2019 年第三季度报告
公司代码：603790 公司简称：雅运股份
上海雅运纺织化工股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 26
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 26
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢兵、主管会计工作负责人徐雅琴及会计机构负责人（会计主管人员）米小民保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,392,724,175.27 1,255,404,926.43 10.94
归属于上市公司 1,113,333,117.47 1,048,897,800.56 6.14
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 40,965,930.56 4,251,072.70 863.66
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 758,939,556.65 739,890,983.01 2.57
归属于上市公司 108,590,068.83 108,090,130.85 0.46
股东的净利润
归属于上市公司 95,559,092.82 102,016,927.53 -6.33
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.47 17.04 减少 7.57 个百分点
3 / 26
2019 年第三季度报告
收益率（%）
基本每股收益 0.57 0.56 1.79
（元/股）
稀释每股收益 0.57 0.56 1.79
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -68,728.53 -368,811.48
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,289,453.75 10,139,466.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 1,326,341.28 5,706,346.70
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
4 / 26
2019 年第三季度报告
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -89,680.34 -144,684.19
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -7,040.93 -63,611.06
所得税影响额 -318,511.75 -2,237,729.97
合计 2,131,833.48 13,030,976.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,340
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
谢兵 49,083,840 25.65 49,083,840 无 0 境内自然人
顾喆栋 38,750,400 20.25 38,750,400 无 0 境内自然人
郑怡华 27,232,920 14.23 27,232,920 无 0 境内自然人
许贵来 10,943,400 5.72 10,943,400 无 0 境内自然人
上海琪誉投资 5,094,960 2.66 0 0 境内非国有
无
管理有限公司 法人
许雅昕 3,767,400 1.97 3,767,400 无 0 境内自然人
曾建平 2,870,400 1.50 0 无 0 境内自然人
梁玉环 1,467,350 0.77 0 无 0 境内自然人
洪彬 1,435,200 0.75 0 无 0 境内自然人
刘海林 1,435,200 0.75 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海琪誉投资管理有限公司 5,094,960 人民币普通股 5,094,960
5 / 26
2019 年第三季度报告
曾建平 2,870,400 人民币普通股 2,870,400
梁玉环 1,467,350 人民币普通股 1,467,350
洪彬 1,435,200 人民币普通股 1,435,200
刘海林 1,435,200 人民币普通股 1,435,200
陈东亮 681,720 人民币普通股 681,720
徐雅琴 645,840 人民币普通股 645,840
徐田刚 645,840 人民币普通股 645,840
熊粤 645,840 人民币普通股 645,840
王高毅 342,280 人民币普通股 342,280
上述股东关联关系或一致行 股东谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人；股东郑怡华与许雅昕
动的说明 为母女关系；股东许贵来与许雅昕为祖孙关系。公司未知其他股
东之间存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
主要系公司本年执
行新金融工具准
150,734,066 222,909,003 则，上年期末数包
货币资金 10.82 17.76 -32.38
.01 .06 含 4800 万元应重分
类至“交易性金融
资产”所致
主要系公司将期末
交易性金 185,500,000 理财产品情况按新
13.32
融资产 .00 - 金融工具准则列示
所致
6 / 26
2019 年第三季度报告
主要系本期应收票
80,535,990. 152,382,827
应收票据 5.78 12.14 -47.15 据到期和支付票据
98 .53
增加所致
主要为近 90 天内账
308,622,373 184,366,032 期，与公司应收账
应收账款 22.16 14.69 67.40
.73 .90 款销售政策相符
合。
主要系本期公司购
8,370,365.0 5,987,521.0
预付账款 0.60 0.48 39.80 买原材料预付款项
8 9
的增加所致
主要系子公司雅运
其他应收 8,488,033.8 6,110,289.0
0.61 0.49 38.91 进出口应收出口退
款 5 3
税款增加所致
主要系公司将期末
其他流动 14,336,185. 220,155,736 理财产品情况按新
1.03 17.54 -93.49
资产 13 .17 金融工具准则列示
所致
主要系本期子公司
震东新材料购买资
167,852,748 22,089,905. 产以及募集新建年
在建工程 12.05 1.76 659.86
.94 66 产 1.6 万吨高新能
环保纺织助剂项目
投入所致
其他非流 主要系本期期末无
0.00 0.00 522,083.00 0.04 -100.00
动资产 未到票工程预付款
80,000,000. 44,500,000. 主要系本期银行借
短期借款 5.74 3.54 79.78
00 00 款增加所致
应付职工 7,367,747.5 13,024,484. 主要系年初支付奖
0.53 1.04 -43.43
薪酬 5 69 金所致
其他应付 5,295,023.4 2,544,380.1 主要系本期其他暂
0.38 0.20 108.11
款 4 6 付款项增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
7 / 26
2019 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海雅运纺织化工股份有
公司名称
限公司
法定代表人 谢兵
日期 2019 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 150,734,066.01 222,909,003.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 185,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,535,990.98 152,382,827.53
应收账款 308,622,373.73 184,366,032.90
应收款项融资
预付款项 8,370,365.08 5,987,521.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,488,033.85 6,110,289.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 359,580,938.43 331,887,052.34
8 / 26
