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聚龙股份：2019年半年度报告

来源：证券时报
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 2019-08-29 00:00:00
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司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

聚龙股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-088

2019 年 08 月

1

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别

和连带的法律责任。

公司负责人柳永诠、主管会计工作负责人孙淑梅及会计机构负责人(会计主

管人员 赵诚伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）新产品拓展的风险

公司近几年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展

主营业务，研发了系列现金处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A 类）、新一代

302 系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、自助

存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依靠

公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进

效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融

安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发了清分流水线、TCR

柜员循环机、塑封机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了金融运营服务

外包。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新

的空白领域，或者是打破现有的 传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信

息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务 拓展过程中存在一定因传统习惯

的固化而带来的产品适用性风险。

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司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

针对上述风险公司将努力为新产品、新业务的推广做好前期的市场铺垫，

建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务

能力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排

除与同行业合作拓展市场的可能性。

（二）主营产品降价风险

公司金融电子产品如纸币清分机系列、捆钞机系列等一直以来售价基本稳

定，并保持较高的毛利水平。随着人民银行 假币零容忍”、“现钞全额清分 等

政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行号召，在网点、现金中心等

前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备

行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形

成明显的价格梯队。在政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在

一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸币清 分机、人民币鉴别

仪（A 类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目

标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入

到该领域，行业竞争加剧，在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价

风险。

针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺

和成本控制方面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少

内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造费用，保持毛利水平。

其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的

市场推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展

金融物联网——人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产

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司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整体盈利能力的影响。

（三）新业务运营风险

公司逐渐由金融设备提供商向金融服务商转型，逐渐推行金库改造项目：

包含金库硬件设备智能化改造以及金库管理信息化改造。硬件设备智能化改造

采用立体化智能仓储、运输设备及智能现钞处理设备面向全国 5000 多家金库提

供整套智能改造方案。能够有效降低无息资产比例，提高资产周转效率。信息

化改造则通过信息化软件手段对金库出入库管理、库房盘点、现金、贵金属及

重要票据缴存提供信息化解决方案，极大提升金库运转效率及精细化管理水平。

是国内金融机构进一步提升后台管理能力达到国际化管理水平的重要趋势。推

出清分外包服务业务，清分外包服务分为驻场式清分和集约化清分，驻场式清

分依托单个商业银行现金中心利用全自动现钞处理设备，替代传统人工及低效

工具完成驻场式纸币清点工作，并采集冠字号码用于现钞管理。集约化清分依

托区域人民银行金库，设置独立第三方清分场地，面向区域内所有商业银行，

提供第三方集约化现钞清分服务，达到统一的人民银行入库标准，解决商业银

行全额清分压力，提高清分效率，降低单捆现钞清分成本，减少押运环节。在

清分外包服务基础上将进一步拓展上门收款、清机加钞、押运、ATM 配钞、自

助设备运维等附加业务。

针对上述新业务的开展存在一定的不确定性风险，聚龙股份将借助在智能

金融终端设备、大数据信息化系统开发、运营服务领域多年来的深耕细作的经

验，持续完善现有金融电子产品，加大新产业、新业务的研发投入，针对智慧

网点、社区银行、现金中心设计完整地解决方案，依托现有清分外包的基础，

结合大数据技术，打通上下游现金流转业务，建立样板工程，为后续大规模社

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司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

会化清分打好基础，建立全方位的现金服务运营中心，基于社区金融和农村金

融形成的消费大数据，提供个性化金融外包服务。

（四）控股股东股权质押平仓风险

受近期公司股票波动影响，公司现存部分股票质押式回购交易触发警戒线，

若股票持续下跌，控股股东及实际控制人可能存在平仓风险。

控股股东及实际控制人已与各质权方通过良好沟通达成一定解决方案，其

中包括采取补充质押、追加保证金、以及尽快处置控股股东资产实现资金回笼

等方式偿还债务。鞍山市国资平台鞍山市城市建设发展有限公司与海通证券、

申万宏源证券、万联证券等三家证券公司已经签署民营上市公司风险缓释基金，

公司控股股东及实际控制人已被列为该基金纾困对象。目前，该基金设立方案

框架已经初步完成，正在有序推进，相关风险得到稳定控制。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

目录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 9

第三节 公司业务概要......................................................... 12

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 14

第五节 重要事项 ............................................................ 30

第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 41

第七节 优先股相关情况....................................................... 45

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 46

第九节 公司债相关情况....................................................... 47

第十节 财务报告 ............................................................ 48

第十一节 备查文件目录...................................................... 170

6

7

司公限有份股行银商工国中 指 行银商工、行工

行银民人国中 指 行银民人

元万币民人、元币民人 指 元万、元

1.00

票股股通普的元 币民人值面股每的行发次首司公本 指 A

股 、票股

会事监司公限有份股龙聚 指 会事监

会事董司公限有份股龙聚 指 会事董

会大东股司公限有份股龙聚 指 会大东股

所易交券证圳深 指 所交深

会员委理管督监券证国中 指 会监证

1-6

月 年 2019 指 期告报

芹素周、业企伙合限有资投权股团集龙聚大科疆新、诠永柳 指 东股股控

人三诠永柳、芹素周、庆长柳 指 人制控际实

司公子资全司公本系，司公限有包外务服融金）京北（龙聚华盛 指 龙聚华盛

司公子股控司公本系，司公限有）京北（务服融金钞云 指 服金钞云

司公子资全司公本系，司公限有技科创融龙聚 指 创融龙聚

司公子资全司公本系，司公限有技科创科龙聚宁辽 指 创科龙聚

。业企伙合 维多波宁

的立设与参司公本系，）伙合限有（业企伙合资投业创龙聚维多波宁 指

司公子资全司公本系，司公限有人私化动自公办龙聚 指 度印龙聚

司公子资全司公本系，司公限有展发业企）海上（龙聚 指 海上龙聚

司公子资全司公本系，司公限有份股非南龙聚 指 非南龙聚

司公子资全司公本系，司公任责限有龙聚洲欧 指 洲欧龙聚

司公子股控司公本系，司公限有技科流物能智星目海龙聚宁辽 指 星目海

司公子资全司公本系，司公限有务服训培务业行银全安融金家国 指 训培行银

司公子资全司公本系，司公限有备装全安融金龙聚连大 指 龙聚连大

司公子资全司公本系，司公限有备装助自融金龙聚宁辽 指 备装助自

一之东股股控的司公本系，司公限有资投 团集龙聚

团集龙聚大科宁辽为身前，业企伙合限有资投权股团集龙聚大科疆新 指

司公限有份股龙聚 指 份股龙聚、司公本、司公

容内义释 指 项义释

释义

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

8

司公限有份股行银通交 指 行银通交、行交

司公限有份股行银设建国中 指 行银设建、行建

司公限有份股行银国中 指 行银国中、行中

司公限有份股行银业农国中 指 行银业农、行农

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

9

地置备告报度年半司公，址网的站网定指会监证国中的告报度年半载登，称名的纸报露披息信的定选司公

用适不 √ 用适 □

化变否是期告报在点地置备及露披息信

点点点点地地地地置置置置备备备备及及及及露露露露披披披披息息息息信信信信、、、、 2

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年年 8102 见参可体具，化变无期告报箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公

用适不 √ 用适 □

化变否是期告报在箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公

式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、 1

三、其他情况

zy041@julong.cc julong_hs@julong.cc 箱信子电

0412-2538311 0412-2538311 真传

0412-2538288 0412-2538288 话电

号 308 路中山千区东铁市山鞍省宁辽 号 308 路中山千区东铁市山鞍省宁辽 址地系联

允邹 莎洪 名姓

表代务事券证 书秘会事董

二、联系人和联系方式

诠永柳 人表代定法的司公

JU LONG ）有如（写缩称名文外的司公

Julong Co.,Ltd. ）有如（称名文外的司公

份股龙聚 ）有如（称简文中的司公

司公限有份股龙聚 称名文中的司公

所易交券证圳深 所易交券证市上票股

300202 码代票股 份股龙聚 称简票股

一、公司简介

第二节 公司简介和主要财务指标

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

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用适不 √ 用适 □

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五、境内外会计准则下会计数据差异

1.32% 1,597,582,922.38 1,618,716,623.84 ）元（产资净的东股司公市上于属归

-5.41% 2,351,270,921.90 2,224,098,395.86 ）元（产资总

减 末度年上 末期告报本

增末度年上比末期告报本

0.38% 0.92% 1.30% 率益收产资净均平权加

27.52% 0.0298 0.0380 ）股 元（益收股每释稀 /

27.52% 0.0298 0.0380 ）股 元（益收股每本基 /

-122.33% -85,536,887.77 -190,178,084.09 ）元（额净量流金现的生产动活营经

51.82% 11,881,968.22 18,039,257.65

）元（润利净的后益

损性常经非除扣的东股司公市上于属归

27.73% 16,351,211.51 20,885,347.63 ）元（润利净的东股司公市上于属归

-9.42% 328,159,360.57 297,241,972.85 ）元（入收总业营

减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本

否√是□

据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公

四、主要会计数据和财务指标

。报年年 8102 见参可体具，化变无期告报在况情册注司公

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。报年年 8102 见参可体具，化变无期告报

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

11

。形情的目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举

列、义定》益损性常经非——号 1 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

因原明说应，目项的益损性常经为定界目项益损

性常经非的举列中》益损性常经非——号 1 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《把及以，目项益

损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 1 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对

-- 2,846,089.98 计合

9,235.66 ）后税（额响影益权东股数少

488,073.66 额响影税得所：减

44,778.58 出支和入收外业营他其的外之项各述上除

3,131,336.02

）外除助补府政的受享量定或额定准标一

统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计

167,284.70 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非

明说 额金 目项

元币民人：位单

用适不 □ 用适 √

六、非经常性损益项目及金额

。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

12

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无 程工建在

无 产资形无

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无 产资权股

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二、主要资产重大变化情况

。务业等务服及发开统系融金链应供、营运务服化体一理管库金、理处钞现方三第及以，台

平务服化息信的式模务业库金、点网行银业商于基盖涵：务业营运务服及发开统系化息信融金、二第

；品产子电融金等端终银收能智及以，备设理处端终类钞

现等统系库金、心中理处金现及台后、台柜点网行银业商盖涵：务业售销品产子电、具机融金、一第

：分部个两为分务业营主的事从司公，内期告报

。势优牌品的强较有具域领等务服融金方三第、分清能智

、假反币货在，商应供围入行总行银业商家三十等业兴、生民、夏华及以，行交、行建、行中、行农、行工

是司公。务业等案方决解务服融金方三第及统系化息信融金、易交子电融金、台柜助自、分清能智、假反

币货供提域领融金外内国向面，商应供案方决解体整”务服融金“与”子电融金“的先领内国是司公

否

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

一、报告期内公司从事的主要业务

第三节 公司业务概要

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

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。统系叫呼时实等修维、件备、护维品产现实，统系理管

息信络网务服 enilni 个一设建，伍队师程工务服的人多 007 有拥，点网务服后售有自厂原了立建别分市

地个 352 国全在。络网售销层多的市、地、省、心中域区个五、行总成形，队团售销的人余 004 有共，处

事办售销了建自市城会省个 13、市级地个多 002 国全在司公。本成营运低降、率效其升提上础基的范规全

安行银业商证保在，案方决解术技出提并，程流务业的行银业商各悉熟，范规准标及度制的理管和通流金

现于关行银央中外内国解了分充，用应量大的行银业商在品产列系来年多过经。级升的平水术技体整业行

备装统系及全安融金国我了领引，术技键关心核等理处像图字数谱光多、制控能智电机光、合融器感传多

、控测器感传度精高握掌司公。项余 03 等目项化业产术技高家国、划计撑支技科家国、划计品产新点重家

国、划计炬火家国括包了担承来年近业企。平水先领际国到达平水术技心核，记登品产件软项 41 和权版

件软项 05 有拥还，）利专计设观外项 7、利专型新用实项 8、利专明发项 33 括包（项 84 利专理受、）利专

计设观外项 14、利专型新用实项 801、利专明发项 45 括包（项 302 利专权授中其，项 152 利专有共，权

产识知主自的术技心核品产部全有拥前目司公。位首业行列位率有占场市，商应供格合的行总行银业商家

31 等交、建、中、农、工是。人余 0002 工员，地基业产的平万 01 过超有拥山鞍、连大、海上、京北在

司公。务业等案方决解务服融金方三第的程流务业库金于基及以，术技网联物融金的用应溯追和输传、别

识码号字冠币纸向面、案方决解造改体整库金化能智和化息信、案方决解点网的行银区社来未及端终备设

助自的行银式放开向面、端终理处币硬、纸点网行银业商盖涵务业营主司公。商应供案方决解体整”务服

融金“与”子电融金“的先领内国是。个多 02 目项研科级省、级家国的内在划计”368“括包了担承，站

作工研科后士博级家国、心中究研术技程工备装统系及全安融金家国的一唯业行备装全安融金有拥司公

。业企术技新高的试测行银央中洲欧过通品产权产识知主自以个一第内国是，年 4002 于立成份股龙聚

否

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

三、核心竞争力分析

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

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因原动变 减增比同 期同年上 期告报本

元币民人：位单

况情动变比同据数务财要主

。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参

述概

二、主营业务分析

。等务服融金和

理管营运钞现的景场库金于基、造改及设建化能智、化息信库金盖涵容内务业，破突所有务业台平务服融

金钞现化字数的景场用应库金于基局布司公，利顺为较展进务业务服融金方三第及件软统系理管通流币民

人-网联物融金司公。行运稳平务业务服方三第及件软、件硬的营运、理管钞现于基司公，内期告报

。势

态长增的好较现呈绩业营经来未司公动推将期预，中程过施实和进推在正作工购采标招行银业商他其有

尚，点特购采性节季行银业商于鉴。作工购采动启性质实已均行银业商的告公标中布发已述上，日露披告

报本至截。元万 60.981 单订到收计合行银业商性方地的告公已他其，元万 791,91 约额金单订品产要主到

收计合行银业兴、行银发浦、行银生民、行银商招、行银信中行银业商制份股性国全及团集政邮、行银商

工、行银国中、行银设建行银业商型大有国，中告公标中的布发已司公，日露披告报本至截。加增应相单

订品产技科子电融金端高，标招行总行银业商性方地家 96 及以标招行总行银业商性国全家 9 等行银商工

、行银设建围入后先司公，日露披告报本至截。绩成好较得取中购采标招的构机融金行银业商各在，业企军

领业行为作司公，作工标招动启续陆行银业商大各，地落步逐作工施实准标融金的新着随，内期告报

。案方决解务服融金化能智、化息信的求需务业构机融金等行银民人、行银助自、库金台

后、点网行银业商于基供提行银业商、行银民人为，型转商务服化体一融金向商造制品产子电融金端高由

地极积续继，势优牌品和碑口道渠的累积来年多构机融金业行银在司公挥发，解理刻深的求需程流务业行

银业商、行银民人对及以术技造制备设端高身自挥发过通于力致；台平统系务服融金化字数的务业库金于

基展拓极积，务业营运务服、品产化息信融金及以品产技科子电融金端高于力致续继司公，内期告报

一、概述

第四节 经营情况讨论与分析

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

15

万 571.97

了降下期同

年上较还返费税的到收

，元万 6,264.99

了降下期

同年上较金现的到收务

劳供提、品商售销中其 额净量

，元万 7,094.94

了降下期 -122.33% -85,536,887.77 -190,178,084.09

同年上较金现的到收动 流金现的生产动活营经

活营经，元万 10,464.12

了降下期同年上较

额净量流金现的生产动

活营经司公，内期告报

。长

成的来未司公持保期

以入投发研大加品产新 42.86% 23,002,286.02 32,860,707.92 入投发研

关相对，强做、大做务

业营主的司公把为，求

需场市对应是因原要主

。致所长增期同年上

较额总润利司公母是因 297.73% 1,331,837.46 5,297,089.00 用费税得所

原要主， 297.73%

长增

期同年上较用费税得所

3

。年 是限期债司公

用使际实司公，中用费

务财到转性次一整调息 85.35% 6,172,073.90 11,439,995.55 用费务财

-

利 券债期长的销摊年

5

按将，时债司公还偿

司公期告报于由是要主

3.99% 28,291,532.65 29,419,144.89 用费理管

。求需的币民人版新

行发是也，外另，师程

工务服后售及销营些一

入引司公期告报，伸延 39.95% 41,182,042.58 57,635,197.03 用费售销

务业营经化体一务服及

发开件软向商应供件硬

从已务业的司公期告报

。致一

不入收业营与度幅减增

的本成业营期告报，此 -35.53% 224,309,345.27 144,603,752.80 本 成 业营

因，加增度幅大有期同

年上较务业营主司公母

的润利毛高于由是要主

-9.42% 328,159,360.57 297,241,972.85 入收业营

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

16

加增期同年上较收金现

的到收款借得取，元万

521

了加增期同年上较

金现的到收资投收吸中

其，元万 36,476

了加增 额净量

-102.43% -81,160,400.00 -164,296,250.17

期同年上较金现的到收 流金现的生产动活资筹

,

动活资筹 元万 8,313.59

了降下期同年上较

额净量流金现的生产动

活资筹司公，内期告报

。元万 3,600

了降下期同年上较金

现的关有动活资投与他

其的付支 元万 了 3,900

加增期同年上较金现的

付支资投，元万 727.83

了降下期同年上金

现的付支产资期长他其

和产资形无、产资定固

建购中其，元万 427.83

了降下期同年上较金现 额净量

的付支动活资投；元万 88.41% -47,574,469.29 -5,516,218.78

160.03 了降下期同年上 流金现的生产动活资投

较金现的关有动活资投

与他其到收，元万 3,900

了加增期同年上较金

现的到收资投回收中其

，元万 3,777.99

了加增

期同年上较金现的到收

,

动活资投 元万 4,205.83

了加增期同年上较

额净量流金现的生产动

活资投司公，内期告报

。元万 1,687.97

降下期同年上较金税项

各的付支，元万 1,926.66

了加增期同年上较金现

的付支务劳受接、品商

买购，元万 1,688.66

了

加增期同年上较金现的

付支工职为及以工职给

付支中其，元万 3,369.18

了加增期同年上较金

现的付支动活营经；元

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17

用适不 □ 用适 √

三、非主营业务分析

26.29% -92.07% -88.99% 32.51% 11,474,315.10 17,001,707.29 他其

-3.54% 1.30% -3.85% 30.39% 26,192,849.22 37,629,311.31

入收

务服及发开统系

-4.21% 99.19% 80.17% 55.92% 106,936,588.48 242,610,954.25 入收品产

务服或品产分

减增期 减增期同 减增期同 率利毛 本成业营 入收业营

同年上比率利毛 年上比本成业营 年上比入收业营

元币民人：位单

用适不 □ 用适 √

况情务服或品产的上以%01 比占

。动变大重生发有没源来润利或成构润利期告报司公

用适不 √ 用适 □

动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公

。元万 8,313.59

了降下期同年上较

额净量流金现的生产动

,

活资筹 元万 4,205.83

了加增期同年上较

额净量流金现的生产动 额加

活资投，元万 -68.02% 10,464.12 -214,285,552.32 -360,047,434.62

了降下期同年上较额净 增净物价等金现及金现

量流金现的生产动活营

经中其，元万 14,576.19

了降下期同年上

较额加增净物价等金现

及金现司公，内期告报

。元万 5,210.41

了降

下期同年上较金现的付

支息利付偿或润利、利

股配分，元万 50,000

了

加增期同年上较金现的

付支务债还偿中其，元

万44,789.59 了加增期

同年上较金现的付支动

活资筹；元万 35,955

了

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

18

：下如况情限受产资体具，形情的押抵权用使地土及物筑建屋房、备设押抵款借因司公，末期告报至截

况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3

用适不 √ 用适 □

债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2

。力压性动流业企解缓于用款贷加增

过通司公。力压性动流期短的定一了 0

16.17% 0.00% 0.00 16.17% 款借期短

来带，加增剧急量数货备产生品产营 359,550,000.0

主，加增幅大求需量单订于由期告报

0.23% 1.33% 1.56% 33,116,971.65 34,698,942.78 程工建在

9

0.80% 12.23% 13.03% 304,534,120.91 产资定固

289,756,067.0

7

-4.25% 10.26% 6.01% 255,402,646.60 资投权股期长

133,712,656.7

2

1.61% 9.35% 10.96% 232,702,346.93 货存

243,789,152.3

7

2.66% 29.66% 32.32% 738,300,815.79 款账收应

718,917,074.8

3

-7.14% 28.38% 21.24% 706,662,226.09 金资币货

472,354,763.1

例 额金 例

明说动变大重 减增重比 比产资总占 比产资总占 额金

末期同年上 末期告报本

元币民人：位单

况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、 1

四、资产、负债状况分析

是 税退件软是要主 36.28% 9,056,081.98 益收他其

0.01% 2,703.06 出支外业营

8.79% 2,194,457.12 入收外业营

4.93% 1,230,592.46 值减产资

-18.29% -4,565,052.96 益收资投

性续持可有具否是 明说因原成形 例比额总润利占 额金

元币民人：位单

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

19

额金的回收未期逾 额余期到未 额生发财理托委 源来金资的财理托委 型类体具

元万：位单

况概财理托委内期告报

用适不 □ 用适 √

1

况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委）））） （（（（

况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委和和和和资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍、、、、财财财财理理理理托托托托委委委委、、、、 6

。况情用使金资集募无期告报司公

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 5

用适不 √ 用适 □

产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 4

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2

-8.70% 49,182,722.83 44,904,377.18

度幅动变 ）元（额资投期同年上 ）元（额资投期告报

用适不 □ 用适 √

况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1

五、投资状况分析

36.963,091,962 97.077,127,47 24.041,219,343 计 合

47.296,551,33 67.801,706,83 05.108,267,17 备 设

52.207,719,11 72.122,352,2 25.329,071,41 地 土

46.479,611,422 67.044,168,33 04.514,879,752 产 房

值净 销摊/旧折计累 值原 别类产资

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20

用适不 √ 用适 □

形情的值减致导能可他其在存或金本回收法无期预现出财理托委

-- -- -- -- 36.95 36.95 -- -- -- -- -- -- 3,900 计合

。益收

及金

本回

收日

2

月

7

于

已低

较险

风，款 益 定

存性 收及 确现 日 日 司公

构结 金本 表的 款 02 月 02 月 金资 款存 司公 限有

”宝利 否 是 3.85% 36.95 36.95 3,900

回收 标指 存性 07 年 04 年 有自

添的 “

性构结 限任有责 行份银股

2

日 月 钩挂 构结 2019 2019

行银 7 于已 据根 州杭

州杭

买购

于用

金资

置闲

将维

多波

宁司

公子

）有 ）有 况 型 ）名

如（引 划计 序程 如（ 情回 额 有 率 类）人 姓人

索询 财 理 定法 额金 收际 金益 如（ 益收 式方 托受

查关 托委 过经 备准 实益 损际 益收 化年 定确 向投 期日 期日 源来 额金 类品型产 或托（受 或（

相及 有否是还 否是 值减 损期 实期 期预 考参 酬报 金资 止终 始起 金资 构机 称名

述概 提计 告报 告报 托受 构机

项事 来未 托受

元万：位单

用适不 □ 用适 √

况情体具财理托委险风高的本保不、差较性动流、低较性全安或大重额金项单

0 3,900 3,900 计合

0 3,900 3,900 金资有自 品产财理行银

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21

运的统系

及备装融金

；产生、发

研的统系

备设理处能 司公限有

-3,194,789.64

77 9 7 68 0 智金现及机 司公子 备装助自融

50,000,000.0 274,468,130. 57,155,595.2 20,149,356.5 -2,990,166.员柜化动自 金龙聚宁辽

、络网及备

装融金、成

集统系及发

开件软、品

产息信子电

润利净 润利业营 入收业营 产资净 产资总 本资册注 务业要主 型类司公 称名司公

元币民人：位单

况情司公股参的上以%01 达响影润利净司公对及司公子要主

用适不 □ 用适 √

七、主要控股参股公司分析

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2

。产资大重售出未期告报司公

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1

六、重大资产和股权出售

。款贷托委在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

3

况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委）））） （（（（

。资投品生衍在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

2

况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

22

及成集统系

机算计、让

转术技、询

咨术技、发

开术技的

件硬软机算

00 1 0 0

计、品产子 司公限有

-7,137,063.88

-7,137,064.

565,707.97

50,000,000.0 71,138,794.7 45,353,445.6

电，务服询 司公子 备装全安融

咨术技关相 金龙聚连大

及修维场现

、试调、装安

、售销、产生

、发研、计

设备设化动

自公办融金

）。动活营

经展开可方

后准批门部

关相经，目

项的准批

经须法依（

。口出进术

技及物货营

经：外除品

商营经定限

家国、品商

控专营专家

国（售零、发

批品商；询

咨术技，询

咨息信品商

；营运、售销

的亭银助自

能功多；务

业理管营运

的备设助自

业营和务服

包外理处金

现及券证价

有供提，托

委法合受接

；务业钞加

机清；赁租

、护维、营

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

23

-2,100,557.20 524,711.57 -2,095,961. 70,000,000.0 87,456,639.3 65,084,180.6 服息信融金 司公子）海上（龙聚

】务

业融金等资

）融（集众公

会社向、财 ）伙合限

25 4 8 0

理客代、保

-3,064,660.25 0.00 担资融、款

-3,064,660. 40,000,000.0 90,046,510.7 27,024,547.4

司公子 有资（投业业企创伙龙合

存收吸事 聚维多波宁

从得不准批

门部管监等

融金经未【

。资投业创

） 动活营

经展开可方

后准批门部

关相经，目

项的准批经

须法依（）目

项批审含不 司公限

53 12 2

上以（。务服

-4,055,396.53 3,070,729.07 3,000,000.00 程工统系及

-4,055,396. 15,175,244.4 -26,766,487.

