2019 年第三季度报告
公司代码：600801 公司简称：华新水泥
900933 华新 B 股
华新水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女
士及会计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 35,544,796,470 33,161,505,602 7.19
归属于上市公司股东 19,845,055,084 16,672,962,778 19.03
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 7,050,582,070 5,151,088,183 36.88
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 22,472,006,081 19,040,138,370 18.02
归属于上市公司股东 4,843,892,644 3,411,384,548 41.99
的净利润
归属于上市公司股东 4,800,511,154 3,376,360,586 42.18
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 26.65 25.41 增加 1.24 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 2.31 1.63 41.72
稀释每股收益（元/股） 2.31 1.63 41.72
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,072,202 -1,220,024 /
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 22,318,284 54,438,182 /
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 260,543 5,873,173 /
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,793,923 -327,471 /
少数股东权益影响额（税后） -1,832,943 -2,589,796 /
所得税影响额 -3,369,556 -12,792,574 /
合计 11,510,203 43,381,490 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,650
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 期末持股数 比例 限售条 情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
HOLCHIN B.V. 835,543,825 39.85 0 无 0 境外法人
华新集团有限公司 335,560,000 16.01 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 109,219,362 5.21 0 无 0 未知
HOLPAC LIMITED 41,691,843 1.99 0 无 0 境外法人
中央汇金资产管理有限责任公 30,476,180 1.45 0 0 未知
无
司
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 13,805,393 0.66 0 0 未知
无
COMPANIES FUND
代德明 13,446,240 0.64 0 无 0 未知
中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 0.54 0 无 0 未知
交通银行－融通行业景气证券 9,985,941 0.48 0 0 未知
无
投资基金
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TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT 9,416,474 0.45 0 0 未知
TRUST-TEMPLETON EMERGING 无
MARKETS SMALL CAP FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
HOLCHIN B.V. 835,543,825 人民币普通股 451,333,201
境内上市外资股 384,210,624
华新集团有限公司 335,560,000 人民币普通股 335,560,000
香港中央结算有限公司 109,219,362 人民币普通股 109,219,362
HOLPAC LIMITED 41,691,843 境内上市外资股 41,691,843
中央汇金资产管理有限责任公司 30,476,180 人民币普通股 30,476,180
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 13,805,393 13,805,393
境内上市外资股
COMPANIES FUND
代德明 13,446,240 人民币普通股 13,446,240
中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 人民币普通股 11,289,600
交通银行－融通行业景气证券投 9,985,941 9,985,941
人民币普通股
资基金
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT 9,416,474 9,416,474
TRUST-TEMPLETON EMERGING 境内上市外资股
MARKETS SMALL CAP FUND
上述股东关联关系或一致行动的 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。
说明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
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单位：元 币种：人民币
资产负债表项 期末余额 年初余额 变动金额 变动百 变动说明
目 分比
以公允价值计 - 207,144,438 -207,144,438 -100% 赎回全部货币基
量且其变动计 金
入当期损益的
金融资产
应收票据 988,483,546 1,548,929,075 -560,445,529 -36% 货款收款中票据
占比降低
应收账款 1,104,138,712 524,536,351 579,602,361 110% 产销规模扩大
