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金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

金卡智能集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-075

2018 年 10 月

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨斌、主管会计工作负责人卫刚及会计机构负责人(会计主管人

员)卫刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 4,262,646,634.18 4,028,788,280.15 5.80%

归属于上市公司股东的净资产

3,332,232,653.36 3,009,774,437.49 10.71%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 494,972,513.00 38.39% 1,378,588,263.79 42.13%

归属于上市公司股东的净利润

138,751,256.39 69.92% 346,272,966.30 96.54%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

108,024,618.42 35.53% 302,105,502.04 80.50%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 79,633,254.28 -52.89%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.3246 68.89% 0.8136 95.72%

稀释每股收益（元/股） 0.3238 68.47% 0.8121 95.36%

加权平均净资产收益率 4.22% 1.30% 10.89% 4.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

处置克州华辰、华辰车用及 MI

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,700,880.58

公司损益等

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统安全生产标准化奖励，科技成果

2,452,233.62

一标准定额或定量享受的政府补助除外）奖，科技型基金奖励等

委托他人投资或管理资产的损益 21,834,822.27 银行理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -403,927.85 滞纳金、违约金，罚没所得等

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,099,815.00 对外捐赠等

减：所得税影响额 13,267,680.17

少数股东权益影响额（税后） 49,049.19

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合计 44,167,464.26 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 13,318 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

浙江金卡高科技

境内非国有法人 27.42% 117,732,780 0 质押 45,810,000

工程有限公司

杨斌境内自然人 16.61% 71,304,510 53,478,382 质押 20,826,000

施正余境内自然人 3.12% 13,383,646

山东高速投资控

国有法人 2.46% 10,557,183

股有限公司

山东高速城镇化

基金管理中心国有法人 2.26% 9,685,395

（有限合伙）

香港中央结算有

境外法人 1.45% 6,229,107

限公司

兴业财富资产－

兴业银行－上海

其他 1.23% 5,278,592

兴瀚资产管理有

限公司

中国工商银行股

份有限公司－东

方红产业升级灵其他 1.21% 5,176,296

活配置混合型证

券投资基金

钱叶军境内自然人 1.14% 4,900,000

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石河子金凯股权

投资有限合伙企境内非国有法人 1.11% 4,768,969

业

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

浙江金卡高科技工程有限公司 117,732,780 人民币普通股 117,732,780

杨斌 17,826,128 人民币普通股 17,826,128

施正余 13,383,646 人民币普通股 13,383,646

山东高速投资控股有限公司 10,557,183 人民币普通股 10,557,183

山东高速城镇化基金管理中心（有

9,685,395 人民币普通股 9,685,395

限合伙）

香港中央结算有限公司 6,229,107 人民币普通股 6,229,107

兴业财富资产－兴业银行－上海

5,278,592 人民币普通股 5,278,592

兴瀚资产管理有限公司

中国工商银行股份有限公司－东

方红产业升级灵活配置混合型证 5,176,296 人民币普通股 5,176,296

券投资基金

钱叶军 4,900,000 人民币普通股 4,900,000

石河子金凯股权投资有限合伙企

4,768,969 人民币普通股 4,768,969

业

公司前 10 名股东中杨斌先生、施正余先生为一致行动人，浙江金卡高科技工程有限公

上述股东关联关系或一致行动的司为杨斌先生、施正余先生共同控制的法人。山东高速投资控股有限公司为山东高速城

说明镇化基金管理中心（有限合伙）的合伙人之一。此外公司未知其他股东之间是否具有关

联关系或构成一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明

不适用

（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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本期解除限售股本期增加限售股

