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软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

软控股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 HE NING（何宁）、主管会计工作负责人 HE NING（何宁）及

会计机构负责人(会计主管人员)廖永健声明：保证季度报告中财务报表的真实、

准确、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 9,195,342,438.94 8,392,502,368.43 9.57%

归属于上市公司股东的净资产

4,665,211,797.09 4,584,185,817.28 1.77%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 633,801,340.45 -4.20% 1,855,227,570.39 -2.84%

归属于上市公司股东的净利润

15,147,598.69 -35.49% 78,166,460.46 -8.20%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-265,459.42 -101.90% 34,566,639.44 4,693.99%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-5,798,973.29 -103.78% 6,838,323.32 -97.63%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.08 -11.11%

稀释每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.08 -11.11%

加权平均净资产收益率 0.32% -0.18% 1.69% -0.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

同比减少主要是上年同期处置

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,440,750.43

子公司股权产生收益影响

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

25,157,030.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 24,869,476.87 公司理财产品收益增加所致

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

同比减少主要是上年同期处置

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

6,117,105.69 持有的赛轮金宇股票产生的收

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

益影响所致

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,201,716.06

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减：所得税影响额 9,179,514.24

少数股东权益影响额（税后） 6,006,743.79

合计 43,599,821.02 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 51,828 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

袁仲雪境内自然人 15.56% 145,308,486 145,308,486 质押 132,000,000

中央汇金资产管

国有法人 3.90% 36,462,200

理有限责任公司

青岛高等学校技

国有法人 2.24% 20,890,236 冻结 16,200,000

术装备服务总部

国金证券股份有

境内非国有法人 1.83% 17,058,152

限公司

王健摄境内自然人 1.82% 17,009,052

红土创新基金－

银河证券－深圳

境内非国有法人 1.47% 13,713,116

市创新投资集团

有限公司

涌金投资控股有

境内非国有法人 1.44% 13,465,906

限公司

南方基金－农业

银行－南方中证

境内非国有法人 1.26% 11,724,800

金融资产管理计

划

中欧基金－农业境内非国有法人 1.26% 11,724,800

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银行－中欧中证

金融资产管理计

划

博时基金－农业

银行－博时中证

境内非国有法人 1.26% 11,724,800

金融资产管理计

划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中央汇金资产管理有限责任公司 36,462,200 人民币普通股 36,462,200

青岛高等学校技术装备服务总部 20,890,236 人民币普通股 20,890,236

国金证券股份有限公司 17,058,152 人民币普通股 17,058,152

王健摄 17,009,052 人民币普通股 17,009,052

红土创新基金－银河证券－深圳

13,713,116 人民币普通股 13,713,116

市创新投资集团有限公司

涌金投资控股有限公司 13,465,906 人民币普通股 13,465,906

南方基金－农业银行－南方中证

11,724,800 人民币普通股 11,724,800

金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证

11,724,800 人民币普通股 11,724,800

金融资产管理计划

博时基金－农业银行－博时中证

11,724,800 人民币普通股 11,724,800

金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证

11,724,800 人民币普通股 11,724,800

金融资产管理计划

涌金投资控股有限公司、中央汇金资产管理有限公司分别持有国金证券股份有限公司

上述股东关联关系或一致行动的

9.34%、1.55%的股权，除此以外未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上

说明

其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

（1）预付账款：本项目余额较期初数增加48.08%，主要是公司订单变化带来的业务采购预付款增加所致。

（2）其它流动资产：本项目余额较期初数增加90.18%，主要受公司当期理财产品增加所致。

（3）长期待摊费用：本项目余额较期初数增加133.39%，主要是子公司北京敬业房屋装修费用增加所致。

（4）短期借款：本项目余额较期初数增加397.02%，主要为公司当期从银行贷款增加。

（5）应交税费：本项目余额较期初数减少38.03%，主要年初计提的增值税在当期实际缴纳导致。

利润表项目：

（1）财务费用：本项目报告期数较上年同期数增加75.52%，主要受当期银行贷款增加，利息支出增加所致。

（2）资产减值损失：本项目报告期数较上年同期减少195.10%，主要受公司往来账龄结构优化，坏账减值金额减少所

致。

（3）其他收益：本项目报告期数较上年同期数增加364.86%，主要受当期收到的软件企业增值税即征即退退税影响。

（4）投资收益：本项目报告期数较上年同期数减少61.20%，主要是上年同期有股权处置及股票处置影响所致。

（5）营业外收入：本项目报告期数较上年同期数减少82.71%，主要是当期确认的补助收入减少所致。

（6）营业外支出：本项目报告期数较上年同期数减少87.38%，主要是非流动资产处置损失同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

