公司代码：601958 公司简称：金钼股份
金堆城钼业股份有限公司
2019 年第三季度报告
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金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 2
二、 公司基本情况 .............................................................. 2
三、 重要事项.................................................................. 4
四、 附录...................................................................... 8
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金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程方方、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）邓振海保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 15,361,417,047.42 15,583,298,854.55 -1.42
归属于上市公司股东的净资产 13,191,828,082.06 13,025,953,367.17 1.27
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 862,239,535.36 -411,615,347.09 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,722,806,355.38 6,482,188,803.29 3.71
归属于上市公司股东的净利 446,387,652.75 226,924,875.98 96.71
润
归属于上市公司股东的扣除 426,030,251.09 190,844,473.14 123.23
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.30 1.77 增加 1.53 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.138 0.070 97.14
稀释每股收益（元/股） 0.138 0.070 97.14
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 39,034.79 43,499.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 5,246,492.73 20,535,090.60
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 101,748.32 5,371,067.32
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400,142.00 -1,204,743.68
少数股东权益影响额（税后） 32,474.63 -610,242.44
所得税影响额 -766,652.11 -3,777,269.17
合计 4,252,956.36 20,357,401.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
股东总数（户） 87025
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
股
股东名称 期末持股数 比例 售条
份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股 数量
状
份数
态
量
金堆城钼业集团有限公司 241,945.00 74.98 0 无 241,945.00 国有法人
中国证券金融股份有限公司 6,258.81 1.94 0 无 6,258.81 国有法人
香港中央结算有限公司 6,003.43 1.86 0 无 6,003.43 境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司 2,564.06 0.79 0 无 2,564.06 国有法人
太原钢铁（集团）有限公司 1,669.82 0.52 0 无 1,669.82 国有法人
莫常春 1,222.57 0.38 0 无 1,222.57 境内自然人
中国农业银行股份有限公司－ 1,050.72 0.33 0 1,050.72 境内非国有
中证 500 交易型开放式指数证 无 法人
券投资基金
中色(宁夏)东方集团有限公司 1,000.00 0.31 0 无 1,000.00 国有法人
阿布达比投资局 881.58 0.27 0 无 881.58 境外法人
张国清 732.33 0.23 0 无 732.33 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
金堆城钼业集团有限公司 241,945.00 人民币普通股 241,945.00
中国证券金融股份有限公司 6,258.81 人民币普通股 6,258.81
香港中央结算有限公司 6,003.43 人民币普通股 6,003.43
中央汇金资产管理有限责任公司 2,564.06 人民币普通股 2,564.06
太原钢铁（集团）有限公司 1,669.82 人民币普通股 1,669.82
莫常春 1,222.57 人民币普通股 1,222.57
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 1,050.72 1,050.72
人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
中色(宁夏)东方集团有限公司 1,000.00 人民币普通股 1,000.00
阿布达比投资局 881.58 人民币普通股 881.58
张国清 732.33 人民币普通股 732.33
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
应收票据 430,427,293.46 1,201,768,497.58 -64.18
应收账款 535,350,875.05 398,434,179.11 34.36
预付账款 510,791,790.26 50,048,269.00 920.60
其他流动资产 143,006,701.42 662,376,104.47 -78.41
投资性房地产 593,127.02 387,862.09 52.92
其他非流动资产 50,006,016.06 93,436,892.25 -46.48
应付票据 125,702,377.08 - 100
预收账款 91,502,234.38 33,667,232.18 171.78
应交税费 107,450,827.41 172,169,668.12 -37.59
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应付利息 - 910,902.44 -100
其他应付款 114,604,815.54 29,820,754.25 284.31
一年内到期的非流动
- 112,000,000.00 -100
负债
长期借款 200,000.00 507,700,000.00 -99.96
专项储备 132,746,486.86 91,231,721.02 45.50
（1）应收票据较期初减少的主要原因是报告期内应收票据到期收回及贴现影响；
（2）应收账款较期初增加的主要原因是报告期内产品销售收入增加影响；
（3）预付账款较期初增加的主要原因是报告期内预付结算方式的业务量增加影响；
（4）其他流动资产较期初减少的主要原因是报告期内银行理财产品到期转回影响；
（5）投资性房地产较期初增加的主要原因是报告期内用于租赁的房产增加影响；
（6）其他非流动资产较期初减少的主要原因是报告期内非经营性预付账款减少影响；
（7）应付票据较期初增加的主要原因是报告期内开具票据影响；
（8）预收账款较期初增加的主要原因是报告期内预收结算方式的业务量增加影响；
（9）应交税费较期初减少的主要原因是报告期内主产品增值税税率降低及缴纳 2018 年度
