2019 年第三季度报告
公司代码：600444 公司简称：国机通用
国机通用机械科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人窦万波、主管会计工作负责人章小浒及会计机构负责人（会计主管人员）徐旭中
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 888,641,643.13 838,895,689.64 5.93
归属于上市公司 565,319,281.80 557,755,083.89 1.36
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -24,156,941.47 -49,097,764.87 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 479,622,558.48 374,454,382.97 28.09
归属于上市公司 26,412,809.16 33,619,362.83 -21.43
股东的净利润
归属于上市公司 11,391,228.42 9,293,507.76 22.57
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 4.7 6.38 减少 1.68 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.18 0.23 -21.74
（元/股）
稀释每股收益 0.18 0.23 -21.74
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
112,713.84 7,847,469.14 主要为处置自广东国通
非流动资产处置损益 收回偿债资产产生的损
益
计入当期损益的政府 203,225.01 2,136,475.03
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
单独进行减值测试的 1,010,308.07 4,027,862.56 主要为通过法律程序收
应收款项减值准备转 到的应收账款已计提坏
回 账准备的转回
除上述各项之外的其 30,328.55 1,335,605.21 清理无需支付的长账龄
他营业外收入和支出 应付款
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -29,243.70 -325,831.20
合计 1,327,331.77 15,021,580.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,918
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情
股东性质
（全称） 量 (%) 限售条 况
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件股份 股份
数量
数量 状态
合肥通用机械研究院有限公司 53,907,212 36.82 0 无 0 国有法人
合肥市产业投资控股（集团）有 11,497,360 7.85 0 0 国有法人
未知
限公司
西藏普瑞建筑工程有限公司 6,476,520 4.42 0 6,470, 境内非国有
质押
000 法人
山东京博控股集团有限公司 6,249,500 4.27 0 0 境内非国有
未知
法人
曹卫宏 2,516,800 1.72 0 未知 0 境内自然人
熊猫财务顾问管理有限公司 2,273,837 1.55 0 0 境内非国有
未知
法人
光大兴陇信托有限责任公司－ 1,703,700 1.16 0 0 未知
光大信托－利诚 6 号集合资金 未知
信托计划
陈建建 1,622,292 1.11 0 未知 0 境内自然人
付增跃 1,600,000 1.09 0 未知 0 境内自然人
北京神州牧投资基金管理有限 1,192,200 0.81 0 0 未知
公司－神州牧旭宏证券投资基 未知
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
合肥通用机械研究院有限公司 53,907,212 人民币普通股 53,907,212
合肥市产业投资控股（集团）有 11,497,360 11,497,360
人民币普通股
限公司
西藏普瑞建筑工程有限公司 6,476,520 人民币普通股 6,476,520
山东京博控股集团有限公司 6,249,500 人民币普通股 6,249,500
曹卫宏 2,516,800 人民币普通股 2,516,800
熊猫财务顾问管理有限公司 2,273,837 人民币普通股 2,273,837
光大兴陇信托有限责任公司－ 1,703,700 1,703,700
光大信托－利诚 6 号集合资金 人民币普通股
信托计划
陈建建 1,622,292 人民币普通股 1,622,292
付增跃 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
北京神州牧投资基金管理有限 1,192,200 1,192,200
公司－神州牧旭宏证券投资基 人民币普通股
金
上述股东关联关系或一致行动 本公司第一大股东合肥通用机械研究院有限公司与上述其
的说明 他股东不存在关联关系或一致行动人关系。上述其他无限售条
件的流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况
未知。
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表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末 上年度末 变化比例 变化原因
未完工项目预付
预付款项 85%
77,221,615.03 41,748,444.93 货款增加
未结息定期存款
其他应收款 30%
11,115,093.27 8,550,174.71 应收利息规模扩大
未结息定期存款
应收利息 770%
2,523,583.35 290,037.48 规模扩大
增值税待抵扣税
其他流动资产 -96%
174,446.39 4,233,398.13 金减少
处置广东国通破
无形资产 -37%
13,407,915.19 21,279,371.78 产收回资产
对外开具票据未
应付票据 -30%
23,150,427.21 33,044,073.85 到期规模减少
根据税法计算的
应交税费 44%
17,198,241.79 11,967,208.43 应交税金增加
退回经销商挂账
其他应付款 -36%
10,546,929.49 16,402,607.74 款等
享受一次性税前
递延所得税负债 93% 扣除的固定资产的
59,972.06 31,087.24
暂时性差异增加
上年年初至报
年初至报告期期
项目 告期期末金额 变化比例 变化原因
末金额（1-9 月）
（1-9 月）
收入规模增加带
营业成本 30%
401,815,678.94 308,258,746.40 来成本增加
税金及附加 50% 根据税法计算
3,060,725.13 2,035,684.38
财务费用 195% 存款规模扩大产
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-4,232,691.37 -1,436,308.73 生收益增加
计入损益的政府
其他收益 85%