2019 年第三季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,336,185.13 220,155,736.17
流动资产合计 1,116,167,953.21 1,123,798,462.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 70,522,456.48 70,734,702.97
在建工程 167,852,748.94 22,089,905.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,352,982.26 30,085,861.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,786,245.71 4,133,323.57
递延所得税资产 5,041,788.67 4,040,587.54
其他非流动资产 522,083.00
非流动资产合计 276,556,222.06 131,606,464.31
资产总计 1,392,724,175.27 1,255,404,926.43
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 44,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,030,415.00
应付账款 97,876,216.18 86,951,773.56
预收款项 5,408,128.04 6,864,678.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
9 / 26
2019 年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,367,747.55 13,024,484.69
应交税费 6,675,527.64 8,964,264.81
其他应付款 5,295,023.44 2,544,380.16
其中：应付利息 63,078.06
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 211,653,057.85 162,849,581.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 463,054.68 628,242.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 463,054.68 628,242.93
负债合计 212,116,112.53 163,477,824.27
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 191,360,000.00 147,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 309,122,685.84 353,282,685.84
减：库存股
其他综合收益 1,580.22 -3,667.86
专项储备
盈余公积 49,493,633.85 49,493,633.85
一般风险准备
未分配利润 563,355,217.56 498,925,148.73
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,113,333,117.47 1,048,897,800.56
益）合计
少数股东权益 67,274,945.27 43,029,301.60
10 / 26
2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 1,180,608,062.74 1,091,927,102.16
负债和所有者权益（或股东权益） 1,392,724,175.27 1,255,404,926.43
总计
法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：米小民
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 80,997,268.01 144,119,500.66
交易性金融资产 161,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 37,171,332.76 90,947,657.60
应收账款 238,834,692.03 176,769,740.97
应收款项融资
预付款项 1,271,484.84 1,111,886.00
其他应收款 51,176,241.49 24,582,242.77
其中：应收利息
应收股利
存货 186,524,468.74 195,710,656.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 187,852,324.58
流动资产合计 756,975,487.87 821,094,009.38
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 266,931,004.42 195,931,004.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,615,395.07 3,053,357.60
在建工程 1,947,005.63
生产性生物资产
11 / 26
2019 年第三季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 238,259.86 363,187.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,786,245.71 4,133,323.57
递延所得税资产 3,224,490.06 2,815,232.41
其他非流动资产 522,083.00
非流动资产合计 278,742,400.75 206,818,188.49
资产总计 1,035,717,888.62 1,027,912,197.87
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 34,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 8,000,000.00 0.00
应付账款 29,186,557.65 77,699,912.36
预收款项 3,254,893.07 5,757,736.37
应付职工薪酬 3,529,011.00 6,485,906.10
应交税费 1,937,830.21 1,994,750.75
其他应付款 2,286,063.97 893,785.94
其中：应付利息 47,578.06
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 118,194,355.90 127,332,091.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 463,054.68 628,242.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 463,054.68 628,242.93
负债合计 118,657,410.58 127,960,334.45
12 / 26
2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 191,360,000.00 147,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 322,988,228.56 367,148,228.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,950,763.48 46,950,763.48
未分配利润 355,761,486.00 338,652,871.38
所有者权益（或股东权益）合计 917,060,478.04 899,951,863.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,035,717,888.62 1,027,912,197.87
法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：米小民
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 219,397,869.97 234,028,327.33 758,939,556.65 739,890,983.01
其中：营业收入 219,397,869.97 234,028,327.33 758,939,556.65 739,890,983.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 188,684,931.86 193,134,883.78 637,485,284.91 613,703,878.52