司公子 务有业务行服银训全培

验试、计设 安融金家国

、究研术技

程工统系业

行融金；广

推品产新

业行及务服

训培务业行

银全安融金

）营经可方

后证可许得

取目项的制

限规法、律

法；外除目

项的止禁规

法、律法（

易贸般一内

国、口出进

术技、口出

进物货；）批

审项专含

不均上以（

线布合综

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

24

-3,765,283.53 0.00 -3,764,643. 503,121.59 -4,352,422.3 20,000,000.0 机融金受接 司公子 北（ 聚华盛

。计

设化绿林

园，计设页

网，划策动

活关公，划

策象形业企

、布发、理代

、作制、计

设的告广类

各，务服仪

礼，务服展

会，工施程

工防安，成

集统系， 务

业融金事

从得不（务

商子电、包

外程流务

业融金、包

外术技息

信融金事从

托委构机融

金受接，务

业口出进

的术技与物

货事从、售

销、发研的

械机似类及

备设用专币

货，务服术

技和询咨术

技、让转术

技、发开术

技的内域领

机算计，务

服术技的内

域领息信子

电、务服术

技、询咨术

技的内域领

业专关相上

以及，）务业 司公限

53 5 5 0 融金除（务 有展发业企

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

25

企；询咨资

投；理管资

投；务服广

推术技；计

-7,473,320.14

06

512,164.01

52 72 00 设品产；划

-7,491,337. 140,000,000. 328,498,852. 139,320,830. 策业企；务 司公股参 连司业公商限高有培锁

服览展及

议会；务服

息信网联互

；品食售销

）动活营经

展开可方后

准批门部关

相经，目项

的准批经须 司公限有务

.82 0 9 62 0 法依（。售销

7,648,420.95 司公股参 服运押安保

19,607,800.0 109,712,306. 70,584,459.4 45,794,900.0 10,133,190 件配零及理

修车汽；范 程顺市山鞍

防术技全安

、卫护身随

、运押、护守

、逻巡、卫门

）。动

活营经的目

项类制限和

止禁策政业

产市本事从

得不；动活

营经展开容

内的准批依

后准批门部

关相经，目

项的准批经

须法依；动

活营经展开

，目项营经

择选主自法

依业企（。务

服术技、询

咨术技；发

开件软；务

服包外术 司

技息信融金 公限有包外

78 4 0 事从托委构 务服融金）京

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

26

用适不

明说况情司公股参股控要主

用适不 √ 用适 □

况情的司公子置处和得取内期告报

。菜蔬鲜新

、果水鲜新

、果坚、果干

的工加经未

II

、 具 家、 类

I

、 材器疗医

、表仪器仪

、件配车汽

、备设响音

、材器相照

、器电用家

、 料材属金

、备设助辅

及件软、机

算计、）品

学化险危含

不（品产工

化、件器元

子电、帽鞋

、务服、品

织纺针、品

艺工、包箱

、镜眼、表钟

、具玩、饰首

宝珠、材建

、品制属金

、备设讯通

、备设械机

、品产子电

、品妆化、品

用具文、具

用间生卫

及房厨、品

用日、电交

金五、品味

调售销；理

管饮餐；询

咨理管业

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

27

。性能可的场市展拓作合业行同与除排不并，备准务服后售

、前售的面全好做，度知认的务业新、品产新对和力能务业升提训培队团务服后售强加，队团展拓务业新

、品产新的门专养培和立建，垫铺场市的期前好做广推的务业新、品产新为力努将司公险风述上对针

。险风性用适品产的来带而化固的惯习统传因定一在存中

程过展拓 务业新和进推品产新在，此因，式模务服化息信、化能智的善完更展拓求需统传和务业统传 的

有现破打是者或，域领白空的新全中程流务业和围范务业有现行银业商是的对针务业和品产述上于由。包

外务服营运融金了展拓时同，品产新等统系理管流物库金、机封塑、机环循员柜RCT、线水流分清了发研

资投司公，点长增绩业和务业展拓可的新找寻域领全安融金在步一进了为，时同此与。案方决解套成的施

实可、化性个了成形，果效进推的好良了得取，础基络网售销和势优牌品的好较域领备装全安融金在司公

靠依品产新述上。统系理管通流币民人——网联物融金及以，等机体一款取存助自、线水流保环分清钞现

动自全、机分清币纸型中、端终分清币纸列系 203 代一新、）类 A（仪别鉴币民人如，品产新备设理处

金现列系了发研，务业营主展发域领理管通流、理处能智金现台后、前行银业商绕围来以年几近司公

险风的展拓品产新）一（

九、公司面临的风险和应对措施

。意同的人伙合他其何

任或人伙合通普得取需无，额份业企伙合分部或部全的有持其让转方三第或人伙合他其向权有人伙合限有

级先优，外另，配分预益收行进率益收定固期预照按人伙合限有级先优向前日 02 月 21 年每于需维多波宁

定约议协伙合，人伙合限有级先优为，元万 00.000,81 额资出缴认司公限有份股券证信中；人伙合限有级

后劣为，元万 00.000,2 额资出缴认）伙合限有（心中资投尧盛波宁；人伙合通普为，元万 00.05 额资出

缴认司公限有理管资投曦秦海上；费理管的例比定固年每额资出缴实取收维多波宁向权有人伙合务事行执

定约议协伙合，人伙合务事行执及人伙合通普为，元万 00.05 额资出缴认司公限有理管资投孵艾海上；人

伙合限有级后劣为，元万 00.000,01 额资出缴认司公限有份股龙聚：中其，人伙合名五有共维多波宁

）务业融金等资）融（集众公会社向、财理客代、保担资融、款存收吸事从得不准批门部管监等

融金经未（。资投业创：围范营经。司公限有理管资投孵艾海上：人伙合务事行执。926F9182AM21203319

：码代用信会社一统。始日 30 月 21 年 5102 自限期伙合）伙合限有（业企伙合资投业创龙聚维多波宁

用适不 □ 用适 √

八、公司控制的结构化主体情况

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

28

息信据数大、备设端终融金能智在助借将份股龙聚，险风性定确不的定一在存展开的务业新述上对针

。务业加附等维运备设助自、钞配MTA、运押、钞加机清、款收

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分清额全行银业商决解，准标库入行银民人的一统到达，务服分清钞现化约集方三第供提，行银业商有所

内域区向面，地场分清方三第立独置设，库金行银民人域区托依分清化约集。理管钞现于用码号字冠集采

并，作工点清币纸式场驻成完具工效低及工人统传代替，备设理处钞现动自全用利心中金现行银业商个单

托依分清式场驻，分清化约集和分清式场驻为分务服包外分清，务业务服包外分清出推。势趋要重的平水

理管化际国到达力能理管台后升提步一进构机融金内国是。平水理管化细精及率效转运库金升提大极，案

方决解化息信供提存缴据票要重及属金贵、金现、点盘房库、理管库入出库金对段手件软化息信过通则造

改化息信。率效转周产资高提，例比产资息无低降效有够能。案方造改能智套整供提库金家多0005国全向

面备设理处钞现能智及备设输运、储仓能智化体立用采造改化能智备设件硬。造改化息信理管库金及以造

改化能智备设件硬库金含包：目项造改库金行推渐逐，型转商务服融金向商供提备设融金由渐逐司公

险风营运务业新）三（

。响影的力能利盈体

整司公对价降品产一单化淡，性样多务业营主展拓，构结品产化优，品产件软等统系理管流物库金和统系

理管通流币民人——网联物融金展发极积，时同。平水利毛合综品产升拉售销品产利毛高过通，度力进推

场市的品产槛门术技高等线水流保环分清钞现动自全和机分清币纸型中大加是二其。平水利毛持保，用费

造制、产生缩压步一进，施措制控本成取采时同。耗内少减，率格合品产和率效产生高提，程流艺工化优

，善改行进面方制控本成和艺工产生品产在是一其。制控手着面方个两从将司公，险风价降述上对针

。险风价降的定一在存此因，争竞在存也面方格价品

产在，剧加争竞业行，域领该到入进渐逐始开也家厂他其些一内国，域领等机分清币纸好看遍普于由时同

。标目要主的价议行银是，单简对相构结且，大庞量数置配其因品产等）类 A（仪别鉴币民人、机分 清

币纸型小的台后、前点网行银于用应而，力压本成的定一在存，加增年逐算预购采行银业商，中程过的进

推策政在。队梯格价的显明成形同不少多能功和所场置配因也品产等机分清币纸，段阶展发速高了入推业

行备装全安融金内国将。围范置配和量数置配备设强增力大的有未所前台后、前等心中金现、点网在，召

号行银民人应响极积行银业商大各，施实面全的策政等”分清额全钞现“、”忍容零币假“行银民人着随

。平水利毛的高较持保并，定稳本基价售来以直一等列系机钞捆、列系机分清币纸如品产子电融金司公

险风价降品产营主）二（

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

29

。制控定稳到得险风关相，进推

序有在正，成完步初经已架框案方立设金基该，前目。象对困纾金基该为列被已人制控际实及东股股控司

公，金基释缓险风司公市上营民署签经已司公券证家三等券证联万、券证源宏万申、券证通海与司公限有

展发设建市城市山鞍台平资国市山鞍。务债还偿式方等笼回金资现实产资东股股控置处快尽及以、金证保

加追、押质充补取采括包中其，案方决解定一成达通沟好良过通方权质各与已人制控际实及东股股控

。险风仓平在存能可人制控际实及东

股股控，跌下续持票股若，线戒警发触易交购回式押质票股分部存现司公，响影动波票股司公期近受

险风仓平押质权股东股股控）四（

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位方全立建，础基好打分清化会社模规大续后为，程工板样立建，务业转流金现游下上通打，术技据数大

合结，础基的包外分清有现托依，案方决解地整完计设心中金现、行银区社、点网慧智对针，入投发研的

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文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

30

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江长柳 君守 ;

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洪庆吴 华文 ;

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崔 徽安苏 诠 ;

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诺承作

所中书告报动变益权或书告报购收

况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 型类诺承 方 诺承 由事诺承

用适不 □ 用适 √

截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及

。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年半划计司公

用适不 √ 用适 □

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

用适不 √ 用适 □

会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2

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日 月 年 2019 17 05

日 月 年 57.77% 2019 会大东股度年 会大东股度年 2018

网讯资潮巨

引索露披 期日露披 期日开召 例比与参者资投 型类议会 次届议会

况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

第五节 重要事项

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

31

司公份股求

要足不纳缴

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工员司公份

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上以了守遵 04 2011

容内诺承见 月 年日 伙长合柳限、有业资企 用交占联金关资、、争易 资投权股团

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第至月个七

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内月个六起

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2

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造份股龙聚

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本，起日之署

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1

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竞业同免避

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月 年10 2009

于已业企

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，诠永柳、芹

素周、庆长柳

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可或争竞成

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2

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争竞成构能

可或争竞成

构产生止停

1

） （：争竞的

份股龙聚与

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及）业企（人

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文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

34

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4

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文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

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，的格价场市

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按，的价定家

国有，理办则

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3

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事议会大东

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份股备设融

金龙聚宁辽

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2

我． 。金资份

股龙聚用使

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止禁》程章司

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

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计审经已否是告报务财度年半

四、聘任、解聘会计师事务所情况

划计作工的步一

无 下及因原体具的行履成完未明说细

详当应，的毕完行履未期超诺承如

是 行履时及否是诺承

诺承作所东股小中司公对他其

诺承励激权股

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策决项事易

交联关行执

格严司公限

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融金龙聚宁

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律法等》则规

市上票股板

业创所易交

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4

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成加本成按

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。况情改整及罚处在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

十、处罚及整改情况

。项事疑质遍普体媒无司公期告报本

用适不 √ 用适 □

九、媒体质疑情况

用适不 √ 用适 □

项事讼诉他其

。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本

用适不 √ 用适 □

项事裁仲讼诉大重

八、诉讼事项

。项事关相整重产破生发未期告报司公

用适不 √ 用适 □

七、破产重整相关事项

用适不 √ 用适 □

六、董事会对上年度“非标准审计报告 相关情况的说明

用适不 √ 用适 □

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告”的说明

。计审经未告报度年半司公

否√是□

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。易交联关大重他其无期告报司公

用适不 √ 用适 □

易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5

。来往务债权债联关在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4

。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公

用适不 √ 用适 □

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。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公

用适不 √ 用适 □

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。易交联关的关相营经常日与生发未期告报司公

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十三、重大关联交易

。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公

用适不 √ 用适 □

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

用适不 √ 用适 □

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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。况情保担在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2

。目项赁租的上以%01 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

目项的上以%01 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为

。）后税（元万 84.091 为金租年，定制

平水格价均平区地类同考参金租。日 13 月 21 年 9102 至日 1 月 1 年 9102 为限期赁租，米方平 91.727 为

积面，产房 114 层 4 号 78 路北环三区淀海京北于位司公本赁租业企伙合限有资投权股团集龙聚大科疆新

定约同合，》同合赁租屋房《了订签业企伙合限有资投权股团集龙聚大科疆新与司公，月 21 年 8102②

。）后税（元万 41.921 为金

租年，定制平水格价均平区地类同考参金租，日 13 月 21 年 9102 至日 1 月 1 年 9102 为限期赁租，米方平

056,5 为积面，层楼分部楼公办号 203 路山千区山千于位业企伙合限有资投权股团集龙聚大科疆新租承司

公本定约同合，》同合赁租屋房《了订签业企伙合限有资投权股团集龙聚大科疆新与司公，年 9102①

明说况情赁租

用适不 □ 用适 √

3

况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（

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用适不 √ 用适 □

2

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1

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十四、重大合同及其履行情况

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

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用适不 √ 用适 □

十七、公司子公司重大事项

。项事大重他其的明说要需在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

十六、其他重大事项的说明

。划计贫扶准精续后无暂也，作工贫扶准精展开未暂度年半告报司公

况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、 2

用适不

否

位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上

况况况况情情情情保保保保环环环环大大大大重重重重、、、、 1

十五、社会责任情况

。同合大重他其在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 3

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财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股

用适不 √ 用适 □

况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采

用适不 √ 用适 □

况情展进施实的购回份股

用适不 √ 用适 □

况情户过的动变份股

用适不 √ 用适 □

况情准批的动变份股

用适不 √ 用适 □

因原的动变份股

00 00

100.00% 0 100.00% 数总份股、三

549,504,0 549,504,0

06 06

77.28% 77.28% 股通普币民人、 1

424,647,2 424,647,2

06 06

77.28% 77.28% 份股 件 条 售 限 无 、 二

424,647,2 424,647,2

94 94

22.72% 22.72% 股持人然自内境

124,856,7 124,856,7

94 94

22.72% 22.72% 股 持 资内 他其 、 3

124,856,7 124,856,7

94 94

22.72% 22.72% 份股件条售限有、一

124,856,7 124,856,7

例比 量数 计小 他其 转金股积公 股送 股新行发 例比 量数

后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变次本

股：位单

况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1

一、股份变动情况

第六节 股份变动及股东情况

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

42

524 ,572 ,096

154,987,998 押质 28.21% 人然自内境 诠永柳

116,251 38,750, 155,002

量数份 量数份 况

量数 态状份股 股的件 股的件 情动变 量数

条售限 条售限 减增内 股持末 例比股持 质性东股 称名东股

况情结冻或押质 无有持 有有持 期告报 期告报

10

况情股持东股名 前或东股股通普的上以 股持 5%

） 8

0 注见参（）有如（数总东股股 24,275 数总东股股通普末期告报

先优的复恢权决表末期告报

股：位单

三、公司股东数量及持股情况

用适不 √ 用适 □

二、证券发行与上市情况

-- -- 124,856,794 0 0 124,856,794 计合

25% 锁解年每 定锁管高 72,000 72,000 莎洪

25% 锁解年每 定锁管高 171,000 171,000 君守齐

25% 锁解年每 定锁管高 291,375 291,375 生伟柳

25% 锁解年每 定锁管高 321,517 321,517 淼于

25% 锁解年每 定锁管高 459,330 459,330 东 振张

25% 锁解年每 定锁管高 7,290,000 7,290,000 奈张

25% 锁解年每 定锁管高 116,251,572 116,251,572 诠永柳

期日售限除解拟 因原售限 数股售限末期 股售限数加增期本 股售限除数解期本 数股售限初期 称名东股

股：位单

用适不 □ 用适 √

况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2

用适不 √ 用适 □

容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公

用适不 √ 用适 □

响影的标指务

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

43

3,358,100 股通普币民人 3,358,100 生 春杨

3,691,600 股通普币民人 3,691,600 司公任责限有理管产资金汇央中

3,775,064 股通普币民人 3,775,064 司公限有份股融金券证国中

3,799,500 股通普币民人 3,799,500 非 梦王

36,288,000 股通普币民人 36,288,000 芹素周

38,750,524 股通普币民人 38,750,524 诠永柳

114,368,112 股通普币民人 114,368,112

业企伙

合限有资投权股团集龙聚大科疆新

量数 类种份股

量数份股件条售限无有持末期告报 称名东股

类种份股

况情股持东股件条售限无名 前 10

。人动行致一的定规》法

办理管购收司公市上《于属否是其知未也，系关联关在存否是间之东股他其知未司公 明

，系关联关述上除。系关妻夫系生先庆长柳东股股控业企伙合限有资投权股团集龙聚大

科疆新与，东股的业企伙合限有资投权股团集龙聚大科疆新系士女芹素周，系关妻夫 说的动行致一或系关联关东股述上

系士女奈张与生先诠永柳，系关子母系士女芹素周与生先诠永柳，中东股名十前述上

） 注见 3

用适不 参（）有如（况情的东股名 前为成 10

股新售配因人法般一或者资投略战

38 38 00

0.39% 人然自内境 楠楠陈

2,145,9 2,145,9 1,066,4

74 74

0.54% 人然自内境 岗稚寿

2,975,0 2,975,0

00 00

679,400 0.61% 人然自内境 生 春杨

3,358,1 3,358,1

00 00

0.67%

3,691,6 3,691,6

人法有国 管司产公资任金责汇限央有中理

64 64

0.69%

3,775,0 3,775,0

人法有国非内境 股融金司券公证限国有中份

00 00 00

0.69% 人然自内境 非 梦王

3,799,5 3,799,5 3,799,5

00 00 00

9,360,000 押质 1.77% 人然自内境 奈张

7,290,0 2,430,0 9,720,0

000 000

36,287,999 押质 6.60% 人然自内境 芹素周

36,288, 36,288,

,112 ,112

业企伙合

81,159,989 押质 20.81% 人法有国非内境 限有资投权股团

114,368 114,368

集龙聚大科疆新

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

44

。更变生发未人制控际实期告报司公

用适不 √ 用适 □

更变内期告报人制控际实

。更变生发未东股股控期告报司公

用适不 √ 用适 □

更变内期告报东股股控

四、控股股东或实际控制人变更情况

。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 01 前、东股股通普名 01 前司公

否√是□

易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 01 前、东股股通普名 01 前司公

。股 2,975,074

有持计合际实

，股 2,975,074 有持户账券证保担易交用信户客司公限有份股券证信安过通还，外股 有 0

持户账券证通普过通除岗稚寿东股司公、 。股 3 3,358,100

有持计合际实，股 3,358,100

4

0

10

有持户账券证保担易交用信户客司公限有份股券证洋平太过通还，外股 有持）业券注融见资参融（）与有参如东（股明股说通况普情名东股前务

户账券证通普过通除生春杨东股司公、 。股 2 114,368,112

有持计合际实，股 33,154,110

有持户账券证保担易交用信户客司公限有份股券证通海过通还，外股 81,214,002

有持户账券证通普过通除业企伙合限有资投权股团集龙聚大科疆新东股司公、 1

。人动行致一的定规》法办理管购收司公 明说

市上《于属否是其知未也，系关联关在存否是间之东股他其知未司公，系关联关述上

除。系关妻夫系生先庆长柳东股股控业企伙合限有资投权股团集龙聚大科疆新与，东 的动行致一或系关联关间之东股名

10 10

股的业企伙合限有资投权股团集龙聚大科疆新系士女芹素周，系关妻夫系士女奈张与 前和东股股通流售限无名 前及 10

10

生先诠永柳，系关子母系士女芹素周与生先诠永柳，中东股股通流售限无名 前司公 以，间之东股股通流售限无名 前

2,145,938 股通普币民人 2,145,938 楠楠陈

2,430,000 股通普币民人 2,430,000 奈张

2,975,074 股通普币民人 2,975,074 岗稚寿

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

45

。股先优在存不司公期告报

用适不 √ 用适 □

第七节 优先股相关情况

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

46

。报年年 8102 见参可体具，动变生发有没期告报在员人理管级高和事监、事董司公

用适不 √ 用适 □

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

。报年年 8102 见参可体具，动变生发有没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公

用适不 √ 用适 □

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

47

否

券债司

公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年半在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公

第九节 公司债相关情况

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

48

30,553,903.91 83,595,042.30 款收应他其

金备准同合保分收应

款账保分收应

费保收应

19,535,324.33 54,752,173.24 项款付预

资融项款收应

578,819,684.07 718,917,074.87 款账收应

1,100,000.00 据票收应

产资融金生衍

39,000,000.00

产资融金的益损期

当入计动变其且量计值价允公以

产资融金性易交

金资出拆

金付备算结

825,960,811.70 472,354,763.13 金资币货

：产资动流

31

日 月 年 12 2018 30

日 月 年 6 2019 目项

元：位单

30

日 月 年 06 2019

司公限有份股龙聚：位单制编

表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1

元币民人：为位单的表报中注附务财

二、财务报表

。计审经未告报务财度年半司公

否√是□

计审过经否是告报度年半

一、审计报告

第十节 财务报告

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

息利收应：中其 10,214,627.31 5,314,050.38

利股收应

产资融金售返入买

货存 243,789,152.32 230,906,021.58

产资同合

产资售待有持

产资动流非的期到内年一

产资动流他其 9,102,291.48 53,229,323.34

计合产资动流 1,622,610,497.34 1,739,005,068.93

：产资动流非

款垫和款贷放发

资投权债

产资融金售出供可 19,845,814.96

资投权债他其

资投期到至有持

款收应期长 1,710,665.53 1,179,799.15

资投权股期长 133,712,656.77 138,665,868.13

资投具工益权他其 55,845,814.96

产资融金动流非他其

产地房性资投

产资定固 289,756,067.09 296,915,541.07

程工建在 34,698,942.78 34,698,942.78

产资物生性产生

产资气油

产资权用使

产资形无 57,565,687.98 59,477,899.28

出支发开

誉商

用费摊待期长 6,807,473.89 4,985,794.82

产资税得所延递 17,467,564.76 15,966,724.32

产资动流非他其 3,923,024.76 40,529,468.46

计合产资动流非 601,487,898.52 612,265,852.97

计总产资 2,224,098,395.86 2,351,270,921.90

： 债 负 动流

49

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

款借期短 359,550,000.00

款借行银央中向

金资入拆

债负融金性易交

当入计动变其且量计值价允公以

债负融金的益损期

债负融金生衍

据票付应 16,927,917.08 15,871,089.55

款账付应 84,740,618.99 95,591,532.03

项款收 预 5,190,916.74 7,460,445.19

款产资融金购回出卖

放存业同及款存收吸

款券证卖买理代

款券证销承理代

酬薪工职付应 10,193,046.48 7,716,822.22

费税交应 14,111,010.45 8,525,970.81

款付应他其 8,080,917.61 19,831,366.95

息利付应：中其 2,400,000.00 15,458,333.33

利股付应

金佣及费续手付应

款账保分付应

债负同合

债负售待有 持

债负动流非的期到内年一

债负动流他其

计合债负动流 498,794,427.35 154,997,226.75

：债负动流非

金备准同合险保

款借期长

券债付应 496,817,105.67

股先优：中其

债续 永

债负赁租

款付应期长

50

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

酬薪工职付应期长

债负计 预

益收延递 19,871,028.32 16,433,208.34

债负税得所延递

债负动流非他其 60,000,000.00 60,000,000.00

计合债负动流非 79,871,028.32 573,250,314.01

计合债负 578,665,455.67 728,247,540.76

：益权者有所

本股 549,504,000.00 549,504,000.00

具工益权他其

股先优：中其

债续 永

积公本资 135,895,198.24 135,895,198.24

股存库：减

益收合综他其 -2,920,426.41 -3,168,780.24

备储项 专

积公余盈 132,250,454.71 132,250,454.71

备准险风般一

润利配分未 803,987,397.30 783,102,049.67

计合益权者有所司公母于属归 1,618,716,623.84 1,597,582,922.38

益权东股数少 26,716,316.35 25,440,458.76

计合益权者有所 1,645,432,940.19 1,623,023,381.14

计总益权者有所和债负 2,224,098,395.86 2,351,270,921.90

诠永柳：人表代定法 梅淑孙：人责负作工计会管主 伟诚赵：人责负构机计会

2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、

元：位单

目项 2019 日 月 年

6 30 2018 日 月 年

12 31

：产资动流

金资币货 78,301,651.96 253,008,444.50

产资融金性易交

当入计动变其且量计值价允公以

产资融金的益损期

产资融金生衍

51

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

据票收应 1,100,000.00

款账收应 593,075,178.42 442,161,890.62

资融项款收应

项款付预 78,632,123.39 10,701,419.58

款收应他其 276,103,306.64 378,108,019.45

息利收应：中其 450,672.32 487,293.02

利股收应

货存 234,388,668.10 220,639,081.83

产资同合

产资售待有持

产资动流非的期到内年一

产资动流他其 400,292.37 5,920,947.77

计合产资动流 1,262,001,220.88 1,310,539,803.75

：产资动流非

资投权债

产资融金售出供可 5,300,000.00

资投权债他其

资投期到至有持

款收应期长 914,435.04 914,435.04

资投权股期长 454,913,977.50 456,051,277.46

资投具工益权他其 5,300,000.00

产资融金动流非他其

产地房性资投

产资定固 222,207,236.54 231,175,290.10

程工建在 1,356,000.00 1,356,000.00

产资物生性产生

产资气油

产资权用使

产资形无 22,674,833.45 23,583,135.41

出支发开

誉商

用费摊待期长 578,791.43 753,625.04

产资税得所延递 14,521,525.70 12,972,264.50

产资动流非他其 3,923,024.76 4,529,468.46

52

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

计合产资动流非 726,389,824.42 736,635,496.01

计总产资 1,988,391,045.30 2,047,175,299.76

： 债 负 动流

款借期短 359,550,000.00

债负融金性易交

当入计动变其且量计值价允公以

债负融金的益损期

债负融金生衍

据票付应 16,927,917.08 15,871,089.55

款账付应 63,096,097.28 67,773,640.20

项款收 预 1,139,312.81 1,233,712.64

债负同合

酬薪工职付应 4,130,700.08 3,737,888.96

费税交应 13,686,579.08 6,356,294.47

款付应他其 40,832,624.22 18,587,923.76

息利付应：中其 15,458,333.33

利股付应

债负售待有 持

债负动流非的期到内年一

债负动流他其

计合债负动流 499,363,230.55 113,560,549.58

：债负动流非

款借期长

券债付应 496,817,105.67

股先优：中其

债续 永

债负赁租

款付应期长

酬薪工职付应期长

债负计 预

益收延递 13,838,228.32 10,338,008.34

债负税得所延递

债负动流非他其

计合债负动流非 13,838,228.32 507,155,114.01

53

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

计合债负 513,201,458.87 620,715,663.59

：益权者有所

本股 549,504,000.00 549,504,000.00

具工益权他其

股先优：中其

债续 永

积公本资 133,950,812.94 133,950,812.94

股存库：减

益收合综他其

备储项 专

积公余盈 132,250,454.71 132,250,454.71

润利配分未 659,484,318.78 610,754,368.52

计合益权者有所 1,475,189,586.43 1,426,459,636.17

计总益权者有所和债负 1,988,391,045.30 2,047,175,299.76

3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、

元：位单

目项 2019 度年半年 2018 度年半年

入收总业营、一 297,241,972.85 328,159,360.57

入收业营：中其 297,241,972.85 328,159,360.57

入收 息 利

费保 赚 已

入收金佣及费续手

本成总业营、二 280,364,932.98 325,851,448.84

本成业营：中其 144,603,752.80 224,309,345.27

出支息利

出支金佣及费续手

金保退

额净出支付赔

额净金备准同合险保取提

出支 利 红 单 保

用费保分

加附及金 税 4,406,134.79 2,894,168.42

用费售销 57,635,197.03 41,182,042.58

54

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

用费理管 29,419,144.89 28,291,532.65

用费 发 研 32,860,707.92 23,002,286.02

用费 务 财 11,439,995.55 6,172,073.90

用费息利：中其 16,287,916.84 15,650,000.00

入收 息 利 -8,316,163.66 -9,938,901.79

益收他其：加 9,056,081.98 16,979,569.40

填号 － 以失损（益收资投 “ ”

-4,565,052.96 -5,008,873.69

）列

业企营合和业企营联对：中其 -4,953,211.36 -5,008,873.69

益收资投的

融金的量计本成余摊以

）列填号 以失损（益收认确止终产资“-”

）列填号 以失损（益收兑汇 “-”

－ 以失损（益收期套口敞净 “ ”

）列填号

以失损（益收动变值价允公

“ ” ） 列填 号 －

填号 以失损（失损值减用信 “-”

）列

填号 以失损（失损值减产资 “-”

1,230,592.46 193,815.26

）列

填号 以失损（益收置处产资 “-”

167,878.81 15,475.65

）列

）列填号 － 以损亏（润利业营、三

“ ” 22,766,540.16 14,487,898.35

入收外业营：加 2,194,457.12 1,795,829.30

出支外业营：减 2,703.06 107,320.91

）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四

“ ” 24,958,294.22 16,176,406.74

用费税得所：减 5,297,089.00 1,331,837.46

）列填号 － 以损亏净（润利净、五

“ ” 19,661,205.22 14,844,569.28

类分性续持营经按）一（

－ 以损亏净（润利净营经续持

1. “ ”

19,661,205.22 14,844,569.28

）列填号

－ 以损亏净（润利净营经止终

2. “ ”

）列填号

类分属归权有所按）二（

润利净的者有所司公母于属归

1. 20,885,347.63 16,351,211.51

55

56

-1,506,642.23 -1,224,142.41 额总益收合综的东股数少于属归

16,748,454.88 21,133,701.46

额总

益收合综的者有所司公母于属归

15,241,812.65 19,909,559.05 额总益收合综、七

额净后税

的益收合综他其的东股数少于属归

他其 9.

397,243.37 248,353.83 额差算折表报务财币外 8.

备储期套量流金现 7.

备

准值减用信资投权债他其 6.

益损产资融金售出供可

为类分重资投期到至有持 5.

额金的益收合综

他其入计类分重产资融金 4.

益损动变值

价允公产资融金售出供可 3.

动

变值价允公资投权债他其 2.

益收合综

他其的益损转可下法益权 1.

397,243.37 248,353.83

益收

合综他其的益损进类分重将）二（

他其 5.

动变值

价允公险风用信身自业企 4.

动变值

价允公资投具工益权他其 3.

益收合综他

其的益损转能不下法益权 2.

额动

变划计益受定设量计新重 1.

益收合

综他其的益损进类分重能不）一（

397,243.37 248,353.83

额净后税的

益收合综他其的者有所司公母属归

397,243.37 248,353.83 额净后税的益收合综他其、六

-1,506,642.23 -1,224,142.41 益损东股数少 2.

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

：益收股每、八

益收股每本基）一（ 0.0380 0.0298

益收股每释稀）二（ 0.0380 0.0298

：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本 0.00 ：为润利净的现实方并合被期上，元 0.00 。元

诠永柳：人表代定法 梅淑孙：人责负作工计会管主 伟诚赵：人责负构机计会

4 表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、

元：位单

目项 2019 度年半年 2018 度年半年

入收业营、一 248,685,128.95 139,506,389.46

本成业营：减 104,118,108.17 52,502,089.70

加附及金 税 3,822,065.27 2,855,692.64

用费售销 44,121,247.53 39,212,005.06

用费理管 15,243,786.58 16,523,219.16

用费发研 15,832,647.20 17,234,706.38

用费务财 15,895,263.49 10,594,062.48

用费息利：中其 13,887,916.84 6,625,000.00

入收息利 -1,376,259.91 -1,880,319.45

益收他其：加 8,535,490.59 13,838,845.09

填号 － 以失损（益收资投 “ ”

-5,137,299.96 -4,476,499.17

）列

企营合和业企营联对：中其 -5,137,299.96 -4,476,499.17

益收资投的业

融金的量计本成余摊以

填号 以失损（益收认确止终产资 “-”

）列

以失损（益收期套口敞净

“ ” ） 列填 号 －

以失损（益收动变值价允公

“ ” ） 列填 号 －

号 以失损（失损值减用信 “-”

） 列填

号 以失损（失损值减产资 “-”

-1,517,742.83 -6,791,502.99

） 列填

号 以失损（益收置处产资 “-”

167,878.81 14,699.06

） 列填

57

58

备储期套量流金现 7.

备准

值减用信资投权债他其 6.

益损产资融金售出供可为

类分重资投期到至有持 5.

