失以“－”号

填列）

资产 1,492,269.71 108,737.97 -904,150.50 468,052.80

处置收益（损

失以“－”号

填列）

二、营业利润 29,395,985.82 92,026,268.35 97,781,378.77 188,841,779.72

（亏损以“－”

号填列）

加：营业外 27,321.75 91,366.47 109,450.67 2,816,759.10

收入

减：营业外 133,957.23 223,214.38 253,422.26 434,315.58

支出

三、利润总额 29,289,350.34 91,894,420.44 97,637,407.18 191,224,223.24

（亏损总额以

“－”号填列）

减：所得 7,917,789.65 9,199,441.91 25,503,639.52 30,819,699.94

20 / 26

2019 年第三季度报告

税费用

四、净利润（净 21,371,560.69 82,694,978.53 72,133,767.66 160,404,523.30

亏损以“－”

号填列）

（一）持续 21,371,560.69 82,694,978.53 72,133,767.66 160,404,523.30

经营净利润

（净亏损以

“－”号填列）

（二）终止

经营净利润

（净亏损以

“－”号填列）

五、其他综合

收益的税后

净额

（一）不能

重分类进损

益的其他综

合收益

1.重新

计量设定受

益计划变动

额

2.权益法

下不能转损益

的其他综合收

益

3.其他权

益工具投资公

允价值变动

4.企业自

身信用风险公

允价值变动

（二）将重

分类进损益

的其他综合

收益

1.权益

法下可转损

益的其他综

合收益

2.其他

债权投资公

21 / 26

2019 年第三季度报告

允价值变动

3.可供

出售金融资

产公允价值

变动损益

4.金融

资产重分类

计入其他综

合收益的金

额

5.持有

至到期投资

重分类为可

供出售金融

资产损益

6.其他

债权投资信

用减值准备

7. 现金

流量套期储

备（现金流量

套期损益的

有效部分）

8.外币

财务报表折

算差额

9.其他

六、综合收益 21,371,560.69 82,694,978.53 72,133,767.66 160,404,523.30

总额

七、每股收益：

（一）基 0.02 0.08 0.07 0.16

本每股收益

(元/股)

（二）稀 0.02 0.08 0.07 0.16

释每股收益

(元/股)

法定代表人：朱碧新主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

22 / 26

2019 年第三季度报告

项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7,276,235,551.66 6,958,532,021.75

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2,673,840.70

收到其他与经营活动有关的现金 14,897,114.81 62,617,161.94

经营活动现金流入小计 7,293,806,507.17 7,021,149,183.69

购买商品、接受劳务支付的现金 6,377,130,852.60 6,089,727,620.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 515,823,649.76 460,747,835.42

支付的各项税费 109,195,313.33 122,875,466.28

支付其他与经营活动有关的现金 123,356,553.35 171,297,515.67

经营活动现金流出小计 7,125,506,369.04 6,844,648,437.88

经营活动产生的现金流量净额 168,300,138.13 176,500,745.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,510,000.00

取得投资收益收到的现金 16,836,216.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,134,155.24 4,904,390.82

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7,134,155.24 24,250,607.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,337,986.83 33,377,796.36

产支付的现金

投资支付的现金 2,636,340.00

质押贷款净增加额

23 / 26

2019 年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现 58,740,400.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00

投资活动现金流出小计 69,974,326.83 92,118,196.36

投资活动产生的现金流量净额 -62,840,171.59 -67,867,588.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 18,743,656.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 221,999,969.99 422,447,345.03

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 221,999,969.99 441,191,001.03

偿还债务支付的现金 226,969,292.58 410,843,536.07

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,495,364.94 115,193,636.26

其中：子公司支付给少数股东的股利、 17,500,000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 56,699,316.85 140,000,000.00

筹资活动现金流出小计 374,163,974.37 666,037,172.33

筹资活动产生的现金流量净额 -152,164,004.38 -224,846,171.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,786,486.06 37,506,236.70

五、现金及现金等价物净增加额 -22,917,551.78 -78,706,777.48

加：期初现金及现金等价物余额 1,132,455,488.23 1,172,948,505.69

六、期末现金及现金等价物余额 1,109,537,936.45 1,094,241,728.21

法定代表人：朱碧新主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,734,247,002.96 3,430,609,543.23

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 78,402,997.21 16,609,628.43

经营活动现金流入小计 3,812,650,000.17 3,447,219,171.66

购买商品、接受劳务支付的现金 3,303,231,218.68 3,079,164,872.88

支付给职工及为职工支付的现金 257,632,039.61 233,234,401.92

支付的各项税费 40,988,264.07 48,266,374.25

支付其他与经营活动有关的现金 52,868,474.72 208,858,931.12

经营活动现金流出小计 3,654,719,997.08 3,569,524,580.17

24 / 26

2019 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额 157,930,003.09 -122,305,408.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 11,276,000.00

取得投资收益收到的现金 78,817,973.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,270,670.74 1,056,050.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 1,069,848.73

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7,761,995.00

投资活动现金流入小计 3,270,670.74 99,981,867.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,718,303.58 7,655,917.30

产支付的现金

投资支付的现金 67,836,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现 58,740,400.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 139,465.77

投资活动现金流出小计 70,693,769.35 66,396,317.30

投资活动产生的现金流量净额 -67,423,098.61 33,585,550.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 18,743,656.00

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 18,743,656.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,995,818.08 91,534,107.18

支付其他与筹资活动有关的现金 56,699,316.85

筹资活动现金流出小计 142,695,134.93 91,534,107.18

筹资活动产生的现金流量净额 -142,695,134.93 -72,790,451.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,781,631.28 7,955,635.71

五、现金及现金等价物净增加额 -48,406,599.17 -153,554,673.81

加：期初现金及现金等价物余额 529,108,461.98 588,019,944.22

六、期末现金及现金等价物余额 480,701,862.81 434,465,270.41

法定代表人：朱碧新主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

□适用 √不适用

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2019 年第三季度报告

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

26 / 26

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