2,136,475.03 1,154,856.85 补助增加
资产减值损失及 根据会计政策坏
信用减值损失（损 -3,244,216.79 -127% 账准备的净计提数
11,936,468.63
失以“－”号填列） 上升
处置广东国通破
资产处置收益 38%
7,855,736.46 5,704,874.50 产收回资产
结转部分长期未
营业外收入 6217% 付且无需支付应付
1,335,605.21 21,143.00
款
2018 年同期有
所得税费用 -123% 2017 年度汇算转回
3,014,270.17 -12,940,362.91
所得税费用因素
收到其他与经营 银行存款利息收
36%
活动有关的现金 13,261,495.68 9,773,212.72 入增加
2018 年同期发生
支付其他与投资
-65% 与广东处置相关支
活动有关的现金 1,155,072.00 3,300,581.82
出
购建固定资产、无
管材新区建设基
形资产和其他长
-82% 本完成本期支付减
期资产支付的现 1,038,781.01 5,920,985.27
少
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司第六届董事会第二十二次会议、2018 年度股东大会通过，公司决定进行 2019 年
度中期利润分配，在计提 3,294,843.97 元法定公积金后，按总股本 146,421,932 股为基数向全体
股东每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）合计 19,034,851.16 元，本次现金分红已于本报告
批准报出前全部派发完毕。股权登记日为 7 月 5 日，红利发放日为 7 月 8 日。
2、公司于 2018 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于处置
广东国通偿债资产的议案》，决定将收回的广东国通偿债资产进行处置变现。在公开挂牌处置中，
广州市万绿达集团有限公司以 4696.00 万元的报价成为上述资产的受让方。公司已于 2019 年 2
月 14 日收到上海联合产权交易所有限公司转入的本次转让资产全部交易价款。截止本报告期末本
次转让资产的移交及过户手续都已经办结。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
国机通用机械科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 窦万波
日期 2019 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 248,293,481.77 253,905,804.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,364,659.31 32,816,873.81
应收账款 257,433,794.09 207,074,462.68
应收款项融资 -
预付款项 77,221,615.03 41,748,444.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,115,093.27 8,550,174.71
其中：应收利息 2,523,583.35 290,037.48
应收股利
买入返售金融资产
存货 140,110,873.68 127,811,333.02
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 174,446.39 4,233,398.13
流动资产合计 760,713,963.54 676,140,491.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 80,984,649.78 111,499,596.13
在建工程 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 -
无形资产 13,407,915.19 21,279,371.78
开发支出 4,416,407.27 4,433,904.06
商誉 -
长期待摊费用 7,563,174.84 7,458,253.81
递延所得税资产 21,555,532.51 17,585,986.38
其他非流动资产 - 498,085.54
非流动资产合计 127,927,679.59 162,755,197.70
资产总计 888,641,643.13 838,895,689.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,150,427.21 33,044,073.85
应付账款 149,707,271.36 117,093,603.14
预收款项 113,458,676.08 92,109,239.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,290,601.82 4,029,219.34
应交税费 17,198,241.79 11,967,208.43
其他应付款 10,546,929.49 16,402,607.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 317,352,147.75 274,645,951.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,910,241.52 6,463,566.55
递延所得税负债 59,972.06 31,087.24
其他非流动负债
非流动负债合计 5,970,213.58 6,494,653.79
负债合计 323,322,361.33 281,140,605.75
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 146,421,932.00 146,421,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 329,157,734.74 329,157,734.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,612,368.90 1,426,128.99
盈余公积 32,009,075.33 28,714,231.36
一般风险准备 -
未分配利润 56,118,170.83 52,035,056.80
归属于母公司所有者权益（或股 565,319,281.80 557,755,083.89
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 565,319,281.80 557,755,083.89
计
负债和所有者权益（或股东 888,641,643.13 838,895,689.64
权益）总计
法定代表人：窦万波 主管会计工作负责人：章小浒 会计机构负责人：徐旭中
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:国机通用机械科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2019 年第三季度报告
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,503,230.57 16,544,192.17