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期

数数

马芳芬等 145 名按照 2017 年限制

2017 年限制性股性股票激励计划

5,086,800 2,030,400 3,056,400 股权激励限售股

票激励计划首次草案的有关规定

授予的激励对象予以解除限售

合计 5,086,800 2,030,400 0 3,056,400 -- --

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表项目变动

项目本报告期末上年度期末增减变动变动原因说明

货币资金 279,505,749.03 425,458,495.46 -34.30% 主要系本期购买银行理财产品增长所致

应收账款 766,968,985.96 576,563,537.14 33.02% 主要系公司销售规模扩大，以及公司客户主要为国

有燃气企业，付款审批流程较长，导致本期末应收

账款余额加，但回款风险较小

预付款项 31,450,710.46 19,584,772.47 60.59% 主要系预付材料款等增长所致

其他应收款 63,677,224.59 29,713,206.34 114.31% 主要系投标保证金以及处置克州华辰、华辰车用股

权部分股权款

在建工程 22,317,036.85 16,708,560.70 33.57% 主要系本期子公司办公楼改造增加在建工程所致

长期待摊费用 3,200,568.68 1,504,343.67 112.76% 主要是本期模具投入所致

短期借款 - 95,777.52 -100.00% 系本期进一步偿还短期借款本金所所致

预收款项 35,576,412.00 70,354,572.90 -49.43% 主要系本期预收客户销售货款减少所致

应交税费 43,055,092.26 62,311,523.56 -30.90% 主要系本期末应交所得税、增值税较去年期末减少

所致

长期借款 567,272.76 850,909.12 -33.33% 系本期进一步偿还长期借款本金所致

预计负债 14,703,669.44 49,128,075.51 -70.07% 系本期子公司支付盛宇担保本金及利息偿还所致

长期应付职工薪酬 20,702,479.59 12,712,479.59 62.85% 系计提分期支付长期应付员工奖金

其他非流动负债 110,152,515.16 83,299,828.95 32.24% 系本期物联网智能燃气表销量大幅度增加，相应计

提的物联网表通讯费用亦大幅度增加所致。

股本 429,414,253.00 237,821,474.00 80.52% 主要系本期公司实施了2017年度利润分配方

案中的资本公积转增股本的方案

专项储备 721,301.28 3,661,842.50 -80.30% 主要系本期子公司处置了克州华辰、华辰车用股权

所致

其他综合收益 646,563.41 -260,066.07 -348.62% 主要系归属于母公司的外币报表折算差额变动所

致

未分配利润 1,069,156,230.03 770,595,958.53 38.74% 主要系本期归属于母公司净利润增加所致

（2）利润表项目变动情况

项目本报告期上年同期增减变动变动原因说明

营业收入 494,972,513.00 357,672,967.27 38.39% 主要系报告期物联网智能燃气表、气体流量计等销

售有较大幅度增长所致

营业成本 250,512,065.32 179,406,002.17 39.63% 主要系报告期营业收入增长影响所致

销售费用 72,401,397.36 54,554,432.51 32.71% 主要系报告期营业收入增长影响所致

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管理费用 30,399,203.67 18,501,441.07 64.31% 主要系报告期计提员工中长期奖金所致

研发费用 30,876,831.15 19,536,893.03 58.04% 主要系报告期公司加大研发投入所致

财务费用 -131,529.00 -48,586.62 170.71% 主要系报告期利息收入增加所致

资产减值损失 -1,397,260.99 359,615.41 -488.54% 主要系报告期子公司处理担保事项完毕，冲减对应

坏账准备减少所致

资产处置收益 -248,867.08 -433,975.75 -42.65% 主要系报告期固定资产处置损失减少所致

汇兑收益 -694,525.34 -93,095.8 646.03% 主要系报告期人民币汇率波动影响所致

投资收益 49,772,454.57 2,358,655.12 2010.20% 主要系报告期子公司处置克州华辰、华辰车用以及

MI公司股权损益所致

营业外收入 1,388,114.74 484,215.56 186.67% 主要系政府奖励所致

营业外支出 6,852,435.91 331,465.98 1967.31% 主要系报告期向公益基金会捐赠所致

所得税费用 23,878,339.87 14,564,749.01 63.95% 主要系报告期利润总额增长所致

（3）现金流量表项目变动情况

项目本报告期上年同期增减变动变动原因说明

经营活动产生的现 120,849,751.37 79,861,101.48 51.32% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到现金增长所

金流量净额致

筹资活动产生的现 -27,801,541.29 44,133,825.79 -162.99% 主要系报告期子公司支付盛宇担保代偿本金及利

金流量净额息等综合因素影响所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已于2018年9月4日届满，公司为145名符合解除

