2019 年第三季度报告
公司代码：600410 公司简称：华胜天成
北京华胜天成科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞及会计机构负责人（会计主管人员）朱凡保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,161,941,162.07 10,134,675,641.82 0.27
归属于上市公司 4,993,785,434.11 4,660,534,532.35 7.15
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -132,468,999.51 281,361,232.55 -147.08
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,341,431,769.69 3,763,276,664.49 -11.21
归属于上市公司 271,887,140.27 51,191,480.86 431.12
股东的净利润
归属于上市公司 212,352,653.21 -76,259,674.50 378.46
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.62 1.04 增加 4.58 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.25 0.05 400.00
（元/股）
稀释每股收益 0.25 0.05 400.00
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（元/股）
注释：为保证财务数据的可比性，不高估本期加权平均净资产收益率，其计算所使用的上年末归
属上市公司股东的净资产为经执行新金融工具准则调整年初数之后的 2019 年 1 月 1 日余额，而非
2018 年 12 月 31 日余额。
公司主营业务的构成如下表所示：
单位：亿元 币种：人民币
2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 营业收入 营业成本 毛利率比
业务板块 营业 营业 毛利 营业收 营业成 毛利 比上年增 比上年增 上年增减
收入 成本 率% 入 本 率% 减（%） 减（%） （%）
企业 IT 系
22.41 19.87 11.32 29.31 25.64 12.51 -23.54 -22.51 -1.19
统解决方案
云计算产品
10.57 7.02 33.60 7.83 5.32 32.05 34.95 31.88 1.55
及服务
合计 32.97 26.89 18.46 37.14 30.96 16.63 -11.21 -13.16 1.83
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 80,159,259.50 80,188,458.44
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 4,055,602.30 10,357,650.64
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
-14,929,278.81 -9,651,658.93
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其 -262,551.23 1,406,656.26
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他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
-1,242,858.17 -1,996,281.07
（税后）
所得税影响额 -20,720,171.45 -20,770,338.28
合计 47,060,002.14 59,534,487.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 137,200
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
王维航 92,069,358 8.38 0 质押 6,800,000 境内自然人
西藏信托有限 41,170,975 3.75 0 未知
公司－西藏信
托－莱沃 34 号 无
集合资金信托
计划
刘燕京 24,872,454 2.26 0 无 境内自然人
西藏山南硅谷 19,108,965 1.74 0 未知
天堂昌吉投资
管理有限公司
无
－硅谷天堂溢
鑫资产管理计
划
中央汇金资产 18,158,980 1.65 0 国有法人
管理有限责任 无
公司
中国证券金融 15,012,686 1.37 0 国有法人
无
股份有限公司
建信基金－平 12,662,116 1.15 0 未知
安银行－渤海
国际信托－渤
海信托汇义
无
电子精选 8 号结
构化证券投资
集合资金信托
计划
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建信基金－平 12,662,068 1.15 0 未知
安银行－渤海
国际信托－渤
海信托汇义
无
电子精选 7 号结
构化证券投资
集合资金信托
计划
中国农业银行 11,790,337 1.07 0 未知
股份有限公司
－中证 500 交易 无
型开放式指数
证券投资基金
香港中央结算 9,645,393 0.88 0 未知
无
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
王维航 92,069,358 人民币普通股 92,069,358
西藏信托有限公司－西藏信 41,170,975 41,170,975
托－莱沃 34 号集合资金信托 人民币普通股
计划
刘燕京 24,872,454 人民币普通股 24,872,454
西藏山南硅谷天堂昌吉投资 19,108,965 19,108,965
管理有限公司－硅谷天堂溢 人民币普通股
鑫资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任 18,158,980 18,158,980
人民币普通股
公司
中国证券金融股份有限公司 15,012,686 人民币普通股 15,012,686
建信基金－平安银行－渤海 12,662,116 12,662,116
国际信托－渤海信托汇义
人民币普通股
电子精选 8 号结构化证券投资
集合资金信托计划
建信基金－平安银行－渤海 12,662,068 12,662,068
国际信托－渤海信托汇义
人民币普通股
电子精选 7 号结构化证券投资
集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司 11,790,337 11,790,337
－中证 500 交易型开放式指数 人民币普通股
证券投资基金
香港中央结算有限公司 9,645,393 人民币普通股 9,645,393
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上述股东关联关系或一致行 1.西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 34 号集合资金信托计划是
动的说明 公司第一大股东王维航先生控制的北京健正投资有限公司与中国
民生银行股份有限公司共同设立，信托计划所持有的公司股票对应
的表决权、股东大会召集权、提案权、提名权等其他股东权利按照
北京健正投资有限公司的书面意见行使。
2.建信基金－平安银行－渤海国际信托－渤海信托汇义电子精
选 8 号结构化证券投资集合资金信托计划和建信基金－平安银行－
渤海国际信托－渤海信托汇义电子精选 7 号结构化证券投资集合