额金的益收合综他

其入计类分重产资融金 4.

益损动变值价

允公产资融金售出供可 3.

动变

值价允公资投权债他其 2.

益收合综他

其的益损转可下法益权 1.

益收合

综他其的益损进类分重将）二（

他其 5.

动变值价

允公险风用信身自业企 4.

动变值价

允公资投具工益权他其 3.

益收合综他其

的益损转能不下法益权 2.

额动变

划计益受定设量计新重 1.

益收合综

他其的益损进类分重能不）一（

额净后税的益收合综他其、五

“ ”

）列填号 － 以

损亏净（润利净营经止终）二（

“ ”

）列填号 － 以

6,501,806.70 48,729,950.26

损亏净（润利净营经续持）一（

6,501,806.70 48,729,950.26 “ ”

）列填号 － 以损亏净（润利净、四

-1,658,006.17 5,156,553.02 用费税得所：减

4,843,800.53 53,886,503.28

）列

“ ”

填号 － 以额总损亏（额总润利、三

104,175.31 2,702.72 出支外业营：减

1,777,819.81 2,188,868.68 入收外业营：加

3,170,156.03 51,700,337.32 “ ”

）列填号 － 以损亏（润利业营、二

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

59

额加增净金资出拆

额加增

净产资融金的有持而的目易交为

金现的项款付赔同合险保原付支

额

加增净项款业同和行银央中放存

额加增净款垫及款贷户客

176,812,329.92 196,078,909.24 金现的付支务劳受接、品商买购

276,402,813.01 205,453,441.68 计小入流金现动活营经

12,684,341.13 10,104,625.04 金现的关有动活营经与他其到收

14,213,153.15 8,493,442.82 还返费税的到收

额净金现的到收券证卖买理代

额加增净金资务业购回

额加增净金资入拆

金现的金佣及费续手、息利取收

额加增净款资投及金储户保

额净金现务业险保再到收

金现的得取费保同合险保原到收

额

加增净金资入拆构机融金他其向

额加增净款借行银央中向

额

加增净项款放存业同和款存户客

249,505,318.73 186,855,373.82 金现的到收务劳供提、品商售销

：量流金现的生产动活营经、一

度年半年 2018 度年半年 2019 目项

元：位单

表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5

益收股每释稀）二（

益收股每本基）一（

：益收股每、七

6,501,806.70 48,729,950.26 额总益收合综、六

他其 9.

额差算折表报务财币外 8.

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

金现的金佣及费续手、息利付支

金现的利红单保付支

现的付支工职为及以工职给付支 88,980,959.85 72,094,369.39

金

费税项各的付支 21,973,432.99 38,853,166.48

金现的关有动活营经与他其付支 88,598,223.69 74,179,834.99

计小出流金现动活营经 395,631,525.77 361,939,700.78

额净量流金现的生产动活营经 -190,178,084.09 -85,536,887.77

：量流金现的生产动活资投、二

金现的到收资投回收 39,000,000.00

金现的到收益收资投得取 388,158.40

他其和产资形无、产资定固置处 8,000.00

额净金现的回收产资期长

到收位单业营他其及司公子置处

额净金现的

金现的关有动活资投与他其到收 1,600,253.54

计小入流金现动活资投 39,388,158.40 1,608,253.54

他其和产资形无、产资定固建购 5,904,377.18 13,182,720.83

金现的付支产资期长

金现的付支资投 39,000,000.00 2.00

额加增净款贷押质

付支位单业营他其及司公子得取

额净金现的

金现的关有动活资投与他其付支 36,000,000.00

计小出流金现动活资投 44,904,377.18 49,182,722.83

额净量流金现的生产动活资投 -5,516,218.78 -47,574,469.29

：量流金现的生产动活资筹、三

金现的到收资投收吸 5,500,000.00 290,000.00

资投东股数少收吸司公子：中其

金现的到收

金现的到收款借得取 359,550,000.00

金现的到收券债行发

金现的关有动活资筹与他其到收

计小入流金现动活资筹 365,050,000.00 290,000.00

金现的付支务债还偿 500,000,000.00

付支息利付偿或润利、利股配分 29,346,250.17 81,450,400.00

60

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

金现的

的东股数少给付支司公子：中其

润利、利股

金现的关有动活资筹与他其付支

计小出流金现动活资筹 529,346,250.17 81,450,400.00

额净量流金现的生产动活资筹 -164,296,250.17 -81,160,400.00

的物价等金现及金现对动变率汇、四 -56,881.58 -13,795.26

响影

额加增净物价等金现及金现、五 -360,047,434.62 -214,285,552.32

额余物价等金现及金现初期：加 820,097,135.15 914,760,239.24

额余物价等金现及金现末期、六 460,049,700.53 700,474,686.92

6 表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、

元：位单

目项 2019 度年半年 2018 度年半年

：量流金现的生产动活营经、一

金现的到收务劳供提、品商售销 129,407,153.04 125,506,383.06

还返费税的到收 8,080,474.25 11,173,836.84

金现的关有动活营经与他其到收 250,188,437.65 -3,714,364.29

计小入流金现动活营经 387,676,064.94 132,965,855.61

金现的付支务劳受接、品商买购 201,598,701.58 95,051,234.69

现的付支工职为及以工职给付支 46,878,204.09 46,455,935.38

金

费税项各的付支 19,010,156.96 27,834,898.73

金现的关有动活营经与他其付支 126,924,013.89 142,155,296.44

计小出流金现动活营经 394,411,076.52 311,497,365.24

额净量流金现的生产动活营经 -6,735,011.58 -178,531,509.63

：量流金现的生产动活资投、二

金现的到收资投回收

金现的到收益收资投得取

他其和产资形无、产资定固置处

额净金现的回收产资期长

到收位单业营他其及司公子置处

额净金现的

金现的关有动活资投与他其到收

61

62

计 润 备准 益收 债 股

合益 益权 计小 他其 利配 险风 积公 备储 合综 股存 积公 他其 续永 先优 本股

权者 东股 分未 般一 余盈 项专 他其 库：减 本资 具工益权他其

数少 目项

有所 益权者有所司公母于属归

报年半年 2019

元：位单

额金期本

表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、 7

171,135,807.75 66,218,364.89 额余物价等金现及金现末期、六

438,264,796.52 247,366,237.80 额余物价等金现及金现初期：加

-267,128,988.77 -181,147,872.91 额加增净物价等金现及金现、五

185,029.66 -88,395.96

响影

的物价等金现及金现对动变率汇、四

-81,450,400.00 -169,796,250.17 额净量流金现的生产动活资筹

81,450,400.00 529,346,250.17 计小出流金现动活资筹

金现的关有动活资筹与他其付支

81,450,400.00 29,346,250.17

金现的

付支息利付偿或润利、利股配分

500,000,000.00 金现的付支务债还偿

359,550,000.00 计小入流金现动活资筹

金现的关有动活资筹与他其到收

金现的到收券债行发

359,550,000.00 金现的到收款借得取

金现的到收资投收吸

：量流金现的生产动活资筹、三

-7,332,108.80 -4,528,215.20 额净量流金现的生产动活资投

7,332,108.80 4,528,215.20 计小出流金现动活资投

金现的关有动活资投与他其付支

额净金现的

付支位单业营他其及司公子得取

5,000,002.00 4,000,000.00 金现的付支资投

2,332,106.80 528,215.20

金现的付支产资期长

他其和产资形无、产资定固建购

计小入流金现动活资投

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

549,5 135,89 132,25 783,10 1,597, 25,440 1,623,

余末期年上、一 04,00 5,198.

-3,168,

0,454. 2,049. 582,92 ,458.7 023,38

额 0.00 24

780.24

71 67 2.38 6 1.14

政计会：加

更 变策

期前

正更错差

一同

合业企下制控

并

他其

549,5 135,89 132,25 783,10 1,597, 25,440 1,623,

余初期年本、二 04,00 5,198.

-3,168,

0,454. 2,049. 582,92 ,458.7 023,38

额 0.00 24

780.24

71 67 2.38 6 1.14

变减增期本、三 248,35

20,885 21,133

1,275,

22,409

以少减（额金动 3.83

,347.6 ,701.4

857.59

,559.0

） 列填 号 －

“ ” 3 6 5

20,885 21,133 22,409

益收合综）一（ 248,35

,347.6 ,701.4

1,275,

,559.0

额总 3.83

3 6

857.59

5

投者有所）二（

本资少减和入

入投者有所．

1

股通普的

工益权他其．

2

入投者有持具

本资

计 付支 份股 ．

3

益权者有所入

额金的

4 他其 ．

配分润利 三（

公余盈取提．

1

积

风般一取提．

2

备准险

或（者有所对．

3

配分的）东股

4 他其 ．

63

64

正更错差

期前

更变策政

计会：加

82 9.32 64 71 50 0.00

233.50 278.53 额余

76,912. 275,67 1,494. 0,454. 7,008. 04,00

33,701, -3,077, 末期年上、一

1,818,9 1,785, 970,61 132,25 135,98 549,5

润 备准 益收

计 计小 他其 利配 险风 积公 备储 合综 股存 积公

他其 续债永 先股优

本股

合益权 益权东 分未 般一 余盈 项专 他其 库：减 本资 具工益权他其

者有所 股数少 目项

益权者有所司公母于属归

报年半年 2018

元：位单

额金期上

0.19 5 3.84 30 71 24 0.00

426.41 额

716,62 ,316.3 432,94 7,397. 0,454. 5,198. 04,00

-2,920, 余末期期本、四

1,618, 26,716 1,645, 803,98 132,25 135,89 549,5

他其）六（

用使 期本 ．2

取提期本． 1

备储项专）五（

他其 ．6

益

收存留转结益

收合综他其． 5

益收存留

转结额动变划

计益受定设． 4

损亏补

弥积公余盈． 3

）本

股或（本资增

转积公余盈． 2

）本

股或（本资增

转积公本资． 1

转结部内益

权者有所）四（

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

一同

合业企下制控

并

他其

549,5 135,98 132,25 970,61 1,785, 1,818,9

初期年本、二 04,00 7,008.

-3,077,

0,454. 1,494. 275,67

33,701,

76,912.

额余 0.00 50

278.53

71 64 9.32

233.50

82

减增期本、三 -38,59 -38,00

减（额金动变 199,99 397,24

9,188. 1,947.

-6,616, -44,618

填 号 － 以少

“ ” 8.00 3.37

49 12

642.23 ,589.35

）列

16,351 16,748

收合综）一（ 397,24

,211.5 ,454.8

-6,616, 10,131,

额总益 3.37

1 8

642.23 812.65

者有所）二（

资 少 减 和 入投

本

入投者有所．

1

股通普的

工益权他其．

2

入投者有持具

本资

计付支份股．

3

益权者有所入

额金的

4 他其 ．

-54,95 -54,95

分润利）三（ 0,400. 0,400.

-54,950

配 00 00

,400.00

公余盈取提．

1

积

风般一取提．

2

备准险

3 者有所对． -54,95 -54,95

-54,950

的）东股或（ 0,400. 0,400.

,400.00

配分 00 00

4 他其 ．

者有所）四（

转结部内益权

65

66

正更错差

期前

更 变策

政计会：加

2 0

636.17 454.71 812.94 额

4,368.5 4,000.0

1,426,459, 132,250, 133,950, 余末期年上、一

610,75 549,50

计合益 润利 积 备 益收合 股 积 他其 债续永 股先优

权者有所 他其 配分未 公余盈 储项专 综他其 存库：减 公本资 具工益权他其 本股 目项

报年半年 2019

元：位单

额金期本

表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母、、、、 8

47 2.20 15 71 50 0.00

591.27 035.16 额余

58,323. 273,73 2,306. 0,454. 7,006. 04,00

27,084, -2,680, 末期期本、四

1,774,3 1,747, 932,01 132,25 136,18 549,5

.00 8.00 8.00

199,998 199,99 199,99

他其）六（

用使 期本 ． 2

取提期本． 1

备

储项专）五（

他其 ． 6

益

收存留转结益

收合综他其． 5

益收存留

转结额动变划

计益受定设． 4

损亏补

弥积公余盈． 3

）本

股或（本资增

转积公余盈． 2

）本

股或（本资增

转积公本资． 1

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

67

益收存留

转结额动变划

计益受定设． 4

损亏补

弥积公余盈． 3

）本

股或（本资增

转积公余盈． 2

）本

股或（本资增

转积公本资． 1

转结部内益

权者有所）四（

他其 ．3

配分的）东股

或（者有所对． 2

积

公余盈取提． 1

配分润利）三（

他其 ．4

额金的

益权者有所入

计 付支 份股 ．3

本资

入投者有持具

工益权他其． 2

股通普的

入投者有所． 1

本资少减和入

投者有所）二（

0.26 950.26 额总

48,729,95 48,729, 益收合综）一（

“ ”

） 列填 号 －

0.26 950.26

48,729,95 48,729,

以少减（额金动

变减增期本、三

2 0

636.17 454.71 812.94 额

4,368.5 4,000.0

1,426,459, 132,250, 133,950, 余初期年本、二

610,75 549,50

他其

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

收合综他其．

5

收存留转结益

益

6 他其 ．

备储项专）五（

1 取提期本．

2 用使 期本 ．

他其）六（

549,50 659,48

余末期期本、四 4,000.0

133,950, 132,250,

4,318.7

1,475,189,

额 0

812.94 454.71

8

586.43

额金期上

元：位单

2018 报年半年

目项 具工益权他其

权者有所 他其 利配分未 公余盈 备储项专 综他其 存库：减 公本资

计合益 润 积 益收合 股 积 他其 续永 先优 本股

债 股

549,50

余末期年上、一 4,000.

133,950 132,250 731,452,1 1,547,157,4

额 00

,812.94 ,454.71 72.64 40.29

政计会：加

更 变策

期前

正更错差

他其

549,50

余初期年本、二 4,000.

133,950 132,250 731,452,1 1,547,157,4

额 00

,812.94 ,454.71 72.64 40.29

变减增期本、三 -48,448,5 -48,448,593

以少减（ 金动 93.30 .30

） 列填 号 －

“ ”

益收合综）一（ 6,501,806 6,501,806.7

额总 .70 0

投者有所）二（

本资少减和入

入投者有所．

1

股通普的

工益权他其．

2

68

69

00

46.99 79.34 ,454.71 ,812.94 额

4,000.

1,498,708,8 132,250 683,003,5 133,950 余末期期本、四

549,50

他其）六（

用使 期本 ． 2

取提期本． 1

备储项专）五（

他其 ．6

益

收存留转结益

收合综他其． 5

益收存留

转结额动变划

计益受定设． 4

损亏补

弥积公余盈． 3

）本

股或（本资增

转积公余盈． 2

）本

股或（本资增

转积公本资． 1

转结部内益

权者有所）四（

他其 ．3

.00 00.00 配分的）东股

-54,950,400 -54,950,4 或（者有所对． 2

积

公余盈取提． 1

.00 00.00

-54,950,400 -54,950,4

配分润利）三（

他其 ．4

额金的

益权者有所入

计 付支 份股 ．3

本资

入投者有持具

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

70

月7年3102于已，股万00.865,31增转计共，股8增转股01每以东股体全向，本股增转积公本资以，数基为

股万00.069,61本股总司公日13月21年2102以，定规程章的后改修和议决会大东股度年2102司公据根

。元万00.069,61币民人至增本资册注司公，后增转，毕完增

转月6年2102于已，股万00.084,8增转计共，股01增转股01每以东股体全向，本股增转积公本资以，数基

为股万00.084,8本股总司公日13月21年1102以，定规程章的后改修和议决会大东股度年1102司公据根

。币民人元万00.084,8为更变本资册注后行发开公，记登更变商工了理办局理管政行商工

市山鞍在，日42月5年1102。易交市上板业创所易交圳深在并股万00.021,2票股）股A（资内市上内境行发

开公众公会社向，准核文”号344】1102【可许监证“以会员委理管督监券证国中经，日32月3年1102

。记登商工了理办局理管政行商工市山鞍在日81月9年9002于司公本

。%73.8例比股持东股位33等珍淑孟，%41.3例比股持东晓王，%41.3例比股持奈张，%18.8例比股持司公限有

管钢飞腾津天，%18.8例比股持芹素周，%47.72例比股持司公团集，%99.93例比股持诠永柳中其，币民人

元万00.063,6为更变本资册注司公后资增。珍淑孟给让转股万69.8司公本的有持将艳赵；人然自位7等珍

淑孟给让转股万45.722，人然自位51等奈张与赠偿无股万25.742司公本的有持其将司公团集东股司公本时

同，股扩资增司公本向东晓王人然自、司公限有管钢飞腾津天，议决会大东股司公本经，月8年9002

。司

公限有份股备设融金龙聚宁辽为更变体整，准核局理管政行商工市山鞍经日92月4年8002于司公限有

。化变生发未例比股持东股各，后股折产资净。积公本资的司公限有份股为作元46.172,557,7

余其，本股的司公限有份股为合折元00.000,000,65的中元46.172,557,36产资净的日13月3年8002司公

限有的认确计审经以，司公限有份股为更变体整司公限有将，议决会东股司公限有据根，月4年8002

。续手记登更变了理

办局理管政行商工市山鞍在日13月3年8002于司公限有。%85.4为例比股持东股位41等章含陈，%00.01为例

比股持芹素周，%00.04为例比股持司公团集，%24.54为例比股持诠永柳后让转权股，人然自位61等芹素周

、诠永柳给让转别分权股%00.52司公本的有持其将司公团集，议决会东股司公限有据根，月3年8002

。8380011003012为号册注照执业营人法业企，册注

记登局理管政行商工市山鞍在日9月3年4002于司公限有。%00.53例比股持，元万00.007币民人资出诠永柳

；%00.56例比股持，元万00.003,1币民人资出司公团集中其，元万00.000,2币民人为本资册注，司公限有的

建组资出同共诠永柳人然自和）司公团集称简下以（司公限有资投团集龙聚大科宁辽由是，）司公限有称

简下以（司公限有备设融金龙聚山鞍为身前）司公本或司公或司公份股称简下以（司公限有份股龙聚

三、公司基本情况

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

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00.001 龙聚华盛 司公限有包外务服融金）京北（龙聚华盛 01

00.001 创融龙聚 司公限有技科创融龙聚 9

00.01 00.09 度印龙聚 司公限有人私化动自公办龙聚 8

00.001 非南龙聚 司公限有份股非南龙聚 7

00.001 洲欧龙聚 司公任责限有龙聚洲欧 6

00.001 海上龙聚 司公限有展发业企）海上（龙聚 5

00.17 星目海 司公限有技科流物能智星目海龙聚宁辽 4

00.001 训培行银 司公限有务服训培务业行银全安融金家国 3

00.001 龙聚连大 司公限有备装全安融金龙聚连大 2

00.001 备装助自 司公限有备装助自融金龙聚宁辽 1

接间 接直

）%（例比股持 称简司公子 称全司公子 号序

司公子的围范并合入纳期本司公本

。出报准批议决日82月8年9102于会事董司公本经业告报务财本：日出报准批告报务财

。备设化动自融金等机钞点、机把扎、仪别鉴币纸国多、机钞捆动自半及

动自全、机分清币纸国多型小及型微：括包品产要主。）备设讯通星卫含不（备设讯通、品产子电、备设

助辅及件软、机算计售销。务业理管营运的备设助自业营和务服包外理处金现及券证价有供提，托委法合

受接；外除术技及品商的口出进止禁或营经司公定限家国但，务业口出进和务业售销的料材、件配、品产

备设化动自公办融金；务服术技和询咨术技关有及营经，计设，造制备设化动自公办融金：围范营经

。业造制具机融金为业行属所司公本

。号803路中山千区东铁市山鞍为址地册注，诠永柳为人表代

定法，C46541195700301219为码代用信会社一统人法业企，一合证三成完日72月5年6102于司公限有

。”司公限有份股龙聚“为更变

”司公限有份股备设融金龙聚宁辽“由称名司公，定决议会次四十三第会事董届二第据根，月8年4102

。元万04.059,45币民人至增本资册注司公，后增转。毕完增转月7年

4102于已，股万04.224,42增转计合，股万02.112,21增转计共，股4增转股01每东股体全向，本股增转积公

本资以；股万02.112,21增转计共，）税含（股4股红送股01每东股体全向，本股增转润利配分未以，数基

为股万00.825,03本股总的日13月21年3102以，定规程章的后改修和议决会大东股度年3102司公据根

。元万00.825,03币民人至增本资册注司公，后增转，毕完增转

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

72

。年一为期周业营常正司公本

期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、 3

。度年计会个一为日13月21至日1月1历公即，制历公用采度年计会司公本

间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 2

。息信关有等量流金现和动变益权者有所

、果成营经、况状务财的司公了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公本

明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 1

。行执策政计

会关相中则准计会业企按务业的及提未。定制则准计会业企据根计估计会、策政计会要重列下司公本

：示提计估计会和策政计会体具

五、重要会计政策及会计估计

。的理合是表报务财制编础基为营经续持以司公本

，项事的力能营经续持司公本响影现发未，估评了行进力能营经续持的月个21起末期告报自对司公本

营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、 2

。表报务财制编上础基此在，量计和认确行进定规

的释解则准和南指用应其及则准计会业企照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公

础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、 1

四、财务报表的编制基础

。”益权的中体主他其在“九注附本见详况情体具司公子述上

00.03 00.04 服金钞云 司公限有）京北（务服融金钞云 31

00.001 创科龙聚 司公限有技科创科龙聚宁辽 21

14.0 56.28 维多波宁 ）伙合限有（业企伙合资投业创龙聚维多波宁 11

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

73

法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合））））2222（（（（

。）体主的目殊特为称也时有：注（体主的计设而素因性定决为作

利权似类或权决表将有没时方制控其定确在指是体主化构结，）等体主化构结的制控所业企及以，分部的

割分可中位单资投被、业企含（体主的制控司公本被指是司公子。额金报回其响影力权的方资投被对用运

力能有且并，报回变可有享而动活关相的方资投被与参过通，力权的方资投被对有拥司公本指是制控

。体主化构结的定决排安同合项多或项一于基括包也，司公子的定确排安他其合

结者或身本）权决表似类或（权决表据根括包仅不 ,定确以予础基为制控以围范并合的表报务财并合

定定定定确确确确的的的的围围围围范范范范并并并并合合合合））））1111（（（（

法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6

。益损期当并合为认确

额差其，的值价允公债负、产资认辨可方买购被的得取于小仍本成并合后核复经，核复行进值价允公的债

负、产资认辨可方买购被的得取中并合业企在及以本成并合对先首，额差的值价允公债负、产资认辨可方

买购被的得取中并合业企于小本成并合果如；誉商为认确，额差的值价允公债负、产资认辨可方买购被的

得取中并合业企于大本成并合的日买购在司公本。整调行进值价面账的债负、产资方买购被对策政计会的

司公本照按即，策政计会一统则原性要重于基，的同不策政计会的用采前并合业企在司公本与方买购被于

对，中其。量计值价允公其按日买购在，债负和产资认辨可项各方买购被的得取中并合业企在司公本

并并并并合合合合业业业业企企企企的的的的下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非））））2222（（（（

。润利配分未和积公余盈减冲次依，的减冲足不额余的）价溢本股或价溢本资（积公本资

，）价溢本股或价溢本资（积公本资整调先首，的额差在存间之值价面账的价对付支所与值价面账产资净的

得取中并合业企在司公本。整调行进值价面账的债负、产资方并合被对策政计会的司公本照按即，策政计

会一统则原性要重于基，的同不策政计会的用采前并合业企在司公本与方并合被于对，中其。量计值价面

账的中表报务财并合方制控终最在方并合被得取按日并合在，债负和产资的得取中并合业企在司公本

并并并并合合合合业业业业企企企企的的的的下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同））））1111（（（（

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5

。币位本账记为币货的区地或家国在所按司公子)分(外境，币民人为币位本账记的司公本

币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4

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。表量流金现并合入纳量流金现的末期告报至日买购司公子该将，时表量流金现并合制编）c（

。表

润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至日买购务业及以司公子该将，时表润利并合制编）b（

。数初期的表债负产资并合整调不，时表债负产资并合制编）a（

务业或司公子的加增并合业企下制控一同非.B

。在存直

一起点时制控始开方制控终最自体主告报的后并合同视，整调行进目项关相的表报较比对时同，表量流金

现并合入纳量流金现的末期告报至初期期当并合务业及以司公子该将，时表量流金现并合制编）c（

。在存直

一起点时制控始开方制控终最自体主告报的后并合同视，整调行进目项关相的表报较比对时同，表润利并

合入纳润利、用费、入收的末期告报至初期期当并合务业及以司公子该将，时表润利并合制编）b（

。在存直一起点时制控始开方制控终最自体主告报的后并合同视

，整调行进目项关相的表报较比对时同，数初期的表债负产资并合整调，时表债负产资并合制编）a（

务业或司公子的加增并合业企下制控一同.A

务业或司公子加增①

理理理理处处处处的的的的司司司司公公公公子子子子减减减减增增增增内内内内期期期期告告告告报报报报））））3333（（（（

。整调以予项事易交殊特对度角团集业企在站④

。失损分部该认确额全当应，的失

损值减生发产资关相明表易交部内。响影的易交部内的生发间之互相司公子、司公子与司公母销抵③

。额份的有享所中益权者有所司公子在司公母与资投权股期长的司公子对司公母销抵②

。目项等流金现和用费、入收、益权者有所、债负、产资的司公子与司公母并合①

。量流金现和果成营经、况状务财体整团集业企映反，策政计会的一统照按，求要报列和

量计、认确的则准计会业企关相据依，体主计会个一为视团集业企个整将，表报务财并合制编司公本

。表报务财并合制编，料资关有他其据根，础基为表报务财的司公子和身自以司公本

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75

权股期长的得取新权股数少买购，中表报务财别个在，权股司公子的有拥东股数少司公子买购司公本

权股东股数少买购①

理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的易易易易交交交交殊殊殊殊特特特特））））5555（（（（

。益权东股数少减冲当应仍额余

其，的额份的有享所中益权者有所初期司公子该在东股数少了过超损亏期当的担分东股数少司公子⑤

。销抵配分间之”益损东股数少“

和”润利净的者有所司公母于属归“在例比配分的司公子方售出对司公本照按当应，益损易交部内现实

未的生发所产资售出间之司公子。销抵配分间之”益损东股数少“和”润利净的者有所司公母于属归“在

例比配分的司公子该对司公本照按当应，益损易交部内现实未的生发所产资售出司公本向司公子。”润利

净的者有所司公母于属归“销抵额全当应，益损易交部内现实未的生发所产资售出司公子向司公本④

。外除税得所延递的关相并合业企及项事或易交的益权者有所入计接直与但，用费税得所的中表润利并

合整调时同，债负税得所延递或产资税得所延递认确中表债负产资并合在，的异差性时暂生产间之础基税

计的体主税纳属所在其与值价面账的债负、产资中表债负产资并合致导益损售销部内现实未销抵因③

。复恢以

予额份的者有所司公母于属归按，后销抵互相益权者有所司公子与资投权股期长在，同不润利配分未、益

收存留与也，积公本资、）本股或（本资收实于属不既于由目项”备准险风般一“和”备储项专“②

。销抵互相额份的有享所中益权者有所司公子的应对其与

资投权股期长将，法方销抵的资投权股的司公子对司公本照比，资投权股期长的有持间之互相司公子

。示列目项”股存库：减“以下目项益权者有所中表债负产

资并合在，项减的益权者有所为作，股存库的司公本为视当应，资投权股期长的司公本有持司公子①

虑虑虑虑考考考考殊殊殊殊特特特特的的的的中中中中销销销销抵抵抵抵并并并并合合合合））））4444（（（（

。表量流金现并合入纳量流金现的日置处至初期务业及以司公子该将时表量流金现并合制编.C

。表润利并合入纳润利、用费、入收的日置处至初期务业及以司公子该将，时表润利并合制编.B

。数初期的表债负产资并合整调不，时表债负产资并合制编.A

务业或司公子置处②

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76

面账的价对付支新份股得取步一进日并合上加值价面账资投权股期长的前并合到达与，本成资投始初的资

投权股期长日并合。本成资投始初的资投权股期长定确，额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在

产资净司公子的有享应后并合据根，中表报务财别个在司公本，日并合在。资投权股期长的算核法益权照

按或）产资融金售出供可或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以（产资融金为认确值价允公

的价对付支所照按易交次每的生发所司公本，中易交次每的前之日并合在，的”易交子揽一“于属不

。的济经是时虑考并一易交他其和是但，的济经不是时虑考独单易交项一）d（

。生发的易交项一少至他其于决取生发的易交项一）c（

。果结业商的整完项一成达能才体整易交些这）b（

。的立订下况情的响影此彼了虑考在者或时同是易交些这）a（

：理处计会行进”易

交子揽一“为作易交次多将常通，的况情种多或种一列下合符响影济经及以件条、款条的易交项各

。整调行进在存态状的前目以即时制控始开方

制控终最在方各的并合与参同视，中表报务财并合在司公本且并，表报务财并合的日并合制编时同。润利

配分未和积公余盈减冲次依，的减冲足不）价溢本股或价溢本资（积公本资，）价溢本股或价溢本资（积

公本资整调，额差的和之值价面账的价对付支新份股步一进得取日并合上加值价面账资投权股期长的前并

合到达与本成资投始初，定确额份值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被对的算计例比

股持计累司公子对照按本成始初资投权股期长的司公子对司公本，日并合在。题问制编表报务财并合及涉

不但，算核法本成照按资投权股期长，时量计续后在。润利配分未和积公余盈减冲次依，的减冲足不）价

溢本股或价溢本资（积公本资，）价溢本股或价溢本资（积公本资整调额差的值价面账的价对付支与本成

始初的资投权股期长，定确额份值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被对的算计例比股

持的应对所照按本成资投始初其且资投权股期长为认确均资投权股，中易交次每的前之日并合在，中表报

务财别个在。理处行进易交的权制控司公子得取项一为作易交项各将司公本，的”易交子揽一“于属

并合业企下制控一同现实步分易交次多过通.A

的权制控司公子得取步分易交次多过通②

。润利配分未和积公余盈减冲次依，的减冲足不积公本资，）价溢本股或价溢本资（积公本资整调当

应，额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有享应算计例比股持增新照按与资投

权股期长的得取新权股数少买购因，中表报务财并合在。量计值价允公的价对付支所照按本成资投的资投

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。额金的失损或得利关相的生产量计新重值价允公照按、值价允公的日买购在权股的方买购被的有持前之

