武汉中商:2018年第三季度报告全文

2018-10-27 00:00:00 来源:证券时报
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六、期末现金及现金等价物余额 724,933,842.56 470,470,594.07

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武汉中商集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 335,661,403.72 347,435,576.96

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 57,046,771.39 88,363,041.07

经营活动现金流入小计 392,708,175.11 435,798,618.03

购买商品、接受劳务支付的现金 297,798,585.81 326,373,548.36

支付给职工以及为职工支付的现金 42,378,933.22 38,219,462.06

支付的各项税费 7,669,085.84 26,407,240.05

支付其他与经营活动有关的现金 95,178,209.61 19,113,084.49

经营活动现金流出小计 443,024,814.48 410,113,334.96

经营活动产生的现金流量净额 -50,316,639.37 25,685,283.07

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 216,013,217.00 1,035,209,302.74

取得投资收益收到的现金 53,057,555.09 23,088,817.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58,843,324.41 189,962,945.02

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 327,914,096.50 1,248,261,064.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,860,306.21 2,259,078.64

投资支付的现金 73,800,000.00 1,044,300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 38,065,465.83

投资活动现金流出小计 114,725,772.04 1,046,559,078.64

投资活动产生的现金流量净额 213,188,324.46 201,701,986.29

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 150,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 150,000,000.00

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武汉中商集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

偿还债务支付的现金 130,000,000.00 326,250,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,792,528.50 7,750,091.84

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 181,792,528.50 334,000,091.84

筹资活动产生的现金流量净额 -181,792,528.50 -184,000,091.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -18,920,843.41 43,387,177.52

加:期初现金及现金等价物余额 653,864,024.14 331,405,342.89

六、期末现金及现金等价物余额 634,943,180.73 374,792,520.41

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

武汉中商集团股份有限公司董事会

二O一八年十月二十五日

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