限售条件的激励对象办理了限售股份解除限售事宜，本次解除限售的股份数量2,030,400股，实际可上市流通数量2,003,400

股，上市流通日期2018年9月20日，剩余未解除限售的股份数量为3,056,400股，其中含公司拟回购部分激励对象因首次授予

限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果未完全达到解除限售条件的当期不能解除限售的限制性股票。（公告编号：

2018-064，2018-070）

2、根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于部分激励对象因个人原因离职，以及部分激励对象

首次授予限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果未完全达到解除限售条件，公司拟回购上述激励对象不符合解除限售条

件的限制性股票共计91,620 股，占公司总股本的 0.02%。截至本报告期末，回购工作正在有序推进中，公司将按照有关规

定及时披露回购进展。（公告编号：2018-065）

3、经公司第三届董事会第五十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司拟与关联方共同发起设立浙江金卡智

能公益基金会，截至本报告期末，浙江金卡智能公益基金会已经浙江省民政厅名称预核准，公益基金会设立工作尚在进行中。

（公告编号：2018-067）

4、经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，公司子公司华辰能源有限公司（以下简称“华辰能源”）将其持有的克州

华辰能源有限公司100%股权、克州华辰车用天然气有限公司100%股权转让给深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称“深

能燃控”），转让价格合计10,400万元。截至本报告期末，工商变更及税务变更手续已办理完成，标的股权已过户至深能燃

控名下，截至本报告披露日，已收到股权转让款共计8,714万元（截至报告期末，已收到股权转让价款6,952万元）。（公告

编号：2018-046）

5、公司第三届董事会、第三届监事会任期已届满，目前公司新一届董事会、监事会候选人提名工作正在积极筹备中，为确

保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司第四届董事会和监事会选举工作将适当延期。在公司新一届董事会、监

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事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将继续履行董事、监事及高级管理人员职责和

义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举相

关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。（公告编号：

2018-069）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动

的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金卡智能集团股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 279,505,749.03 425,458,495.46

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 848,477,311.66 679,376,624.12

其中：应收票据 81,508,325.70 102,813,086.98

应收账款 766,968,985.96 576,563,537.14

预付款项 31,450,710.46 19,584,772.47

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 63,677,224.59 29,713,206.34

买入返售金融资产

存货 348,946,863.64 357,362,763.92

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 872,374,018.84 674,189,832.44

流动资产合计 2,444,431,878.22 2,185,685,694.75

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 86,660,000.00 85,770,000.00

持有至到期投资

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长期应收款

长期股权投资 66,813,704.76 60,983,193.10

投资性房地产 10,351,960.83 11,671,787.76

固定资产 233,415,791.15 261,725,495.86

在建工程 22,317,036.85 16,708,560.70

生产性生物资产

油气资产

无形资产 93,836,168.30 102,012,300.96

开发支出

商誉 1,231,203,590.33 1,243,248,643.67

长期待摊费用 3,200,568.68 1,504,343.67

递延所得税资产 28,367,207.52 26,007,484.27

其他非流动资产 42,048,727.54 33,470,775.41

非流动资产合计 1,818,214,755.96 1,843,102,585.40

资产总计 4,262,646,634.18 4,028,788,280.15

流动负债：

短期借款 95,777.52

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 477,469,588.79 523,972,613.24

预收款项 35,576,412.00 70,354,572.90

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 40,273,991.09 39,024,005.02

应交税费 43,055,092.26 62,311,523.56

其他应付款 144,673,923.39 134,357,309.80

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债 283,636.36 283,636.36

其他流动负债

流动负债合计 741,332,643.89 830,399,438.40

非流动负债：

长期借款 567,272.76 850,909.12

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 20,702,479.59 12,712,479.59

预计负债 14,703,669.44 49,128,075.51

递延收益 7,774,016.25 8,076,900.00

递延所得税负债 5,938,843.63 6,398,293.29

其他非流动负债 110,152,515.16 83,299,828.95

非流动负债合计 159,838,796.83 160,466,486.46

负债合计 901,171,440.72 990,865,924.86

所有者权益：

股本 429,414,253.00 237,821,474.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,793,193,616.27 1,963,742,539.64