0.00% 至 30.00%

度

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

9,205.22 至 11,966.79

间（万元）

2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,205.22

业绩变动的原因说明公司橡胶装备业务签单增长，业务回升；公司非战略业务逐步剥离，原部

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分公司的亏损收窄，公司整体盈利同比增强。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额

银行理财产品募集资金 14,000 14,000 0

银行理财产品募集资金 20,000 20,000 0

银行理财产品募集资金 28,000 28,000 0

银行理财产品募集资金 28,000 0 0

银行理财产品募集资金 18,000 18,000 0

银行理财产品自有资金 15,000 0 0

银行理财产品自有资金 20,000 0 0

银行理财产品自有资金 10,000 0 0

银行理财产品自有资金 15,000 0 0

银行理财产品自有资金 20,000 20,000 0

银行理财产品自有资金 10,000 10,000 0

银行理财产品自有资金 15,000 15,000 0

银行理财产品自有资金 560 560 0

合计 213,560 125,560 0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2018 年第二次临时股东大会投资者接

2018 年 7 月 13 日实地调研机构、个人

待

软控智慧工厂体验中心启用暨 2019 新

2018 年 09 月 17 日其他媒体

产品新技术发布会

真诚沟通创造共赢——2018 年青岛

2018 年 09 月 20 日其他机构、个人

辖区上市公司投资者网上集体接待日

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 956,527,438.71 1,248,543,303.24

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 1,731,385,729.14 1,697,178,094.56

其中：应收票据 310,221,378.53 437,928,820.49

应收账款 1,421,164,350.61 1,259,249,274.07

预付款项 409,604,508.44 276,605,083.25

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 319,628,256.54 264,280,068.38

买入返售金融资产

存货 1,457,993,373.10 1,337,107,188.20

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 39,450,000.00 39,450,000.00

其他流动资产 1,601,172,247.78 841,929,391.73

流动资产合计 6,515,761,553.71 5,705,093,129.36

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 92,689,864.47 82,731,500.00

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 126,144,945.03 107,245,773.20

投资性房地产 31,321,059.68 32,110,739.90

固定资产 1,401,251,125.08 1,458,189,594.22

在建工程 202,482,370.62 172,080,459.43

生产性生物资产

油气资产

无形资产 401,824,683.06 413,660,956.92

开发支出

商誉 234,210,521.27 233,681,325.80

长期待摊费用 3,983,863.50 1,706,950.64

递延所得税资产 119,724,945.10 125,832,891.80

其他非流动资产 65,947,507.42 60,169,047.16

非流动资产合计 2,679,580,885.23 2,687,409,239.07

资产总计 9,195,342,438.94 8,392,502,368.43

流动负债：

短期借款 939,072,569.10 188,941,539.57

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 813,772,851.10 1,026,428,471.20

预收款项 1,063,357,977.70 840,004,019.53

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 14,482,638.99 13,715,186.02

应交税费 18,442,415.56 29,761,457.21

其他应付款 119,091,531.62 97,267,498.64

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

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代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,968,219,984.07 2,196,118,172.17

非流动负债：

长期借款 48,862,590.00 70,511,250.00

应付债券 995,779,984.11 994,595,379.82

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 8,224,242.13 8,834,013.27

递延收益 215,716,361.90 227,962,891.08

递延所得税负债 32,725,043.04 39,507,230.60

其他非流动负债

非流动负债合计 1,301,308,221.18 1,341,410,764.77

负债合计 4,269,528,205.25 3,537,528,936.94

所有者权益：

股本 933,986,674.00 935,444,674.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,021,093,926.56 2,026,096,916.91

减：库存股 6,730,560.00

其他综合收益 -2,147,269.48 -1,618,542.16

专项储备 21,283,020.77 18,164,343.75

盈余公积 311,251,642.73 311,251,642.73

一般风险准备

未分配利润 1,379,743,802.51 1,301,577,342.05

归属于母公司所有者权益合计 4,665,211,797.09 4,584,185,817.28

少数股东权益 260,602,436.60 270,787,614.21

所有者权益合计 4,925,814,233.69 4,854,973,431.49

负债和所有者权益总计 9,195,342,438.94 8,392,502,368.43

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法定代表人：HE NING（何宁）主管会计工作负责人：HE NING（何宁）会计机构负责人：廖永