汇算清缴企业所得税影响；
（10）应付利息较期初减少的主要原因是报告期内贷款减少影响；
（11）其他应付款较期初增加的主要原因是报告期内保证金等增加影响；
（12）一年内到期的非流动负债较期初减少的主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还商
业贷款影响；
（13）长期借款较期初减少的主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还商业贷款影响；
（14）专项储备较期初增加的主要原因是报告期内按照规定计提安全费用增加影响。
利润表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减幅度（%）
研发费用 161,224,835.88 34,759,327.82 363.83
资产减值损失 48,679,363.90 94,973,603.93 -48.74
投资收益 1,631,067.32 32,401,482.78 -94.97
营业外支出 1,818,835.35 4,450,235.70 -59.13
所得税费用 127,640,516.23 74,838,567.38 70.55
少数股东损益 79,443,712.21 50,444,735.05 57.49
（1）研发费用同比增加的主要原因是报告期内增加研发经费投入影响；
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（2）资产减值损失同比减少的主要原因是报告期内计提存货跌价准备同比减少影响；
（3）投资收益同比减少的主要原因是报告期内投资银行理财产品减少影响；
（4）营业外支出同比减少的主要原因是报告期内罚款支出等减少影响；
（5）所得税费用同比增加的主要原因是报告期内利润总额增加影响；
（6）少数股东损益增加的主要原因是报告期内子公司净利润增加影响。
现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 862,239,535.36 -411,615,347.09 不适用
投资活动产生的现金流量净额 319,522,669.08 1,476,620,793.53 -78.36
筹资活动产生的现金流量净额 -960,593,650.72 -291,217,531.12 -229.85
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内钼产品价格上升影响收入增
加及票据贴现业务增加影响；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内银行理财业务大幅减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内偿还银行贷款同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团“）在与公司签订的《避免同业竞
争协议》中承诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本
公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何
与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通
知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。
实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直
接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构
成竞争的业务或活动。
公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末，控股股东与实
际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务
构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
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金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2019年三季度公司主要钼产品价格回暖，成交价格同比均有所上升，影响前三季度归属于上
市公司股东的净利润同比增加21,946.28万元。预测四季度钼市场价格会高于上年同期，预计从年
初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能将有较大幅度增长，请广大投资者注意投
资风险。
公司名称 金堆城钼业股份有限公司
法定代表人 程方方
日期 2019 年 10 月 24 日
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金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,004,886,034.22 2,657,730,159.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 430,427,293.46 1,201,768,497.58
应收账款 535,350,875.05 398,434,179.11
应收款项融资
预付款项 510,791,790.26 50,048,269.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 45,123,112.57 44,632,462.06
其中：应收利息 23,551,429.50 31,960,549.31
应收股利
买入返售金融资产
存货 650,741,405.89 759,929,602.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,006,701.42 662,376,104.47
流动资产合计 5,320,327,212.87 5,774,919,273.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 848,387,401.20 848,387,401.20
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 593,127.02 387,862.09
固定资产 4,639,007,009.47 4,456,500,414.30
在建工程 1,644,388,255.07 1,810,012,238.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,744,125,259.15 1,450,689,553.15
开发支出 63,716.82
商誉
长期待摊费用 839,268,807.88 885,701,216.83
递延所得税资产 275,250,241.88 263,264,002.24
其他非流动资产 50,006,016.06 93,436,892.25
非流动资产合计 10,041,089,834.55 9,808,379,580.62
资产总计 15,361,417,047.42 15,583,298,854.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 125,702,377.08
应付账款 642,516,239.35 690,397,663.52
预收款项 91,502,234.38 33,667,232.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 66,459,189.48 60,589,656.15
应交税费 107,450,827.41 172,169,668.12
其他应付款 114,604,815.54 29,820,754.25
其中：应付利息 0.00 910,902.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 112,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,148,235,683.24 1,098,644,974.22