减：库存股 36,073,730.00 40,847,490.00

其他综合收益 646,563.41 -260,066.07

专项储备 721,301.28 3,661,842.50

盈余公积 75,174,419.37 75,060,178.89

一般风险准备

未分配利润 1,069,156,230.03 770,595,958.53

归属于母公司所有者权益合计 3,332,232,653.36 3,009,774,437.49

少数股东权益 29,242,540.10 28,147,917.80

所有者权益合计 3,361,475,193.46 3,037,922,355.29

负债和所有者权益总计 4,262,646,634.18 4,028,788,280.15

法定代表人：杨斌主管会计工作负责人：卫刚会计机构负责人：卫刚

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2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 195,034,026.64 240,370,079.71

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 519,839,668.66 423,105,257.92

其中：应收票据 20,919,562.68 26,960,272.51

应收账款 498,920,105.98 396,144,985.41

预付款项 16,469,503.35 9,405,943.32

其他应收款 37,472,424.73 39,868,221.17

存货 177,773,932.96 166,075,065.79

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 681,580,518.38 671,917,709.38

流动资产合计 1,628,170,074.72 1,550,742,277.29

非流动资产：

可供出售金融资产 86,660,000.00 85,760,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,917,470,939.69 1,904,422,485.51

投资性房地产 10,351,960.83 11,671,787.76

固定资产 20,811,148.53 13,131,984.31

在建工程 90,375.11 12,500.00

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,963,839.11 2,825,136.11

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 21,984,815.86 19,923,042.35

其他非流动资产 2,899,816.42 9,583,494.90

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

非流动资产合计 2,062,232,895.55 2,047,330,430.94

资产总计 3,690,402,970.27 3,598,072,708.23

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 436,068,012.69 391,834,255.84

预收款项 21,138,574.62 13,119,837.96

应付职工薪酬 17,980,217.22 16,937,980.65

应交税费 10,102,530.47 28,947,472.00

其他应付款 115,822,241.79 217,175,864.21

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 601,111,576.79 668,015,410.66

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 13,662,131.86 8,222,131.86

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,087,071.70 1,087,071.70

其他非流动负债 110,152,515.16 83,299,828.95

非流动负债合计 124,901,718.72 92,609,032.51

负债合计 726,013,295.51 760,624,443.17

所有者权益：

股本 429,414,253.00 237,821,474.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资本公积 1,824,614,300.77 1,991,459,789.60

减：库存股 36,073,730.00 40,847,490.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 75,060,178.89 75,060,178.89

未分配利润 671,374,672.10 573,954,312.57

所有者权益合计 2,964,389,674.76 2,837,448,265.06

负债和所有者权益总计 3,690,402,970.27 3,598,072,708.23

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 494,972,513.00 357,672,967.27

其中：营业收入 494,972,513.00 357,672,967.27

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 386,634,281.53 275,991,003.71

其中：营业成本 250,512,065.32 179,406,002.17

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 3,973,574.02 3,681,206.14

销售费用 72,401,397.36 54,554,432.51

管理费用 30,399,203.67 18,501,441.07

研发费用 30,876,831.15 19,536,893.03

财务费用 -131,529.00 -48,586.62

其中：利息费用 95,707.62 97,107.92

利息收入 -528,415.79 -215,184.20

资产减值损失 -1,397,260.99 359,615.41

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：其他收益 9,322,924.42 10,488,856.65

投资收益（损失以“－”号填

49,772,454.57 2,358,655.12

列）

其中：对联营企业和合营

1,212,777.76 -1,122,073.92

企业的投资收益

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填

-694,525.34 -93,095.80

列）

资产处置收益（损失以“-”号

-248,867.08 -433,975.75

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 166,490,218.04 94,002,403.78

加：营业外收入 1,388,114.74 484,215.56

减：营业外支出 6,852,435.91 331,465.98

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

161,025,896.87 94,155,153.36

列）

减：所得税费用 23,878,339.87 14,564,749.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,147,557.00 79,590,404.35

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润 138,751,256.39 81,655,005.24

少数股东损益 -1,603,699.39 -2,064,600.89

六、其他综合收益的税后净额 755,612.44 -83,962.79

归属母公司所有者的其他综合收益

656,978.79 -73,514.52

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

656,978.79 -73,514.52

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 656,978.79 -73,514.52

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

98,633.65 -10,448.27

税后净额

七、综合收益总额 137,903,169.44 79,506,441.56

归属于母公司所有者的综合收益

139,408,235.18 81,581,490.72

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,505,065.74 -2,075,049.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.3246 0.1922