资金信托计划同属建信基金管理有限公司管理。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单元：元 币种：人民币
项目 2019 年 9 月 30 日 2019 年 1 月 1 日 变动金额 变动比例 说明
主要系应收票据到
应收票据 12,097,938.68 73,299,388.12 -61,201,449.44 -83.50%
期结算所致
主要系预付货款及
预付账款 589,160,746.84 424,511,582.73 164,649,164.11 38.79%
保证金增加所致
主要系银行理财产
其他流动资产 90,534,914.44 331,291,890.63 -240,756,976.19 -72.67%
品到期所致
主要系公司积极进
开发支出 318,112,917.51 235,119,022.47 82,993,895.04 35.30%
行研发投入所致
主要系公司交易性
交易性金融负
149,483,341.85 -149,483,341.85 -100.00% 金融负债产品到期
债
结算所致
主要系计提有息负
应付利息 14,116,539.31 9,491,042.07 4,625,497.24 48.74%
债利息所致
一年内到期的 主要系归还借款所
108,576,176.10 171,457,580.18 -62,881,404.08 -36.67%
非流动负债 致
主要系股权激励项
库存股 2,473,925.00 21,839,700.00 -19,365,775.00 -88.67% 目回购和注销股票
所致
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主要系汇率变动所
其他综合收益 37,741,111.30 9,220,633.77 28,520,477.53 309.31%
致
注释：为保证财务报表可比性，资产负债表期初对比数选用经执行新金融工具准则调整年初数之
后的2019年1月1日余额，而非2018年12月31日余额。
单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动金额 变动比例 说明
主要系汇兑损失的
财务费用 118,058,173.29 176,418,873.15 -58,360,699.86 -33.08%
减少所致
主要系本期公司间
接持有的紫光股份
投资收益 392,152,812.13 161,672,491.02 230,480,321.11 142.56%
的股票收益高于上
年同期所致
主要系交易性金融
公允价值变动
-14,243,015.88 -2,117,386.22 -12,125,629.66 -572.67% 资产的公允价值变
收益
动所致
资产减值损失/ 主要系应收账款减
信用资产减值 -52,463,687.56 -17,980,772.12 -34,482,915.44 191.78% 值准备计提增加所
损失 致
单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动金额 变动比例 说明
经营活动产生 主要系公司在本期
的现金流量净 -132,468,999.51 281,361,232.55 -413,830,232.06 -147.08% 加大对业务的投入
额 所致
投资活动产生
主要系本期部分投
的现金流量净 234,497,030.88 -317,363,790.83 551,860,821.71 173.89%
资项目回收所致
额
主要系上年同期归
筹资活动产生 还 9 亿元公司债券，
的现金流量净 -401,813,670.17 -1,141,641,424.34 739,827,754.17 64.80% 本期净流出主要为
额 归还银行到期借款
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京华胜天成科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 王维航
日期 2019 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 887,572,125.76 1,083,286,482.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 967,878,177.69
以公允价值计量且其变动计入当期损 3,534,911.70
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,097,938.68 73,701,319.78
应收账款 1,928,741,669.83 2,015,743,599.75
应收款项融资
预付款项 589,160,746.84 424,511,582.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 243,750,949.61 239,593,691.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 799,405,335.84 686,724,639.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 50,708,626.37 49,328,433.69
其他流动资产 90,534,914.44 331,291,890.63
流动资产合计 5,569,850,485.06 4,907,716,552.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,178,997,878.49
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 28,120,122.38 24,688,730.71
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长期股权投资 1,722,806,188.05 1,457,425,148.95
其他权益工具投资 268,232,119.88
其他非流动金融资产
投资性房地产 162,333,407.39 165,723,466.61
固定资产 397,891,400.71 421,433,098.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 605,392,293.45 687,708,278.88
开发支出 318,112,917.51 235,119,022.47
商誉 812,425,842.68 790,312,968.60
长期待摊费用 2,029,515.73 2,183,635.00
递延所得税资产 93,349,869.23 86,969,861.68
其他非流动资产 181,397,000.00 176,397,000.00
非流动资产合计 4,592,090,677.01 5,226,959,089.48
资产总计 10,161,941,162.07 10,134,675,641.82
流动负债：
短期借款 1,515,553,244.70 1,807,407,296.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 149,483,341.85
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 265,730,775.02 216,225,500.80
应付账款 1,114,126,812.51 1,070,703,952.06
预收款项 475,168,365.69 512,636,827.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 106,177,006.08 132,065,962.57
应交税费 53,154,011.63 42,117,583.53