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 200,000.00 507,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 338,467,224.27 333,613,345.18
递延收益 247,981,329.70 263,351,007.91
递延所得税负债 18,700,728.83 19,691,659.74
其他非流动负债
非流动负债合计 605,349,282.80 1,124,356,012.83
负债合计 1,753,584,966.04 2,223,000,987.05
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,753,352,186.15 6,753,352,186.15
减：库存股
其他综合收益 -3,120,811.36 -3,753,547.66
专项储备 132,746,486.86 91,231,721.02
盈余公积 815,512,183.07 815,512,183.07
一般风险准备
未分配利润 2,266,733,637.34 2,143,006,424.59
归属于母公司所有者权益（或股东权 13,191,828,082.06 13,025,953,367.17
益）合计
少数股东权益 416,003,999.32 334,344,500.33
所有者权益（或股东权益）合计 13,607,832,081.38 13,360,297,867.50
负债和所有者权益（或股东权益） 15,361,417,047.42 15,583,298,854.55
总计
法定代表人：程方方 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：邓振海
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,717,830,711.27 2,304,227,464.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 127,047,238.04 755,051,915.67
应收账款 971,874,775.16 978,191,381.16
应收款项融资
预付款项 25,159,169.28 5,210,551.15
其他应收款 35,550,257.49 38,706,713.56
其中：应收利息 23,467,471.15 31,960,549.31
应收股利
存货 488,842,581.31 781,924,302.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,987,443.57 309,937,482.10
流动资产合计 4,480,292,176.12 5,173,249,810.69
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,715,884,132.07 1,715,884,132.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,115,961,469.19 2,217,434,261.38
在建工程 1,365,476,323.67 1,283,792,212.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,686,238,673.86 1,391,275,227.49
开发支出 63,716.82
商誉
长期待摊费用 292,584,015.91 312,558,807.07
递延所得税资产 198,592,456.03 200,125,337.45
其他非流动资产 2,295,006,016.06 1,833,436,892.25
非流动资产合计 9,669,806,803.61 8,954,506,870.68
资产总计 14,150,098,979.73 14,127,756,681.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
应付票据
应付账款 460,468,667.20 441,628,272.01
预收款项 2,205,716.25 2,464,283.95
应付职工薪酬 56,782,688.00 49,305,500.06
应交税费 46,611,414.00 78,944,355.40
其他应付款 73,619,547.57 14,231,558.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 639,688,033.02 586,573,969.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 274,298,472.05 271,567,457.16
递延收益 232,105,570.73 246,430,714.06
递延所得税负债 6,483,122.82 6,978,741.79
其他非流动负债
非流动负债合计 512,887,165.60 524,976,913.01
负债合计 1,152,575,198.62 1,111,550,882.80
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,870,931,913.52 6,870,931,913.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 68,105,062.25 36,145,674.73
盈余公积 802,699,923.65 802,699,923.65
未分配利润 2,029,182,481.69 2,079,823,886.67
所有者权益（或股东权益）合计 12,997,523,781.11 13,016,205,798.57
负债和所有者权益（或股东权益） 14,150,098,979.73 14,127,756,681.37
总计
法定代表人：程方方 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：邓振海
合并利润表
12
金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
2019 年 1—9 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,185,799,867.87 2,287,097,827.55 6,722,806,355.38 6,482,188,803.29
其中：营业收入 2,185,799,867.87 2,287,097,827.55 6,722,806,355.38 6,482,188,803.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,906,638,556.02 2,124,159,903.49 6,041,639,023.56 6,080,928,967.71
其中：营业成本 1,641,030,841.45 1,889,436,801.11 5,312,437,507.33 5,484,504,985.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 122,786,002.69 105,085,541.87 351,581,846.51 294,303,226.71
销售费用 17,368,275.13 18,326,628.50 51,282,291.05 46,177,386.08
管理费用 55,492,478.34 128,207,180.41 213,969,990.85 281,696,439.76
研发费用 88,482,663.29 11,240,992.55 161,224,835.88 34,759,327.82
财务费用 -18,521,704.88 -28,137,240.95 -48,857,448.06 -60,512,398.15
其中：利息费用 12,500,445.59 7,611,941.73 25,055,043.89 18,772,457.15
利息收入 -23,353,648.69 -20,906,498.26 -72,030,982.88 -57,579,652.95