其中：营业成本 151,451,204.69 151,923,760.98 514,799,655.00 501,027,540.80
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 459,015.12 1,495,929.32 3,611,326.84 4,958,583.22
销售费用 14,566,250.72 16,254,483.41 50,084,014.49 45,974,782.40
管理费用 14,073,888.57 11,062,289.03 38,970,580.73 31,364,192.41
13 / 26
2019 年第三季度报告
研发费用 7,780,418.71 12,015,375.12 28,789,412.92 29,047,938.31
财务费用 354,154.05 383,045.92 1,230,294.93 1,330,841.38
其中：利息费用 720,408.34 793,869.88 1,702,090.56 2,396,513.90
利息收 152,223.52 307,146.02 522,438.08 609,033.02
入
加：其他收益 1,289,453.75 421,097.75 10,139,466.00 9,042,275.16
投资收益（损失 1,326,341.28 5,706,346.70
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 916,970.02 740,937.29 -5,210,385.77 -2,608,565.46
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -1,734,948.89 206,587.85 -1,555,877.92 -2,301,735.70
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -68,728.53 -2,041,822.64 -368,811.48 -2,055,714.99
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 32,442,025.74 40,220,243.80 130,165,009.27 128,263,363.50
“－”号填列）
加：营业外收入 2,364.78 -17,943.27 18,631.74 54,806.79
减：营业外支出 92,045.12 -192,606.30 163,315.93 158,796.81
四、利润总额（亏损总 32,352,345.40 40,394,906.83 130,020,325.08 128,159,373.48
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,675,350.02 8,247,202.96 18,328,212.62 17,973,551.20
五、净利润（净亏损以 27,676,995.38 32,147,703.87 111,692,112.46 110,185,822.28
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 27,676,995.38 32,147,703.87 111,692,112.46 110,185,822.28
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
14 / 26
2019 年第三季度报告
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 26,097,325.91 30,856,033.15 108,590,068.83 108,090,130.85
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益 1,579,669.47 1,291,670.72 3,102,043.63 2,095,691.43
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税 -32,863.57 -5,248.08
后净额
归属母公司所有者 -32,863.57 -5,248.08
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进 -32,863.57 -5,248.08
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
15 / 26
2019 年第三季度报告
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报 -32,863.57 -5,248.08
表折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 27,644,131.81 32,147,703.87 111,686,864.38 110,185,822.28
归属于母公司所有 26,064,462.34 30,856,033.15 108,584,820.75 108,090,130.85
者的综合收益总额
归属于少数股东的 1,579,669.47 1,291,670.72 3,102,043.63 2,095,691.43
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.57 0.56
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.57 0.56
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：米小民
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 102,082,901.70 137,661,765.40 426,970,827.99 459,889,717.39
减：营业成本 78,029,484.19 95,855,893.10 315,252,788.80 336,841,649.26
税金及附加 79,688.48 394,218.73 1,499,457.65 2,493,570.65
销售费用 5,725,578.75 9,116,778.87 22,731,752.60 24,541,373.51
管理费用 5,057,808.63 3,683,075.55 14,705,312.98 13,784,496.77
研发费用 4,472,425.71 4,775,169.01 15,019,289.85 14,765,342.48
财务费用 587,063.70 504,567.62 1,258,212.18 1,857,629.13
其中：利息费用 614,491.67 689,244.89 1,491,548.89 2,158,847.24
利息收 626,521.39 105,558.07 361,855.23 217,306.97
入
加：其他收益 535,062.75 105,062.75 8,641,638.25 8,492,008.26
16 / 26
2019 年第三季度报告
投资收益（损失 1,188,623.29 7,734,627.98
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 354,628.80 122,061.58 -3,707,304.12 -262,262.89
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -788,259.55 447,734.83 978,919.79 -1,973,894.03
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 0.00 547.03 6,982.91 547.03
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 9,420,907.53 24,007,468.71 70,158,878.74 71,862,053.96
“－”号填列）
加：营业外收入 146.00
减：营业外支出 88,796.81 60,150.81 148,796.81
三、利润总额（亏损总 9,420,907.53 23,918,671.90 70,098,727.93 71,713,403.15
额以“－”号填列）
减：所得税费用 981,203.67 6,359,273.23 8,830,113.31 9,704,019.40
四、净利润（净亏损以 8,439,703.86 17,559,398.67 61,268,614.62 62,009,383.75