其他应付款 138,251,124.09 125,972,156.20
其中：应付利息 14,116,539.31 9,491,042.07
应付股利 4,461.59 4,620.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 108,576,176.10 171,457,580.18
其他流动负债 53,588,328.40 67,093,935.72
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流动负债合计 3,830,325,844.22 4,295,164,136.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 405,841,513.74 325,071,650.08
其中：优先股 65,453,930.60
永续债
租赁负债
长期应付款 171,610,521.90 166,666,666.66
长期应付职工薪酬
预计负债 1,223,047.63 1,189,463.48
递延收益 50,271,486.72 58,564,144.06
递延所得税负债 27,971,559.73 28,244,855.38
其他非流动负债
非流动负债合计 656,918,129.72 579,736,779.66
负债合计 4,487,243,973.94 4,874,900,916.00
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,098,743,383.00 1,102,318,383.00
其他权益工具 6,100,970.81 6,100,970.81
其中：优先股
永续债
资本公积 2,550,035,325.88 2,548,382,854.74
减：库存股 2,473,925.00 21,839,700.00
其他综合收益 37,741,111.30 6,448,628.96
专项储备
盈余公积 186,850,664.70 186,850,664.70
一般风险准备
未分配利润 1,116,787,903.42 832,272,730.14
归属于母公司所有者权益（或股东权 4,993,785,434.11 4,660,534,532.35
益）合计
少数股东权益 680,911,754.02 599,240,193.47
所有者权益（或股东权益）合计 5,674,697,188.13 5,259,774,725.82
负债和所有者权益（或股东权益） 10,161,941,162.07 10,134,675,641.82
总计
法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 372,448,184.04 567,403,536.99
交易性金融资产 679,081,527.42
以公允价值计量且其变动计入当期损 3,534,911.70
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,630,731.58 21,145,934.86
应收账款 1,004,271,715.45 1,193,780,972.24
应收款项融资
预付款项 537,724,003.03 282,984,245.44
其他应收款 610,924,346.97 1,265,812,721.48
其中：应收利息
应收股利
存货 519,673,351.55 405,786,755.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,180,512.44 44,907,638.97
流动资产合计 3,771,934,372.48 3,785,356,716.84
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 857,428,356.49
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 27,423,000.00 23,700,000.00
长期股权投资 2,962,334,740.31 2,935,928,516.94
其他权益工具投资 228,232,119.88
其他非流动金融资产
投资性房地产 127,738,431.56 130,593,002.33
固定资产 268,693,044.83 283,626,329.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 439,977,061.04 497,769,864.78
开发支出 95,349,323.50 65,412,468.44
商誉
长期待摊费用
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2019 年第三季度报告
递延所得税资产 45,765,341.40 45,843,725.49
其他非流动资产 168,897,000.00 163,897,000.00
非流动资产合计 4,364,410,062.52 5,004,199,264.18
资产总计 8,136,344,435.00 8,789,555,981.02
流动负债：
短期借款 1,300,161,345.96 1,577,884,275.66
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 88,530,560.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 262,697,381.02 216,225,500.80
应付账款 900,249,716.33 881,271,400.20
预收款项 307,931,900.50 323,032,401.83
应付职工薪酬 12,384,670.84 28,378,740.70
应交税费 5,662,593.72 14,862,893.86
其他应付款 902,885,857.91 1,105,551,366.45
其中：应付利息 14,116,539.31 9,491,042.07
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 108,576,176.10 171,457,580.18
其他流动负债 59,823,747.00 72,816,616.71
流动负债合计 3,860,373,389.38 4,480,011,336.39
非流动负债：
长期借款
应付债券 99,570,067.88 99,515,484.73
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 171,610,521.90 166,666,666.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 43,457,960.37 49,579,144.90
递延所得税负债 115,235.12 158,336.31
其他非流动负债
非流动负债合计 314,753,785.27 315,919,632.60
负债合计 4,175,127,174.65 4,795,930,968.99
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,098,743,383.00 1,102,318,383.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,465,078,843.96 2,480,869,618.96
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2019 年第三季度报告
减：库存股 2,473,925.00 21,839,700.00
其他综合收益 3,457,869.87