加：其他收益 5,246,492.73 4,911,130.76 20,535,090.60 17,193,233.83
投资收益（损失以 101,748.32 8,454,274.24 1,631,067.32 32,401,482.78
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -28,071,864.96 -48,313,754.54 -48,679,363.90 -94,973,603.93
13
金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 39,034.79 43,499.03
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 256,476,722.73 127,989,574.52 654,697,624.87 355,880,948.26
号填列）
加：营业外收入 14,400.00 22,870.00 593,091.67 777,465.85
减：营业外支出 435,542.00 1,200,000.00 1,818,835.35 4,450,235.70
四、利润总额（亏损总额以 256,055,580.73 126,812,444.52 653,471,881.19 352,208,178.41
“－”号填列）
减：所得税费用 51,918,998.52 27,426,021.77 127,640,516.23 74,838,567.38
五、净利润（净亏损以“－” 204,136,582.21 99,386,422.75 525,831,364.96 277,369,611.03
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 204,136,582.21 99,386,422.75 525,831,364.96 277,369,611.03
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 173,964,772.53 78,407,745.79 446,387,652.75 226,924,875.98
的净利润（净亏损以“-”号
填列）
2.少数股东损益（净亏 30,171,809.68 20,978,676.96 79,443,712.21 50,444,735.05
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 681,683.39 485,663.26 790,920.38 592,942.33
额
归属母公司所有者的其他 545,346.71 388,530.60 632,736.30 474,353.86
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益 545,346.71 388,530.60 632,736.30 474,353.86
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
14
金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用
减值准备
7.现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算 545,346.71 388,530.60 632,736.30 474,353.86
差额
9.其他 0
归属于少数股东的其他综 136,336.68 97,132.66 158,184.08 118,588.47
合收益的税后净额
七、综合收益总额 204,818,265.60 99,872,086.01 526,622,285.34 277,962,553.36
归属于母公司所有者的综 174,510,119.24 78,796,276.39 447,020,389.05 227,399,229.84
合收益总额
归属于少数股东的综合收 30,308,146.36 21,075,809.62 79,601,896.29 50,563,323.52
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.054 0.024 0.138 0.07
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.054 0.024 0.138 0.07
股)
法定代表人：程方方 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：邓振海
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 816,175,215.25 1,054,636,115.00 3,005,837,403.18 2,960,439,249.62
减：营业成本 514,629,226.26 806,301,029.97 2,209,690,390.74 2,262,480,256.07
税金及附加 74,018,801.02 65,904,299.29 214,505,372.18 178,379,099.95
销售费用 5,975,263.50 8,231,215.04 21,532,588.41 21,647,281.40
管理费用 15,136,925.49 116,500,639.14 182,193,232.14 249,216,766.60
研发费用 73,275,853.53 10,001,796.13 92,445,985.71 32,179,011.77
财务费用 -14,660,580.74 -22,572,253.35 -56,608,136.36 -52,978,608.62
其中：利息费用 7,080,144.23 0 9,202,317.64 0
利息收入 -49,304,429.10 -20,547,312.44 -70,385,408.82 -55,602,865.55
加：其他收益 4,635,647.77 4,746,285.80 18,278,355.72 16,698,698.95
15
金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
投资收益（损失以“－” 8,171,537.29 4,931,666.67 31,882,334.87
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -29,515,041.26 -37,865,866.03 -37,237,917.11 -53,721,973.39
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 39,034.79 11,986.90
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 122,959,367.49 45,321,345.84 328,062,062.54 264,374,502.88
号填列）
加：营业外收入 12,400.00 400.00 107,647.52 17,825.84
减：营业外支出 49,250.00 1,070,000.00 1,199,250.00 3,654,474.06
三、利润总额（亏损总额以“－” 122,922,517.49 44,251,745.84 326,970,460.06 260,737,854.66
号填列）
减：所得税费用 20,498,168.04 7,019,770.68 54,951,425.04 44,182,829.85
四、净利润（净亏损以“－” 102,424,349.45 37,231,975.16 272,019,035.02 216,555,024.81
号填列）
（一）持续经营净利润（净 102,424,349.45 37,231,975.16 272,019,035.02 216,555,024.81
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
16
金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 102,424,349.45 37,231,975.16 272,019,035.02 216,555,024.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.032 0.012 0.084 0.067