健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 886,716,394.25 879,575,342.51

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 2,439,779,449.14 2,428,297,798.05

其中：应收票据 34,443,723.51 74,415,420.49

应收账款 2,405,335,725.63 2,353,882,377.56

预付款项 25,456,573.16 30,838,298.00

其他应收款 1,577,032,994.91 1,196,970,689.04

存货 24,231,984.13 25,254,018.78

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 39,450,000.00 39,450,000.00

其他流动资产 819,377,519.24 706,071,909.96

流动资产合计 5,812,044,914.83 5,306,458,056.34

非流动资产：

可供出售金融资产 75,139,864.47 65,181,500.00

持有至到期投资 22,321,120.00 58,807,800.00

长期应收款

长期股权投资 1,668,368,117.68 1,642,497,466.93

投资性房地产 31,321,059.68 32,110,739.90

固定资产 38,540,123.13 44,329,666.33

在建工程 2,169,375.89 4,743,748.87

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,961,054.01 12,917,058.87

开发支出

商誉

长期待摊费用 464,938.15 808,978.09

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递延所得税资产 55,492,087.51 53,025,307.88

其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产合计 1,908,777,740.52 1,915,422,266.87

资产总计 7,720,822,655.35 7,221,880,323.21

流动负债：

短期借款 818,450,000.00 159,450,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 412,695,170.34 528,066,418.21

预收款项 47,345,326.68 25,746,312.52

应付职工薪酬 1,073,657.28 916,110.40

应交税费 2,072,380.04 8,915,080.46

其他应付款 33,697,797.76 83,563,086.96

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,315,334,332.10 806,657,008.55

非流动负债：

长期借款 23,389,280.00 58,807,800.00

应付债券 995,779,984.11 994,595,379.82

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 8,720,582.16 8,645,229.62

递延收益 19,139,687.86 14,616,291.08

递延所得税负债 31,723,441.69 38,373,948.71

其他非流动负债

非流动负债合计 1,078,752,975.82 1,115,038,649.23

负债合计 2,394,087,307.92 1,921,695,657.78

所有者权益：

股本 933,986,674.00 935,444,674.00

其他权益工具

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其中：优先股

永续债

资本公积 2,008,210,638.94 2,013,213,629.29

减：库存股 6,730,560.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 311,251,642.73 311,251,642.73

未分配利润 2,073,286,391.76 2,047,005,279.41

所有者权益合计 5,326,735,347.43 5,300,184,665.43

负债和所有者权益总计 7,720,822,655.35 7,221,880,323.21

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 633,801,340.45 661,607,378.11

其中：营业收入 633,801,340.45 661,607,378.10

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 646,130,758.47 667,383,315.90

其中：营业成本 488,959,483.23 513,756,213.16

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 7,190,854.98 6,607,500.46

销售费用 21,636,556.85 24,996,794.30

管理费用 70,084,511.77 78,572,992.28

研发费用 38,869,432.61 39,673,913.80

财务费用 16,987,693.75 2,476,260.87

其中：利息费用 26,470,626.12 11,712,017.15

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

利息收入 11,882,958.08 8,027,645.41

资产减值损失 2,402,225.28 1,299,641.03

加：其他收益 15,085,434.08 2,395,262.30

投资收益（损失以“－”号填

12,426,111.63 4,392,367.92

列）

其中：对联营企业和合营

503,210.11 5,583,929.04

企业的投资收益

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

资产处置收益（损失以“-”号

281,526.97

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,463,654.66 1,011,692.43

加：营业外收入 -1,667,829.30 25,864,827.90

减：营业外支出 497,047.21 2,064,734.01

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

13,298,778.15 24,811,786.32

列）

减：所得税费用 -216,854.86 5,937,339.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,515,633.01 18,874,446.41

（一）持续经营净利润（净亏损

13,515,633.01 18,874,446.41

以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润 15,147,598.69 23,481,820.76

少数股东损益 -1,631,965.68 -4,607,374.35

六、其他综合收益的税后净额 387,714.72 1,494,205.42

归属母公司所有者的其他综合收益

387,714.72 1,494,205.42

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

387,714.72 1,494,205.42

合收益

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 13,903,347.73 20,368,651.83

归属于母公司所有者的综合收益

15,535,313.41 24,976,026.18

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,631,965.68 -4,607,374.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01 0.02

