凯发电气:2019年半年度报告

2019-08-27 00:00:00 来源:证券时报
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天津凯发电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文

天津凯发电气股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

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天津凯发电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别

和连带的法律责任。

公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主

管人员)郭琮声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投

资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当

理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

一、产业政策调整风险

轨道交通装备制造业属于国家鼓励发展的重点产业,国家有关产业政策的

大力支持为行业发展创造了良好的条件。目前,产业政策为公司业务提供了良

好的发展机遇和空间。但若未来国家对相关产业政策进行调整,可能对公司的

业务发展和生产经营造成一定影响。

二、人力资源成本上升的风险

随着公司业务规模的不断扩大和募集资金投资项目的逐步实施,公司仍需

引进一批具有行业经验和创新能力的技术研发、产品生产、市场营销和经营管

理等方面人才,人力资源成本将在现有的基础上进一步上升。同时,随着居民

收入水平的逐步提高以及轨道交通装备制造业内企业竞争的加剧,行业整体的

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天津凯发电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文

员工待遇亦有提高的趋势。因此,如果公司不能通过持续的业务发展和经营积

累消化日益增长的人力资源成本,公司未来的经营业绩将受到一定程度的影响。

三、毛利率下降风险

公司致力于为客户提供优质产品和精细化服务, 2016 年、2017 年、2018

年和 2019 年 1-6 月毛利率分别为 33.42%、23.71%、21.63%和 19.37%。虽然公

司不断加大对新技术和新产品的研发力度,通过技术创新及高附加值项目的实

施,保持公司的盈利水平,但由于境外业务平均毛利率水平较低,市场竞争日

趋激烈,公司未来可能存在因产品和服务价格下调或成本上升而导致毛利率进

一步下降的风险。

四、应收账款发生坏账的风险

2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6

月 30 日,公司应收账款账面价值分别为 37,025.05 万元、47,673.37 万元、53,716.39

万元和 55,270.62 万元,占各期期末总资产的比例分别为 20.50%、23.63%、

22.44%和 23.35%。公司客户主要包括中铁电气化局各项目部或地铁公司以及德

联邦铁路集团等,虽然客户实力雄厚且信誉良好,应收账款回收状况正常,但

随着公司经营规模的扩大,应收账款金额也可能逐步增加,如宏观经济环境、

客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力,应收账款将面临发生坏账

损失的风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 33

第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 34

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 38

第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 168

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释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、凯发电气 指 天津凯发电气股份有限公司

北京南凯 指 北京南凯自动化系统工程有限公司,系公司的全资子公司

北京瑞凯 指 北京瑞凯软件科技开发有限公司,系公司的全资子公司

天津东凯 指 天津东方凯发电气自动化技术有限公司,系公司的控股子公司

天津优联 指 天津阿尔法优联电气有限公司,系公司的控股子公司

天津保富 指 天津保富电气有限公司,系公司全资子公司

Keyvia Germany GmbH 或 Keyvia Deutschland GmbH,系公司在德国

凯发德国 指

为购买境外资产 RPS、RPS Signal 专门设立的全资子公司

RPS 指 Rail Power Systems GmbH,系公司在德国收购的全资子公司。

RPSSignal 指 RPS Signal GmbH,系公司在德国收购的全资子公司

可转债 指 天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券

通号集团 指 中国铁路通信信号集团有限公司,为公司持股 5%以上的股东

北京兴华 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中铁电气化局 指 中铁电气化局集团有限公司

中国铁路 指 中国国家铁路集团有限公司,原中国铁路总公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司章程》 指 天津凯发电气股份有限公司章程

股东大会 指 天津凯发电气股份有限公司股东大会

董事会 指 天津凯发电气股份有限公司董事会

监事会 指 天津凯发电气股份有限公司监事会

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

元、万元 指 人民币元、万元

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 凯发电气 股票代码 300407

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 天津凯发电气股份有限公司

公司的中文简称(如有) 凯发电气

公司的外文名称(如有) Tianjin Keyvia Electric Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有) Keyvia Electric

公司的法定代表人 孔祥洲

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 蔡登明 王瑞瑾

天津滨海高新技术产业开发区华苑产业 天津滨海高新技术产业开发区华苑产业

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