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,000,000.00 177,082.80
应收账款 103,888,888.60 78,825,523.41
应收款项融资
预付款项 6,479,361.27 7,843,382.04
其他应收款 94,454,712.43 5,325,566.51
其中：应收利息 367,097.21
89,000,000.00
应收股利
-
存货 14,776,026.48 18,482,328.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 174,446.39 2,368,896.59
流动资产合计 262,276,665.74 129,566,972.06
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 346,279,697.29 346,279,697.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,260,911.63 32,946,110.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 142,329.20 7,933,467.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,563,174.84 7,458,253.81
递延所得税资产
其他非流动资产 498,085.54
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 361,246,112.96 395,115,613.92
资产总计 623,522,778.70 524,682,585.98
流动负债：
短期借款 113,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,260,992.61 6,762,860.08
预收款项 11,626,589.32 10,773,446.75
应付职工薪酬 2,481,604.32 2,580,492.27
应交税费 117,768.60 185,973.15
其他应付款 11,617,295.08 15,284,263.93
139,828.34
其中：应付利息 -
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 41,104,249.93 148,587,036.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 41,104,249.93 148,587,036.18
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 146,421,932.00 146,421,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 402,215,280.38 402,215,280.38
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2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备 277,125.82 212,663.55
盈余公积 19,251,483.05 15,956,639.08
未分配利润 14,252,707.52 -188,710,965.21
所有者权益（或股东权益）合计 582,418,528.77 376,095,549.80
负债和所有者权益（或股东权益）总 623,522,778.70 524,682,585.98
计
法定代表人：窦万波 主管会计工作负责人：章小浒 会计机构负责人：徐旭中
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 217,736,182.10 141,659,636.03 479,622,558.48 374,454,382.97
其中：营业收入 217,736,182.10 141,659,636.03 479,622,558.48 374,454,382.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 205,201,162.33 136,792,009.74 458,267,902.34 372,570,280.77
其中：营业成本 182,188,960.21 114,082,801.86 401,815,678.94 308,258,746.40
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险责任准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 657,168.23 669,184.98 3,060,725.13 2,035,684.38
附加
销售费 5,772,843.34 4,477,416.30 11,893,979.92 10,061,610.95
用
14 / 25
2019 年第三季度报告
管理费 7,080,458.82 8,766,436.40 22,311,786.11 26,958,166.25
用
研发费 11,252,213.88 9,258,949.99 23,418,423.61 26,692,381.52
用
财务费 -1,750,482.15 -462,779.79 -4,232,691.37 -1,436,308.73
用
95,782.76 6,711.02 269,370.64
其中：利
-
息费用
利 1,774,538.11 599,091.10 4,299,416.22 1,816,099.03
息收入
加：其他收益 203,225.01 700,406.83 2,136,475.03 1,154,856.85
投资收
益（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合
营企业的投资
收益
以
摊余成本计量
的金融资产终
止确认收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
净敞口
套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
信用减 1,504,628.47 -3,244,216.79
值损失（损失以
“－”号填列）
资产减 6,025,451.52 11,936,468.63
值损失（损失以 -
“－”号填列） -
资产处 5,704,874.50 7,855,736.46 5,704,874.50
置收益（损失以 -
“－”号填列）
三、营业利润 14,242,873.25 17,298,359.14 28,102,650.84 20,680,302.18
15 / 25
2019 年第三季度报告
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 0.31 -2,070.92 1,335,605.21 21,143.00
入
减：营业外支 8,267.32 0 11,176.72 22,445.26
出
四、利润总额 14,234,606.24 17,296,288.22 29,427,079.33 20,678,999.92