日买购在其露披中注附在司公本。外除益收合综他其的生产而动变债负净或产资净划计益受定设量计新重

方并合被于由但，益收期当属所日买购为转等益收合综他其的关相其与，的等益收合综他其的下算核法益

权及涉权股的方买购被的有持前之日买购；益收资投期当入计额差的值价面账其与值价允公，量计新重行

进值价允公的日买购在权股该照按，权股的方买购被的有持前之日买购于对，中表报务财并合在。本成始

初的资投权股期长算核法本成按改为作，和之本成资投增新上加值价面账的）资投权股期长的算核法益权

照按或产资融金（资投权股的有持原照按，中表报务财别个在，日并合在。资投权股期长的算核法益权照

按或）产资融金售出供可或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以（产资融金为认确值价允公

的价对付支所照按易交次每的生发所方资投，中易交次每的前之日并合在，的”易交子揽一“于属不

。益损期当并合入计或誉商为认确额差，销抵行进额份的有享所值价允公产资净认辨可司公子对与本

成资投始初，中表报务财并合在。本成资投始初的资投权股期长日并合为作，和之）值价允公的价对付支

所份股得取步一进（本成资投增新上加值价面账的资投权股期长的有持原照按，中表报务财别个在，日并

合在。题问制编表报务财并合及涉不但，算核法本成照按资投权股期长，时量计续后在。定确值价允公的

价对付支所照按本成资投始初其且资投权股期长为认确均资投权股，中易交次每的前之日并合在，中表报

务财别个在。理处行进易交的权制控司公子得取项一为作易交项各将司公本，的”易交子揽一“于属

并合业企下制控一同非现实步分易交次多过通.B

。益收存留初期的间期表报较比减冲别分应，动变益权者

有所他其及以益收合综他其、益损关有认确已间之日并合至起日晚孰日之制控终最方一同于处同方并合被

和方并合与日之权股原得取在，的算核法益权按且资投权股的有持前之权制控方并合被得取在方并合

。等额金的益收存留入转未中表债负产资并合在

足不额余积公本资因及额金的司公本于属归、额金益收存留的现实前并合在方并合被括包，明说行进况情

一这对中注附表报在司公本，的复恢额全以予未中表报务财并合在分部的方并合于属归中益收存留的现实

前并合在方并合被，足不额余）价溢本股或价溢本资（积公本资的方并合因。目项关相的下项益权者有所

整调中表报较比在产资净的加增并合将并，中表报较比的表报务财并合方并合入并债负、产资关有的方并

合被将，限为点时的下之制控的方制控终最于处方并合被和方并合于早不以，时表报务财并合制编在，整

调行进在存态状的前目以即时制控始开方制控终最在方各的并合与参同视，中表报务财并合在司公本

。润利配分

未和积公余盈减冲次依，的减冲足不积公本资，）价溢本股或价溢本资（积公本资整调，额差的和之值价

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。益收存留整调，的减冲足不）价溢本股或价溢本资（积公本资，）价

溢本股或价溢本资（积公本资整调额差的间之额份产资净面账司公子后资增在的算计例比股持司公母照按

后资增与额份该，额份的中产资净面账司公子前资增在其算计例比权股司公母的前资增照按，中表报务财

并合在。例比权股的司公子对司公母了释稀此由，资增行进司公子对）东股数少（东股他其的司公子

例比权股的有拥司公母释稀而资增东股数少的司公子因⑤

。益损的期当权制控失丧入转并一时权制控失丧在，益收合综他其为认确当应中表报务财并合在，额差的

额份产资净司公子该有享的应对资投置处与款价置处，易交次一每前之权制控失丧于对，中其；理处计会

行进易交的权制控失丧并司公子置处项一为作易交项各将当应，的”易交子揽一“于属易交步分果如

。理处定规关有的”权制控失丧未但资投权股期长司公子对置处

司公母“照按应，易交项各的前之权制控司公子对失丧在则，的”易交子揽一“于属不易交步分果如

。”易交子揽一“于属否是易交步分断判先首应，中表报务财并合在

置处步分易交次多.B

。外除益收合综他其的生产而动变产资净或债负净划计益受定设量计新重方资投被于由，益损

期当入转时权制控失丧在，动变益权者有所他其、益收合综他其的关相资投权股的司公子原与，外此

。益收资投期当为转时权制控失丧在，等益收合综他其的关相资投权股司公子有原与

。）的誉商在存且的下制控一同非为并合业企原果如：注（誉商减冲时同，益收资投的期当权制控失丧入

计，额差的间之额份的产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有原有享应算计例比股持原按去减

，和之值价允公权股余剩与价对的得取权股置处。量计新重行进值价允公的日权制控失丧在其照按，权股

余剩于对，时表报务财并合制编在，的权制控的方资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因司公本

置处易交次一.A

权制控失丧且资投权股期长司公子对置处司公本④

。益收存留整调，的减冲足不积公本资，）价溢本股或价溢本资（积公

本资整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有享应对相资投权股期长置处

与款价置处，中表报务财并合在，资投权股期长的司公子对置处分部下况情的权制控失丧不在司公母

权制控失丧未但资投权股期长司公子对置处司公本③

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。益损期当入计，额差兑汇的生产而同不率汇期即日表债负产资一前或时认确始初与率

汇期即日表债负产资因。算折率汇期即的日表债负产资用采，目项性币货币外于对，日表债负产资在

法法法法方方方方算算算算折折折折的的的的目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资））））2222（（（（

。币位本账记为算折率汇似近的率汇期即或率汇期即的日生发易交用采时认确始初易交币外司公本

法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的率率率率汇汇汇汇算算算算折折折折时时时时易易易易交交交交币币币币外外外外））））1111（（（（

算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9

。资投的小很险风动变值价、金现额金知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三

起日买购从指是般一（短限期的有持指物价等金现。款存的付支于用时随以可及金现存库业企指金现

准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8

。理处计会行进资投的业企营合对定规的算核法益权关有资投权股期长照按司公本

。排安营合的利权有享产资净的排安该对仅司公本指是业企营合

业业业业企企企企营营营营合合合合））））2222（（（（

。用费的生发营经同共认确额份其按及以，用费的生发所独单认确⑤

；入收的生产所出产售出因营经同共认确额份其按④

；入收的生产所额份出产营经同共的有享其售出认确③

；债负的担承同共认确额份其按及以，债负的担承所独单认确②

；产资的有持同共认确额份其按及以，产资的有持所独单认确①

：理

处计会行进定规的则准计会业企关相照按并，目项列下的关相额份益利中营经同共与其认确司公本

。排安营合的债负关相排安该担承且产资关相排安该有享司公本指是营经同共

营营营营经经经经同同同同共共共共））））1111（（（（

。业企营

合和营经同共为分排安营合司公本。排安的制控同共方与参的上以个两或个两由项一指是，排安营合

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7

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之值价面账资投该与款价得取所将，时资投期到至有持置处。益收资投入计，入收息利认确算计率利际实

和本成余摊照按间期有持在资投期到至有持。目项收应为认确独单，息利券债的放发未尚但期息付到已的

含包中款价付支。额金认确始初为作和之用费易交关相和值价允公的时得取照按产资融金类这。等券债司

公、债国的期到至有持力能和图意确明有具司公本且，定确可或定固额金收回、定固日期到指是要主

资投期到至有持②

。益损动变值价允公整调时

同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处在产资融金类这。益损期当入计动变

其且量计值价允公以产资融金类这将司公本，日表债负产资。益收资投为认确，利股金现或息利得取间期

有持在。目项收应为认确独单，息利券债的取领未尚但息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已含包中款

价的付支。益损期当入计时生发在用费易交的关相，额金认确始初为作值价允公的时得取照按时量计始初

在产资类这。资投具工生衍的具工期套效有为作不及以金基、券债、票股的有持而售出内期近了为司公本

指是要主者前，产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指接直和产资融金性易交括包

产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以①

类类类类分分分分的的的的产产产产资资资资融融融融金金金金））））1111（（（（

10

具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、

。报列独单中表量流金现在，目项节调为作当应额响影的金现对动变率汇。算折

率汇似近的率汇期即或率汇期即的日生发量流金现用采，量流金现的司公子外境及以量流金现币外④

。”益收合综他其“示列独

单下目项益权者有所中表债负产资并合在，时表报务财并合制编在，额差算折表报务财币外的生产③

。算折率汇似近的率汇期即或率汇期即的日生发易交用采，目项用费和入收的中表润利②

。算折率汇期即的时生发用采目项他其，外目项”润利

配分未“除目项益权者有所，算折率汇期即的日表债负产资用采，目项债负和产资的中表债负产资①

：算折行进表报务财营经外境对法方下以照按再

，表报务财的）币货的外以币位本账记（币货应相制编间期计会及策政计会后整调据根再，致一相策政计会

和间期计会业企与之使，策政计会和间期计会的营经外境整调先前算折行进表报务财营经外境业企对

法法法法方方方方算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外））））3333（（（（

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生发产资融金售出供可该在，益收合综他其入计额差的间之值价允公与值价面账的资投该，日类分重

。资投期到至有持为分划产资融金该将再不内度年计会的整完个两后以及度年计会本在但，量计续后行进

值价允公以并，产资融金售出供可为类分重分部余剩的资投该将当应司公本，的资投期到至有持为分划合

适再不分部余剩的资投该使，况情外例的指所条六十第》量计和认确具工融金——号22第则准计会业企《

于属不且，大较额金的类分重或售出分部资投期到至有持。量计续后行进值价允公以并，产资融金售出供

可为类分重其将司公本，的资投期到至有持为分划合适再不资投项某使，变改生发力能或图意有持因

类类类类分分分分重重重重的的的的产产产产资资资资融融融融金金金金））））3333（（（（

。债负融金的外以债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以指是，债负融金他其②

。益损期当入计动变值价允公将日表债负产资，益损期

当入计接直用费易交关相，量计值价允公以时认确始初债负融金类这；债负融金的益损期当入计动变其且

量计值价允公以为定指和债负融金性易交括包，债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以①

类类类类分分分分的的的的债债债债负负负负融融融融金金金金））））2222（（（（

。益收资投入计，出转额金的分部置处应对额计累动变值价允公的益权者有所入计原将

，时同；益收资投入计额差间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时产资融金售出供可置处。益收合

综他其入计动变其且，量计值价允公以产资融金售出供可，日表债负产资。益损期当入计时利股放发告宣

位单资投被在，利股金现的资投具工益权售出供可；益损期当入计，息利的资投具工务债售出供可的算计

法率利际实用采。益损期当入计当应益损兑汇的成形其，的产资融金性币货币外是产资融金售出供可

。益收资投入计利股金现或息利的得取间期有持产资融金售出供可。目项收应为认确独

单，利股金现的放发未尚但告宣已或息利券债的取领未尚但期息付到已的含包中款价的付支。额金认确始

初为作和之用费易交关相和值价允公的产资融金该得取照按产资融金售出供可。产资融金的项款收应和款

贷、资投期到至有持、产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为分划有没司公本指是要主

产资融金售出供可④

。额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购从按款账收应。项

款收应的成形务劳供提或品商售销司公本指是款账收应。等款收应他其和款账收应括包要主项款收应

项款收应③

。益收资投入计额差的间

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产资融金的移转所入涉续继②

。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金的移转及涉（

额金的分部认确止终应对中额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的分部认确止终.B

；值价面账的分部认确止终.A

：益损期当入计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对

相的自各照按，间之）分部一的产资融金认确止终未同视产资务服的留保所，下况情种此在（分部认确止

终未和分部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金

。和之）形情的产资融金售出供

可为产资融金的移转及涉（额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的到收而移转因.B

；值价面账的产资融金移转所.A

：益损期当入计额差的额金项两列下将，的件条认确止终足满移转体整产资融金

。质实的移转产资融金重注，时件条认确止终产资融金足满否是移转产资融金断判在司公本

。制控的产资融金该对弃放已业企明表，的

制限以加售出项此对件条外额有没且，方三第的系关方联关在存不其与给售出体整产资融金的入转将独单

够能方入转。力能际实的产资融金该售出方入转重注，时制控的产资融金移转所对弃放已否是断判在

。产资融金该认确止终，的制控产资融金该对了弃放但，的酬报和险风的有所乎几上权有

所产资融金留保有没也移转有没既或，的方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已

产资融金的移转所认确止终①

。务义同合的方款收个多或个一给付支量流金现

的取收将担承并，利权同合的量流金现产资融金取收留保但，方一另给移转分部或体整产资融金将.B

；方一另给移转利权同合的量流金现产资融金取收将.A

：形情种两列下指是移转产资融金

移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金））））4444（（（（

。益损期当入计，出转时认确止终或值减

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。销抵行进债负关相和产资融金的移转已将得不方出转，移转产资融金的件条认确止终足满不

。债负融金该偿清和产资融金该现变时同或，算结额净以划计司公本

；的行执可前当是利权定法种该且，利权定法的额金认确已销抵有具司公本

：示列内表债负产资在额净的后销抵

互相以，的件条列下足满时同但。销抵互相得不，示列别分内表债负产资在当应债负融金和产资融金

销销销销抵抵抵抵的的的的债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金））））6666（（（（

。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或

产资金现非的出转括包（价对的付支与值价面账的分部认确止终将，的认确止终分部或部全债负融金

。债负融金新项一为认确债负融金的后款条改修将

时同，分部一其或债负融金存现认确止终，的改修性质实出作款条同合的分部或部全债负融金存现对

。债负融金新认确时同并，债负融金存现认确止终，的同不上质实款条同合

的债负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协订签间之人权债与

。产资的出转认确止终不也，债负融金

该认确止终不，的在存仍务义时现的务债付偿，托信立设或构机个某入转产资的债负融金付偿于用将

。分部一其或债负融金该认确止终，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金

认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金））））5555（（（（

。债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以

为定指得不债负关相的认确，的量计本成余摊以产资融金的移转所。用费的生产债负融金该和入收的生产

产资融金该认确续继当应业企，间期计会的后随在。销抵互相得不债负融金关相的认确与产资融金该

。债负融金项一为认确价对的到收将

并，体整产资融金移转所认确续继当应，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金移转所与留保仍

产资融金的移转所认确续继③

。平水险风的临面业企使动变值价产资融金该指是，度程的产资融金移转所入涉续继

。债负关有认确应相并，产资融金关有认确度程的产资融金移转所入涉续继其照按当应

，的制控产资融金该对弃放未且，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金留保有没也移转有没既

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确与上观客且，复恢已值价资投期到至有持该明表据证观客有如，后失损值减认确资投期到至有持对

。算计率利际实原的产资融金该的算计所前改修款条

用仍，时失损值减认确在，改修或定商新重而难困务财生发方行发产资融金或方务债因款条同合使即

。率现

折为作率利际实行现的定规同合用采可时值现量流金现来未算计在，资投期到至有持的率利动浮于对。率

利际实的定确算计时资投期到至有持该认确始初是率利际实原。）除扣以予用费的生发物保担该售出和得

取（值价的物保担关相虑考并，定确现折率利际实原的资投期到至有持该照按，值现量流金现来未计预

。益损期当入计，失损值减产资为认确额金的记减，值现）失损用信来未的生发

未尚括包不（量流金现来未计预至记减值价面账的资投期到至有持该将，时值减生发资投期到至有持

试测值减资投期到至有持．A

）项款收应括包不（试测值减的产资融金②

。据证观客的值减生发产资融金明表他其.I

；跌下性时暂非或重严生发值价允公的资投具工益权.H

；本成资投回收

法无能可人资投具工益权使，化变利不大重生发等境环律法或济经、场市、术技的处所营经人务债.G

；量计可且少减已确量流金现来未计预的来以认确始初自产资融金组该，现发后价

评体总行进其对据数的开公据根但，少减经已否是量流金现的产资项某的中产资融金组一认辨法无.F

；易交续继场市跃活在法无产资融金该，难困务财大重生发方行发因.E

；组重务财他其行进或闭倒能可人务债.D

；步让出作人务债的难困务财生发对，虑考的面方等律法或济经于出人权债.C

；等期逾或约违生发金本或息利付偿如，款条同合了反违人务债.B

；难困务财重严生发人务债或方行发.A

：据证观客的值减生发产资融金①

法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金））））7777（（（（

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额金的值价允公表代能最下况情期当在取选，性理合的果结值估各虑考，的值价允公量计术技值估种多用

使，值价允公量计法方的致一相术技值估种多或种一中其与用使司公本。法本成和法益收、法场市括包要

主术技值估的用使，术技值估的持支息信他其和据数用利可够足有且并用适下况情期当在用采司公本

术技值估①

。设假的用使所化大最益利济经其现实为时价定债负或产资该对在者与参场

市用采司公本。场市的债负关相移转额金低最以者或产资关相售出额金高最以够能，后用费输运和用费易

交虑考在指是，场市利有最；场市的高最度程跃活易交和大最量易交债负或产资关相指是，场市要主

。值价允公的债负或产资关相量计格价的

场市利有最以司公本，的场市要主在存不，值价允公的债负或产资关相量计格价的场市要主以司公本

法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金））））8888（（（（

。益损期当入计，回转以予失损值减的认确原，的关有项事的生发后认确失损

值减原认确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在，具工务债售出供可的失损值减认确已于对

。认确算计率利为作率现折的

用采现折行进量流金现来未对时失损值减定确照按入收息利，后值减生发产资融金具工务债售出供可

。回转益损过通得不，失损值减的生发资投具工益权售出供可

。断判析分行进资投具工益权售出供可述上照参可，值减生发否是产资融金具工务债售出供可

。失损值减产资入计，出转并一失损计累的成形降下值价允公的益权者有所入计接直原将，时失

损值减认确在，的值减生发产资融金售出供可。失损值减认确，值减生发已产资融金售出供可该定认以可

，的性时暂非于属势趋降下种这期预，后素因关相种各虑考合综在，月个21过超或到达已间时跌下续持者或

，%05过超或到达已度幅跌下的本成于对相值价允公末期的产资融金售出供可果如，下况情常通。降下续

持否是值价允公产资融金项该断判，析分行进况情值减的产资融金售出供可对司公本日表债负产资在

试测值减产资融金售出供可．B

。认确算计率利为

作率现折的用采现折行进量流金现来未对时失损值减定确照按入收息利，后值减生发资投期到至有持

。益

损期当入计，回转以予失损值减的认确原，）等高提已级评用信的人务债如（关有项事的生发后失损该认

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法方提计备准账坏 称名合组

2

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按）））） （（（（

。备准账坏的应相提计此据并，失损值减认确，额差

的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，的值减了生发

其明表据证观客有。试测值减行进独单，项款收应的大重额

金项单于对：法方提计的备准账坏提计项单并大重额金项单 法方提计的备准账坏提计项单并大重额金项单

。试测值减行进独

30

单，大重额金项单为定确款收应他其上以元万 ，款账收应

300

上以元万 将司公本：准标额金或据依断判的大重额金项单 准标额金或据依断判的大重额金项单

1

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（

12

款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、

。失损用信期预认确并备准账坏提计项单据票收应该对司公本则，值减用信生发经已 据票

收应项某明表据证观客有果如。险风用信的低较备具项款别类该价评层理管，票汇兑承行银用使仅算结司

公本 。益损期当入计得利或失损值减为作，额金回转或加增的备准失损的成形此由 ，备准失损其量计额

金的失损用信期预内期续存个整于当相照按终始司公本，分成资融大重含包否是论无，据票收应于对

据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、11

。值入输察观可不的债负或产资关相是值入输次层三第。值

入输的察 观可接 间或接直 债负或产 资关相 外值入输 次层一第 除是值 入输次层 二第。价 报的整 调经未上 场

市跃活在债负或产资同相的得取够能日量计在是值入输次层一第。值入输次层三第用使后最，值入输次层

二第用使次其，值入输次层一第用使先首并，次层个三为分划值入输的用使所量计值价允公将司公本

次层值价允公②

。得取

息信佳最的设假用使所时价定债负或产资关相对在者与参场市的得获可据根值入输该。值入输的得取中据

数场市从能不指是，值入输察观可不。设假的用使所时价定债负或产资关相对在者与参场市了映反值入输

该。值入输的得取中据数场市从够能指是，值入输察观可。值入输察观可不用使才，下况情的行可实切不

得取或得取法无值入输察观可关相在有只，值入输察观可关相用使先优，中用应的术技值估在司公本

。值价允公为作

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：下如计估行进例比提计的备准账坏款收应他其该对，息信性瞻前

括包，息信的据依有且理合有所于基并，合组行进）龄账（征特险风用信似类按款账收应该将司公本

款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组按按按按））））2222（（（（

。备准账坏提计合组应相入归其将，项款收应的值减生发未试测独单。益损期当入计，备准账坏提计额差

的值价面账其于低值现量流 金现来未计预按，值减生发已其明表据证观客有如，试测值减行进独单

法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计项项项项单单单单））））1111（（（（

法方理处计会及法方定确的失损用信期预的款收应他其

款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、13

。备准账坏

的应相提计此据并，失损值减认确，额差的值价面账其于低

值现量流金现来未其据根，试测值减行进独单司公本，项款

收应的值减了生发其明表据证观客有已但大重不额金项单对 由理的备准账坏提计项单

3

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（

用适不 √ 用适 □

：的备准账坏提计法方他其用采，中合组

用适不 √ 用适 □

：的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组

100.00% 100.00% 上以年 5

50.00% 50.00% 年－ 5 4

30.00% 30.00% 年－ 4 3

10.00% 10.00% 年－ 3 2

5.00% 5.00% 年－ 2 1

0.50% 0.50% ）年 含（内以年 1 1

例比提计款收应他其 例比提计款账收应 龄账

用适不 □ 用适 √

：的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组

法析分龄账 项款收应的备准账坏提计合组按

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计估的货存该以，中程过营经产生常正在，货存的售出于用接直等料材的售出于用和品商、品成产①

。素因等响影的项事

后日表债负产资、的目的货存有持虑考且并，础基为据证靠可的得取以，时值净现变可的货存定确在

。益损期当入

计，备准价跌货存提计，的值净现变可其于高本成货存，量计低孰值净现变可与本成按日表债负产资

法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存））））4444（（（（

。益损度年当入计额金亏盘及盈盘，次一点盘少至年每，制存盘续永用采货存司公本

度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存））））3333（（（（

。价计法均平权加用采时出发货存司公本

法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的出出出出发发发发））））2222（（（（

。等品商出发

、料材工加托委、品耗易值低、品商存库、品产在、料材原括包，等料物和料材的用耗中程过务劳供提或

程过产生在、品产在的中程过产生在处、品商或品成产的售出备以有持中动活常日在司公本指是货存

类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存））））1111（（（（

否

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

14

货货货货存存存存、、、、

100.00% 上以年 5

50.00% 年 4-5

30.00% 年 3-4

10.00% 年 2-3

5.00% 年 1-2

0.50% 1

）年 含（内以年 1

例比提计款收应他其 龄账

：的备准账坏提计法析分龄账用采，2合组

法析分龄账 合组 2

法方他其 合组 1

法方提计备准账坏 称名合组

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量量量量计计计计的的的的组组组组置置置置处处处处或或或或产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持））））2222（（（（

。别类售待有持为分划债负和产资有所司公子将中表报务财并合在，别类售待有持为分划体整资投司

公子对将中表报务财别个司公母在，时件条分划别类售待有持足满资投司公子对的售出拟在，资投性益权

分部留保否是司公本后售出论无，的权制控司公子对失丧其致导因原等资投的司公子对售出因司公本

。别类售待有持

为分划其将日得取在司公本，的件条分划他其的别类售待有持足满能可很内）月个3为常通（期短且，件

条定规的”成完内年一在将售出计预“足满日得取在，组置处或产资动流非的得取而售转为专司公本

。准批得获经已，的售出可方后准批门部管监者或构机力权关相司公本求要定规关有。成完内年

一在将售出计预，诺承买购的定确得获且议决出作划计售出项一就经已司公本即，生发能可极售出②

；售出即立可即下况状前当在，例惯的组置处或产资类此售出中易交似类据根①

：别类售待有持为分划组置处或产资动流非的件条列下足满时同将司公本

类类类类分分分分的的的的组组组组置置置置处处处处或或或或产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持））））1111（（（（

15

产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、

。法销转次一用采时用领在：法方销摊的物装包②

。法销转次一用采时用领在：法方销摊品耗易值低①

法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的料料料料材材材材转转转转周周周周））））5555（（（（

。益损期当入计额金的回转，回转内额金的备准价跌货存的

提计已原在并，复恢以予额金的记减则，失消经已素因响影的值价货存记减前以果如日表债负产资④

。提计别类货存按，货存的低较价单、多繁量数于对；提计目项货存个单按般一备准价跌货存③

。备准价跌货存提计额差其按，量计值净现变可按料材

该则，本成于低值净现变可的品成产明表降下的格价料材果如；量计本成按料材该则，本成于高值净现变

可的品成产的产生其用果如。值净现变可其定确额金的后费税关相和用费售销的计估、本成的生发要将计

估时工完至去减价售计估的品成产的产生所以，中程过营经产生常正在，货存料材的工加过经要需②

。础基

量计的值净现变可其为作格价场市以，等料材的售出于用。础基量计为格价售销般一以值净现变可货存的

分部出超，量数购订同合售销于多量数的货存有持果如；础基量计的值净现变可其为作格价同合以，货存

的有持而同合务劳者或同合售销行执为。值净现变可其定确额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售

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风用信估评础基为合组款收应期长或款收应期长项单以司公本，质性的款收应期长据根 。响影利不大重

生产 力能款还的司公本对人务债对将并，化变境环律法或济经、场市、术技的期预或的存现；化恶重严

的果成营经人务债的期预或的生发已；化恶重严的）有如（级评用信部内或部外的具工融金的期预或的生

发已；况情的息利和金本付支日期到同合按能未人务债：括包息信的虑考司公本。息信性瞻前括包，息信

的据依有且理合的得获可即力努或本成外额的要必不出付须无虑考司公本，时加增著显否是后认确始初自

险风用信定确在 。加增著显已否是后认确始初自险风用信的款收应期长估评以，化变对相的险风约违生

发内期续存计预款收应期长定确以，险风的约违生发日认确始初在与险风的约违生发日表债负产资在款收

应期长较比过通司公本 。失损用信期预算计，率失损用信期预期续存个整或内月个21来未和口敞险风约

违过通，款收应期长和款收应他其的外之款品商售销款收期分收应除 。失损用信期预算计，率失损用信

期预期续存个整和口敞险风约违过通，测预的况状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参

司公本，款品商售销款收期分收应于对 。项款等款品商售销款收期分收应括包款收应期长的司公本

16

款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、

。示列债负动流和产资动流为作别分，销抵互相予不债负的中组置处的售待有持与产资的

中组置处的售待有持或产资动流非的售待有持。债负的中组置处的售待有持示列独单债负他其于别区，产

资的中组置处的售待有持或产资动流非的售待有持示列独单产资他其于别区中表债负产资在司公本

报报报报列列列列））））3333（（（（

。额金回收可②

；额金的后整调行进等值减或

销摊、旧折的认确应本下况情别类售待有持为分划不定假照按，值价面账的前别类售待有持为分划①

：量计低孰者两下以照按，时除移中组置处的售待有持从产资

动流非或别类售待有持为分划续继再不而件条分划的别类售待有持足满再不因组置处或产资动流非

。备准值减产资售待有持提计时同，益损期当入计，失损

值减产资为认确额金的记减，额净的后用费售出去减值价允公至记减值价面账将，的额净的后用费售出去

减值价允公于高值价面账其，时组置处或产资动流非的售待有持量计新重日表债负产资在或量计始初

。则准计会关相他其于用适别分量计的利权的生产所同合险保的范规则准计会

关相同合险保由及产资融金的范规则准计会关相具工融金由、产资税得所延递、产资的成形酬薪工职、产

资物生的量计额净的后用费售出去减值价允公用采、产地房性资投的量计续后行进式模值价允公用采

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份股行发照按。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在益权者