预付款项 438,906,101 323,717,031 115,189,070 36% 维修及原料辅材
预付款增加
其他应收款 625,574,489 375,429,575 250,144,914 67% 预付股权收购款
其他流动资产 250,244,013 165,387,334 84,856,679 51% 留抵增值税等增
加
债权投资 21,500,000 - 21,500,000 不适用 新金融工具准则
重分类
可供出售金融 - 60,487,319 -60,487,319 -100% 新金融工具准则
资产 重分类
其他权益工具 48,269,862 - 48,269,862 不适用 新金融工具准则
投资 重分类
其他非流动金 32,872,063 - 32,872,063 不适用 新金融工具准则
融资产 重分类
在建工程 3,586,323,609 1,322,976,101 2,263,347,508 171% 水泥、骨料及环
保项目投入增加
其他非流动资 108,369,307 56,397,942 51,971,365 92% 工程预付款增加
产
短期借款 253,000,000 621,000,000 -368,000,000 -59% 盈利及净经营现
流增加,压缩有
息负债规模
应付票据 285,757,550 - 285,757,550 不适用 票据存量下降而
新开承兑汇票
预收款项 1,075,632,629 638,732,781 436,899,848 68% 产销规模扩大
应付职工薪酬 246,135,023 392,173,556 -146,038,533 -37% 发放上年提留的
短期激励
一年内到期的 1,801,635,784 2,877,217,204 -1,075,581,420 -37% 偿付到期债券
非流动负债
实收资本（或股 2,096,599,855 1,497,571,325 599,028,530 40% 资本公积转增股
本） 本
其他综合收益 19,223,132 -9,023,883 28,247,015 -313% 人民币兑子公司
本位币美元汇率
上升所致
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
利润表项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 变动金额 变动百 变动说明
（1-9 月） （1-9 月） 分比
研发费用 15,043,240 6,572,310 8,470,930 129% 新业务及环保
业务研发投入
增加
财务费用 194,726,635 360,531,701 -165,805,066 -46% 有 息 负 债 下
降,利息费用
减少
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投资收益 116,046,879 85,970,675 30,076,204 35% 联营公司盈利
增长
公允价值变 -3,979,528 -1,172,463 -2,807,065 -239% 出售金融资产
动收益 后结转收益
信用减值损 20,464,153 13,772,229 6,691,924 49% 应收账款转回
失 增加
资产减值损 -12,825,435 -1,510,440 -11,314,995 -749% 存货跌价增加
失
资产处置收 2,988,265 -93,039 3,081,304 3312% 房产处置收益
益 增加
所得税费用 1,281,948,196 893,565,340 388,382,856 43% 产品销量及价
格齐升，盈利
增加
归属于母公 4,843,892,644 3,411,384,548 1,432,508,096 42% 产品销量及价
司股东的净 格齐升，盈利
利润 增加
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
现金流量表 2019 年前三季度 2018 年前三季度 变动金额 变动百 变动说明
项目 （1-9 月） （1-9 月） 分比
经营活动产 7,050,582,070 5,151,088,183 1,899,493,887 37% 业绩改善增加
生的现金流 经营现金流
量净额
投资活动产 -2,595,675,957 -1,325,024,023 -1,270,651,934 -96% 工程项目投入
生的现金流 增加
量净额
筹资活动产 -4,027,637,364 -3,056,330,262 -971,307,102 -32% 分配股利支付
生的现金流 增加
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华新水泥股份有限公司
法定代表人 李叶青先生
日期 2019 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,859,338,299 5,326,761,911
以公允价值计量且其变动计入当期损 - 207,144,438
益的金融资产
应收票据 988,483,546 1,548,929,075
应收账款 1,104,138,712 524,536,351
预付款项 438,906,101 323,717,031
其他应收款 625,574,489 375,429,575
其中：应收利息 512,353 -
应收股利 - -
存货 2,043,244,486 2,078,566,938
其他流动资产 250,244,013 165,387,334
流动资产合计 11,309,929,646 10,550,472,653
非流动资产：
债权投资 21,500,000 -
可供出售金融资产 - 60,487,319
长期应收款 29,148,833 29,279,695
长期股权投资 618,052,443 512,469,490
其他权益工具投资 48,269,862 -
其他非流动金融资产 32,872,063 -
固定资产 15,421,282,679 16,118,856,112
在建工程 3,586,323,609 1,322,976,101
无形资产 3,308,085,116 3,403,613,645
开发支出 - -
商誉 447,472,492 447,472,492
长期待摊费用 334,201,904 376,208,038
递延所得税资产 279,288,516 283,272,115
其他非流动资产 108,369,307 56,397,942
非流动资产合计 24,234,866,824 22,611,032,949
资产总计 35,544,796,470 33,161,505,602
流动负债：
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短期借款 253,000,000 621,000,000
应付票据 285,757,550 -