专项储备
盈余公积 186,850,664.70 186,850,664.70
未分配利润 209,560,423.82 245,426,045.37
所有者权益（或股东权益）合计 3,961,217,260.35 3,993,625,012.03
负债和所有者权益（或股东权益） 8,136,344,435.00 8,789,555,981.02
总计
法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收 941,218,361.91 1,530,166,417.25 3,341,431,769.69 3,763,276,664.49
入
其中：营业收 941,218,361.91 1,530,166,417.25 3,341,431,769.69 3,763,276,664.49
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成 1,000,562,554.01 1,640,874,730.43 3,391,105,859.82 3,846,503,542.31
本
其中：营业成 741,099,798.29 1,308,499,126.97 2,693,972,689.33 3,104,012,700.84
本
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险责任准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 7,028,891.03 5,926,155.76 14,970,967.65 15,095,827.00
附加
销售费 72,149,619.21 74,972,245.81 193,180,923.75 195,152,172.14
用
管理费 112,790,872.39 119,938,616.18 286,695,930.48 277,917,763.20
用
研发费 32,199,689.90 25,685,101.58 84,227,175.32 77,906,205.98
用
财务费 35,293,683.19 105,853,484.13 118,058,173.29 176,418,873.15
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2019 年第三季度报告
用
其中： 35,396,415.09 46,055,213.98 103,457,461.77 113,923,958.48
利息费用
利 -1,037,461.56 -1,933,149.60 -3,188,758.04 -7,694,852.84
息收入
加：其他收 2,277,704.41 10,334,843.65 10,357,650.64 22,852,321.48
益
投资收 197,247,893.76 156,605,232.06 392,152,812.13 161,672,491.02
益（损失以
“－”号填列）
其中： 118,179,061.17 29,386,010.60 305,939,256.40 18,181,428.42
对联营企业和
合营企业的投
资收益
以
摊余成本计量
的金融资产终
止确认收益
汇兑收
益（损失以
“－”号填列）
净敞口
套期收益（损
失以“-”号填
列）
公允价 -19,520,635.76 -497,037.02 -14,243,015.88 -2,117,386.22
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
信用减 -6,358,951.63 -48,834,098.64
值损失（损失
以“－”号填
列）
资产减 -846,451.26 -8,881,718.01 -3,629,588.92 -17,980,772.12
值损失（损失
以“－”号填
列）
资产处 -7,636.31 -43,205.87 -212,084.22 1,014,150.86
置收益（损失
以“－”号填
列）
三、营业利润 113,447,731.11 46,809,801.63 285,917,584.98 82,213,927.20
（亏损以“－”
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2019 年第三季度报告
号填列）
加：营业外 282,670.60 160,210.17 1,958,777.63 3,161,391.59
收入
减：营业外 545,291.14 182,479.62 552,121.36 1,042,750.64
支出
四、利润总额 113,185,110.57 46,787,532.18 287,324,241.25 84,332,568.15
（亏损总额以
“－”号填
列）
减：所得税 9,147,292.32 13,144,304.32 20,278,145.59 33,764,421.28
费用
五、净利润（净 104,037,818.25 33,643,227.86 267,046,095.66 50,568,146.87
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营
持续性分类
1.持续 104,037,818.25 33,643,227.86 267,046,095.66 50,568,146.87
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所有
权归属分类
1.归属 100,001,493.14 39,660,512.91 271,887,140.27 51,191,480.86
于母公司股东
的净利润（净
亏损以“-”
号填列）
2.少数 4,036,325.11 -6,017,285.05 -4,841,044.61 -623,333.99
股东损益（净
亏损以“-”
号填列）
六、其他综合 32,830,924.44 45,229,025.82 41,476,044.87 55,702,278.25
收益的税后净
额
归属母公司 22,684,683.42 29,932,544.43 28,520,477.53 37,238,547.37
所有者的其他
综合收益的税
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2019 年第三季度报告
后净额
（一）不 685,865.07
能重分类进损
益的其他综合
收益
1.重新
计量设定受益
计划变动额
2.权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
3.其他 685,865.07
权益工具投资
公允价值变动
4.企业
自身信用风险
公允价值变动
（二）将 22,684,683.42 29,932,544.43 27,834,612.46 37,238,547.37
重分类进损益
的其他综合收
益
1.权益 -152,064.29 -171,329.46 -104,662.13 -246,942.16
法下可转损益
的其他综合收
益
2.其他
债权投资公允
价值变动
3.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
4.金融
资产重分类计
入其他综合收
益的金额
5.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
6.其他
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2019 年第三季度报告
债权投资信用
减值准备
7.现金
流量套期储备
（现金流量套
期损益的有效
部分）
8.外币 22,836,747.71 30,103,873.89 27,939,274.59 37,485,489.53
财务报表折算
差额
9.其他