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.032 0.012 0.084 0.067
股)
法定代表人：程方方 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：邓振海
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,539,710,610.34 5,288,230,766.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,870,877.69 33,735.10
收到其他与经营活动有关的现金 114,814,059.31 87,719,432.46
经营活动现金流入小计 6,659,395,547.34 5,375,983,933.84
购买商品、接受劳务支付的现金 4,270,839,736.78 4,504,231,533.45
17
金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 587,195,107.01 542,153,165.51
支付的各项税费 844,026,907.58 628,937,545.21
支付其他与经营活动有关的现金 95,094,260.61 112,277,036.76
经营活动现金流出小计 5,797,156,011.98 5,787,599,280.93
经营活动产生的现金流量净额 862,239,535.36 -411,615,347.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 796,021,871.44 1,891,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,631,067.32 32,401,482.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,618,000.00 450.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,000,000.00
投资活动现金流入小计 800,270,938.76 1,964,401,932.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 220,733,222.44 139,781,139.25
产支付的现金
投资支付的现金 259,825,657.74 348,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 189,389.50
投资活动现金流出小计 480,748,269.68 487,781,139.25
投资活动产生的现金流量净额 319,522,669.08 1,476,620,793.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 619,500,000.00 117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 341,015,889.29 174,186,341.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 77,761.43 31,189.85
筹资活动现金流出小计 960,593,650.72 291,217,531.12
筹资活动产生的现金流量净额 -960,593,650.72 -291,217,531.12
18
金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 761,193.40 11,700,009.23
五、现金及现金等价物净增加额 221,929,747.12 785,487,924.55
加：期初现金及现金等价物余额 2,657,730,159.02 1,924,660,133.27
六、期末现金及现金等价物余额 2,879,659,906.14 2,710,148,057.82
法定代表人：程方方 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：邓振海
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,473,880,072.96 1,351,739,016.45
收到的税费返还 3,960,743.66 33,735.10
收到其他与经营活动有关的现金 169,200,101.64 104,299,275.87
经营活动现金流入小计 2,647,040,918.26 1,456,072,027.42
购买商品、接受劳务支付的现金 419,866,034.25 940,423,450.11
支付给职工及为职工支付的现金 496,480,141.79 460,685,818.67
支付的各项税费 491,362,079.91 382,828,134.39
支付其他与经营活动有关的现金 59,407,943.34 59,825,611.23
经营活动现金流出小计 1,467,116,199.29 1,843,763,014.40
经营活动产生的现金流量净额 1,179,924,718.97 -387,690,986.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 220,000,000.00 1,440,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,931,666.67 31,882,334.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资 803,202.43 450.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 225,734,869.10 1,471,882,784.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 158,996,945.68 52,573,479.65
产支付的现金
投资支付的现金 525,000,000.00 350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 189,389.50
投资活动现金流出小计 684,186,335.18 402,573,479.65
投资活动产生的现金流量净额 -458,451,466.08 1,069,309,305.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
19
金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322,439,365.89 129,080,871.71
支付其他与筹资活动有关的现金 77,761.43 31,189.85
筹资活动现金流出小计 322,517,127.32 129,112,061.56
筹资活动产生的现金流量净额 -322,517,127.32 -129,112,061.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 123,370.03 -129,570.34
五、现金及现金等价物净增加额 399,079,495.60 552,376,686.34
加：期初现金及现金等价物余额 2,304,227,464.67 1,855,183,820.35
六、期末现金及现金等价物余额 2,703,306,960.27 2,407,560,506.69
法定代表人：程方方 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：邓振海
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目
情况
□适用√不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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