“－”号填列）
（一）持续经营净利 8,439,703.86 17,559,398.67 61,268,614.62 62,009,383.75
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
17 / 26
2019 年第三季度报告
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 8,439,703.86 17,559,398.67 61,268,614.62 62,009,383.75
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：米小民
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
18 / 26
2019 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 364,748,735.11 296,221,477.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,956,470.59 4,835,720.93
收到其他与经营活动有关的现金 10,838,070.34 10,103,887.75
经营活动现金流入小计 382,543,276.04 311,161,086.22
购买商品、接受劳务支付的现金 172,351,468.31 152,922,492.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 67,659,969.08 53,962,120.78
支付的各项税费 50,706,037.99 60,126,720.19
支付其他与经营活动有关的现金 50,859,870.10 39,898,680.14
经营活动现金流出小计 341,577,345.48 306,910,013.52
经营活动产生的现金流量净额 40,965,930.56 4,251,072.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,226,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,646,894.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 260,634.16 86,840.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,231,907,528.90 86,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,606,690.73 24,772,234.26
投资支付的现金 1,156,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,311,106,690.73 24,772,234.26
投资活动产生的现金流量净额 -79,199,161.83 -24,685,394.26
三、筹资活动产生的现金流量：
19 / 26
2019 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 24,018,611.82 369,084,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 34,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 114,018,611.82 403,584,000.00
偿还债务支付的现金 54,500,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,691,218.90 35,517,805.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,755,011.78
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000.00 17,169,395.16
筹资活动现金流出小计 103,311,218.90 92,687,200.73
筹资活动产生的现金流量净额 10,707,392.92 310,896,799.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 150,710.23
五、现金及现金等价物净增加额 -27,525,838.35 290,613,187.94
加：期初现金及现金等价物余额 174,909,003.06 123,222,311.27
六、期末现金及现金等价物余额 147,383,164.71 413,835,499.21
法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：米小民
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,376,420.90 169,645,010.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,863,066.82 9,116,951.19
经营活动现金流入小计 184,239,487.72 178,761,962.11
购买商品、接受劳务支付的现金 77,385,697.24 107,753,920.93
支付给职工及为职工支付的现金 25,166,091.33 19,552,196.54
支付的各项税费 23,658,080.75 35,472,282.66
支付其他与经营活动有关的现金 23,990,399.64 -767,257.42
经营活动现金流出小计 150,200,268.96 162,011,142.71
经营活动产生的现金流量净额 34,039,218.76 16,750,819.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,108,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,675,176.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11,000.00 6,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20 / 26
2019 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,115,686,176.02 6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,427,921.61 6,196,803.24
投资支付的现金 1,105,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,107,427,921.61 56,196,803.24
投资活动产生的现金流量净额 8,258,254.41 -56,190,803.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 369,084,000.00
取得借款收到的现金 80,000,000.00 24,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 517,933.33
筹资活动现金流入小计 80,517,933.33 393,584,000.00
偿还债务支付的现金 44,500,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,710,165.45 35,278,847.24
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 17,169,395.16
筹资活动现金流出小计 140,210,165.45 92,448,242.40
筹资活动产生的现金流量净额 -59,692,232.12 301,135,757.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,394,758.95 261,695,773.76
加：期初现金及现金等价物余额 96,119,500.66 44,776,398.26
六、期末现金及现金等价物余额 78,724,741.71 306,472,172.02
法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：米小民