归属于少数 10,146,241.02 15,296,481.39 12,955,567.34 18,463,730.88
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益 136,868,742.69 78,872,253.68 308,522,140.53 106,270,425.12
总额
归属于母公 122,686,176.56 69,593,057.34 300,407,617.80 88,430,028.23
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 14,182,566.13 9,279,196.34 8,114,522.73 17,840,396.89
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本 0.09 0.04 0.25 0.05
每股收益(元/
股)
（二）稀释 0.09 0.04 0.25 0.05
每股收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 348,437,270.65 912,253,124.45 1,352,157,717.60 1,700,161,214.36
20 / 33
2019 年第三季度报告
减：营业成本 244,268,511.11 830,781,710.71 1,047,463,051.90 1,419,801,560.97
税金及附 6,669,119.72 4,716,386.01 13,577,197.06 12,299,516.71
加
销售费用 22,300,757.38 31,405,912.58 45,763,251.29 59,362,303.61
管理费用 33,923,877.09 36,955,809.30 94,089,057.83 90,716,092.63
研发费用 30,534,646.52 25,254,978.51 80,802,990.50 76,369,660.49
财务费用 31,983,650.54 85,524,207.89 94,185,002.35 142,333,287.07
其中：利息 25,280,675.57 30,254,154.56 81,462,798.99 83,382,996.23
费用
利 -302,723.32 -741,873.47 -1,335,796.12 -5,247,557.22
息收入
加：其他收益 2,133,657.89 8,871,985.83 8,400,510.47 17,534,433.72
投资收益 15,940,111.29 97,535,181.34 13,359,659.87 102,857,094.95
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 14,486,295.59 -26,244.45 11,906,223.37 -2,023,246.52
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -18,504,513.27 -15,777,510.43
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -3,124,183.05 -33,608,923.17
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 3,209,479.21 -31,949,299.75 1,860,965.33 -41,240,445.61
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 -139,748.59 -103,727.17
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -21,588,739.64 -27,928,013.13 -49,627,879.85 -21,673,851.23
损以“－”号填列）
加：营业外收入 0.00 72,909.40 -438,438.49
减：营业外支出 543,856.89 438,390.17 543,856.89 590,491.09
三、利润总额（亏 -22,132,596.53 -28,366,403.30 -50,098,827.34 -22,702,780.81
损总额以“－”号
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2019 年第三季度报告
填列）
减：所得税费 -4,171,682.96 -3,147,327.50 -1,587,766.43 -2,912,969.09
用
四、净利润（净亏 -17,960,913.57 -25,219,075.80 -48,511,060.91 -19,789,811.72
损以“－”号填列）
（一）持续经营 -17,960,913.57 -25,219,075.80 -48,511,060.91 -19,789,811.72
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
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2019 年第三季度报告
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7.现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有
效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -17,960,913.57 -25,219,075.80 -48,511,060.91 -19,789,811.72
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,679,754,670.09 4,539,899,768.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,948,964.08 36,340,227.91
收到其他与经营活动有关的现金 161,847,693.76 269,990,467.53
经营活动现金流入小计 3,848,551,327.93 4,846,230,463.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,582,598,977.64 2,939,998,702.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 912,306,406.27 834,465,584.78
支付的各项税费 71,486,577.16 72,221,507.59
支付其他与经营活动有关的现金 414,628,366.37 718,183,436.43
经营活动现金流出小计 3,981,020,327.44 4,564,869,231.39
经营活动产生的现金流量净额 -132,468,999.51 281,361,232.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 442,761,205.16 1,647,778,197.30
取得投资收益收到的现金 4,593,640.57 28,748,652.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资 54,206.24 2,820,169.49
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 53,720,000.00 83,739,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,005,980.61 73,600,436.65