（二）稀释每股收益 0.3238 0.1922

法定代表人：杨斌主管会计工作负责人：卫刚会计机构负责人：卫刚

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 285,991,265.24 195,400,610.53

减：营业成本 180,753,314.76 113,162,386.49

税金及附加 2,280,438.77 1,686,987.84

销售费用 35,112,546.82 24,501,720.82

管理费用 12,856,635.16 3,299,511.47

研发费用 18,461,757.22 10,785,745.34

财务费用 -1,318,334.48 692,266.39

其中：利息费用 292,999.31 851,259.81

利息收入 -644,742.45 -231,144.49

资产减值损失 2,792,998.21 617,289.42

加：其他收益 3,304,543.39 2,152,408.92

投资收益（损失以“－”号填

25,186,363.34 10,617,435.51

列）

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号

-24,282.23 -24,485.22

填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,518,533.28 53,400,061.97

加：营业外收入 135,654.77 205,743.21

减：营业外支出 5,747,514.38 50,000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

57,906,673.67 53,555,805.18

列）

减：所得税费用 4,452,361.01 6,071,930.52

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,454,312.66 47,483,874.66

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 53,454,312.66 47,483,874.66

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,378,588,263.79 969,946,366.10

其中：营业收入 1,378,588,263.79 969,946,366.10

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,092,898,745.89 813,785,051.02

其中：营业成本 704,480,357.73 494,261,970.99

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 14,747,632.91 10,319,172.74

销售费用 202,225,193.23 157,925,481.70

管理费用 78,305,139.07 79,218,398.60

研发费用 81,288,437.20 71,105,541.39

财务费用 -1,076,871.50 -551,814.60

其中：利息费用 152,343.54 108,441.18

利息收入 -1,527,280.46 -674,693.44

资产减值损失 12,928,857.25 1,506,300.20

加：其他收益 45,221,679.91 34,541,377.39

投资收益（损失以“－”号填

75,211,519.58 12,540,324.91

列）

其中：对联营企业和合营企

6,000,915.41 -2,794,615.59

业的投资收益

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填

24,778.37 -230,360.05

列）

资产处置收益（损失以“-”号

-247,822.04 -1,350,474.24

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 405,899,673.72 201,662,183.09

加：营业外收入 6,248,323.93 2,110,628.11

减：营业外支出 11,733,644.68 614,584.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

400,414,352.97 203,158,227.08

列）

减：所得税费用 58,894,333.01 34,306,826.57

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 341,520,019.96 168,851,400.51

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润 346,272,966.30 176,183,403.49

少数股东损益 -4,752,946.34 -7,332,002.98

六、其他综合收益的税后净额 1,041,971.83 -348,893.99

归属母公司所有者的其他综合收益

906,629.48 -299,742.84

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

906,629.48 -299,742.84

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额 906,629.48 -299,742.84

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

135,342.35 -49,151.15

税后净额

七、综合收益总额 342,561,991.79 168,502,506.52

归属于母公司所有者的综合收益

347,179,595.78 175,883,660.65

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -4,617,603.99 -7,381,154.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.8136 0.4157

（二）稀释每股收益 0.8121 0.4157

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 702,283,815.66 510,455,516.30

减：营业成本 432,416,989.63 301,681,962.92

税金及附加 6,670,689.14 4,334,897.07

销售费用 80,317,600.62 73,283,273.64

管理费用 29,152,556.21 29,668,961.43

研发费用 45,336,531.42 34,891,216.32

财务费用 -775,402.41 83,204.59

其中：利息费用 2,242,448.48 1,081,969.09

利息收入 -1,937,294.66 -1,082,333.70

资产减值损失 9,633,173.44 1,987,577.14

加：其他收益 25,011,785.61 17,734,077.09

投资收益（损失以“－”号填

44,691,051.62 21,889,061.72

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号

-265,153.95 87,403.11

填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,969,360.89 104,234,965.11

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：营业外收入 1,195,608.05 806,534.07