应付账款 3,966,202,509 3,789,324,069
预收款项 1,075,632,629 638,732,781
应付职工薪酬 246,135,023 392,173,556
应交税费 855,420,951 935,736,726
其他应付款 985,506,003 897,653,363
其中：应付利息 71,892,560 70,507,991
应付股利 213,141,613 160,590,225
一年内到期的非流动负债 1,801,635,784 2,877,217,204
流动负债合计 9,469,290,449 10,151,837,699
非流动负债：
长期借款 1,982,750,799 2,444,189,091
应付债券 1,197,751,572 1,196,831,761
长期应付款 319,518,208 261,696,441
长期应付职工薪酬 123,380,624 124,171,344
预计负债 223,269,577 238,759,221
递延收益 289,645,652 262,432,189
递延所得税负债 150,804,061 162,198,735
非流动负债合计 4,287,120,493 4,690,278,782
负债合计 13,756,410,942 14,842,116,481
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,096,599,855 1,497,571,325
资本公积 1,911,223,490 2,510,252,020
其他综合收益 19,223,132 -9,023,883
盈余公积 952,685,662 952,685,662
一般风险准备
未分配利润 14,865,322,945 11,721,477,654
归属于母公司所有者权益（或股东权 19,845,055,084 16,672,962,778
益）合计
少数股东权益 1,943,330,444 1,646,426,343
所有者权益（或股东权益）合计 21,788,385,528 18,319,389,121
负债和所有者权益（或股东权益）总计 35,544,796,470 33,161,505,602
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
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2019 年第三季度报告
货币资金 3,372,927,733 3,451,321,002
以公允价值计量且其变动计入当期损 - 207,144,438
益的金融资产
应收票据 174,274,111 211,818,382
应收账款 808,787,422 582,552,971
预付款项 206,526,079 183,137,324
其他应收款 4,160,410,296 4,639,099,436
其中：应收利息 - -
应收股利 263,300,000 71,129,700
存货 266,736,948 332,152,305
一年内到期的非流动资产 4,855,490 3,609,824
其他流动资产 11,965,535 34,471,735
流动资产合计 9,006,483,614 9,645,307,417
非流动资产：
可供出售金融资产 - 41,431,819
长期应收款 20,143,614 19,083,573
长期股权投资 10,802,367,553 10,190,014,554
其他权益工具投资 48,269,862 -
其他非流动金融资产 32,872,063 -
固定资产 270,646,011 300,150,484
在建工程 197,639,472 100,636,765
无形资产 42,937,874 46,034,664
长期待摊费用 32,801,175 34,521,671
递延所得税资产 33,606,605 39,250,259
非流动资产合计 11,481,284,229 10,771,123,789
资产总计 20,487,767,843 20,416,431,206
流动负债：
应付票据 113,900,000 -
应付账款 184,990,990 211,409,370
预收款项 25,938,592 13,992,917
应付职工薪酬 42,156,601 84,435,340
应交税费 182,119,356 119,097,062
其他应付款 5,006,193,722 3,888,709,040
其中：应付利息 64,741,953 67,118,203
应付股利 576,326 10,737,337
一年内到期的非流动负债 1,541,369,903 2,213,236,104
流动负债合计 7,096,669,164 6,530,879,833
非流动负债：
长期借款 728,962,126 1,537,212,836
应付债券 1,197,751,572 1,196,831,761
长期应付职工薪酬 31,594,796 35,594,796
预计负债 7,617,053 7,920,053
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2019 年第三季度报告
递延收益 11,151,083 12,732,333
非流动负债合计 1,977,076,630 2,790,291,779
负债合计 9,073,745,794 9,321,171,612
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,096,599,855 1,497,571,325
资本公积 2,309,566,774 2,908,595,304
其他综合收益 24,633,296 19,384,071
盈余公积 952,685,662 952,685,662
未分配利润 6,030,536,462 5,717,023,232
所有者权益（或股东权益）合计 11,414,022,049 11,095,259,594
负债和所有者权益（或股东权益） 20,487,767,843 20,416,431,206
总计
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 8,084,836,982 7,157,068,099 22,472,006,081 19,040,138,370
其中：营业收入 8,084,836,982 7,157,068,099 22,472,006,081 19,040,138,370
二、营业总成本 5,855,791,741 5,375,938,313 16,118,633,891 14,625,792,776
其中：营业成本 4,823,282,101 4,352,251,315 13,203,139,416 11,748,097,559