有所方并合被照按日并合在，的价对并合为作券证性益权行发以方并合，并合业企的下制控一同 .B

；益收存留整调，的减冲足不积公本资；积公本资整调，额差的间

之值价面账务债担承所及以产资金现非的让转、金现的付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初

的资投权 股期长 为作额份 的值价面 账的中 表报务财 并合方制 控终最 在益权者 有所方并 合被照 按日并合 在

，的价对并合为作式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以方并合，并合业企的下制控一同 .A

：本成资投其定确定规列下照按，资投权股期长的成形并合业企.1

定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初））））2222（（（（

。响影大重成形不

，策决营经产生的位单资投被与参能不下况情种该明表据证确明有非除，响影大重有具位单资投被对为认

般一，时份股权决表的%05于低但上以）%02含（%02位单资投被有拥接间司公子过通或接直司公本当

。响影的

等券债司公换转可及权期份股、证权股认的换转可期当的行发位单资投被括包，响影的生产后权股的位单

方资投被 对为换 转定假在 权决表在 潜行执 可期当的 有持方他 其及方 资投及以 份股权决 表的位 单资投被 有

持接间或接直方资投虑考，时响影大重加施位单资投被对否能定确在。定制的策政些这制控同共起一方他

其与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策政营经和务财的位单资投被对方资投指是，响影大重

。利权性护保的有享虑考不，时制控同共在存否是断

判。制控同共成构不，的排安项某制控体集够能合组方与参的上以个两或个两在存果如。意同致一方与参

的排安该制控体集些这过经须必否是策决的动活关相排安该断判再次其。排安该制控体集方与参组一或方

与参有所为认则，动活关相的排安项某定决能才动行致一须必方与参组一或方与参有所果如，排安该制控

体集否是合组方与参或方与参有所断判先首，时制控同共在存否是断判在。策决能才后意同致一方与参的

权制控享分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共

据据据据依依依依的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共有有有有具具具具位位位位单单单单资资资资投投投投被被被被对对对对定定定定确确确确））））1111（（（（

。业企营联的司公本为，的响影大重加施位单资投被对够能司公本。资投

性益权的业企营合对及以，资投性益权的响影大重、制控施实位单资投被对括包资投权股期长司公本

17

资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、

。货存级评险风用信和息信期逾如例，类分行

进款收应期长对征特险风用信同共于基可司公本，时估评行进础基为合组款收应期长以。加增著显否是险

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计利股金现或润利的派分告宣位单资投被照按司公本；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其

和益收资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公本

。本成的资投权股期长整调时同，益损期当入计额差其，的额份值价允公

产资净认辨可位单资投被有享应时资投于小本成资投始初的资投权股期长；本成资投始初的资投权股期长

整调不，的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于大本成资投的资投权股期长司公本

：为理处计会般一，资投权股期长的算核法益权照按

法益权②

。益收资投期当为认确，润利或利股金现的

派分告宣位单资投被；本成的资投权股期长整调时资投回收或加追，资投权股期长的算核法本成用采

法本成①

。算核法益权用采资投权

股期长的业企营合和业企营联对；算核法本成用采资投权股期长的制控施实位单资投被对够能司公本

法法法法方方方方认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后））））3333（（（（

。益损期当入计额差的间之值价面账权债与

本成资投始初，本成资投始初为作值价允公的权股的得取按，资投权股期长的得取组重务债过通 .D

。本成资投始初为作费税关相和值

价面账的产资出换按则，件条个两述上备具时同不换交产资币货非若；益损期当入计额差的间之值价面账

与值价允公的产资出换，本成资投始初为作费税关相和值价允公的产资出换以则，量计靠可能值价允公的

产资出换或产资入换且质实业商有具换交项该果如，资投权股期长的得取换交产资性币货非过通 .C

；本成资投始初为作值价允公的券证性益权行发照按，资投权股期长的得取券证性益权行发以 .B

；出支要必他其及金税、用费的关相接直资投权股期长得取

与括包本成资投始初。本成资投为作款价买购的付支际实照按，资投权股期长的得取金现付支以 .A

：本

成资投其定确定规列下照按，资投权股期长的得取式方他其，外以资投权股期长的成形并合业企除.2

。益损期当入计时生发于，用费理管关相他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发并

合业企为方并合。本成资投始初的资投权股期长为作本成并合为定确值价允公的券证性益权的行发及以债

负的担承或生发、产资的出付而权制控的方买购被对得取为日买购以，并合业企的下制控一同非 .C

；益收存留整调，的减冲足不积公本

资；积公本资整调，额差的间之额总值面份股行发所与本成资投始初资投权股期长，本股为作额总值面的

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式模量计的产地房性资投）2（

。物筑建的租出已③

。权用使地土的让转后值增备准并有持②

。权用使地土的租出已①

：括包要主。产地房的有持而有兼者两或，值增本资或金租取赚为指是产房性资投

类分的产地房性资投）1（

法方销摊或旧折

量计法本成

式模量计产地房性资投

18

产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、

。理处计会行进础基的同相债负或产资

关相置处接直位单资投被与用采时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投

权股原。益损期当入计额差的间之值价面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，量计值价允

公按改权股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因

。益损期当的算核法益权按改入转当应动

变值价允公计累的益收合综他其入计原及以，额差的间之值价面账与值价允公其，的产资融金售出供可为

类分资投权股的有持原。本成资投始初的算核法益权按改为作，和之本成资投增新上加值价允公的资投权

股的有持原照按，的制控成构不但制控同共施实或响影大重加施位单资投被对够能因原等资投加追因

。认确额全应，的失损值减产资于属失损易交部内现实未的生发位单资投被与司公本。益损资投

认确上础基此在，销抵以予分部的司公本于属归算计例比的有享照按益损易交部内现实未的生发间之业企

营合及业企营联与司公本。等益收合综他其和益收资投认确以据并，整调行进表报务财的位单资投被对间

期计会及策政计会的司公本照按应，的致一不司公本与间期计会及策政计会的用采位单资投被。认确后整

调行进润利净的位单资投被对，础基为值价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损

净位单资投被有享应认确在。益权者有所入计并值价面账的资投权股期长整调，动变他其的益权者有所外

以配分润利和益收合综他其、益损净除位单资投被；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算

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。额旧折的提计已原整调不但，值价估暂的来原整调本成际实按

再，后算决工竣理办待，旧折的产资定固提计策政旧折产资定固司公本按并，产资定固入转值价的计估按

，等本成际实程工者或价造、算预程工据根，起日之态状用使可定预到达自，产资定固的算决工竣理办未尚

但、态状用使可定预到达已的造建所。产资定固入转程工建在将时态状用使可定预到达成完设建或装安程

工在司公本。用费款借的生发款借般一的用占及用费款借的生发所款借门专目项该为前之态状用使可定预

到达产资在及以出支要必的生发所态状用使可定预到达程工建在使为他其、价原备设器机、用费筑建括包

。值价账入的产资定固为作，出支部全的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建按目项程工建在

点时和准标的产资定固为转结程工建在）2（

。算核类分目项项立以程工建在）1（

20

程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、

19.00 － 9.50 5 10 － 5 法均平限年 他其及备设子电

11.88 － 9.50 5 10 － 8 法均平限年 具工输运

19.00 － 9.50 5 10 － 5 法均平限年 备设械机及器机

4.75 － 1.90 5 50 －20 法均平限年 物筑建屋房

率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类

2

法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（

。益损期当入计时生发在的件条认确产资定固合符不；本成产资定固入计的

件条认确产资定固合符，出支续后的生发产资定固。量计地靠可够能本成的产资定固该②。业企入流能可

很益利济经的关有产资定固该与①：认确以予本成际实的时得取按，时件条列下足满时同在产资定固

。产资形有

的高较值价位单的年一过超命寿用使的有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指是产资定固

1

件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（

19

产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、

。益损期当入

计，销摊或旧折算计限年用使可计估按，法线直按后值残净及值减计累减本成产地房性资投对司公本

。量计续后行进产地房性资投对式模本成用采司公本

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1

试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（

否

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

1

试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（

22

产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、

。定确算计率利均平权加款借般一据根率化本资。额金息利的化本

资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加出支产资的分部款借门专过超出支

产资计累按额金息利的化本资予应款借般一，的款借般一了用占产资的件条化本资合符产生者或建购

。额金化本资的用费息利款借门专

为定确，额金的后益收资投的得取资投性时暂行进者或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚将去

减，用费息利的生发际实期当款借门专以，的款借门专入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为

法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资及及及及以以以以率率率率化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借））））2222（（（（

。用费为认确期当生发于用费款借的生发后以；化

本资的用费款借其止停，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当

。化本资的用费款借

停暂，的月个3过超续连间时断中且，断中常正非生发中程过产生者或建购在产资的件条化本资合符

。益损的期当生发入计，额差兑汇和价溢或价折、息利款借的他其

。始开经已动活产生者或建购的要必所态状用使可定预到达产资使为③

；生发经已用费款借②

；生发经已出支产资①

：本成产资关相入计化本资以予

时件条列下足满时同在用费款借的产生或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可的生发司公本

间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资和和和和则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借））））1111（（（（

用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、21

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分区，性定确不大较有具否是产资形无成形终最动活发研及以质性的出支目项发开究研部内据根司公

2

策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（

。销

摊理合统系内限年用使计预在并命寿用使其计估，的限有是命寿用使的产资形无明表据证有果如，核复行

进命寿用使的产资形无的定确不命寿用使对了终度年年每。销摊予不，产资形无的定确不命寿用使对

。在存能可很时束结命寿用使产资形

无在场市该且并，息信值残计预到得场市跃活据根以可或产资形无该买购时束结命寿用使产资形无在诺承

方三第有：外除况情列下但。零为值残，额金计累备准值减产资形无的提计已除扣应还，产资形无的备准

值减提计已。额金的后值残计预除扣本成其为额金销摊应体具。益损期当入计目项益受按额金销摊，销摊

）法线直（理合统系内命寿用使在，命寿用使其定判时得取在司公本，产资形无的限有命寿用使于对

销摊的产资形无③

。试测值减行进日表债负产资在于，的定确不为仍后

核复新重果如，核复行进命寿用使的产资形无的定确不命寿用使对了终度年年每在司公，产资形无的定确

不命寿用使于对。产资形无的定确不命寿用使为视，的限期益利济经来带业企为产资形无见预法无②

。同不有未计估前以与法方销摊及命寿用使的产资形

无末期本，核复经。核复行进法方销摊及命寿用使的产资形无的限有命寿用使对司公，了终度年年每

命寿用使定确限期的益利济经来带司公为能考参 年51－8 术技利专非

命寿用使定确限期的益利济经来带司公为能考参 年01－8 权利专

命寿用使定确限期的益利济经来带司公为能考参 年01 件软机算计

权用使定法 年05 权用使地土

据依 命寿用使计预 目项

：况情计估命寿用使的产资形无的限有命寿用使①

销销销销摊摊摊摊及及及及命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、BBBB

。账入本成际实的时得取按

法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、AAAA

否

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

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。回转得不备准值减的提计已期前，复恢以得又值价的产地房性资投的备准值减提计经已果如。备准值减提

计额差的者两按，的本成于低额金回收可，价计低孰额金回收可与本成的产房性资投按日表债负产资

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投））））2222（（（（

。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减

产资。提计以予备准值减资投权股期长为作额差的值价面账资投权股期长于低额金回收可将，时值价面账

于低额金回收可资投权股期长当。象迹值减在存否是资投权股期长断判化变种各的等力能利盈及业行、求

需场市、境环律法、策政营经位单资投被据根，查检项逐行进资投权股期长对日表债负产资在司公本

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长））））1111（（（（

23

值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、

。产资形无为

转起日之态状用使可定预到达目项该自，出支发开为示列上表债负产资在出支的段阶发开的化本资已

。益损期当入

计时生发于，出支的生发段阶发开在目项他其。益损期当入计时生发于，出支发开的件条述前足满不。算

核确准、独单够能均中程过行执目项在等用费验试和制试、用费料材、用费工人括包出支发开目项发研个

各⑤；备准的源资务财和术技的目项证保以，算预金资的理合行进并，才人术技业专的需所目项合符置配

，组目项的门专有均，段阶发开在目项发研④；益效济经现实而从售出接直产资形无的成形是者或，益效济

经来带司公为，品产的景前售销场市有具出产生够能产资形无该用运③；划计发开的细详了定制并图意的

产资形无成形的确明有具求要的》法办理管发开目项品产新《司公据根即，目项项立已批审理经总司公过

经是目项发研②；性行可有具上术技在售出和用使的产资形无项该明证以，现体式形等件软、机样、术技

有专、利专以果成期预的目项发研①：即，化本资以予能才，时件条列下足满时同在有只，出支的段阶发

开目项导主的中目项发研司公。段阶发开为认确段阶收验及以段阶制试、段阶计设中程流发研将司公

。益损期当入

计时生发于，出支的段阶究研目项发研司公。段阶究研为定确段阶项立、段阶研调中程流发研将司公

。出支段阶的等品产、置装、料材的进改性质实有具或的新出产生以，计设或划计项

某于用应识知他其或果成究研将，前用使或产生性业商行进在指是出支段阶发开。出支的段阶查调划计有

的性创独的行进而识知术技或学科的新解理并取获为指是出支段阶究研。出支段阶发开和出支段阶究研为

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；升回会不能可内限年余剩在并，跌下幅大期当在价市的产资形无该②

；响影利不大重到受力能的益利济经造创业企为其使，代替所等术技新他其被已产资形无该①

：试测值减行进产资形无对，的况情下以项多或项一列下在存。回转再不间期计会后

以在，认确经一失损值减产资形无。备准值减产资形无的应相提计时同，益损期当入计，失损值减产资为

认确额金的记减，额金回收可至记减值价面账的产资将，时值价面账其于低额金回收可的产资形无当

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减产产产产资资资资形形形形无无无无））））5555（（（（

。形情的值减生发经已程工建在明证以足他其③

；性定确不的大很有具益利济经的来带业企给且并，后落经已上术技在是还，上能性在论无目项建所②

；程工建在的工开新重会不内年3来未在计预且并建停期长①

：试测值减行进程工建在对，的况情项干若

或项一列下在存。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减产资。备准值减产资的应相提计时同，益

损期当入计，失损值减产资为认确额金的记减，额金回收可至记减值价面账，时值价面账其于低额金回收

可计估，值减了生发经已程工建在明表据证有果如，查检面全行进程工建在对日表债负产资于司公本

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减程程程程工工工工建建建建在在在在））））4444（（（（

。产资定固的益利济经来带司公给再能不经已上质实他其⑤

；产资定固的值价让转和值价用使有具再不于至以，损毁遭已④

；产资定固的品格合不量大生产后用使但，用使可尚产资定固然虽③

；产资定固的用使可不已，因原等步进术技于由②

；产资定固的值价让转无已且，用使再会不来未的见预可在，用不置闲期长①

：备准值减提计额全

目项项单产资定固按，的象迹列下在存当。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减产资。备准值减

产资的应相提计时同，益损期当入计，失损值减产资为认确额金的记减，额金回收可至记减值价面账，时

值价面账其于低额金回收可计估，象迹值减在存当，断判行进产资定固项各对日表债负产资在司公本

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固））））3333（（（（

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。量计值价允公照按，的利福性币货非为

费利福工职。本成产资关相或益损期当入计额生发际实据根时生发际实在，费利福工职的生发司公本

费利福工职②

。外除的本成产资入计许允或求要则准计会

他其，益损期当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提其为工职在司公本

）贴补、贴津、金奖、资工（酬薪本基工职①

1

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（

25

酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、

月个63 程工信通

月个63 费修装

月个63 程工装安心中钞现

限年销摊 目项

：下如限年的销摊用费项各，销摊均平内期益受在用费摊待期长司公本

。用费项各的上以年一在限期摊分的担负期各后以和期本由应但生发经已司公本算核用费摊待期长

24

用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、

。值价面账的产资项各他其减抵例比按，重比占所值价面账

的产资项各他其的外之誉商除中合组组产资者或组产资据根再；值价面账的誉商中合组组产资者或组产资

至摊分减抵先首额金失损值减。失损值减认确额差其就，的值价面账其于低额金回收可的合组组产资者或

组产资关相如，额金回收可其与）分部值价面账的誉商的摊分所括包（值价面账的合组组产资者或组产资

关相些这较比，试测值减行进合组这组产资者或组产资的誉商含包对再后然；失损值减的应相认确，较比

值价面账产资关相与并，额金回收可算计，试测值减行进合组组产资者或组产资的誉商含包不对先首

：理处骤步下以按，的象迹值减在存合组组产资者或组产资的关相誉商与如，时试测值减行进合组组产

资者或组产资关相的誉商含包对在司公本。试测值减行进了终度年年每在少至，誉商的成形并合业企

试试试试测测测测值值值值减减减减誉誉誉誉商商商商））））6666（（（（

。况情的额金回收可过超已值价面账的产资形无该明表以足他其③

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。本成务服期当和值现的务义划计益受定设定确以，现折以予务义的生产所划计益受定设将）定

确率益收 场市的 券债司公 量质高的 上场市 跃活或债 国的配匹 相种币 和限期务 义划计益 受定设 与日表债 负

产资据根（率现折的应相照按司公本。间期属归的务义关相定确并，务义的生产所划计益受定设量计，计

估出做等量变务财和量变计统口人关有对设假算精的致一互相且偏无用采，法位单利福计累期预据根

本成务服期当和值现的务义划计益受定设定确．A

划计益受定设②

。酬薪工职付应量计额金的后现折以额金存缴应部全将，）定确率益收场市的券债司公量质高的上场市

跃活或债国的配匹相种币和限期务义划计益受定设与日表债负产资据根（率现折的应相照参司公本，的额

金存缴应部全付支内月个二十后束结期告报度年的务服关相供提工职在会不期预，划计存提定设据根

。本成产资关相或益损期当

入计并，债负为认确额金存缴应的算计划计存提定设据根将，间期计会的务服供提其为工职在司公本

划计存提定设①

2

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（

。计估靠可够能额金务义酬薪工职付应的生产所划计享分润利因.B

；务义定推或务义定法的酬薪工职付支有具在现致导项事去过因业企.A

：酬薪工职付应的关相认确司公本，的件条列下足满时同划计享分润利

划计享分润利期短⑤

。酬薪工职的关相勤缺薪带积

累非与认确间期计会的勤缺生发际实工职在司公本。量计额金付支期预的加增而利权使行未积累以并，酬

薪工职的关相勤缺薪带积累与认确，时利权勤缺薪带的有享来未其了加增而从务服供提工职在司公本

勤缺薪带期短④

。本成产资关相或益损期当入计，债负应相认确并，额金酬薪工职的应相定确

算计例比提计和础基提计的定规据根，间期计会的务服供提其为工职在，费经育教工职和费经会工的取提

定规按及以，金积公房住和费险保会社等费险保育生、费险保伤工、费险保疗医的纳缴工职为司公本

费经育教工职和费经会工及以，金积公房住和费险保会社等费险保育生、费险保伤工、费险保疗医③

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辞将）定确率益收场市的券债司公量质高的上场市跃活或债国的配匹相种币和限期务义划计益受定设与日

表债负产资据根（率现折的应相照参，的付支全完能不内月个二十后束结期告报度年在期预利福退辞

。时用费或本成的关相组重的利福退辞付支及涉与认确业企②

；时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不业企①

：益

损期当入计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认确日早孰者两列下在，的利福退辞供提工职向司公本

3

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（

。额金的认确中益收合综他其在些这移转内围范益权在以可司公本但，益损至回转许允不间期

计 会续后 在且 并 ,益 收合综 他其入 计接 直动变 的生产 所产资 净或 债负净 划计益 受定设 量计 新重述 上

。额金的中额净息利的产资净或债负净划计益受定设在括包除扣，动变的响影限上产资）c（

;额金的中额净息利的产资净或债负净划计益受定设在括包除扣，报回产资划计）b（

；少减或

加增的值现务义划计益受定设的量计所前之致导整调验经和设假算精于由即，失损或得利算精）a（

：括包，动变的生产所产资净或债负净划计益受定设量计新重

额金的益收合综他其入计应定确.D

。益损期当入计均，息利的响影限上产资及以

用费息利的务义划计益受定设、益收息利的产资划计括包，额净息利的产资净或债负净划计益受定设

。益损期当入计均本成务服他其，外之本成务服期当的本成产资入计许

允或求要则准计会他其了除，中其。失损或得利算结和本成务服去过、本成务服期当括包，本成务服

额金的益损期当或本成产资入计应定确.C

。产资净

划计益受定设量计者低孰的项两限上产资和余盈的划计益受定设以司公本，的余盈在存划计益受定设

。产资净或债负净划计益受定设项一为认确余盈或字赤

的成形所值价允公产资划计益受定设去减值现务义划计益受定设将司公本，的产资在存划计益受定设

产资净或债负净划计益受定设认确.B

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102

本成关相入计值价允公的债负担承司公本以日予授在，付支份股的算结金现以的权行可即立后予授①

理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的施施施施实实实实划划划划计计计计付付付付支支支支份份份份股股股股））））4444（（（（

。计估佳最的具工益权权行可出作以，量数具工益权的权行可计预正修

，计估佳最出作息信续后等动变数人工职权行可的得取新最据根司公，日表债负产资个每内期待等在

据据据据依依依依的的的的计计计计估估估估佳佳佳佳最最最最具具具具工工工工益益益益权权权权权权权权行行行行可可可可认认认认确确确确））））3333（（（（

。值价允公的权期的予授所计估型模价定权期的用适择选司公，权期

易交的似相件条和款条在存不果如。格价场市其得获以难下况情多许在，权期票股的工职予授于对②

。整调行进）件条权行可的外之件条场市括包不（件条

和款条的据依所份股予授虑考时同，量计格价场市的份股司公按值价允公其，份股的工职予授于对①

法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公具具具具工工工工益益益益权权权权））））2222（（（（

。付支份股的算结益权以和付支份股的算结金现以括包付支份股司公本

类类类类种种种种的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股））））1111（（（（

27

付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、

。整调行进值价面账该对数计估佳最前当照按，的数计估佳最前当映反能不值价面账该明

表据证凿确有。核复行进值价面账的债负计预对日表债负产资个每。素因等值价间时币货和性定确不、险

风的关有项事或与虑考合综并，量计始初行进数计估佳最的出支需所务义时现关相行履照按债负计预

法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预））））2222（（（（

。量计地靠可够能额金的务义该③

；司公本出流益利济经致导能可很行履的务义该②

；务义时现的担承司公本是务义该①

：债负计预为认确其将司公本，件条下以合符时同务义的关相项事有或与果如

准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预））））1111（（（（

26

债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、

。酬薪工职付应量计额金的后现折以，现折以予额金利福退

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103

。益损期当入计，分部的值价允公日购回在具

工益权该于高项款的付支购回；益权者有所的业企减冲，具工益权的权行可已工职其购回果如司公本

。用费期当入计，分部的值价允公日购回

在具工益权该于高额金的付支购回，理处购回的益权为作均项款有所的工职给付支时算结或消取在②

；额金的认确内期待等余剩在应本原认确即立，理处权行可速加为作算结或消取将①

：司公本，）外除的

消取被而件条权行可足满未因（具工益权的予授所了算结或具工益权的予授所了消取内期待等在果如

理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的止止止止终终终终划划划划计计计计付付付付支支支支份份份份股股股股））））6666（（（（

。具工益权的予授已

部全或分部了消取司公本非除，生发未从更变该同视，理处计会行进务服的得取对续继仍则，件条和款条

的划计付支份股改修式方的工职于利不他其了用采或额总值价允公付支份股了少减改修若。额差的间之值

价允公的日改修在具工益权的后前改修指是加增的值价允公具工益权。加增的务服得取为认确地应相值价

允公的具工益权的加增将则，量数的具工益权予授所了加增改修若；加增的务服得取认确地应相加增的值

价允公具工益权照按，值价允公的具工益权予授所了加增改修若，时改修行进划计付支份股对司公本

理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的改改改改修修修修划划划划计计计计付付付付支支支支份份份份股股股股））））5555（（（（

。积公本资和用费或本成入计务服的得取期当将，值

价允公的日予授具工益权按，础基为计估佳最的量数具工益权权行可对以，日表债负产资个每的内期待等

在，付支份股的算结益权以的务服工职取换权行可才后以件条绩业定规到达或务服的内期待等成完④

。积公本资加增应相，用费或本成关相

入计值价允公的具工益权以日予授在，付支份股的算结益权以的务服工职取换的权行可即立后予授③

。债负的应相和用费或本成入计务

服的得取期当将，额金值价允公的债负担承司公本按，础基为计估佳最的况情权行可对以日表债负产资个

每的内期待等在，付支份股的算结金现以的权行可才后以件条绩业定规到达或务服的内期待等成完②

。益损入计

动变其将，量计新重值价允公的债负对日算结和日表债负产资个每的前算结在并。债负加增应相，用费或

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104

产资渡让定确况情列下别分，时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与

入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让））））3333（（（（

。入收务

劳供提认确不，益损期当入计本成务劳的生发经已将，的偿补到得够能不计预本成务劳的生发经已②

。本成务劳转结额金同相

按并，入收务劳供提认确额金本成务劳的生发经已照按，的偿补到得够能计预本成务劳的生发经已①

：理处况情列下别分，的计估靠可够能不果结易交务劳供提日表债负产资在

。本成务劳期当转结，额金的后本成务劳认

确已计累间期计会前以除扣度进工完以乘本成总计估务劳供提照按，时同；入收务劳供提期当认确，额金

的后入收务劳供提认确已计累间期计会前以除扣度进工完以乘额总入收务劳供提照按日表债负产资。外除

的允公不款价议协或同合的收应或收已但，额总入收务劳供提定确款价议协或同合的收应或收已照按

。定确例比的本成总计估占本成的生发经已据依，度进工完的易交务

劳供提。入收务劳供提认确法比分百工完用采，的计估靠可够能果结的易交务劳供提日表债负产资在

入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提））））2222（（（（

。量计靠可够能本成，款货回收可计预或款货讫

收已并，定确经已额金入收，后误无收验方货购，出发物货将司公：为则原认确体具的入收品商售销

。现实入收售销品商认确，时量计地靠可够能本成的生发将或生发已的关相

；业企入流能可很益利济经的关相；量计地靠可够能额金的入收；制控效有施实品商的出售已对有没也，权

理管续继的系联相权有所与留保有没既司公；方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公

入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销））））1111（（（（

否√是□

则准入收新行执已否是

否

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

28

入入入入收收收收、、、、

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。益损的期当置处产资入转额余益收延递关相的配分未尚将

，的损毁生发或废报、让转、售出被前束结命寿用使在产资关相。益损期当入计接直，助补府政的量计额金

义名照按。益损入计期分法方的统系、理合照按内限期用使产资关相在，益收延递为认确助补府政的关相

产资与。助补府政的关相产资与为分划助补府政的产资期长成形式方他其以或建购于用、的得取司公

助补府政的关相产资与①

理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政））））3333（（（（

。量计额金义名照按，的得取靠可能不值价允公；量计

值价允公照按，的产资性币货非为助补府政。量计额金的收应或到收照按，的产资性币货为助补府政

量量量量计计计计的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政））））2222（（（（

。助补府政到收够能司公本②

；件条附所助补府政足满够能司公本①

：认确以予能才，的件条列下足满时同助补府政

认认认认确确确确的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政））））1111（（（（

29

助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、

。用费期当为认确失损计预将则，的入收总同合过超本成总同合计预果如

。入收同合认确不，用费同合为认确

即立时生发在，时回收能可不本成同合计预；用费同合为认确期当的生发其在本成同合，认确以予本成同

合际实的回收够能据根入收同合，时回收够能本成同合计预但，计估地靠可能不果结的同合造建果如

。定确例比的本成总计

预同合占本成同合的生发际实计累按度进工完同合。用费与入收认确度进工完同合据根法比分百工完。用

费同合和入收同合认确法比分百工完据根日表债负产资于，下况情的计估靠可够能果结的同合造建在

入入入入收收收收同同同同合合合合造造造造建建建建））））4444（（（（

。定确算计法方和间时费收的定约议协或同合关有照按，额金入收费用使②

。定确算计率利际实和间时的金资币货业企本用使人他照按，额金入收息利①

：额金入收权用使

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。限为额得所税纳应

来未的减抵款税和损亏扣抵可、异差性时暂扣抵可扣抵来用得取能可很司公本以是但，产资税得所延递为

认确额响影该将并，算计率税税得所的间期回转计预按额响影的税得所对其，异差性时暂扣抵可于对

认认认认确确确确的的的的产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递））））1111（（（（

。现折行进债负税得所延递和产资税得所延递对不司公本。产资税得所

延递或债 负税得 所延递量 计和认确 额响影 的税得所 对异差性 时暂扣 抵可或异 差性时暂 税纳应 将法务债 表

债负产资用采，异差性时暂的间之础基税计与值价面账的日表债负产资在债负与产资据根常通司公本

/ 30

债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、

。益损

期当入计接直，的况情他其于属；益损期当入计分部出超，额余面账益收延递关相减冲，的额余益收延递

关相在存；值价面账产资整调，的值价面账产资关相减冲时认确始初，时还返要需助补府政的认确已

回退助补府政④

。用费款借关相减冲息贴的应对将司公本，司公本给付拨接直金资息贴将政财

。用费款借关相算计率利惠优性策政该和金本款借照按，值价账入的款借为作额金款借

的到收际实以，的款贷供提司公本向率利惠优性策政以行银款贷由，行银款贷给付拨金资息贴将政财

息贴款贷惠优性策政③

。支收外业营入计，助补府

政的关无动活常日司公本与。益收他其入计，质实务业济经照按，助补府政的关相动活常日司公本与

。助补府政的关相益收与为类归体整，的分区

以难；理处计会行进别分分部同不分区，助补府政的分部关相益收与和分部关相产资与含包时同于对

。益损期当入计接直，的失损或用费本成关相的生发已司公本偿补于用

；益损期当入计，间期的

失损或用费本成关相认确在并，益收延递为认确，的失损或用费本成关相的间期后以司公本偿补于用

：理处计会行进定规下以照按况情

分，助补府政的关相益收与。助补府政的关相益收与为分划助补府政的外之助补府政的关相产资与除

助补府政的关相益收与②

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认认认认确确确确的的的的产产产产资资资资或或或或债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递的的的的及及及及涉涉涉涉所所所所项项项项事事事事或或或或易易易易交交交交定定定定特特特特））））3333（（（（