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 2,059,021.14 1,620,988.01 3,014,270.17 -12,940,362.91
用
五、净利润（净 12,175,585.10 15,675,300.21 26,412,809.16 33,619,362.83
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营
-
持续性分类
1.持续经 12,175,585.10 15,675,300.21 26,412,809.16 33,619,362.83
营净利润（净亏
损以“－”号
填列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号
填列）
（二）按所有
权归属分类
1.归属于 12,175,585.10 15,675,300.21 26,412,809.16 33,619,362.83
母公司股东的
净利润（净亏损
以“-”号填
列）
2.少数股
东损益（净亏损
以“-”号填
列）
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）不能
16 / 25
2019 年第三季度报告
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新
计量设定受益
计划变动额
2.权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
3.其他
权益工具投资
公允价值变动
4.企业
自身信用风险
公允价值变动
（二）将重
分类进损益的
其他综合收益
1.权益
法下可转损益
的其他综合收
益
2.其他
债权投资公允
价值变动
3.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
4.金融
资产重分类计
入其他综合收
益的金额
5.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
6.其他
债权投资信用
减值准备
7. 现金
17 / 25
2019 年第三季度报告
流量套期储备
（现金流量套
期损益的有效
部分）
8.外币
财务报表折算
差额
9.其他
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 12,175,585.10 15,675,300.21 26,412,809.16 33,619,362.83
额
归属于母公 12,175,585.10 15,675,300.21 26,412,809.16 33,619,362.83
司所有者的综
合收益总额
归属于少数
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.08 0.11 0.18 0.23
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.08 0.11 0.18 0.23
股收益(元/股)
法定代表人：窦万波 主管会计工作负责人：章小浒 会计机构负责人：徐旭中
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 47,989,477.57 31,310,169.89 127,121,464.33 81,472,028.46
减：营业成本 37,159,874.49 27,107,303.49 98,075,306.47 68,197,098.91
税金及附加 37,291.30 25,702.41 793,621.78 4,790.49
销售费用 5,274,920.24 3,156,565.01 10,905,215.77 7,194,986.71
管理费用 2,660,373.53 3,818,478.35 8,721,784.63 13,145,177.64
研发费用 3,221,625.86 1,644,046.10 6,711,090.77 4,245,419.49
财务费用 -246,361.78 1,685,085.14 -504,837.77 4,744,879.37
1,692,162.07 118,561.66 4,758,881.88
其中：利息费用
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2019 年第三季度报告
-
利息收入 248,615.53 7,496.93 631,558.94 20,811.15
400,000.00 31,000.00
加：其他收益
-
-
216,000,000.00
投资收益（损失
以“－”号填列） -
-
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 1,645,464.93 -2,270,346.78
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 6,513,308.47 15,132,832.53
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 5,702,803.58 7,855,736.46
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 1,527,218.86 6,489,101.44 224,035,672.36 -927,491.62
“－”号填列）
1,260,604.90 6,158,206.58
加：营业外收入
-
2,909.40
减：营业外支出
-
三、利润总额（亏损总 1,527,218.86 6,489,101.44 225,293,367.86 5,230,714.96
额以“－”号填列）
-15,440,246.41
减：所得税费用
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2019 年第三季度报告
-
四、净利润（净亏损以 1,527,218.86 6,489,101.44 225,293,367.86 20,670,961.37
“－”号填列）
（一）持续经营净利 1,527,218.86 6,489,101.44 225,293,367.86 20,670,961.37
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
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2019 年第三季度报告
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,527,218.86 6,489,101.44 225,293,367.86 20,670,961.37
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：窦万波 主管会计工作负责人：章小浒 会计机构负责人：徐旭中
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 480,340,539.02 396,369,036.49
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 13,261,495.68 9,773,212.72
现金