投资活动现金流入小计 504,135,032.58 1,836,686,455.57
24 / 33
2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 76,570,436.50 81,462,601.69
产支付的现金
投资支付的现金 104,539,450.00 1,864,813,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 61,728,115.20 73,098,144.71
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,800,000.00 134,676,000.00
投资活动现金流出小计 269,638,001.70 2,154,050,246.40
投资活动产生的现金流量净额 234,497,030.88 -317,363,790.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 136,283,132.47 44,381,860.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 136,283,132.47 44,381,860.14
现金
取得借款收到的现金 1,048,984,250.59 2,560,015,686.91
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 980,000.00
筹资活动现金流入小计 1,265,267,383.06 2,605,377,547.05
偿还债务支付的现金 1,322,070,567.21 3,461,559,855.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,180,571.02 218,561,220.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,508,171.89
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 266,829,915.00 66,897,895.12
筹资活动现金流出小计 1,667,081,053.23 3,747,018,971.39
筹资活动产生的现金流量净额 -401,813,670.17 -1,141,641,424.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,786,423.71 13,836,476.42
五、现金及现金等价物净增加额 -283,999,215.09 -1,163,807,506.20
加：期初现金及现金等价物余额 976,261,794.55 1,827,642,018.14
六、期末现金及现金等价物余额 692,262,579.46 663,834,511.94
法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,463,322,827.85 2,158,174,343.63
收到的税费返还 1,864,165.82 464,788.48
收到其他与经营活动有关的现金 1,252,997,175.45 1,883,023,867.09
经营活动现金流入小计 2,718,184,169.12 4,041,662,999.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,511,569,371.68 1,623,633,685.13
支付给职工及为职工支付的现金 93,260,696.09 109,840,101.09
支付的各项税费 39,024,405.93 36,435,361.29
支付其他与经营活动有关的现金 767,753,792.21 1,422,028,576.30
经营活动现金流出小计 2,411,608,265.91 3,191,937,723.81
经营活动产生的现金流量净额 306,575,903.21 849,725,275.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 714,848,000.00
取得投资收益收到的现金 75,000.00 11,266,164.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 53,720,000.00 80,580,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,266,526.23 76,167,178.49
投资活动现金流入小计 75,061,526.23 882,861,343.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,373,811.49 33,408,075.69
产支付的现金
投资支付的现金 64,500,000.00 591,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,800,000.00 528,286,655.00
投资活动现金流出小计 123,673,811.49 1,153,104,730.69
投资活动产生的现金流量净额 -48,612,285.26 -270,243,387.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,015,504,250.59 2,217,011,856.28
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 26,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,095,504,250.59 2,243,011,856.28
偿还债务支付的现金 1,299,947,954.10 3,363,963,449.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,744,918.36 201,018,617.85
支付其他与筹资活动有关的现金 264,656,811.24 62,784,068.40
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2019 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 1,636,349,683.70 3,627,766,135.39
筹资活动产生的现金流量净额 -540,845,433.11 -1,384,754,279.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,542,720.14 -1,074,372.09
五、现金及现金等价物净增加额 -280,339,095.02 -806,346,763.42
加：期初现金及现金等价物余额 477,194,530.15 1,013,021,094.21
六、期末现金及现金等价物余额 196,855,435.13 206,674,330.79
法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,083,286,482.74 1,083,286,482.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 957,617,574.33 957,617,574.33
以公允价值计量且其变动计 3,534,911.70 -3,534,911.70
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,701,319.78 73,299,388.12 -401,931.66