。回转会不能可很来未的见预可在异差性时暂该.B

；间时的回转异差性时暂制控够能司公本.A

：外除的件条项两下以足满时同但，债负税得所延递为认确

般一额响影的税得所对其，异差性时暂税纳应的关相资投业企营联及业企营合、司公子与对司公本②

。损亏扣抵可或额得所税纳应响影不也润利计会响影

不既时生发易交且并，并合业企是不易交该：认确始初的债负或产资的生产中易交的征特下以有具.B

；认确始初的誉商.A

：债负税得所延递为认确不响影的税得所对异差性时暂税纳应的生产中项事或易交列下因①

：外除的况情列下但，债负税得所延递为认

确额响影该将并，响影的税得所对量计率税税得所的间期回转计预按均异差性时暂税纳应有所司公本

认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递））））2222（（（（

。回转以予额金的记减，时额得所税纳应

的够足得获能可很在。值价面账的产资税得所延递记减，益利的产资税得所延递扣抵以用额得所税纳应的

够足得获法无能可很间期来未果如。核复行进值价面账的产资税得所延递对司公本，日表债负产资在

。产资税得所延递的认确未间期前以认确，的

异差性时暂扣抵可扣抵来用额得所税纳应的够足得获能可很间期来未明表据证凿确有，日表债负产资

；额得所税纳应的异差性时暂扣抵可扣抵来用得获能可很来未 .B

；回转能可很来未的见预可在异差性时暂 .A

：产资税得所延递为认确）能才（额响影的税得所对其

，的件条项两列下足满时同，异差性时暂扣抵可的关相资投业企营合及司公营联、司公子与对司公本

。）损亏扣抵可或（额得所税纳应响影不也润利计会响影不既时生发易交 .B

；并合业企是不易交项该 .A

：产资税得所延递为认确不额响影

的税得所对异差性时暂扣抵可的生产所认确始初的债负或产资因中项事或易交的征特列下有具时同

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付支份股的算结益权以⑤

。外除税得所延递的关相并

合业企及项事或易交的益权者有所入计接直与但，用费税得所的中表润利并合整调时同，债负税得所延递

或产资税得所延递认确中表债负产资并合在，的异差性时暂生产间之础基税计的体主税纳属所在其与值价

面账的债负、产资中表债负产资并合致导益损售销部内现实未销抵因，时表报务财并合制编在司公本

异差性时暂的成形销抵并合④

。益损期当入计，产资

税得所延递的关相并合业企与认确，外以况情述上除；益损期当为认确分部额差，的减冲足不誉商，誉商

少减时同，产资税得所延递的关相认确，的现实够能益利济经的来带异差性时暂扣抵可日买购在方买购被

期预，在存经已况情关相的日买购明表息信的步一进或的新得取如，内月个21后日买购。认确以予不，的

件条认确产资税得所延递合符不日买购在，异差性时暂扣抵可的方买购被得取司公本，中并合业企在

损亏补弥未的业企并合被的补弥可的成形而并合业企因.B

。用费税得所的中表润利期当少减时同，产资税得所延递的应相认确，限为额

得所税纳应的得取能可很以，时额得所税纳应的够足得取能可很内间期来未的减抵款税或损亏补弥可用利

可计预在。理处异差性时暂扣抵可同视，减抵款税和）损亏扣抵可（损亏补弥未的度年后以转结以可定规

法税照按于对。损亏的补弥额得所税纳应的度年后以用予准的定确算计定规法税照按指是损亏扣抵可

减抵款税及以损亏补弥可的生产营经身自司公本.A

减抵款税和损亏补弥可③

。等益权者有所入计时认确始初在具工融金合混的份成益权及份成债负含包时同

、益收存留初期整调法述重溯追异差正更错差计会）要重（期前对或法整调溯追用采更变策政计会、益收

合综他其的成形等动变值价允公产资融金售出供可：括包项事或易交的益权者有所入计响影的税得所对异

差性时暂。益权者有所入计，税得所延递和税得所期当的关相项事者或易交的益权者有所入计接直与

目项的益权者有所入计接直②

。誉商的认确所中并合业企整调常通，）益收或（用费税得所延递的关相，时同的产资税得所

延递或债负税得所延递认确在，异差性时暂扣抵可或异差性时暂税纳应的生产并合业企下制控一同非

产资或债负税得所延递的关相并合业企与①

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。间期旧折为作者短较中者两命寿产资

赁租与期赁租以，权有所的产资赁租得取够能否是司公本后满届期赁租定确理合法无果如；间期旧折为作

命寿的产资赁租日始开期赁租以，权有所产资赁租得取会将司公本时满届期赁租定确理合够能果如。定而

同合赁租以间期旧折，策政旧折的致一相产资旧折应有自与用采司公本，时旧折产资赁租资融提计在

。值价产资入租入计，用费接直始初的生发

。用费务财入计，用费资融期当为认确，摊分行进法率利际实用采间期个各内期赁租在。用费资融认确未为

作额差其，值价账入的款付应期长为作额款付赁租低最将，值价账入的产资入租为作者低较中者两值现额

款付赁租低最与值价允公产资赁租日始开赁租将，日始开期赁租在，时人租承赁租资融为作司公本①

2

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（

。益收期当入计时生发际实在的金租有或定约议协如。益损期当入计期分础基的同

相入收金租认确与照按内期赁租营经个整在，化本资以予的大较额金。益损期当入计，用费接直始初

。配分行进内期赁租在额余入

收金租的后除扣中额总入收金租自用费该按司公本，的用费些某人租承了担承。入收金租认确也人租出内

期租免，配分行进法方的理合他其或法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在额总金租将人租出，的期

租免供提人租出。益收为认确内期赁租在金租的到收将法线直用采，时人租出赁租营经为作司公本②

。益损期当入计时生发际实在的金租有或定约议协如。益损期当入计，用费接直始初

。摊分行进内期赁租在额余用费金租的后除扣中额总用费金租从用费该按司公本，的用

费些某人租承了担承人租出。债负的应相及用费金租认确内期租免，摊分行进法方的理合他其或法线直按

，内期赁租个整的期租免除扣不在额总金租将司公本，的期租免供提人租出。益损期当入计量用使的产资赁

租据根或法线直照按间期个各内期赁租在，出支金租的赁租营经将，时人租承赁租营经为作司公本①

1

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（

31

赁赁赁赁租租租租、、、、

。益权者有所入计接直应响影税得所的分部过超，用费本成的关相付支份股与的

认确定规则准计会照按过超额金的除扣前税可间期来未计预中其。税得所延递的关相认确下况情的件条认

确合符，异差性时暂的生产此由及础基税计其定确算计额金的除扣前税可计估息信得取末期计会据根司公

本，内间期的用费本成认确定规则准计会照按在，除扣前税许允出支的关相付支份股与定规法税果如

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110

产资融

00.000,000,93 金的益损期当入计动变其且量计值价允公以

00.000,000,93 产资动流他其

69.418,548,91 资投具工益权他其

69.418,548,91 产资融金售出供可

日1月1年9102 日13月21年8102 目项

：下如体具目项表报的响影受月1月1年9102

，）则准融金新称下以（）号41〕7102〔会财（》报列具工融金--号73第则准计会业企《、）号9〕7102〔

会财（》计会期套--号42第则准计会业企《、）号8〕7102〔会财（》移转产资融金--号32第则准计会业

企《、）号7〕7102〔会财（》量计和认确具工融金--号22第则准计会业企《了发印年7102于部政财、1

。更变行进式格表报务财业企对，求要的

2019 6

。过通议审议会次一 ）号 〕 〔会财（》知通的式格表报

28 8 2019

十第会事董届四第经，日 月 年 务财业企般一度年 发印订修于关《 2019

了布发日 月 年 于部政财据根 30 4 2019

。行施

1

起日 月 年 自业企市上内境他其 1 2019

；行施起日 月 年 自，业企的告 1 1 2018

报务财制编则准计会业企或则准告报务

财际国用采并市上外境在及以业企的市

。过通议审议会次 上时同外内境在，）则准融金新称下以（

2017 14 --

24 4 2019

37 2017 9

六第会事董届四第经，日 月 年 ）号 第〕则准计〔会会业财企（《》、）报号列具〕工融金〔会号

财（》计会期套 号 第则准计会业企《 -- 24

2017 8

、）号 〕 〔会财（》移转产资融金 --

23

号 第则准计会业企《、）号 〕 〔 2017 7

会财（ 量计和认确具工融金 号 第 -- 22

则准计会业企《了发印年 于部政财 2017

注备 序程批审 因原和容内的更变策政计会

用适不 □ 用适 √

1

更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（

32

更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、

。入收赁租为认确法率利际实用采

间期个各内期赁租在，益收资融现实未为作额差的和之值现其与和之值余保担未及用费接直始初、额款收

应赁租低最将；值余保担未录记时同，款收应期长的表债负产资入计，值价账入的款赁租资融收应为作和

之用费接直始初与额款收应赁租低最日始开赁租将日始开期赁租于，时人租出赁租资融为作司公本②

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

111

费保收应

19,535,324.33 19,535,324.33 项款付预

资融项款收应

578,819,684.07 578,819,684.07 款账收应

据票收应

产资融金生衍

产资

39,000,000.00 39,000,000.00 融金的益损期当入计动变

其且量计值价允公以

产资融金性易交

金资出拆

金付备算结

825,960,811.70 825,960,811.70 金资币货

：产资动流

数整调 日 月 年 01 01 2019 日 月 年 31 12 2018 目项

元：位单

表债负产资并合

用适不 □ 用适 √

3

况况况况情情情情目目目目项项项项关关关关相相相相表表表表报报报报务务务务财财财财初初初初年年年年年年年年当当当当行行行行执执执执次次次次首首首首整整整整调调调调则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准入入入入收收收收新新新新、、、、则则则则准准准准具具具具工工工工融融融融金金金金新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首）））） （（（（

用适不 √ 用适 □

2

更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（

30.235,195,59 款账付应

55.980,178,51 据票付应 85.126,264,111 款账付应及据票付应

70.486,918,875 款账收应

据票收应 70.486,918,875 款账收应及据票收应

额金及目项表报列新 额金及目项表报列原

：下如体

具整调溯追行进目项报列表报务财并合度年8102对，法整调溯追用采更变策政计会项该对司公，目项个两

”款账付应“和”据票付应“为分拆目项”款账付应及据票付应“原将；目项个两”款账收应“和”据票

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会财（》知通的式格表报务财业企般一度年9102发印订修于关《了布发日03月4年9102于部政财、2

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

款账保分收应

金备准同合保分收应

款收应他其 30,553,903.91 30,553,903.91

息利收应：中其 5,314,050.38 5,314,050.38

利股收应

产资融金售返入买

货存 230,906,021.58 230,906,021.58

产资同合

产资售待有持

动流非的期到内年一

产资

产资动流他其 53,229,323.34 14,229,323.34 -39,000,000.00

计合产资动流 1,739,005,068.93 1,739,005,068.93

：产资动流非

款垫和款贷放发

资投权债

产资融金售出供可 19,845,814.96 -19,845,814.96

资投权债他其

资投期到至有持

款收应期长 1,179,799.15 1,179,799.15

资投权股期长 138,665,868.13 138,665,868.13

资投具工益权他其 19,845,814.96 19,845,814.96

产资融金动流非他其

产地房性资投

产资定固 296,915,541.07 296,915,541.07

程工建在 34,698,942.78 34,698,942.78

产资物生性产生

产资气油

产资权用使

产资形无 59,477,899.28 59,477,899.28

出支发开

誉商

用费摊待期长 4,985,794.82 4,985,794.82

产资税得所延递 15,966,724.32 15,966,724.32

112

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

产资动流非他其 40,529,468.46 40,529,468.46

计合产资动流非 612,265,852.97 612,265,852.97

计总产资 2,351,270,921.90 2,351,270,921.90

： 债 负 动流

款借期短

款借行银央中向

金资入拆

债负融金性易交

其且量计值价允公以

融金的益损期当入计动变

债负

债负融金生衍

据票付应 15,871,089.55 15,871,089.55

款账付应 95,591,532.03 95,591,532.03

项款收 预 7,460,445.19 7,460,445.19

款产资融金购回出卖

放存业同及款存收吸

款券证卖买理代

款券证销承理代

酬薪工职付应 7,716,822.22 7,716,822.22

费税交应 8,525,970.81 8,525,970.81

款付应他其 19,831,366.95 19,831,366.95

息利付应：中其 15,458,333.33 15,458,333.33

利股付应

金佣及费续手付应

款账保分付应

债负同合

债负售待有 持

动流非的期到内年一

债负

债负动流他其

计合债负动流 154,997,226.75 154,997,226.75

：债负动流非

金备准同合险保

款借期长

113

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

券债付应 496,817,105.67 496,817,105.67

股先优：中其

债续 永

债负赁租

款付应期长

酬薪工职付应期长

债负计 预

益收延递 16,433,208.34 16,433,208.34

债负税得所延递

债负动流非他其 60,000,000.00 60,000,000.00

计合债负动流非 573,250,314.01 573,250,314.01

计合债负 728,247,540.76 728,247,540.76

：益权者有所

本股 549,504,000.00 549,504,000.00

具工益权他其

股先优：中其

债续 永

积公本资 135,895,198.24 135,895,198.24

股存库：减

益收合综他其 -3,168,780.24 -3,168,780.24

备储项 专

积公余盈 132,250,454.71 132,250,454.71

备准险风般一

润利配分未 783,102,049.67 783,102,049.67

益权者有所司公母于属归 1,597,582,922.38 1,597,582,922.38

计合

益权东股数少 25,440,458.76 25,440,458.76

计合益权者有所 1,623,023,381.14 1,623,023,381.14

计总益权者有所和债负 2,351,270,921.90 2,351,270,921.90

明说况情整调

、）号7〕7102〔会财（》量计和认确具工融金——号22第则准计会业企《了发印年7102于部政财据根

》计会期套——号42第则准计会业企《、）号8〕7102〔会财（》移转产资融金——号32第则准计会业企《

金新称下以（）号41〕7102〔会财（》报列具工融金——号73第则准计会业企《、）号9〕7102〔会财（

114

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

算核法本成用采来原由，征特量流金现同合的产资融金和式模务业的产资融金理管司公本合结，）则准融

工益权他其在，算核产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为整调，产资融金售出供可的

。报列资投具

表债负产资司公母

元：位单

目项 2018 日 月 年

12 31 2019 日 月 年

01 01 数整调

：产资动流

金资币货 253,008,444.50 253,008,444.50

产资融金性易交

其且量计值价允公以

融金的益损期当入计动变

产资

产资融金生衍

据票收应

款账收应 442,161,890.62 442,161,890.62

资融项款收应

项款付预 10,701,419.58 10,701,419.58

款收应他其 378,108,019.45 378,108,019.45

息利收应：中其 487,293.02 487,293.02

利股收应

货存 220,639,081.83 220,639,081.83

产资同合

产资售待有持

动流非的期到内年一

产资

产资动流他其 5,920,947.77 5,920,947.77

计合产资动流 1,310,539,803.75 1,310,539,803.75

：产资动流非

资投权债

产资融金售出供可 5,300,000.00 -5,300,000.00

资投权债他其

资投期到至有持

款收应期长 914,435.04 914,435.04

资投权股期长 456,051,277.46 456,051,277.46

115

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

资投具工益权他其 5,300,000.00 5,300,000.00

产资融金动流非他其

产地房性资投

产资定固 231,175,290.10 231,175,290.10

程工建在 1,356,000.00 1,356,000.00

产资物生性产生

产资气油

产资权用使

产资形无 23,583,135.41 23,583,135.41

出支发开

誉商

用费摊待期长 753,625.04 753,625.04

产资税得所延递 12,972,264.50 12,972,264.50

产资动流非他其 4,529,468.46 4,529,468.46

计合产资动流非 736,635,496.01 736,635,496.01

计总产资 2,047,175,299.76 2,047,175,299.76

： 债 负 动流

款借期短

债负融金性易交

其且量计值价允公以

融金的益损期当入计动变

债负

债负融金生衍

据票付应 15,871,089.55 15,871,089.55

款账付应 67,773,640.20 67,773,640.20

项款收 预 1,233,712.64 1,233,712.64

债负同合

酬薪工职付应 3,737,888.96 3,737,888.96

费税交应 6,356,294.47 6,356,294.47

款付应他其 18,587,923.76 18,587,923.76

息利付应：中其 15,458,333.33 15,458,333.33

利股付应

债负售待有 持

动流非的期到内年一

债负

116

117

金新称下以（）号41〕7102〔会财（》报列具工融金——号73第则准计会业企《、）号9〕7102〔会财（

》计会期套——号42第则准计会业企《、）号8〕7102〔会财（》移转产资融金——号32第则准计会业企《

、）号7〕7102〔会财（》量计和认确具工融金——号22第则准计会业企《了发印年7102于部政财据根

明说况情整调

2,047,175,299.76 2,047,175,299.76 计总益权者有所和债负

1,426,459,636.17 1,426,459,636.17 计合益权者有所

610,754,368.52 610,754,368.52 润利配分未

132,250,454.71 132,250,454.71 积公余盈

备储项 专

益收合综他其

股存库：减

133,950,812.94 133,950,812.94 积公本资

债续 永

股先优：中其

具工益权他其

549,504,000.00 549,504,000.00 本股

：益权者有所

620,715,663.59 620,715,663.59 计合债负

507,155,114.01 507,155,114.01 计合债负动流非

债负动流非他其

债负税得所延递

10,338,008.34 10,338,008.34 益收延递

债负计 预

酬薪工职付应期长

款付应期长

债负赁租

债续 永

股先优：中其

496,817,105.67 496,817,105.67 券债付应

款借期长

：债负动流非

113,560,549.58 113,560,549.58 计合债负动流

债负动流他其

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

118

20% 司公限有 京北 务服融金钞云 ) (

25%/16.5% 司公限有技科创科龙聚宁辽

25% ）伙合限有（业企伙合资投业创龙聚维多波宁

25% 司公限有包外务服融金）京北（龙聚华盛

25% 司公限有技科创融龙聚

30% 司公限有人私化动自公办龙聚

28% 司公限有份股非南龙聚

15% 司公任责限有龙聚洲欧

25% 司公限有展发业企）海上（龙聚

25% 司公限有技科流物能智星目海龙聚宁辽

25% 司公限有务服训培务业行银全安融金家国

15% 司公限有备装全安融金龙聚连大

25%/20% 司公限有备装助自融金龙聚宁辽

率税税得所 称名体主税纳

明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存

3%/2% 额税转流交应 加 附 费 育教

12%/1.2%

额金入收租出屋房按产房租出；额余 税产房

30%

后 除扣值原物筑建屋房按产房用自

10%/15%/20%/25%/28%/30%/16.5% 额得所税纳应 税得所业企

7% 额税转流交应 税设建护维市城

16%/13%/6%/3% 入收务服术技 入收售销品产 / 税 值增

率税 据依税计 种税

率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1

六、税项

用适不 √ 用适 □

4

明明明明说说说说据据据据数数数数较较较较比比比比期期期期前前前前整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准具具具具工工工工融融融融金金金金新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首）））） （（（（

。报列资投具

工益权他其在，算核产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为整调，产资融金售出供可的

算核法本成用采来原由，征特量流金现同合的产资融金和式模务业的产资融金理管司公本合结，）则准融

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

119

。策政惠优税值增该受享，审年业企件软过通均年每，来以业企件软为定认被月8年4002自司公本。策

政惠优税值增该受享品产件软售销司公本。策政惠优税值增件软施实续继，定规的）号4】1102【发国（

》知通的策政干若展发业产路电成集和业产件软励鼓步一进发印于关《布颁发院务国，日82月1年1102

。策政退即

征即行实分部的%3过超负税际实税值增其对，后税值增收征率税定法的%71按，品产件软的产生发开行自

其售销人税纳般一税值增对，前以底年0102至起日42月6年0002自，定规的）号52】0002【税财（》知通

的题问策政收税关有展发业产路电成集和业产件软励鼓于关署总关海、局总务税家国、部政财《据根

况情惠优税值增)2(

。税得所业企缴计率税的%02按故。元万001过超不均额得所税纳

应司公限有包外务服鑫聚西江、司公限有技科备装种特冠聚京北、司公分川四司公限有备装助自融金龙聚

宁辽、司公分南河司公限有备装助自融金龙聚宁辽、司公限有)京北(务服融金钞云年9102。税得所业企纳

缴率税的%02按，额得所税纳应入计%05按减，分部的元万003过超不但元万001过超额得所税纳应年对；税

得所业企纳缴率税的%02按，额得所税纳应入计%52按减，分部的元万001过超不额得所税纳应年业企利微

型小对，）号31】9102【税财（》知通的策政免减收税性慧普业企微小施实于关《的布发部政财据根

。税得所业企缴计率税%51按年9102故。月7年0202至月7年7102自期效有书证业企术技新高司公限有技科

创融龙聚 ”。税得所业企收征率税的%51按减，业企术技新高的持扶点重要需家国“：定规款二第条八十

二第》法税得所业企《据根，业企术技新高为定认市京北被司公限有技科创融龙聚，日51月7年7102

。税得所业企缴计率税%51按年9102

故。月11年9102至月11年6102自期效有书证业企术技新高司公限有备装全安融金龙聚连大”。税得所业企

收征率税的%51按减，业企术技新高的持扶点重要需家国“：定规款二第条八十二第》法税得所业企《据

根。业企术技新高度年6102为定认被司公限有备装全安融金龙聚连大，）号151】6102【字火科国（》函

复的案备业企术技新高批一第年6102市连大于关《的发下心中发开业产术技高炬火部术技学科据根

。税得所业企缴计率税%51按

年9102故。月21年9102至月1年7102自期效有书证业企术技新高司公限有份股龙聚”。税得所业企收征率

税的%51按减，业企术技新高的持扶点重要需家国“：定规款二第条八十二第》法税得所业企《据根

况情惠优税得所业企)1(

惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

120

元 ：位单

1

露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（

款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 3

用适不 √ 用适 □

：息信关

相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏据票收应提计型模般一失损用信期预照按是如

用适不

：明说的据依合组该定确

1,100,000.00 计合

1,100,000.00 据票兑承业商

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

1

示示示示列列列列类类类类分分分分据据据据票票票票收收收收应应应应）））） （（（（

2

据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、

。项款的险风收回在潜有、制限有用使对等结冻或押质

、押抵因他其无中金资币货末期，外之此除。金证保险风为元35.577,122；金证保函保为元14.966,728,3

；金证保的入存票汇兑承行银具开为元66.716,552,8中金资币货他其，日03月6年9102至截

明说他其

6,241,360.57 5,105,771.77 额总项款的外境在放存：中其

825,960,811.70 472,354,763.13 计合

5,863,676.55 12,305,062.60 金资币货他其

820,002,646.74 459,981,938.53 款存行银

94,488.41 67,762.00 金现存库

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1

七、合并财务报表项目注释

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

额余末期 额余初期

别类 额余面账 备准账坏 额余面账 备准账坏

值价面账 比提计 值价面账

例比 额金 例 额金 例比 额金 例比提计 额金

准账坏提计项单按 153,205,

18.95%

61,282,0

40.00%

91,923,00 161,205,0

24.06%

64,482,00

40.00%

96,723,000.

款账收应的备 000.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00

：中其

准账坏提计合组按 655,373,

81.05%

28,379,3

4.33%

626,994,0 508,872,0

75.94%

26,775,41

5.26%

482,096,68

款账收应的备 454.96 80.09 74.87 97.20 3.13 4.07

：中其

808,578, 89,661,3 718,917,0 670,077,0 91,257,41 578,819,68

计合 454.96

100.00%

80.09

11.09%

74.87 97.20

100.00%

3.13

13.62%

4.07

元 00.000,282,16：备准账坏提计项单按

元 ：位单

额余末期

称名

额余面账 备准账坏 例比提计 由理提计

司公限有锁连业商高培 153,205,000.00 61,282,000.00 40.00%

转好显明无务财人务债

期用信超且

元 90.083,973,82：备准账坏提计合组按

元 ：位单

额余末期

称名

额余面账 备准账坏 例比提计

款账收应内以年

1 402,024,802.93 2,010,124.01 0.50%

款账收应年 至

1 2 153,151,904.17 7,657,595.21 5.00%

款账收应年 至

2 3 66,584,154.71 6,658,415.47 10.00%

款账收应年 至

3 4 25,955,215.60 7,786,564.68 30.00%

款账收应年 至

4 5 6,781,393.66 3,390,696.83 50.00%

款账收应上以年

5 875,983.89 875,983.89 100.00%

计合 655,373,454.96 28,379,380.09 --

：明说的据依合组该定确

用适不

相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如

：息信关

121

122

95.947,231,17 %32.45 55.329,484,834 计合

08.964,585,2 %96.5 78.795,789,54 五户客

04.025,055,1 %10.6 29.606,085,84 四户客

52.986,640,2 %00.9 08.436,957,27 三户客

41.070,866,3 %95.41 69.380,259,711 二户客

00.000,282,16 %59.81 00.000,502,351 一户客

额余末期 ）%（例比的数

备准账坏 计合额余末期款账收应占 额余末期 称名位单

3

况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（

89,661,380.09 1,596,033.04 91,257,413.13 计合

89,661,380.09 1,596,033.04 91,257,413.13 备准账坏

销核 回转或回收 提计

额余末期 额余初期 别类

额金动变期本

元 ：位单

：况情备准账坏提计期本

2

况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（

655,373,454.96 计合

875,983.89 上以年 5

6,781,393.66 年 至 5 4

25,955,215.60 年 至 4 3

33,612,593.15 上以年 3

66,584,154.71 年 至 3 2

153,151,904.17 年 至 2 1

402,024,802.93 ）年 含（内以年1 1

402,024,802.93 ）年 含（内以年1 1

额余末期 龄账

元 ：位单

露披龄账按

用适不 √ 用适 □

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

123

30,553,903.91 83,595,042.30 计合

25,239,853.53 73,380,414.99 款收应他其

5,314,050.38 10,214,627.31 息利收应

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 5

。大增款付预致导，购采强加司公，加增单订是要主，元19.848,612,53加增初期较款账付预

：明说他其

%96.88 计合

18.504,855,84

%90.3 五户客

29.917,196,1

%05.3 四户客

08.066,819,1

%58.3 三户客

07.344,601,2

%10.7 二户客

75.465,938,3

%32.17 一户客

28.610,200,93

)%(例比的数计合额余末期款账付预占 称名位单

额余末期

2

况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按）））） （（（（

。期算结到未系因原要主的算结时及未，项款付预的要重额金且年1过超龄账司公本

：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年 1 过超龄账

-- 19,535,324.33 -- 54,752,173.24 计合

2.29% 1,254,256.24 年 至 3 2

23.95% 4,678,634.49 3.80% 2,078,259.40 年 至 2 1

76.05% 14,856,689.84 93.91% 51,419,657.60 内以年 1

例比 额金 例比 额金

龄账

额余初期 额余末期

元 ：位单

1

示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（

项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、4

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

124

用适不 √ 用适 □

况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损

1,837,146.29 额余日 月 年 30 6 2019

469,834.20 提计期本

—— —— —— ——

期本

在 额 余日 月 年 1 1 2019

1,367,312.09 额 余日 月 年 1 1 2019

)

值减用信生发已 ( )

值减用信生发未 (

失损用

计合 失损用信期预期续存个整 失损用信期预期续存个整 信期预月个 来未 12 备准账坏

段阶三第 段阶二第 段阶一第

元 ：位单

况情提计备准账坏）2

26,607,165.62 75,217,561.28 计合

2,461,245.05 686,199.93 他其

3,352,963.18 3,129,240.20 金转周台平币硬

9,557,505.08 46,211,774.40 币 试调

2,840,043.40 0 款借

1,768,184.75 1,846,242.48 金用备

6,627,224.16 23,344,104.27 金证保

额余面账初期 额余面账末期 质性项款

元 ：位单

况情类分质性项款按款收应他其）1

2

款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（

用适不 √ 用适 □

况情提计备准账坏）2

5,314,050.38 10,214,627.31 计合

5,314,050.38 10,214,627.31 款存期定

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

类分息利收应）1

1

息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

露披龄账按

元 ：位单

龄账 额余末期

）年 含（内以年

1 1 65,332,017.35

）年 含（内以年

1 1 65,332,017.35

1 年 至2 6,070,630.91

2 年 至3 2,313,225.64

3 上以年 1,501,687.38

年 至

3 4 544,308.06

年 至

4 5 290,079.32

上以年

5 667,300.00

计合 75,217,561.28

况情备准账坏的回转或回收、提计期本）3

：况情备准账坏提计期本

元 ：位单

额金动变期本

别类 额余初期 额余末期

回转或回收 提计

备准账坏 1,367,312.09 469,834.20 1,837,146.29

计合 1,367,312.09 469,834.20 1,837,146.29

况情款收应他其的名五前额余末期的集归方款欠按）4

元 ：位单

称名位单 质性的项款 额余末期 龄账 额余末期备准账坏 例末期比款的收数计应合他额其占余

一户客 币试调 19,191,388.61 1 内以年 25.51% 95,956.94

二户客 币试调 10,088,809.62

年 至 内以年

1 /1 2 /2

13.41% 111,251.95

3 年 至

三户客 币试调 8,239,751.86 1 内以年 10.95% 41,198.76

四户客 币试调 年 至 内以年

6,947,376.89 1 /1 2 9.24% 110,777.19

五户客 币试测标招、金用备 1,326,055.36 1 内以年 1.76% 6,630.28

计合 -- 45,793,382.34 -- 60.87% 365,815.12

6 货货货货存存存存、、、、

则准入收新行执已否是

125

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

否√是□

类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（

1

元 ：位单

额余末期 额余初期

目项

额余面账 备准价跌 值价面账 额余面账 备准价跌 值价面账

料材原 137,814,587.99 9,881,745.19 127,932,842.80 105,558,466.25 9,881,745.19 95,676,721.06