（二）稀释每股收益 0.01 0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：HE NING（何宁）主管会计工作负责人：HE NING（何宁）会计机构负责人：廖永

健

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 21,997,351.51 860,040.19

减：营业成本 2,895,029.93 5,104,145.42

税金及附加 478,696.85 249,395.69

销售费用 2,109,541.24 3,894,269.41

管理费用 14,056,415.39 17,305,152.81

研发费用 10,926,341.13 9,036,283.54

财务费用 16,768,146.84 7,358,886.41

其中：利息费用 20,930,094.51 15,488,330.67

利息收入 4,283,497.66 7,458,340.25

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产减值损失 2,054,512.81 6,737,750.52

加：其他收益 6,473,468.76

投资收益（损失以“－”号填

14,704,906.09 5,695,866.88

列）

其中：对联营企业和合营企

503,210.11 5,608,151.60

业的投资收益

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号

246,495.02

填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,866,462.81 -43,129,976.73

加：营业外收入 -118,086.26 23,794,422.21

减：营业外支出 291,977.84 727,450.08

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-6,276,526.91 -20,063,004.60

列）

减：所得税费用 -4,991,252.86 261,356.80

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,285,274.05 -20,324,361.40

（一）持续经营净利润（净亏损

-1,285,274.05 -20,324,361.40

以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -1,285,274.05 -20,324,361.40

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.00 -0.02

（二）稀释每股收益 0.00 -0.02

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,855,227,570.39 1,909,457,273.13

其中：营业收入 1,855,227,570.39 1,909,457,273.13

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,862,128,333.77 1,973,064,778.29

其中：营业成本 1,424,531,696.17 1,493,820,179.92

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 24,224,912.46 19,395,845.66

销售费用 64,908,641.78 75,560,285.08

管理费用 213,618,268.12 224,201,359.86

研发费用 114,543,422.74 117,394,682.65

财务费用 39,500,932.26 22,504,635.45

其中：利息费用 62,113,090.09 40,243,427.34

利息收入 27,146,638.58 19,862,046.72

资产减值损失 -19,199,539.76 20,187,789.67

加：其他收益 42,701,219.89 9,185,786.90

投资收益（损失以“－”号填 33,182,834.39 85,523,614.77

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

列）

其中：对联营企业和合营企

699,171.83 4,621,002.54

业的投资收益

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

资产处置收益（损失以“-”号

169,527.67

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,152,818.57 31,101,896.51

加：营业外收入 6,026,499.39 34,852,871.06

减：营业外支出 854,139.50 6,766,960.93

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

74,325,178.46 59,187,806.64

列）

减：所得税费用 7,593,895.61 -11,543,559.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,731,282.85 70,731,365.89

（一）持续经营净利润（净亏损

66,731,282.85 70,731,365.89

以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润 78,166,460.46 85,151,473.63

少数股东损益 -11,435,177.61 -14,420,107.74

六、其他综合收益的税后净额 -528,727.32 -66,944,489.52

归属母公司所有者的其他综合收益

-528,727.32 -66,944,489.52

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

-528,727.32 -66,944,489.52

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 66,202,555.53 3,786,876.37

归属于母公司所有者的综合收益

77,637,733.14 18,206,984.11

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -11,435,177.61 -14,420,107.74

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.08 0.09

（二）稀释每股收益 0.08 0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 107,195,890.72 113,415,953.46

减：营业成本 17,380,936.49 21,533,616.19

税金及附加 2,812,713.55 3,628,782.05

销售费用 9,079,492.43 13,549,945.05

管理费用 45,739,739.73 43,510,898.47

研发费用 34,780,077.86 32,567,003.98

财务费用 34,868,508.13 26,532,932.09

其中：利息费用 52,475,629.86 46,346,580.79

利息收入 17,316,297.99 19,549,305.83

资产减值损失 10,009,616.85 18,421,072.33

加：其他收益 25,623,703.93 1,000,000.00

投资收益（损失以“－”号填

42,426,227.14 98,905,632.22

列）

其中：对联营企业和合营企

570,650.75 4,438,576.17

业的投资收益

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号

282,166.22

填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,856,902.97 53,577,335.52

加：营业外收入 23,663.13 29,792,463.41

减：营业外支出 483,309.39 903,996.52

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

20,397,256.71 82,465,802.41

列）

减：所得税费用 -5,883,855.64 -11,141,351.18

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,281,112.35 93,607,153.59

（一）持续经营净利润（净亏损

26,281,112.35 93,607,153.59

以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 0.00 -63,010,313.58

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

0.00 -63,010,313.58

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 26,281,112.35 30,596,840.01