税金及附加 124,515,058 132,900,846 365,170,773 355,846,295
销售费用 522,250,342 451,722,727 1,389,358,860 1,225,575,322
管理费用 342,729,193 330,933,748 951,194,967 929,169,589
研发费用 4,082,133 2,222,360 15,043,240 6,572,310
财务费用 38,932,914 105,907,317 194,726,635 360,531,701
其中：利息费用 61,031,407 109,600,383 233,302,976 349,373,663
利息收入 16,270,956 9,983,725 50,701,409 29,394,864
加：其他收益 66,998,963 54,595,806 180,896,044 161,391,029
投资收益（损失 65,750,901 31,990,107 116,046,879 85,970,675
以“－”号填列）
其中：对联营企 64,968,838 31,990,107 103,238,065 71,549,846
业和合营企业
的投资收益
公允价值变动 -2,447,719 2,301,859 -3,979,528 -1,172,463
收益（损失以
“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
信用减值损失 1,859,091 10,523 20,464,153 13,772,229
（损失以“－”
号填列）
资产减值损失 -9,416,822 685,309 -12,825,435 -1,510,440
（损失以“－”
号填列）
资产处置收益 -940,801 -891,150 2,988,265 -93,039
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润 2,350,848,854 1,869,822,240 6,656,962,568 4,672,703,585
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 8,099,930 13,855,693 24,688,634 21,477,223
减：营业外支出 13,125,254 13,472,673 29,122,907 26,930,310
四、利润总额 2,345,823,530 1,870,205,260 6,652,528,295 4,667,250,498
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费用 468,216,580 359,909,100 1,281,948,196 893,565,340
五、净利润（净 1,877,606,950 1,510,296,160 5,370,580,099 3,773,685,158
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营净 1,877,606,950 1,510,296,160 5,370,580,099 3,773,685,158
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母公 1,681,369,087 1,343,466,675 4,843,892,644 3,411,384,548
司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损 196,237,863 166,829,485 526,687,455 362,300,610
益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收 28,317,969 23,844,372 32,872,458 23,222,544
益的税后净额
归属母公司所 19,417,499 15,822,529 22,997,790 13,523,627
有者的其他综
合收益的税后
净额
（一）不能重分 - - - -
类进损益的其
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2019 年第三季度报告
他综合收益
（二）将重分类 19,417,499 15,822,529 22,997,790 13,523,627
进损益的其他
综合收益
1.权益法下可
转损益的其他
综合收益
2.其他债权投
资公允价值变
动
3.可供出售金 - 1,810,849 - -3,265,742
融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重
分类计入其他
综合收益的金
额
5.持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
6.其他债权投
资信用减值准
备
7. 现金流量套
期储备（现金流
量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报 19,417,499 14,011,680 22,997,790 16,789,369
表折算差额
9.其他
归属于少数股 8,900,470 8,021,843 9,874,668 9,698,917
东的其他综合
收益的税后净
额
七、综合收益总 1,905,924,919 1,534,140,532 5,403,452,557 3,796,907,702
额
归属于母公司 1,700,786,586 1,359,289,204 4,866,890,434 3,424,908,175
所有者的综合
收益总额
归属于少数股 205,138,333 174,851,328 536,562,123 371,999,527
东的综合收益
总额
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2019 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股 0.80 0.64 2.31 1.63
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.80 0.64 2.31 1.63
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 1,077,529,977 788,702,669 2,873,574,935 1,729,770,080
减：营业成本 892,450,756 583,673,428 2,347,962,415 1,235,781,592
税金及附加 5,170,035 5,903,663 14,224,364 14,827,423