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 222,909,003.06 174,909,003.06 -48,000,000.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 255,000,000.00 255,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 152,382,827.53 152,382,827.53
应收账款 184,366,032.90 184,366,032.90
应收款项融资
21 / 26
2019 年第三季度报告
预付款项 5,987,521.09 5,987,521.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,110,289.03 6,110,289.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 331,887,052.34 331,887,052.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 220,155,736.17 13,155,736.17 -207,000,000.00
流动资产合计 1,123,798,462.12 1,123,798,462.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 70,734,702.97 70,734,702.97
在建工程 22,089,905.66 22,089,905.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,085,861.57 30,085,861.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,133,323.57 4,133,323.57
递延所得税资产 4,040,587.54 4,040,587.54
其他非流动资产 522,083.00 522,083.00
非流动资产合计 131,606,464.31 131,606,464.31
资产总计 1,255,404,926.43 1,255,404,926.43
流动负债：
短期借款 44,500,000.00 44,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
22 / 26
2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 86,951,773.56 86,951,773.56
预收款项 6,864,678.12 6,864,678.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,024,484.69 13,024,484.69
应交税费 8,964,264.81 8,964,264.81
其他应付款 2,544,380.16 2,544,380.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 162,849,581.34 162,849,581.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 628,242.93 628,242.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 628,242.93 628,242.93
负债合计 163,477,824.27 163,477,824.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,200,000.00 147,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 353,282,685.84 353,282,685.84
减：库存股
23 / 26
2019 年第三季度报告
其他综合收益 -3,667.86 -3,667.86
专项储备
盈余公积 49,493,633.85 49,493,633.85
一般风险准备
未分配利润 498,925,148.73 498,925,148.73
归属于母公司所有者权益（或股东 1,048,897,800.56 1,048,897,800.56
权益）合计
少数股东权益 43,029,301.60 43,029,301.60
所有者权益（或股东权益）合计 1,091,927,102.16 1,091,927,102.16
负债和所有者权益（或股东权 1,255,404,926.43 1,255,404,926.43
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 144,119,500.66 96,119,500.66 -48,000,000.00
交易性金融资产 235,000,000.00 235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,947,657.60 90,947,657.60
应收账款 176,769,740.97 176,769,740.97
应收款项融资
预付款项 1,111,886.00 1,111,886.00
其他应收款 24,582,242.77 24,582,242.77
其中：应收利息
应收股利
存货 195,710,656.80 195,710,656.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 187,852,324.58 852,324.58 -187,000,000.00
流动资产合计 821,094,009.38 821,094,009.38
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,931,004.42 195,931,004.42
24 / 26
2019 年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,053,357.60 3,053,357.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 363,187.49 363,187.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,133,323.57 4,133,323.57
递延所得税资产 2,815,232.41 2,815,232.41
其他非流动资产 522,083.00 522,083.00
非流动资产合计 206,818,188.49 206,818,188.49
资产总计 1,027,912,197.87 1,027,912,197.87
流动负债：
短期借款 34,500,000.00 34,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 77,699,912.36 77,699,912.36
预收款项 5,757,736.37 5,757,736.37
应付职工薪酬 6,485,906.10 6,485,906.10
应交税费 1,994,750.75 1,994,750.75
其他应付款 893,785.94 893,785.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 127,332,091.52 127,332,091.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
25 / 26
2019 年第三季度报告
递延收益 628,242.93 628,242.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 628,242.93 628,242.93
负债合计 127,960,334.45 127,960,334.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,200,000.00 147,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 367,148,228.56 367,148,228.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,950,763.48 46,950,763.48
未分配利润 338,652,871.38 338,652,871.38
所有者权益（或股东权益）合计 899,951,863.42 899,951,863.42
负债和所有者权益（或股东权 1,027,912,197.87 1,027,912,197.87
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
26 / 26
首页
微信公众号
证券之星APP