品产在 37,850,628.55 37,850,628.55 32,524,451.28 32,524,451.28

品商存库 45,929,753.89 687,490.03 45,242,263.86 74,480,339.98 783,586.42 73,696,753.56

品耗易值低 1,158,785.42 1,158,785.42 2,668,295.04 2,668,295.04

料材工加托委 3,615,798.45 3,615,798.45 3,715,867.50 3,715,867.50

品商出发 27,988,833.24 27,988,833.24 22,623,933.14 22,623,933.14

计合 254,358,387.54 10,569,235.22 243,789,152.32 241,571,353.19 10,665,331.61 230,906,021.58

求要露披的》务业植种、业种事从司公市上—号 4 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需否是司公

否

》务业视电影电播广事从司公市上——号 1 第引指露披息信业行板业创所易交券证圳深《守遵需否是司公

求要露披的

否

的》务业戏游网联互事从司公市上——号 5 第引指露披息信业行板业创所易交券证圳深《守遵需否是司公

求要露披

否

备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（

2

元 ：位单

额金加增期本 额金少减期本

目项 额余初期 额余末期

他其 提计 他其 销转或回转

料材原 9,881,745.19 9,881,745.19

品商存库 783,586.42 96,096.39 687,490.03

计合 10,665,331.61 96,096.39 10,569,235.22

7 产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、

则准入收新行执已否是

126

127

33,104,71 90,200,00 -8,373,82 业商高培 41,478,54

业企营联、二

业企营合、一

) 备准 润利或 动变 整调益收 益损资 投的认确 资投少减 资投加追 值 )

额余末期 值 他其 值减提计 利股金现

( 价面账 位 (

备准值减 价面账 放发告宣 益权他其 合综他其 下法益权

额余末期 额余初期 单资投被

动变减增期本

元 ：位单

资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 9

用适不 √ 用适 □

况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损

-- 1,179,799.15 1,179,799.15 1,710,665.53 1,710,665.53 计合

1,179,799.15 1,179,799.15 1,710,665.53 1,710,665.53

品

商售销款收期分

值价面账 备准账坏 额余面账 值价面账 备准账坏 额余面账

间区率现折 目项

额余初期 额余末期

元 ：位单

1

况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长）））） （（（（

款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、8

用适不

：明说他其

14,229,323.34 9,102,291.48 计合

126,695.53 207,056.61 租房

132,778.28 125,136.09 险保产财

346,481.71 206,915.87 险保车汽

962,443.14 944,921.22 税得所交预

1,375,904.58 1,650,115.94 他其

11,285,020.10 5,968,145.75 税项进扣抵待

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

否√是□

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

限有锁连 0.14 1.44 8.70 0.00

司公

化文高培 37,677,51 -511,204. 37,166,31

限有媒传 9.58 78 4.80

司公

融 亁 京北 971,798.1 -63,563.6 908,234.4

技科时欣 1 9 2

司公限有

顺市山鞍

押 安 保程 57,682,76 3,747,726 61,430,49

有务服运 9.73 .26 5.99

司公限

胜品昌南

务服融金 855,240.5 247,652.2 1,102,892

限有包外 7 9 .86

司公

138,665,8 -4,953,21 133,712,6 90,200,00

计小 68.13 1.36 56.77 0.00

138,665,8 -4,953,21 133,712,6 90,200,00

计合 68.13 1.36 56.77 0.00

明说他其

用适不

10资资资资投投投投具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

：具工益权售出供可

的量计本成按 55,845,814.96 19,845,814.96

计合 55,845,814.96 19,845,814.96

：明说他其

用适不

11产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

128

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

产资定固 289,756,067.09 296,915,541.07

计合 289,756,067.09 296,915,541.07

况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（

1

元 ：位单

目项 物筑建及屋房 备设器机 具工输运 础基及备设子电 计合

：值原面账、一

额余初期

1. 258,155,964.26 69,513,081.33 43,595,166.25 55,246,947.54 426,511,159.38

额金加增期本

2. 1,484,458.11 322,010.40 2,837,924.73 4,644,393.24

置购） （ 1 1,484,458.11 322,010.40 2,837,924.73 4,644,393.24

程 工建 在 ） （ 2

入转

并合业企） （ 3

加增

3. 额金少减期本 881,820.00 135,202.79 1,017,022.79

报或置处） （

1

881,820.00 135,202.79 1,017,022.79

废

额余末期

4. 258,155,964.26 70,997,539.44 43,035,356.65 57,949,669.48 430,138,529.83

旧折计累、二

额余初期

1. 32,234,981.71 37,961,491.57 26,093,539.36 33,305,605.67 129,595,618.31

额金加增期本

2. 3,334,034.17 2,500,959.34 2,457,245.94 3,372,553.86 11,664,793.31

提计） （ 1 3,334,034.17 2,500,959.34 2,457,245.94 3,372,553.86 11,664,793.31

3. 额金少减期本 806,980.36 70,968.52 877,948.88

报或置处） （

1

806,980.36 70,968.52 877,948.88

废

额余末期

4. 35,569,015.88 40,462,450.91 27,743,804.94 36,607,191.01 140,382,462.74

备准值减、三

额余初期

1.

额金加增期本

2.

提计） （ 1

129

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

3. 额金少减期本

报或置处） （

1

废

额余末期

4.

值价面账、四

值价面账末期

1. 222,586,948.38 30,535,088.53 15,291,551.71 21,342,478.47 289,756,067.09

值价面账初期

2. 225,920,982.55 31,551,589.76 17,501,626.89 21,941,341.87 296,915,541.07

况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（

2

元 ：位单

目项 值价面账 因原的书证权产妥办未

地基业产块模伪防光激币货 64,370,985.60 中理办在正

：明说他其

用适不

12 程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

程工建在 34,698,942.78 34,698,942.78

计合 34,698,942.78 34,698,942.78

况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（

1

元 ：位单

额余末期 额余初期

目项

额余面账 备准值减 值价面账 额余面账 备准值减 值价面账

发研网联物融金 33,342,942.78 33,342,942.78 33,342,942.78 33,342,942.78

地基

营运钞现化约集 1,356,000.00 1,356,000.00 1,356,000.00 1,356,000.00

台平

计合 34,698,942.78 34,698,942.78 34,698,942.78 34,698,942.78

况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重）））） （（（（

2

元 ：位单

130

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

本：中其 资息利 累程工

其期本 转定固期本入 增期本 余初期 来金资 本利资期本息

息利期 累化本 进程工 入投计 余末期 少减他

化本资 额金计 度 算预占 额 额金 金产资 额金加 额 数算预 名称目项 源 率化

额金 例比 额

50,398,2 33,342,9

物融金 33,342,9

81.08 42.78

研网联 42.78

66.16% 66.16% 他其

地基发

1,400,00 1,356,00

化约集 1,356,00

0.00 0.00

运 钞现 0.00

96.86% 96.86% 他其

台 平营

51,798,2 34,698,9 34,698,9

计合 81.08 42.78 42.78

-- -- --

13 产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、

况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（

1

元 ：位单

目项 权用使地土 权利 专 术技利专非 权标商 他其及件软 计合

值 原 面 账 、一

额余初期 1. 22,150,733.52 13,283,405.28 17,750,983.16 119,968.08 40,408,096.59 93,713,186.63

加增期本 2.

167,025.84 167,025.84

额金

置购） （ 1 167,025.84 167,025.84

部内） （ 2

发研

业企） （ 3

加增并合

3. 金少减期本

额

置处） （

1

额余末期 4. 22,150,733.52 13,283,405.28 17,750,983.16 119,968.08 40,575,122.43 93,880,212.47

销摊计累、二

额余初期 1. 3,139,943.63 13,283,405.28 10,812,002.42 119,968.08 6,879,967.94 34,235,287.35

加增期本 2.

221,507.34 454,013.28 1,403,716.52 2,079,237.14

额金

131

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

提计） （

1 221,507.34 454,013.28 1,403,716.52 2,079,237.14

3. 少减期本

额金

置处） （

1

额余末期

4. 3,361,450.97 13,283,405.28 11,266,015.70 119,968.08 8,283,684.46 36,314,524.49

备准值减、三

额余初期

1.

加增期本

2.

额金

提计） （ 1

3. 少减期本

额金

置处） （

1

额余末期4.

值价面账、四

面账末期1.

18,789,282.55 6,484,967.46 32,291,437.97 57,565,687.98

值价

面账初期2.

19,010,789.89 6,938,980.74 33,528,128.65 59,477,899.28

值价

例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本 0.00% 。

14用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、

元 ：位单

目项 额余初期 额金加增期本 额金销摊期本 额金少减他其 额余末期

程工装安心中钞现 4,232,169.78 1,166,489.01 1,312,990.82 4,085,667.97

费修装 753,625.04 2,144,377.39 211,589.12 2,686,413.31

程工修装目项币硬 36,403.83 1,011.22 35,392.61

计合 4,985,794.82 3,347,270.23 1,525,591.16 6,807,473.89

：明说他其

用适不

132

133

-- 18,382,162.14 6,076,099.03 计合

2,153,702.20 4,496,067.23 年 2023

1,826,484.51 1,580,031.80 年 2022

12,680,729.87 年 2021

1,134,684.83 年 2020

586,560.73 年 2019

注备 额金初期 额金末期 份年

元 ：位单

4

期期期期到到到到度度度度年年年年下下下下以以以以于于于于将将将将损损损损亏亏亏亏扣扣扣扣抵抵抵抵可可可可的的的的产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递认认认认确确确确未未未未）））） （（（（

26,105,082.02 15,805,241.31 计合

18,382,162.14 6,076,099.03 损亏扣抵可

7,722,919.88 9,729,142.28 异 差性时暂扣抵可

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

3

细细细细明明明明产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递认认认认确确确确未未未未）））） （（（（

15,966,724.32 17,467,564.76 产资税得所延递

额余初期债负或 额金抵互初期 额余末期债负或 额金抵互末期 目项

产资税得所延递后销抵 债负和产资税得所延递 产资税得所延递后销抵 债负和产资税得所延递

元 ：位单

2

债债债债负负负负或或或或产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递的的的的示示示示列列列列额额额额净净净净后后后后销销销销抵抵抵抵以以以以）））） （（（（

15,966,724.32 147,396,510.58 17,467,564.76 101,478,220.60 计合

51,194.73 511,947.30 51,194.73 511,947.30 入收现实未

69,569.59 695,695.90 33,198.09 221,320.60 销摊产资形无

995,046.68 3,980,186.72 995,046.68 3,980,186.72 损亏扣抵可

14,850,913.32 142,208,680.66 16,388,125.26 96,764,765.98 备准值减产资

产资税得所延递 异差性时暂扣抵可 产资税得所延递 异差性时暂扣抵可

目项

额余初期 额余末期

元 ：位单

1

产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递的的的的销销销销抵抵抵抵经经经经未未未未）））） （（（（

/

债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、15

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

134

15,871,089.55 16,927,917.08 计合

15,871,089.55 16,927,917.08 票汇兑承行银

额余初期 额余末期 类种

元 ：位单

据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、18

用适不

：明说的类分款借期短

359,550,000.00 计合

129,550,000.00 款借用信

230,000,000.00 款借押抵

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

1

类类类类分分分分款款款款借借借借期期期期短短短短）））） （（（（

17

款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、

用适不

：明说他其

40,529,468.46 3,923,024.76 计合

36,000,000.00 款资出

606,443.70 款修装付预

3,923,024.76 3,923,024.76 款备设付预

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

否√是□

则准入收新行执已否是

16

产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、

用适不

：明说他其

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

135

额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项

元 ：位单

2

示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（

10,193,046.48 89,457,239.38 91,933,463.64 7,716,822.22 计合

63,426.00 265,795.21 111,206.00 218,015.21 利 福 退 辞 、三

926,907.30 9,958,818.98 10,759,170.59 126,555.69

划计存

-

提定设 利福后职离、二

9,202,713.18 79,232,625.19 81,063,087.05 7,372,251.32 酬 薪 期 短 、一

额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项

元 ：位单

1

示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（

21

酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、

7,460,445.19 5,190,916.74 计合

7,460,445.19 5,190,916.74 款货收预

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

1

示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（

否√是□

则准入收新行执已否是

20

项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、

95,591,532.03 84,740,618.99 计合

95,591,532.03 84,740,618.99 款货付应

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

1

示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（

19

款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、

。元 0.00 为额总据票付应的付支未期到已末期本

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

和贴津、金奖、资工、

1

5,045,302.31 69,712,044.01 69,175,742.38 5,581,603.94

贴补

2 费利福工职、 16,036.40 16,036.40

3 费险保会社、 66,238.26 5,814,567.00 5,340,841.42 539,963.84

费险保疗医：中其 59,430.01 5,105,958.29 4,688,693.17 476,695.13

费险保伤工 2,003.52 305,632.11 289,842.45 17,793.18

费险保育生 4,804.73 402,976.60 362,305.80 45,475.53

4 金积公房住、 10,045.00 3,118,444.62 3,004,664.15 123,825.47

育教工职和费经会工、

5

2,250,665.75 2,401,995.02 1,695,340.84 2,957,319.93

费经

计合 7,372,251.32 81,063,087.05 79,232,625.19 9,202,713.18

示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（

3

元 ：位单

目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期

险保老养本基、

1 122,475.72 10,427,490.34 9,657,278.16 892,687.90

2 费险保业失、 4,079.97 331,680.25 301,540.82 34,219.40

计合 126,555.69 10,759,170.59 9,958,818.98 926,907.30

：明说他其

用适不

22 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

税 值增 9,220,364.74 5,129,839.42

税得所业企 3,033,580.54 2,494,240.67

税得所人个 95,234.67 104,747.92

税设建护维市城 640,689.85 359,784.15

税产房 117,714.52 117,714.52

税用使地土 66,646.70 60,649.44

加 附 费 育教 274,530.51 154,193.20

加附费育教方地 183,020.33 102,795.47

他其 2,006.02

136

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

税花印 12,875.90

金障保人疾残 466,352.69

计合 14,111,010.45 8,525,970.81

：明说他其

用适不

23 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

息 利 付应 2,400,000.00 15,458,333.33

款付应他其 5,680,917.61 4,373,033.62

计合 8,080,917.61 19,831,366.95

息息息息利利利利付付付付应应应应）））） （（（（

1

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

息利券债业企 15,458,333.33

益收定固人伙合务债 2,400,000.00

计合 2,400,000.00 15,458,333.33

：明说他其

用适不

款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其）））） （（（（

2

款付应他其示列质性项款按）1

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

款付垫工员 4,155,917.61 2,998,033.62

金 保 质 商 应供 1,525,000.00 1,375,000.00

计合 5,680,917.61 4,373,033.62

137

138

发

关相产资与 956,666.69 139,999.98 1,096,666.67 开品产机分

清 币 纸 国多

关相益收与 额

/

关相产资与 额余末期 动变他其 成额金减用冲费期本本 其额金入益计收期本他 金入收外业 补额增金新助期本 额余初期 目项债负

营入计期本

元 ：位单

：目项的助补府政及涉

-- 19,871,028.32 562,180.02 4,000,000.00 16,433,208.34 计合

销摊命寿用使

的产资关相按，助补 19,871,028.32 562,180.02 4,000,000.00 16,433,208.34 助补府政

府政的关相产资与

因原成形 额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项

元 ：位单

益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、25

00.00 .33 0.00 05.67 00.00

0.00 -- -- -- 计合

26,500,00 3,182,894 526,500,0 500,000,0 496,817,1

券债司

公行发开

00.00 .33 0.00 05.67 00.00 11

公 者 资投

0.00 5 100.00 格合向面

26,500,00 3,182,894 526,500,0 500,000,0 496,817,1 5 2016

年 日年 月

年 2016

司公限有

份股龙聚

额余末期 还偿期本 摊价销折溢 计息值利面提按 行发期本 额余初期 额金行发 限期券债 期日行发 值面 称名券债

元 ：位单

2

））））具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优的的的的债债债债负负负负融融融融金金金金为为为为分分分分划划划划括括括括包包包包不不不不（（（（动动动动变变变变减减减减增增增增的的的的券券券券债债债债付付付付应应应应）））） （（（（

496,817,105.67 计合

496,817,105.67 券 债 期长

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

1

券券券券债债债债付付付付应应应应）））） （（（（

24

券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

机融金家国

术技程工具 1,800,000.00 1,800,000.00 关相产资与

心 中 究研

费套配础基 2,241,341.67 109,780.02 2,131,561.65 关相产资与

助补办开 3,395,777.86 49,333.32 3,346,444.54 关相产资与

企融金型新 899,422.14 13,066.68 886,355.46 关相产资与

贴补房购业

处能智金现

项人器机理 4,000,000.00 250,000.02 3,749,999.98 关相产资与

目

钞现化约集

平营运理处 3,000,000.00 4,000,000.00 7,000,000.00 关相产资与

台

计合 16,433,208.34 4,000,000.00 562,180.02 19,871,028.32

：明说他其

用适不

26 债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、

则准入收新行执已否是

否√是□

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

款资出司公限有份股券证信中 60,000,000.00 60,000,000.00

计合 60,000,000.00 60,000,000.00

：明说他其

用适不

27 本本本本股股股股、、、、

元：位单

） 、 （减增动变次本

+ -

额余初期 额余末期

股新行发 他其 股转金积公 股送 计小

数总份股 549,504,000.00 549,504,000.00

：明说他其

139

140

132,250,454.71 132,250,454.71 计合

132,250,454.71 132,250,454.71 积 公 余 盈 定法

额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项

元 ：位单

积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、30

用适不

：整调额金认确始初目项期套被为转分部效有的益损期套量流金现对括包，明说他其

26.41 3 4

-2,920,4 248,353.8 -3,168,780.2

计合益收合综他其

26.41 3 4

-2,920,4 248,353.8 -3,168,780.2

额差算折表报务财币外

26.41 3 4 益收

-2,920,4 248,353.8 -3,168,780.2 合综他其的益损进类分重将、二

益收存留

东 司公母于 用费税 入转期当 入转益期损当益 额

额 股数少于 属归后税 得所：减 益收合综 收合综他其 生发前税 额余初期 目项

余末期 属归后税 他其入计 得所期本

期前：减 入计期前：减

额生发期本

元 ：位单

29

益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、

用适不

：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其

135,895,198.24 135,895,198.24 计合

47,771,253.80 47,771,253.80 积公本资他其

88,123,944.44 88,123,944.44 ）价溢本股（价溢本资

额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项

元 ：位单

积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、28

用适不

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

141

明说他其

否√是□

则准入收新行执已否是

224,309,345.27 328,159,360.57 144,603,752.80 297,241,972.85 计合

144,767,529.45 154,367,684.60 11,474,315.10 17,001,707.29 务业他其

79,541,815.82 173,791,675.97 133,129,437.70 280,240,265.56 务业营主

本成 入收 本成 入收

目项

额生发期上 额生发期本

元 ：位单

32

本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、

。元 00.0 润利配分未初期响影计合整调他其、)5

。元 00.0 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、)4

。元 00.0 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、)3

。元 00.0 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、)2

。元 00.0 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、)1

：细明润利配分未初期整调

783,102,049.67 803,987,397.30 润利配分未末期

20.32 他其

54,950,400.00 利股股通普付应

-132,559,024.65 20,885,347.63 润利净的者有所司公母于属归期本：加

970,611,494.64 783,102,049.67 润利配分未初期后整调

970,611,494.64 783,102,049.67 润利配分未末期上前整调

期上 期本 目项

元 ：位单

润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、31

用适不

：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说积公余盈

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

用适不

33加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、

元 ：位单

目项 额生发期本 额生发期上

税设建护维市城 1,154,181.55 527,653.29

加 附 费 育教 823,392.25 380,215.82

税产房 1,056,687.57 1,074,571.66

税用使地土 380,746.79 380,558.28

税用使船车 32,760.00 44,292.00

税花印 28,422.78 11,017.60

他其 396,607.68 475,859.77

金障保人疾残 533,336.17

计合 4,406,134.79 2,894,168.42

：明说他其

用适不

34用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、

元 ：位单

目项 额生发期本 额生发期上

加 附 及 资工 28,080,813.95 17,394,478.36

费旅差 12,726,887.59 10,074,403.91

费 待 招 务业 1,843,491.70 1,456,792.08

费运 1,593,651.97 1,868,548.25

费 装包 2,278,848.94 1,263,944.48

用费他其 11,111,502.88 9,123,875.50

计合 57,635,197.03 41,182,042.58

：明说他其

用适不

35用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、

元 ：位单

142

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

目项 额生发期本 额生发期上

加 附 及 资工 11,240,325.22 10,209,784.09

费 旧折 4,572,833.39 5,433,311.37

费 公办 1,919,147.19 2,178,134.85

销摊产资形无 656,051.82 486,389.67

费询咨、计审 1,801,093.87 1,260,829.91

费险保 434,313.92 865,834.38

用费他其 8,795,379.48 7,857,248.38

计合 29,419,144.89 28,291,532.65

：明说他其

用适不

36用用用用费费费费发发发发研研研研、、、、

元 ：位单

目项 额生发期本 额生发期上

加 附 及 资工 24,588,697.54 14,485,321.02

费 公办 182,164.62 313,939.89

销摊产资形无 1,357,147.52 1,321,253.80

费 旧折 1,593,746.43 926,974.58

费测检 481,610.98 608,904.71

费发开术技 1,132,355.45 477,136.84

费验试 2,139,841.34 2,321,602.51

用费他其 1,385,144.04 2,547,152.67

计合 32,860,707.92 23,002,286.02

：明说他其

用适不

37用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、

元 ：位单

目项 额生发期本 额生发期上

出支息利 16,287,916.84 15,650,000.00

入收息利：减 -8,316,163.66 -9,938,901.79

143

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

失 损 兑汇 -282,744.78 -611,512.39

益收兑汇：减 355,350.38 313,045.44

费续手行银 3,395,636.77 759,442.64

计合 11,439,995.55 6,172,073.90

：明说他其

用适不

38益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、

元 ：位单

源来的益收他其生产 额生发期本 额生发期上

发开品产机分清币纸国多 139,999.98 139,999.98

费套配础基 109,780.02 109,780.02

助补办开 49,333.32 49,333.32

贴补房购业企融金型新 13,066.68 13,066.68

目项人器机理处能智金现 250,000.02 250,000.02

税退件软 7,944,078.36 13,378,381.38

减抵计加税项进 41,158.33

还返费续手税个 5,136.41

合融化两 400,000.00

税退业企外国 87,078.86

台平营运理处钞现化约集 3,000,000.00

贴补会进促用信业企村关中 38,500.00

用费发研业企微小型技科区范示村关中 14,450.00

金资持支

费助资利专 2,000.00 508.00

计合 9,056,081.98 16,979,569.40

39益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、

元 ：位单

目项 额生发期本 额生发期上

益收资投权股期长的算核法益权 -4,953,211.36 -5,008,873.69

益收资投品产财理 388,158.40

计合 -4,565,052.96 -5,008,873.69

144

145

：助补府政的益损期当入计

2,194,457.12 1,795,829.30 2,194,457.12 计合

41,751.12 1,726,029.30 41,751.12 他其

2,152,706.00 69,800.00 2,152,706.00 助补府政

额 额生发期上 额生发期本 目项

金的益损性常经非期当入计

元 ：位单

入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、42

15,475.65 167,878.81 计合

15,475.65 167,878.81 得利置处产资定固：中其

：失损或得利置处

15,475.65 167,878.81 的产资形无及产资物生性产生、程工建

在、产资定固的售待有持为分划未置处

额生发期上 额生发期本 源来的益收置处产资

元 ：位单

41

益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、

用适不

：明说他其

193,815.26 1,230,592.46 计合

96,096.39 失损价跌货存、二

193,815.26 1,134,496.07 失 损 账 坏 、一

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

否√是□

则准入收新行执已否是

40

失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、

用适不

：明说他其

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

146

元 ：位单

1

表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所）））） （（（（

44

用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、

用适不

：明说他其

2,703.06 107,320.91 2,703.06 计合

594.11 4,345.75 594.11 失损废报损毁产资动流非

2,108.95 2,975.16 2,108.95 他其

100,000.00 外对 赠捐

额 额生发期上 额生发期本 目项

金的益损性常经非期当入计

元 ：位单

43

出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、

用适不

：明说他其

69,800.00 2,152,706.00 计合

关相益收与 89,586.00 否 否 助补 拓 开场

市际国业企

关相益收与 37,000.00 否 否 励奖 金助补利专

关相益收与 5,000.00 否 否 励奖 励奖委

党层基秀优

关相益收与 1,000,000.00 否 否 助补 划

计才英辽兴

关相益收与 920,000.00 否 否 助补 助补

后用费发研

关相益收与19,800.00 51,120.00 否 否 助补 助

补习见业就

关相益收与50,000.00 50,000.00 否 否 励奖 奖 技科

关相益收与 额 额 贴 亏盈年当响

/关相产资与 金生发期上 金生发期本 补殊特否是 影否是贴补 型类质性 因原放发 体主放发 目项助补

元 ：位单

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147

用适不

：明说金现的关有动活营经与他其的到收

12,684,341.13 10,104,625.04 计合

5,803,452.75 122,052.33 他 其

3,842,388.38 3,413,416.71 入收息利

3,038,500.00 6,569,156.00 助补府政

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

1

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（

46

目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、

。92 注附见详

45

益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、

用适不

：明说他其

5,297,089.00 用费税得所

-10,299,840.71

响影的损

亏扣抵可或异差性时暂扣抵可的产资税得所延递认确未期本

-3,030,362.78 响影的失损和用费、本成的扣抵可不

14,883,548.36 响影的率税同不用适司公子

3,743,744.13 用费税得所的算计率税用适 定法按 /

24,958,294.22 额总润利

额生发期本 目项

元 ：位单

2

程程程程过过过过整整整整调调调调用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所与与与与润润润润利利利利计计计计会会会会）））） （（（（

1,331,837.46 5,297,089.00 计合

-793,598.66 -1,500,840.44 用费税得所延递

2,125,436.12 6,797,929.44 用费税得所期当

额生发期上 额生发期本 目项

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

148

-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1

额金期上 额金期本 料资充补

元 ：位单

1

料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（

47

料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、

用适不

：明说金现的关有动活资投与他其的付支

36,000,000.00 计合

36,000,000.00 司公子资投

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

4

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（

用适不

：明说金现的关有动活资投与他其的到收

1,600,253.54 计合

1,600,253.54 司公子资投

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

3

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（

用适不

：明说金现的关有动活营经与他其的付支

74,179,834.99 88,598,223.69 计合

37,795,351.26 47,381,422.14 他 其

36,384,483.73 41,216,801.55 用费理管和用费售销

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

2

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

润利净 19,661,205.22 14,844,569.28

备准值减产资：加 -1,230,592.46 -193,815.26

生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固 11,664,793.31 11,316,166.60

旧折产资物

销摊产资形无 2,079,237.14 1,807,643.47

销摊用费摊待期长 1,525,591.16 1,879,370.72

产资期长他其和产资形无、产资定固置处 -167,878.81 -15,475.65

）列填号 － 以益收（失损的 “ ”

）列填号 － 以益收（失损废报产资定固 “ ” 594.11 4,345.75

）列填号 － 以益收（用费务财 “ ” 16,360,522.44 15,464,970.34

）列填号 － 以益收（失损资投 “ ” 4,565,052.96 5,008,873.69

）列填号 － 以加增（少减产资税得所延递 “ ” -1,500,840.44 -787,983.65

）列填号 － 以加增（少减的货存 “ ” -12,787,034.35 -27,367,808.80

填号 － 以加增（少减的目项收应性营经 “ ”

-257,118,750.12 -86,060,804.66

）列

填号 － 以少减（加增的目项付应性营经 “ ”