销售费用 17,205,136 13,947,908 47,762,845 39,904,307
管理费用 68,588,550 51,444,520 196,535,181 154,570,686
研发费用 - 4,398,746 - 10,896,450
财务费用 -13,241,674 -3,081,119 22,964,056 36,181,258
其中：利息费用 64,187,696 93,024,914 219,036,794 286,029,989
利息收入 61,624,752 77,200,104 197,014,015 226,285,686
加：其他收益 185,417 1,280,269 2,231,250 7,411,102
投资收益（损失以 329,750,901 110,465,124 1,827,400,199 906,026,250
“－”号填列）
其中：对联营企业和 64,968,838 31,990,107 102,352,999 72,122,716
合营企业的投资收益
公允价值变动收益 -2,447,719 2,301,859 -3,979,528 -1,172,463
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 - - 49,703 1,006,747
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 - - 180,646 -68,317
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 - 23,116 2,251,321 63,119
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 434,845,773 246,485,891 2,072,259,665 1,150,874,802
号填列）
加：营业外收入 40,784 418,219 169,176 552,274
减：营业外支出 550,946 623,539 668,863 2,355,395
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2019 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额以 434,335,611 246,280,571 2,071,759,978 1,149,071,681
“－”号填列）
减：所得税费用 32,410,780 33,559,174 58,199,395 33,559,174
四、净利润（净亏损以“－” 401,924,831 212,721,397 2,013,560,583 1,115,512,507
号填列）
（一）持续经营净利润 401,924,831 212,721,397 2,013,560,583 1,115,512,507
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 - 1,810,849 - -3,265,742
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的 - 1,810,849 - -3,265,742
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产 - 1,810,849 -3,265,742
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 401,924,831 214,532,246 2,013,560,583 1,112,246,765
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,853,553,418 22,103,507,293
收到的税费返还 164,191,540 128,132,053
收到其他与经营活动有关的现金 280,218,174 538,052,036
经营活动现金流入小计 26,297,963,132 22,769,691,382
购买商品、接受劳务支付的现金 13,469,730,979 12,808,433,405
支付给职工及为职工支付的现金 2,039,217,136 1,619,456,047
支付的各项税费 3,172,218,574 2,401,285,813
支付其他与经营活动有关的现金 566,214,373 789,427,934
经营活动现金流出小计 19,247,381,062 17,618,603,199
经营活动产生的现金流量净额 7,050,582,070 5,151,088,183
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,030,000,000 1,700,000,000
取得投资收益收到的现金 12,328,814 13,377,821
处置固定资产、无形资产和其他长期资 37,955,729 184,630,720
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,500,000 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 76,765,566 28,691,673
投资活动现金流入小计 1,158,550,109 1,926,700,214
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,680,279,235 1,417,707,370
产支付的现金
投资支付的现金 848,989,980 1,655,720,528
取得子公司及其他营业单位支付的现 10,933,233 174,007,821
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 214,023,618 4,288,518
投资活动现金流出小计 3,754,226,066 3,251,724,237
投资活动产生的现金流量净额 -2,595,675,957 -1,325,024,023
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,000,000 10,500,000
取得借款收到的现金 676,615,384 784,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 137,900,000 17,891,045
筹资活动现金流入小计 847,515,384 812,391,045
偿还债务支付的现金 2,644,253,546 2,919,406,268