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.03 0.10

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

（二）稀释每股收益 0.03 0.10

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,977,248,204.17 1,964,857,775.69

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 46,678,552.11 63,410,270.57

收到其他与经营活动有关的现金 319,098,365.93 200,872,219.10

经营活动现金流入小计 2,343,025,122.21 2,229,140,265.36

购买商品、接受劳务支付的现金 1,756,631,435.31 1,276,490,636.62

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

270,508,503.19 326,027,084.03

金

支付的各项税费 93,473,591.39 59,377,814.32

支付其他与经营活动有关的现金 215,573,269.00 278,950,484.51

经营活动现金流出小计 2,336,186,798.89 1,940,846,019.48

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额 6,838,323.32 288,294,245.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3,825,162,080.00 1,583,223,167.27

取得投资收益收到的现金 39,516,966.27 9,898,943.08

处置固定资产、无形资产和其他

36,709,806.86 1,266,356.74

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

23,921,065.58

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 45,108.69 212,868.18

投资活动现金流入小计 3,901,433,961.82 1,618,522,400.85

购建固定资产、无形资产和其他

76,878,311.56 191,464,898.63

长期资产支付的现金

投资支付的现金 4,615,346,000.00 1,412,417,853.23

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,692,224,311.56 1,603,882,751.86

投资活动产生的现金流量净额 -790,790,349.74 14,639,648.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,250,000.00 24,600,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 1,224,248,000.00 333,293,370.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,225,498,000.00 357,893,370.00

偿还债务支付的现金 506,757,430.44 106,768,100.00

分配股利、利润或偿付利息支付

66,552,286.28 53,206,994.82

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 6,605,543.27 14,613,440.00

筹资活动现金流出小计 579,915,259.99 174,588,534.82

筹资活动产生的现金流量净额 645,582,740.01 183,304,835.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的 323,013.79 -2,299,328.36

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -138,046,272.62 483,939,401.69

加：期初现金及现金等价物余额 1,045,217,610.48 916,497,906.84

六、期末现金及现金等价物余额 907,171,337.86 1,400,437,308.53

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 223,832,205.50 108,528,143.95

收到的税费返还 27,560,099.80 31,504,509.61

收到其他与经营活动有关的现金 91,163,691.94 92,021,821.44

经营活动现金流入小计 342,555,997.24 232,054,475.00

购买商品、接受劳务支付的现金 51,393,180.12 188,646,142.45

支付给职工以及为职工支付的现

33,056,303.36 43,344,440.14

金

支付的各项税费 28,255,937.68 21,631,883.69

支付其他与经营活动有关的现金 52,076,267.98 84,252,646.04

经营活动现金流出小计 164,781,689.14 337,875,112.32

经营活动产生的现金流量净额 177,774,308.10 -105,820,637.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,213,948,760.00 1,434,848,181.64

取得投资收益收到的现金 28,497,498.38 12,623,274.68

处置固定资产、无形资产和其他

25,000,000.00 778,601.76

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

28,300,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 880,785,719.23 929,227,109.07

投资活动现金流入小计 3,148,231,977.61 2,405,777,167.15

购建固定资产、无形资产和其他

461,978.75 2,133,559.95

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,327,946,000.00 1,120,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,489,745,381.00 557,813,039.04

软控股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计 3,818,153,359.75 1,680,146,598.99

投资活动产生的现金流量净额 -669,921,382.14 725,630,568.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 979,000,000.00 341,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 979,000,000.00 341,000,000.00

偿还债务支付的现金 355,867,190.00 436,768,100.00

分配股利、利润或偿付利息支付

64,033,759.05 57,466,086.15

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 6,590,160.00 14,563,440.00

筹资活动现金流出小计 426,491,109.05 508,797,626.15

筹资活动产生的现金流量净额 552,508,890.95 -167,797,626.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的

305,054.17 -130,010.25

影响

五、现金及现金等价物净增加额 60,666,871.08 451,882,294.44

加：期初现金及现金等价物余额 810,916,010.82 726,152,476.89

六、期末现金及现金等价物余额 871,582,881.90 1,178,034,771.33

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

软控股份有限公司

董事长：HE NING（何宁）

2018 年 10 月 26 日

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