经营活动现金流入小计 493,602,034.70 406,142,249.21
购买商品、接受劳务支付的现 431,191,356.51 369,286,028.43
金
客户贷款及垫款净增加额
21 / 25
2019 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 61,231,419.01 53,446,175.09
现金
支付的各项税费 16,633,136.60 23,454,220.91
支付其他与经营活动有关的 8,703,064.05 9,053,589.65
现金
经营活动现金流出小计 517,758,976.17 455,240,014.08
经营活动产生的现金流 -24,156,941.47 -49,097,764.87
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 39,773,962.63 38,630,747.70
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 39,773,962.63 38,630,747.70
购建固定资产、无形资产和其 1,038,781.01 5,920,985.27
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 1,155,072.00 3,300,581.82
现金
投资活动现金流出小计 2,193,853.01 9,221,567.09
投资活动产生的现金流 37,580,109.62 29,409,180.61
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
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2019 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 19,034,851.16
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 19,034,851.16 -
筹资活动产生的现金流 -19,034,851.16 -
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,611,683.01 -19,688,584.26
加：期初现金及现金等价物余 253,905,164.78 189,050,433.36
额
六、期末现金及现金等价物余额 248,293,481.77 169,361,849.10
法定代表人：窦万波 主管会计工作负责人：章小浒 会计机构负责人：徐旭中
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,573,347.67 92,121,328.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,642,784.17 495,761.86
经营活动现金流入小计 111,216,131.84 92,617,090.34
购买商品、接受劳务支付的现金 101,744,612.35 89,052,414.98
支付给职工及为职工支付的现金 9,479,623.43 10,370,138.57
支付的各项税费 3,151,497.07 3,268,132.18
支付其他与经营活动有关的现金 6,310,181.17 8,575,115.72
经营活动现金流出小计 120,685,914.02 111,265,801.45
经营活动产生的现金流量净额 -9,469,782.18 -18,648,711.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 127,000,000.00
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2019 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 39,771,642.63 38,630,747.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 166,771,642.63 38,630,747.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 893,869.01 5,733,727.27
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,155,072.00 3,300,581.82
投资活动现金流出小计 2,048,941.01 9,034,309.09
投资活动产生的现金流量净额 164,722,701.62 29,596,438.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 113,000,000.00 84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,293,241.16 4,743,357.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 132,293,241.16 89,243,357.21
筹资活动产生的现金流量净额 -132,293,241.16 -14,243,357.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,959,678.28 -3,295,629.71
加：期初现金及现金等价物余额 16,543,552.29 9,869,461.99
六、期末现金及现金等价物余额 39,503,230.57 6,573,832.28
法定代表人：窦万波 主管会计工作负责人：章小浒 会计机构负责人：徐旭中
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 财会[2017]7 号）、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套
期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），
24 / 25
2019 年第三季度报告
统称为新金融工具准则。公司第六届董事会第二十二次会议通过议案，按照财政部规定公司自
2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。
公司持有金融工具种类较少，受新金融工具准则影响主要为应收款项减值准备计提由“已发
生损失模型”改为“预期损失模型”。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄
分组、单项认定等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计。经测算，公司原方法
下的应收款项坏账准备的计提方式、比例与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，因此公
司首次行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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