应收账款 2,015,743,599.75 2,015,321,704.73 -421,895.02
应收款项融资
预付款项 424,511,582.73 424,511,582.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 239,593,691.79 240,551,314.01 957,622.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 686,724,639.53 686,724,639.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 49,328,433.69 49,328,433.69
其他流动资产 331,291,890.63 331,291,890.63
流动资产合计 4,907,716,552.34 5,861,933,010.51 954,216,458.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,178,997,878.49 -1,178,997,878.49
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 24,688,730.71 24,219,441.86 -469,288.85
长期股权投资 1,457,425,148.95 1,457,425,148.95
其他权益工具投资 255,546,254.81 255,546,254.81
其他非流动金融资产
投资性房地产 165,723,466.61 165,723,466.61
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2019 年第三季度报告
固定资产 421,433,098.09 421,433,098.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 687,708,278.88 687,708,278.88
开发支出 235,119,022.47 235,119,022.47
商誉 790,312,968.60 790,312,968.60
长期待摊费用 2,183,635.00 2,183,635.00
递延所得税资产 86,969,861.68 87,312,389.15 342,527.47
其他非流动资产 176,397,000.00 176,397,000.00
非流动资产合计 5,226,959,089.48 4,303,380,704.42 -923,578,385.06
资产总计 10,134,675,641.82 10,165,313,714.93 30,638,073.11
流动负债：
短期借款 1,807,407,296.28 1,807,407,296.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 149,483,341.85 149,483,341.85
以公允价值计量且其变动计 149,483,341.85 -149,483,341.85
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 216,225,500.80 216,225,500.80
应付账款 1,070,703,952.06 1,070,703,952.06
预收款项 512,636,827.15 512,636,827.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 132,065,962.57 132,065,962.57
应交税费 42,117,583.53 42,117,583.53
其他应付款 125,972,156.20 125,972,156.20
其中：应付利息 9,491,042.07 9,491,042.07
应付股利 4,620.24 4,620.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 171,457,580.18 171,457,580.18
其他流动负债 67,093,935.72 67,093,935.72
流动负债合计 4,295,164,136.34 4,295,164,136.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 325,071,650.08 325,071,650.08
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2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 166,666,666.66 166,666,666.66
长期应付职工薪酬
预计负债 1,189,463.48 1,189,463.48
递延收益 58,564,144.06 58,564,144.06
递延所得税负债 28,244,855.38 30,084,212.69 1,839,357.31
其他非流动负债
非流动负债合计 579,736,779.66 581,576,136.97 1,839,357.31
负债合计 4,874,900,916.00 4,876,740,273.31 1,839,357.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,102,318,383.00 1,102,318,383.00
其他权益工具 6,100,970.81 6,100,970.81
其中：优先股
永续债
资本公积 2,548,382,854.74 2,548,382,854.74
减：库存股 21,839,700.00 21,839,700.00
其他综合收益 6,448,628.96 9,220,633.77 2,772,004.81
专项储备
盈余公积 186,850,664.70 186,850,664.70
一般风险准备
未分配利润 832,272,730.14 844,900,763.15 12,628,033.01
归属于母公司所有者权益 4,660,534,532.35 4,675,934,570.17 15,400,037.82
（或股东权益）合计
少数股东权益 599,240,193.47 612,638,871.45 13,398,677.98
所有者权益（或股东权益） 5,259,774,725.82 5,288,573,441.62 28,798,715.80
合计
负债和所有者权益（或 10,134,675,641.82 10,165,313,714.93 30,638,073.11
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计
准则第 23 号一金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号一套期会计（修订）》及《企
业会计准则第 37 号一金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司于 2019 年 1
月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则对公司财务报表科目影响如下：不再使用“以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”科目；新增使用“交易
性金融资产”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”科目。具体如上表所示。
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 567,403,536.99 567,403,536.99