减：营业外支出 6,468,661.85 60,000.01

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

163,696,307.09 104,981,499.17

列）

减：所得税费用 18,563,252.76 11,499,524.15

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 145,133,054.33 93,481,975.02

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 145,133,054.33 93,481,975.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,201,003,678.53 999,660,763.87

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 49,774,354.28 34,600,296.66

收到其他与经营活动有关的现金 52,695,482.55 17,097,800.52

经营活动现金流入小计 1,303,473,515.36 1,051,358,861.05

购买商品、接受劳务支付的现金 681,555,386.41 494,942,815.30

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

173,347,614.16 141,110,571.01

金

支付的各项税费 212,272,816.25 162,147,274.33

支付其他与经营活动有关的现金 156,664,444.26 84,138,555.72

经营活动现金流出小计 1,223,840,261.08 882,339,216.36

经营活动产生的现金流量净额 79,633,254.28 169,019,644.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,486,242,712.33 1,018,000,000.00

取得投资收益收到的现金 51,803,634.50 16,411,243.18

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

1,020,542.39 910,854.29

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

60,345,368.37 11,000,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,599,412,257.59 1,046,322,097.47

购建固定资产、无形资产和其他

66,739,862.85 60,491,013.26

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,654,100,000.00 1,371,419,698.70

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

5,400,000.00 42,746,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 28,803,105.08 26,230,139.68

投资活动现金流出小计 2,755,042,967.93 1,500,886,851.64

投资活动产生的现金流量净额 -155,630,710.34 -454,564,754.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 15,094,260.00 42,547,490.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 14,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 194,439,869.29 10,092,138.46

筹资活动现金流入小计 209,534,129.29 67,139,628.46

偿还债务支付的现金 25,999,730.02 24,847,497.98

分配股利、利润或偿付利息支付

47,791,948.78 29,145,967.93

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

5,600,000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 159,804,870.43 12,382,868.26

筹资活动现金流出小计 233,596,549.23 66,376,334.17

筹资活动产生的现金流量净额 -24,062,419.94 763,294.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,472,789.24 1,918.17

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -98,587,086.76 -284,779,897.02

加：期初现金及现金等价物余额 369,338,599.94 404,486,371.85

六、期末现金及现金等价物余额 270,751,513.18 119,706,474.83

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 559,937,576.91 420,479,169.64

收到的税费返还 29,142,733.44 17,734,077.09

收到其他与经营活动有关的现金 35,556,826.95 5,639,205.98

经营活动现金流入小计 624,637,137.30 443,852,452.71

购买商品、接受劳务支付的现金 310,871,629.87 274,575,266.06

支付给职工以及为职工支付的现

62,127,427.44 53,820,133.33

金

支付的各项税费 99,204,467.46 57,076,774.90

支付其他与经营活动有关的现金 88,881,582.64 35,141,436.24

经营活动现金流出小计 561,085,107.41 420,613,610.53

经营活动产生的现金流量净额 63,552,029.89 23,238,842.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,215,000,000.00 1,000,000,000.00

取得投资收益收到的现金 45,962,329.11 21,961,506.02

处置固定资产、无形资产和其他

156,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

6,000,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 51,140,980.48 198,181,796.64

投资活动现金流入小计 2,318,103,309.59 1,220,299,302.66

购建固定资产、无形资产和其他

3,423,953.77 6,230,089.94

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,226,100,000.00 1,330,800,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

19,103,800.00 98,246,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00 77,927,849.19

投资活动现金流出小计 2,261,627,753.77 1,513,203,939.13

投资活动产生的现金流量净额 56,475,555.82 -292,904,636.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 11,894,260.00 40,847,490.00

取得借款收到的现金

金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 34,005,720.55 2,000,000.00

筹资活动现金流入小计 45,899,980.55 42,847,490.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

47,659,353.44 23,497,297.40

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 164,360,902.03 10,700,000.00

筹资活动现金流出小计 212,020,255.47 34,197,297.40

筹资活动产生的现金流量净额 -166,120,274.92 8,650,192.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,356,136.14 -57,121.81

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -44,736,553.07 -261,072,723.50

加：期初现金及现金等价物余额 239,770,579.71 301,392,171.76

六、期末现金及现金等价物余额 195,034,026.64 40,319,448.26

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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