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,116,682,945 783,221,815
支付其他与筹资活动有关的现金 114,216,257 166,093,224
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2019 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 4,875,152,748 3,868,721,307
筹资活动产生的现金流量净额 -4,027,637,364 -3,056,330,262
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,402,450 21,239,760
五、现金及现金等价物净增加额 428,671,199 790,973,658
加：期初现金及现金等价物余额 5,236,222,134 3,532,308,895
六、期末现金及现金等价物余额 5,664,893,333 4,323,282,553
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,835,410,336 1,081,972,752
收到的税费返还 2,534,499 3,267,459
收到其他与经营活动有关的现金 1,198,373,999 858,412,393
经营活动现金流入小计 3,036,318,834 1,943,652,604
购买商品、接受劳务支付的现金 2,519,029,806 1,840,789,744
支付给职工及为职工支付的现金 333,059,886 297,693,178
支付的各项税费 127,501,887 103,350,852
支付其他与经营活动有关的现金 1,016,679,078 552,728,973
经营活动现金流出小计 3,996,270,657 2,794,562,747
经营活动产生的现金流量净额 -959,951,823 -850,910,143
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,030,000,000 1,700,000,000
取得投资收益收到的现金 1,502,580,957 852,823,685
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,178,810 8,644,287
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 288,236
投资活动现金流入小计 2,539,759,767 2,561,756,208
购建固定资产、无形资产和其他长期资 91,151,453 48,193,396
产支付的现金
投资支付的现金 1,340,000,000 1,650,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 - 341,300,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 158,509 -
投资活动现金流出小计 1,431,309,962 2,039,493,396
投资活动产生的现金流量净额 1,108,449,805 522,262,812
三、筹资活动产生的现金流量：
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2019 年第三季度报告
取得借款收到的现金 - 244,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 8,450,225,906 7,028,176,082
筹资活动现金流入小计 8,450,225,906 7,272,176,082
偿还债务支付的现金 1,480,049,643 1,666,071,618
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,723,020,943 402,109,025
支付其他与筹资活动有关的现金 5,491,588,447 4,742,940,219
筹资活动现金流出小计 8,694,659,033 6,811,120,862
筹资活动产生的现金流量净额 -244,433,127 461,055,220
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,163,087 1,486,612
五、现金及现金等价物净增加额 -99,098,232 133,894,501
加：期初现金及现金等价物余额 3,444,018,042 2,435,487,407
六、期末现金及现金等价物余额 3,344,919,810 2,569,381,908
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,326,761,911 5,326,761,911
交易性金融资产 207,144,438 207,144,438
以公允价值计量且其变动计入 207,144,438 - -207,144,438
当期损益的金融资产
应收票据 1,548,929,075 1,548,929,075
应收账款 524,536,351 524,536,351
预付款项 323,717,031 323,717,031
其他应收款 375,429,575 375,429,575
存货 2,078,566,938 2,078,566,938
其他流动资产 165,387,334 165,387,334
流动资产合计 10,550,472,653 10,550,472,653
非流动资产：
债权投资 - 19,055,500 19,055,500
可供出售金融资产 60,487,319 - -60,487,319
长期应收款 29,279,695 29,279,695
长期股权投资 512,469,490 512,469,490
其他权益工具投资 - 48,269,862 48,269,862
其他非流动金融资产 - 29,707,152 29,707,152
固定资产 16,118,856,112 16,118,856,112
18 / 21
2019 年第三季度报告
在建工程 1,322,976,101 1,322,976,101
无形资产 3,403,613,645 3,403,613,645
商誉 447,472,492 447,472,492
长期待摊费用 376,208,038 376,208,038
递延所得税资产 283,272,115 274,135,816 -9,136,299
其他非流动资产 56,397,942 56,397,942
非流动资产合计 22,611,032,949 22,638,441,845 27,408,896