26,770,015.75 -21,436,939.60

）列

额净量流金现的生产动活营经 -190,178,084.09 -85,536,887.77

2 活资筹和资投大重的支收金现及涉不． -- --

：动

3 ：况情动变净物价等金现及金现． -- --

额余末期的金现 460,049,700.53 700,474,686.92

额余初期的金现：减 820,097,135.15 914,760,239.24

额加增净物价等金现及金现 -360,047,434.62 -214,285,552.32

成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（

2

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

金现、一 460,049,700.53 820,097,135.15

金现存库：中其 67,762.00 94,488.41

款存行银的付支于用时随可 459,981,938.53 820,002,646.74

额余物价等金现及金现末期、三 460,049,700.53 820,097,135.15

：明说他其

用适不

149

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

48 产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、

元 ：位单

目项 值价面账末期 因原限受

金资币货 12,305,062.60 金证保

产资定固 257,272,667.38 款贷押抵

产资形无 11,917,702.25 款贷押抵

计合 281,495,432.23 --

：明说他其

用适不

49 目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、

目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外）））） （（（（

1

元 ：位单

目项 额余币外末期 率汇算折 额余币民人算折末期

金资币货 -- --

元美：中其 1,136,002.33 6.8747 7,809,675.22

元欧 347,828.62 7.8170 2,718,976.32

币港

特兰 2,676,088.86 0.4852 1,298,438.31

款账收应 -- --

元美：中其 2,618,399.01 6.8747 18,000,707.67

元欧 237,502.89 7.8170 1,856,560.09

币港

特兰 71,396.87 0.4852 34,641.76

款借期长 -- --

元美：中其

元欧

币港

款账收应他其

元美：中其 82,966.41 6.8747 570,369.18

元欧 150,874.34 7.8170 1,179,384.72

特兰 51,391.83 0.4852 24,935.32

150

151

51,120.00 入收外业营 51,120.00 助补习见业就

50,000.00 入收外业营 50,000.00 奖步进技科年 2018

2,000.00 益收他其 2,000.00 助资利专

14,450.00 益收他其 14,450.00

金资持支用费发研业

企微小型技科区范示村关中

400,000.00 益收他其 400,000.00 合融化两

41,158.33 益收他其 41,158.33 减抵计加税项进

7,944,078.36 益收他其 7,944,078.36 税退件软

额金的益损期当入计 目项报列 额金 类种

元 ：位单

1

况况况况情情情情本本本本基基基基助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（

50

助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、

算结和价计币货该以要主务业营经 元美 港香 司公限有技科讯通龙聚港香

算结和价计币货该以要主务业营经 特兰 非南 司公限有份股非南龙聚

算结和价计币货该以要主务业营经 元欧 国德 司公任责限有龙聚洲欧

算结和价计币货该以要主务业营经 元美 度印 司公限有人私化动自公办龙聚

据依择选币位本账记 币位本账记 地营经要主 称名体实济经外境

用适不 □ 用适 √

。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记，，，，据据据据依依依依

2

择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应，，，，体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包，，，，明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境）））） （（（（

用适不

：明说他其

269,719.13 555,892.69 0.4852 特兰

37,248.01 4,765.00 7.8170 元欧：中其

款账付应他其

1,214,718.15 2,503,541.11 0.4852 特兰

1,842,914.89 235,757.31 7.8170 元欧

11,568,188.24 1,682,718.99 6.8747 元美：中其

款账付应

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

152

：明说的例比权决表于同不例比股持的司公子在

立设资投 30.00% 40.00% 业务服 京北 京北 服金钞云

立设资投 100.00% 业务服 市山鞍 市山鞍 创科龙聚

立设资投 100.00% 业务服 京北 京北 龙聚华盛

立设资投 100.00% 业务服 京北 京北 创融龙聚

立设资投 10.00% 90.00% 通流品商 买孟新 买孟新 度印龙聚

立设资投 0.41% 82.65% 资投业创 波宁 波宁 维多波宁

立设资投 100.00% 业务服 海上 海上 海上龙聚

并合业 100.00% 通流品商 堡斯 内翰约 堡斯 内翰约 非南龙聚

企下制控一同非

立设资投 71.00% 业务服 市山鞍 市山鞍 星目海

立设资投 100.00% 业务服 市山鞍 市山鞍 训培行银

立设资投 100.00% 通流品商 福克兰法国德 福克兰法国德 洲欧龙聚

立设资投 100.00% 业工加 市连大 市连大 龙聚连大

并合业 100.00% 业工加 市山鞍 市山鞍 备装助自

企下制控一同非

接间 接直

式方得取 质性务业 地册注 地营经要主 称名司公子

例比股持

1

成成成成构构构构的的的的团团团团集集集集业业业业企企企企）））） （（（（

1

益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、

九、在其他主体中的权益

用适不

八、合并范围的变更

10,554,392.69 14,554,392.69 计合

益收延递 4,000,000.00 台平营运理处钞现化约集

89,586.00 入收外业营 89,586.00 拓开场市际国业企

37,000.00 入收外业营 37,000.00 金助补利专

5,000.00 入收外业营 5,000.00 励奖委党层基秀优

1,000,000.00 入收外业营 1,000,000.00 划计才英辽兴

920,000.00 入收外业营 920,000.00 助补后用费发研

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153

：明说他其

用适不

：据依的人托委是还人理代是司公定确

。围范并合的司公限有份股龙聚入纳该应体主化构结该而故。额金报回其

响影力权的方资投被对用运力能有且并 ，报回变可有享而动活关相其与参过通及以，力权的动活关相的

业企伙合该导主有拥司公限有份股龙聚。应效同协业产或应效模规成形及以，险风务财的时资投和购并业

产施实在司公限有份股龙聚低降绕围是皆略策资投和的目的立成业企伙合该且，权股的%60.38维多波宁有

持计合，权股的%14.0维多波宁有持接间司公限有理管资投曦秦海上司公孙资全过通，权股的%56.28维多

波宁有持接直司公限有份股龙聚，人伙合级先优除剔。理管行进人伙合务债为作其将应，利权的益收定固

取收率益收的%8化年期预按和资投回收有仅司公限有份股券证信中人伙合级先优，断判议协伙合于基

。意同的人伙合他

其何任或人伙合通普得取需无，额份业企伙合分部或部全的有持其让转方三第或人伙合他其向权有人伙合

限有级先优，外另，配分预益收行进率益收定固期预照按人伙合限有级先优向前日02月21年每于需维多波

宁定约议协伙合，人伙合限有级先优为，元万00.000,81额资出缴认司公限有份股券证信中；人伙合限有

级后劣为，元万00.000,2额资出缴认）伙合限有（心中资投尧盛波宁；人伙合通普为，元万00.05额资出

缴认司公限有理管资投曦秦海上；费理管的例比定固年每额资出缴实取收维多波宁向权有人伙合务事行执

定约议协伙合，人伙合务事行执及人伙合通普为，元万00.05额资出缴认司公限有理管资投孵艾海上；人

伙合限有级后劣为，元万00.000,01额资出缴认司公限有份股龙聚：中其，人伙合名五有共维多波宁

）务业融金

等资）融（集众公会社向、财理客代、保担资融、款存收吸事从得不准批门部管监等融金经未（。资投业

创：围范营经。司公限有理管资投孵艾海上：人伙合务事行执。926F9182AM21203319：码代用信会社一统

。始日30月21年5102自限期伙合）维多波宁称简下以（）伙合限有（业企伙合资投业创龙聚维多波宁

：据依的制控，体主化构结的要重的围范并合入纳于对

用适不

：据依的位单资投被制控不但权决表上以数半有持及以、位单资投被制控仍但权决表下以或数半有持

用适不

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

用适不

益益益益权权权权的的的的中中中中业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或排排排排安安安安营营营营合合合合在在在在、、、、

2

1业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或业业业业企企企企营营营营合合合合的的的的要要要要重重重重）））） （（（（

例比股持 联或业企营合对

地营经要主 营联称或名业业企企营合 地册注 质性务业 会的资投业企营

接直 接间 法方理处计

京北 有锁连业商司高公培限 京北 业务服 21.67% 法益权

京北 有媒传化文司高公培限 京北 业务服 26.00% 法益权

安保程顺市山鞍

山鞍 公限有务服运押 山鞍 业务服 49.00% 法益权

司

：明说的例比权决表于同不例比股持的业企营联或业企营合在

用适不

：据依的响影大重有具不但权决表上以或%02 有持者或，响影大重有具但权决表下以%02 有持

用适不

息息息息信信信信务务务务财财财财要要要要主主主主的的的的业业业业企企企企营营营营联联联联要要要要重重重重）））） （（（（

2

元 ：位单

额生发期上 额余初期 额生发期本 额余末期

/ /

安保程顺市山鞍 有媒传化文高培 有锁连业商高培 安保程顺市山鞍 有媒传化文高培 有锁连业商高培

公限有务服运押 司公限

司 司公限 公限有司务服运押 司公限 司公限

产资动流 73,920,052.79 25,006,953.97 87,008,673.96 129,597,950.46 25,079,878.79 82,244,999.16

产资动流非 210,612,445.45 10,785,871.61 22,703,632.66 213,397,673.96 9,581,389.78 24,947,777.70

计合产资 328,498,852.72 35,792,825.58 109,712,306.62 386,961,978.90 34,661,268.57 107,192,776.86

债 负 动流 189,178,022.20 5,711,846.87 39,127,847.13 209,006,353.09 3,403,245.22 44,256,738.32

计合债负 189,178,022.20 5,711,846.87 39,127,847.13 209,006,353.09 3,403,245.22 44,256,738.32

股司公母于属归 139,320,830.52 30,080,978.71 70,584,459.49 177,955,625.81 31,258,023.35 62,936,038.54

益权东

算计例比股持按 30,196,814.76 7,821,054.46 34,586,385.14 38,570,636.20 8,127,086.07 30,838,658.88

154

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

额份产资净的

-- 誉商 96,884,783.46 30,808,194.09 26,868,398.24 96,884,783.46 30,808,194.09 26,868,398.24

实未易交部内

--

-3,776,879.52 -1,462,933.75 -24,287.39 -3,776,879.52 -1,257,760.58 -24,287.39

润利现

-- 他其 -90,200,000.00 -90,200,000.00

益权业企营联对 33,104,718.70 37,166,314.80 61,430,495.99 41,478,540.14 37,677,519.58 57,682,769.73

值价面账的资投

入收业营 512,164.01 1,226,415.06 45,794,900.00 35,025,902.01 43,528,815.00

润利净 -7,473,320.14 -1,177,044.64 7,648,420.95 -28,585,523.06 -568,601.31 6,533,663.24

额总益收合综 -7,473,320.14 -1,177,044.64 7,648,420.95 -28,585,523.06 -568,601.31 6,533,663.24

明说他其

用适不

息息息息信信信信务务务务财财财财总总总总汇汇汇汇的的的的业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和业业业业企企企企营营营营合合合合的的的的要要要要重重重重不不不不）））） （（（（

3

元 ：位单

额生发期本 额余末期 / 额生发期上 额余初期

/

：业企营合 -- --

数计合的算计例比股持按项各列下 -- --

：业企营联 -- --

计合值价面账资投 2,006,627.27 1,827,038.68

数计合的算计例比股持按项各列下 -- --

-- 润利净 191,966.93 -4,686,683.34

-- 额总益收合综 191,966.93 -4,686,683.34

明说他其

用适不

十、与金融工具相关的风险

信：括包，债负融金和产资融金类各的认确所中程过营经在司公本于源险风的关相具工融金与司公本

。险风场市和险风性动流、险风用

情详具工融金关相。等款存行银、款账付应、款账收预、款账收应、款借括包具工融金要主的司公本

监及理管层理管司公本。险风动流、险风用信、险风汇外是险风要主的致导具工融金些这。露披注附各见

。险风范防施措的当适取采地效有和时及保确以，险风等该控

155

156

。险风率利低降理合，求需资融期短长类各司公足满，足充度额信授行银障保，计设的理合行进

限期信授及以种品信授、度额信授对，系关作合的好良立建行银与过通司公，款借行银于源来要主险风率

利的司公本。险风的动波生发而动变率利场市因量流金现来未或值价允公的具工融金指是，险风率利

险风率利）2（

。算结价计币民人以务

业要主他其的司公本，险风汇外临面司公本使动变率汇的间之币货能功的司公本与特兰、元欧、元美于由

，关有务业销购的算结特兰、元欧、元美以及款存行银的特兰、元欧、元美有持所与要主险风汇外受承司公

本。债负和产资币外的价计币位本账记其以不的有持司公子属下及司公本自来要主险风率汇的司公本

险风汇外）1（

险险险险风风风风场场场场市市市市....3333

。构结本资其整调并理管变改的件条济经着随司公本。金现到集筹速

快够能时需急在，议协信授订签行银与时同，备储金现的裕充持维保确以，定规的议协款借合符否是及以

，求需金资动流的期长和期短控监期定是策政的司公本。作工理管金现的司公子各内团集责负筹统司公本

。险风的缺短金资生发时务义的算结式方的产资融金他其或金现付交以行履在业企指是，险风性动流

险险险险风风风风动动动动流流流流....2222

。内围范的控可在险风用信体整的司公本保确以，式方等期用信消取或期用信短缩、款催面书用采会司公本

，户客的良不录记用信于对，控监行进录记用信户客对期定会司公本。期用信应相置设并质资用信的户客

估评素因他其等况状场市前目如诸及录记用信、性能可的保担取获方三第从、况状务财的户客对于基司公

本。口敞险风用信制控以策政关相定设司公本，款收应期长及款收应他其、款账收应、据票收应于对

。险风用信的低较在存，况

状 产资和 誉信 高较备 具行银 业商些 这为 认司公 本，构 机融金 等行 银业商 于放存 要主金 资币 货司公 本

。额金面账的具工些这于等口敞险风的大最，约违手

对易交自源险风用信的产资融金些这，等款收应期长及以款收应他其、款账收应、金资币货于生产要主险

风用信的司公本。险风的失损务财生发方一另致导而从务义行履能未方一的具工融金指是，险风用信

险险险险风风风风用用用用信信信信....1111

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157

用适不

：明说他其

。诠永柳、芹素周、庆长柳是方制控终最业企本

用适不

明说的况情司公母的业企本

。份

股司公市上有持式

20.81% 20.81% 20,460,000.00 1-73 37

方等权股让受者或 号 路东四北号 伙合限有资投权业股企

票股行发开公非购

认过通、资投权股的 区发开子河石疆新 团集龙聚大科疆新

业企市上非对事从

例比权决表 例比股持 本资册注 质性务业 地册注 称名司公母

的业企本对司公母 的业企本对司公母

况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1

十二、关联方及关联交易

他其)3(

69.418,548,91 69.418,548,91 资投

69.418,548,55 69.418,548,55 具 工 益 权 )2(

资投

具 工 务 债 )1(

69.418,548,91 69.418,548,91 资投

69.418,548,55 69.418,548,55 具工益权他其

量计

值价 量 量 量

允公 计值价 计值价 计值价

量计值价 次层 允公次 量计值 允公次 允公次

计合 允公次层三第 二第 层一第 计合 价允公次层三第 层二第 层一第

值价允公初期 值价允公末期 目项

况况况况情情情情值值值值价价价价允允允允公公公公的的的的债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以不不不不、、、、 1

十一、公允价值的披露

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业企他其的股参司公本 司公限有术技络网象云州杭

业企他其的股参司公本 司公限有技科讯通龙聚宁辽

业企他其的股参人制控际实司公本 司公限有份股技科电光信源南湖

业企他其的股参人制控际实司公本 司公限有技科人器机爱晓京北

制控方一受同 司公限有业农态生）京北（然智大

制控方一受同 司公限有术技息信觉视威安聚京北

制控方一受同 司公限有程工饰装龙聚山鞍

制控方一受同 司公限有技科筑建色绿佳集

制控方一受同 司公限有备设制控动自龙聚山鞍

制控方一受同 司公限有龙尼业工龙聚山鞍

业企营联 司公限有包外务服融金胜品昌南

业企营联 司公限有技科时欣融乾京北

业企营联 司公限有务服运押安保程顺山鞍

业企营联 司公限有媒传化文高培

业企营联 司公限有锁连业商高培

系关业企本与方联关他其 称名方联关他其

况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 4

用适不

明说他其

业企营联 司公限有务服运押安保程顺山鞍

业企营联 司公限有媒传化文高培

业企营联 司公限有锁连业商高培

系关业企本与 称名业企营联或营合

：下

如况情业企营联或营合他其的额余成形易交方联关生发司公本与期前或，易交方联关生发司公本与期本

。益权的中体主他其在、九注附见详业企营联或营合的要重业企本

况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、 3

。益权的中体主他其在、九注附见详况情的司公子业企本

况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2

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159

元 ：位单

：方租出为作司公本

2

况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关）））） （（（（

。款付期按，间时算结的订签议协易交联关据根为式方款付

。定确商协方双乙甲由应，格价场市及价定家国有没；格价场

市用适先首，的价定家国有没；价定家国用适，的价定家国有，格价的易交销购间之方联关同司公本

明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购

10,000,000.00 1,500,000.00 务服术技 司公限有媒传化文高培

1,782.65 1,522.76 费电 公限有备设制控动自龙聚山鞍司

6,194,690.27 备设 司公限有技科筑建色绿佳集

3,131.26 1,941.81 费电 司公限有技科筑建色绿佳集

57,118.65 1,358.75 料材 司公限有技科筑建色绿佳集

额生发期上 额生发期本 容内易交联关 方联关

元 ：位单

表况情务劳供提 品商售出 /

9,090,909.10 否 1,852,660.55 1,852,660.55 程工 技科筑建色司绿公佳限集有

额生发期上 度额易交过超否是 度额易交的批获 额生发期本 容内易交联关 方联关

元 ：位单

表况情务劳受接 品商购采 /

1

易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接和和和和供供供供提提提提、、、、品品品品商商商商销销销销购购购购）））） （（（（

5

况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、

用适不

明说他其

人制控际实司公本 芹素周

理经总、长事董、人制控际实司公本 诠永柳

人制控际实司公本 庆长柳

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

160

元 ：位单

2

目目目目项项项项付付付付应应应应）））） （（（（

2,379.99 1,083,896.08

司公限有 款账付预

技科筑建色绿佳集

业企

5,000.00 1,000,000.00 伙合限有资投权股 款账收应

团集龙聚大科疆新

49.09 9,817.95

司公限有技科 款账收应

材建色绿佳集山鞍

5,536.00 1,107,200.00 1,384.00 276,800.00

司公限有务服 款账收应

运押安保程顺山鞍

15,000.00 3,000,000.00 7,500.00 1,500,000.00

司公 款账收应

限有媒传化文高培

49,886.07 9,977,213.43 35,704.92 7,140,984.53

司公限有 款账收应

技科筑建色绿佳集

64,482,000.00 161,205,000.00 61,282,000.00 153,205,000.00

司公 款账收应

限有锁连业商高培

备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账

方联关 称名目项

额余初期 额余末期

元 ：位单

1

目目目目项项项项收收收收应应应应）））） （（（（

6

项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、

用适不

明说况情赁租联关

645,714.29 645,714.29 屋房 资投权股团集龙业聚企大伙科合疆限新有

费赁租的认确期上 费赁租的认确期本 类种产资赁租 称名方租出

元 ：位单

：方租承为作司公本

952,380.95 952,380.95 屋房 资投权股团集龙业聚企大伙科合疆限新有

入收赁租的认确期上 入收赁租的认确期本 类种产资赁租 称名方租承

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

161

。部分告报分划需无，实现理管部内司公本于基

1

策策策策政政政政计计计计会会会会与与与与据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报）））） （（（（

息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、 1

十五、其他重要事项

。项事后日表债负产资的露披要需无司公本，日 03 月 6 年 9102 至截

明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、 1

十四、资产负债表日后事项

。项事有或要重的露披要需在存不司公

2

明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公）））） （（（（

。项事有或大重的露披要需无司公本，日 03 月 6 年 9102 至截

1

项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（

项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、 2

。项事诺承大重的露披要需无司公本，日03月6年9102至截

诺承要重的在存日表债负产资

项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、 1

十三、承诺及或有事项

645,714.29

业企伙合限有 款付应他其

资投权股团集龙聚大科疆新

86,635.86 86,635.86

司公 款付应他其

限有业农态生）京北（然智大

14,650.00 14,650.00

司公 款账付应

限有份股技科电光信源南湖

75,118.95 97,676.02 司公限有技科筑建色绿佳集 款账付应

额余面账初期 额余面账末期 方联关 称名目项

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

2 项项项项事事事事和和和和易易易易交交交交要要要要重重重重的的的的响响响响影影影影有有有有策策策策决决决决者者者者资资资资投投投投对对对对他他他他其其其其、、、、

用适不

十六、母公司财务报表主要项目注释

1 款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、

露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（

1

元 ：位单

额余末期 额余初期

别类 额余面账 备准账坏 额余面账 备准账坏

值价面账 比提计 值价面账

例比 额金 例 额金 例比 额金 例比提计 额金

：中其

准账坏提计合组按 620,213,

100.00%

27,138,1

4.38%

593,075,1 467,607,5

100.00%

25,445,61

5.44%

442,161,89

款账收应的备 360.55 82.13 78.42 04.31 3.69 0.62

：中其

620,213, 27,138,1 593,075,1 467,607,5 25,445,61 442,161,89

计合 360.55

100.00%

82.13

4.38%

78.42 04.31

100.00%

3.69

5.44%

0.62

00.0：备准账坏提计项单按

元 31.281,831,72：备准账坏提计合组按

元 ：位单

额余末期

称名

额余面账 备准账坏 例比提计

款账收应内以年

1 392,551,522.87 1,962,757.62 0.50%

款账收应年 至

1 2 125,469,306.84 6,273,465.34 5.00%

款账收应年 至

2 3 68,624,437.69 6,862,443.77 10.00%

款账收应年 至

3 4 25,912,615.60 7,773,784.68 30.00%

款账收应年 至

4 5 6,779,493.66 3,389,746.83 50.00%

款账收应上以年

5 875,983.89 875,983.89 100.00%

计合 620,213,360.55 27,138,182.13 --

：明说的据依合组该定确

用适不

相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如

162

163

96.107,743,01 %97.74 17.496,773,692 计合

08.627,025 %60.2 67.225,577,21 五户客

03.634,275,2 %73.7 78.746,286,54 四户客

25.683,145,1 %56.7 29.946,274,74 三户客

38.087,540,2 %17.11 02.075,436,27 二户客

42.173,766,3 %00.91 69.303,218,711 一户客

额余末期 ）%（例比的数

备准账坏 计合额余末期款账收应占 额余末期 称名位单

况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（ 3

27,138,182.13 1,692,568.44 25,445,613.69 计合

27,138,182.13 1,692,568.44 25,445,613.69 备准账坏

销核 回转或回收 提计

额余末期 额余初期 别类

额金动变期本

元 ：位单

：况情备准账坏提计期本

2

况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（

620,213,360.55 计合

875,983.89 上以年 5

6,779,493.66 年 至 5 4

25,912,615.60 年 至 4 3

33,568,093.15 上以年 3

68,624,437.69 年 至 3 2

125,469,306.84 年 至 2 1

392,551,522.87 ）年 含（内以年1 1

392,551,522.87 ）年 含（内以年1 1

额余末期 龄账

元 ：位单

露披龄账按

用适不 √ 用适 □

：息信关

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

2 款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

息利收应 450,672.32 487,293.02

款收应他其 275,652,634.32 377,620,726.43

计合 276,103,306.64 378,108,019.45

息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（

1

类分息利收应）1

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

款存期定 450,672.32 487,293.02

计合 450,672.32 487,293.02

况情提计备准账坏）2

用适不 √ 用适 □

款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（

2

况情类分质性项款按款收应他其）1

元 ：位单

质性项款 额余面账末期 额余面账初期

金证保 19,062,554.56 5,427,321.32

金用备 760,167.37 886,317.62

款借 0 2,840,043.40

币 试调 46,171,933.07 9,557,505.08

金转周台平币硬 963,165.84 1,775,863.18

款来往司公子 211,597,242.55 359,452,976.15

他其 0 661,857.97

计合 278,555,063.39 380,601,884.72

况情提计备准账坏）2

元 ：位单

三第 段阶二第 段阶一第

段阶

备准账坏 计合

失损用信期预期续存个整 失损用信期预期续存个整 信期预月个 来未

12

164

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

失损用 ( 值减用信生发未 ) ( 值减用信生发已 )

2019 额 余日 月 年

1 1 2,981,158.29

2019 在 额 余日 月 年

1 1

—— —— —— ——

期本

回转期本 78,729.22

额余日 月 年

2019 6 30 2,902,429.07

况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损

用适不 √ 用适 □

露披龄账按

元 ：位单

龄账 额余末期

）年 含（内以年

1 1 269,000,530.46

）年 含（内以年

1 1 269,000,530.46

1 2年 至 5,104,852.39

2 3年 至 2,825,899.16

3 上以年 1,623,781.38

3 年 至4 629,734.06

4 年 至5 326,747.32

5 上以年 667,300.00

计合 278,555,063.39

况情备准账坏的回转或回收、提计期本）3

：况情备准账坏提计期本

元 ：位单

额金动变期本

别类 额余初期 额余末期

回转或回收 提计

备准账坏 2,981,158.29 78,729.22 2,902,429.07

计合 2,981,158.29 78,729.22 2,902,429.07

况情款收应他其的名五前额余末期的集归方款欠按）4

元 ：位单

称名位单 质性的项款 额 余 末期 龄账 额余末期备准账坏 例末期比款的收数计应合他额其占余

一户客 款来往司公子 168,411,298.49 1 内以年 60.46% 842,056.49

二户客 款来往司公子 25,736,988.84 1 内以年 9.24% 128,684.94

165

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

三户客 币试调 19,191,388.61 1 内以年 6.89% 95,956.94

四户客 币试调 10,088,809.62

年 至 内以年

1 /1 2 /2

3.62% 111,251.95

3 年 至

五户客 款来往司公子 8,000,000.00 1 内以年 2.87% 40,000.00

计合 -- 231,428,485.56 -- 83.08% 1,217,950.32

3 资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、

元 ：位单

额余末期 额余初期

目项

额余面账 备准值减 值价面账 额余面账 备准值减 值价面账

资投司公子对 326,762,483.51 3,550,035.50 323,212,448.01 322,762,483.51 3,550,035.50 319,212,448.01

企营合、营联对 221,901,529.49 90,200,000.00 131,701,529.49 227,038,829.45 90,200,000.00 136,838,829.45

资投业

计合 548,664,013.00 93,750,035.50 454,913,977.50 549,801,312.96 93,750,035.50 456,051,277.46

资资资资投投投投司司司司公公公公子子子子对对对对）））） （（（（

1

元 ：位单

账 额余初期 位单资投被 ( 动变减增期本 末期备准值减 面账 额余末期

(

值价面 ) 资投加追 备准值减提计 资投少减 他其 额余 ) 值价

融金龙聚宁辽

限有备装助自 44,539,571.21 44,539,571.21

司公

融金龙聚连大

限有备装全安 50,000,000.00 50,000,000.00

司公

目海龙聚宁辽

科流物能智星 3,349,966.50 3,349,966.50 3,550,035.50

司公限有技

全安融金家国

训培务业行银 3,000,000.00 3,000,000.00

司公限有务服

企）海上（龙聚

公限有展发业 70,000,000.00 70,000,000.00

司

限有龙聚洲欧 7,990,190.00 7,990,190.00

司公任责

份股非南龙聚 545.30 545.30

166

司公限有份股龙聚 2019 文全告报度年半年

司公限有

动自公办龙聚

公限有人私化 932,175.00 932,175.00

司

技科创融龙聚 100,000,000.0

100,000,000.00

司公限有 0

龙聚维多波宁

伙合资投业创 34,400,000.00 34,400,000.00

合限有（业企

）伙

创科龙聚宁辽 5,000,000.00 5,000,000.00

司公限有技科

务服融金钞云

公限有）京北（ 4,000,000.00 4,000,000.00

司

319,212,448.0

计合 1

4,000,000.00 323,212,448.01 3,550,035.50

资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营合合合合、、、、营营营营联联联联对对对对）））） （（（（

2

元 ：位单

动变减增期本

额余末期

备准值减 价面账 额余初期

放发告宣 益权他其 合综他其 下法益权

( 价面账 位单资投 (

额余末期 值 他其 值减提计 利股金现 )

投的认确 资投少减 资投加追 值 )

备准 润利或 动变 整调益收 益损资

业企营合、一

业企营联、二

41,478,54

业商高培 -8,373,82 33,104,71 90,200,00

0.14

限有锁连 1.44 8.70 0.00

司公

37,677,51

化文高培 -511,204. 37,166,31

9.58

限有媒传 78 4.80

司公

顺市山鞍

57,682,76 押 安 保程 3,747,726 61,430,49

9.73 有务服运 .26 5.99

司公限

136,838,8 -5,137,29 131,701,5 90,200,00

计小 29.45 9.96 29.49 0.00

计合 136,838,8 -5,137,29 131,701,5 90,200,00

167

168

3,131,336.02

享量定或额定准标一统家国照按，关相切

密务业业企与（助补府政的益损期当入计

167,284.70 益损置处产资动流非

明说 额金 目项

元 ：位单

用适不 □ 用适 √

表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1

十七、补充资料

-4,476,499.17 -5,137,299.96 计合

-4,476,499.17 -5,137,299.96 益收资投权股期长的算核法益权

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 5

用适不

：明说他其

否√是□

则准入收新行执已否是

52,502,089.70 139,506,389.46 104,118,108.17 248,685,128.95 计合

3,664,101.82 9,438,341.38 4,446,828.03 7,541,691.79 务业他其

48,837,987.88 130,068,048.08 99,671,280.14 241,143,437.16 务业营主

本成 入收 本成 入收

目项

额生发期上 额生发期本

元 ：位单

本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 4

用适不

3

明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（

0.00 29.49 9.96 29.45

文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

169

用适不

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3

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-- 2,846,089.98 计合

9,235.66 额响影益权东股数少

488,073.66 额响影税得所：减

44,778.58 出支和入收外业营他其的外之项各述上除

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文全告报度年半年 2019 司公限有份股龙聚

170

室公办会事董司公：点地备置的件文查备上以

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；稿原告公及本正的件文司公有所的过露披开公上站网定指会监证国中在内期告报）三（

；本文告报务财的章盖

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；本文告报度年半的字签生先诠永柳人表代定法司公有载）一（

第十一节 备查文件目录

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