交易性金融资产 651,810,586.45 651,810,586.45
以公允价值计量且其变动计 3,534,911.70 -3,534,911.70
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,145,934.86 21,092,787.46 -53,147.40
应收账款 1,193,780,972.24 1,189,961,425.95 -3,819,546.29
应收款项融资
预付款项 282,984,245.44 282,984,245.44
其他应收款 1,265,812,721.48 1,268,659,335.61 2,846,614.13
其中：应收利息
应收股利
存货 405,786,755.16 405,786,755.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,907,638.97 44,907,638.97
流动资产合计 3,785,356,716.84 4,432,606,312.03 647,249,595.19
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 857,428,356.49 -857,428,356.49
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 23,700,000.00 23,463,000.00 -237,000.00
长期股权投资 2,935,928,516.94 2,935,928,516.94
其他权益工具投资 227,546,254.81 227,546,254.81
其他非流动金融资产
投资性房地产 130,593,002.33 130,593,002.33
固定资产 283,626,329.71 283,626,329.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 497,769,864.78 497,769,864.78
开发支出 65,412,468.44 65,412,468.44
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,843,725.49 45,970,033.45 126,307.96
其他非流动资产 163,897,000.00 163,897,000.00
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 5,004,199,264.18 4,374,206,470.46 -629,992,793.72
资产总计 8,789,555,981.02 8,806,812,782.49 17,256,801.47
流动负债：
短期借款 1,577,884,275.66 1,577,884,275.66
交易性金融负债 88,530,560.00 88,530,560.00
以公允价值计量且其变动计 88,530,560.00 -88,530,560.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 216,225,500.80 216,225,500.80
应付账款 881,271,400.20 881,271,400.20
预收款项 323,032,401.83 323,032,401.83
应付职工薪酬 28,378,740.70 28,378,740.70
应交税费 14,862,893.86 14,862,893.86
其他应付款 1,105,551,366.45 1,105,551,366.45
其中：应付利息 9,491,042.07 9,491,042.07
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 171,457,580.18 171,457,580.18
其他流动负债 72,816,616.71 72,816,616.71
流动负债合计 4,480,011,336.39 4,480,011,336.39
非流动负债：
长期借款
应付债券 99,515,484.73 99,515,484.73
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 166,666,666.66 166,666,666.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 49,579,144.90 49,579,144.90
递延所得税负债 158,336.31 1,997,693.62 1,839,357.31
其他非流动负债
非流动负债合计 315,919,632.60 317,758,989.91 1,839,357.31
负债合计 4,795,930,968.99 4,797,770,326.30 1,839,357.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,102,318,383.00 1,102,318,383.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,480,869,618.96 2,480,869,618.96
减：库存股 21,839,700.00 21,839,700.00
其他综合收益 2,772,004.81 2,772,004.81
专项储备
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2019 年第三季度报告
盈余公积 186,850,664.70 186,850,664.70
未分配利润 245,426,045.37 258,071,484.72 12,645,439.35
所有者权益（或股东权益） 3,993,625,012.03 4,009,042,456.19 15,417,444.16
合计
负债和所有者权益（或股 8,789,555,981.02 8,806,812,782.49 17,256,801.47
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计
准则第 23 号一金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号一套期会计（修订）》及《企
业会计准则第 37 号一金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司于 2019 年 1
月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则对公司财务报表科目影响如下：不再使用“以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”科目；新增使用“交易
性金融资产”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”科目。具体如上表所示。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计
准则第 23 号一金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号一套期会计（修订）》及《企
业会计准则第 37 号一金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）。
根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收
益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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