资产总计 33,161,505,602 33,188,914,498 27,408,896
流动负债：
短期借款 621,000,000 621,000,000
应付账款 3,789,324,069 3,789,324,069
预收款项 638,732,781 638,732,781
应付职工薪酬 392,173,556 392,173,556
应交税费 935,736,726 935,736,726
其他应付款 897,653,363 897,653,363
其中：应付利息 70,507,991 70,507,991
应付股利 160,590,225 160,590,225
一年内到期的非流动负债 2,877,217,204 2,877,217,204
流动负债合计 10,151,837,699 10,151,837,699
非流动负债：
长期借款 2,444,189,091 2,444,189,091
应付债券 1,196,831,761 1,196,831,761
长期应付款 261,696,441 261,696,441
长期应付职工薪酬 124,171,344 124,171,344
预计负债 238,759,221 238,759,221
递延收益 262,432,189 262,432,189
递延所得税负债 162,198,735 162,198,735
非流动负债合计 4,690,278,782 4,690,278,782
负债合计 14,842,116,481 14,842,116,481
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,510,252,020 2,510,252,020
其他综合收益 -9,023,883 -3,774,658 5,249,225
盈余公积 952,685,662 952,685,662
未分配利润 11,721,477,654 11,743,637,325 22,159,671
归属于母公司所有者权益（或 16,672,962,778 16,700,371,674 27,408,896
股东权益）合计
少数股东权益 1,646,426,343 1,646,426,343
所有者权益（或股东权益）合 18,319,389,121 18,346,798,017 27,408,896
计
负债和所有者权益（或股东权 33,161,505,602 33,188,914,498 27,408,896
益）总计
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2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,451,321,002 3,451,321,002
交易性金融资产 - 207,144,438 207,144,438
以公允价值计量且其变动计 207,144,438 - -207,144,438
入当期损益的金融资产
应收票据 211,818,382 211,818,382
应收账款 582,552,971 582,552,971
预付款项 183,137,324 183,137,324
其他应收款 4,639,099,436 4,639,099,436
其中：应收利息 - -
应收股利 71,129,700 71,129,700
存货 332,152,305 332,152,305
一年内到期的非流动资产 3,609,824 3,609,824
其他流动资产 34,471,735 34,471,735
流动资产合计 9,645,307,417 9,645,307,417
非流动资产：
可供出售金融资产 41,431,819 - -41,431,819
长期应收款 19,083,573 19,083,573
长期股权投资 10,190,014,554 10,190,014,554
其他权益工具投资 - 29,707,152 29,707,152
其他非流动金融资产 - 48,269,862 48,269,862
固定资产 300,150,484 300,150,484
在建工程 100,636,765 100,636,765
无形资产 46,034,664 46,034,664
长期待摊费用 34,521,671 34,521,671
递延所得税资产 39,250,259 30,113,960 -9,136,299
非流动资产合计 10,771,123,789 10,798,532,685 27,408,896
资产总计 20,416,431,206 20,443,840,102 27,408,896
流动负债：
应付账款 211,409,370 211,409,370
预收款项 13,992,917 13,992,917
应付职工薪酬 84,435,340 84,435,340
应交税费 119,097,062 119,097,062
其他应付款 3,888,709,040 3,888,709,040
其中：应付利息 67,118,203 67,118,203
应付股利 10,737,337 10,737,337
一年内到期的非流动负债 2,213,236,104 2,213,236,104
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2019 年第三季度报告
流动负债合计 6,530,879,833 6,530,879,833
非流动负债：
长期借款 1,537,212,836 1,537,212,836
应付债券 1,196,831,761 1,196,831,761
长期应付职工薪酬 35,594,796 35,594,796
预计负债 7,920,053 7,920,053
递延收益 12,732,333 12,732,333
非流动负债合计 2,790,291,779 2,790,291,779
负债合计 9,321,171,612 9,321,171,612
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,908,595,304 2,908,595,304
其他综合收益 19,384,071 24,633,296 5,249,225
盈余公积 952,685,662 952,685,662
未分配利润 5,717,023,232 5,739,182,903 22,159,671
所有者权益（或股东权益）合 11,095,259,594 11,122,668,490 27,408,896
计
负债和所有者权益（或股东权 20,416,431,206 20,443,840,102 27,408,896
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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