珠海健帆生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
珠海健帆生物科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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珠海健帆生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董凡、主管会计工作负责人董凡及会计机构负责人(会计主管人
员)何小莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,879,659,844.03 1,702,400,294.92 10.41%
归属于上市公司股东的净资产
1,596,742,426.89 1,391,088,218.86 14.78%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 241,822,447.81 48.06% 698,104,830.73 41.95%
归属于上市公司股东的净利润
95,946,707.60 76.23% 305,899,974.76 50.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
86,903,544.46 75.27% 264,063,845.65 46.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 224,305,364.17 8.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 76.92% 0.74 51.02%
稀释每股收益（元/股） 0.24 84.62% 0.74 51.02%
加权平均净资产收益率 6.07% 1.86% 20.04% 3.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,638.28 主要是固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
21,246,439.95 主要是收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要是购买理财产品产生的投
委托他人投资或管理资产的损益 31,157,217.74
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,181,341.13 主要是对外捐赠支出
减：所得税影响额 7,367,182.07
少数股东权益影响额（税后） 4,367.10
合计 41,836,129.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,110 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
董凡 境内自然人 48.29% 201,670,307 198,339,613 质押 41,700,000
郭学锐 境内自然人 4.00% 16,722,926 16,722,926 质押 5,068,800
唐先敏 境内自然人 3.97% 16,582,105 16,477,105 质押 2,700,000
珠海红杉资本股
权投资中心（有 境内非国有法人 2.54% 10,602,600 0
限合伙）
龙颖剑 境内自然人 1.97% 8,219,884 8,219,884 质押 3,900,000
黄河 境内自然人 1.83% 7,657,775 7,597,775 质押 5,200,000
郭爱国 境内自然人 1.28% 5,340,550 5,340,550
江焕新 境内自然人 1.23% 5,132,043 5,132,043
张广海 境内自然人 1.20% 4,996,308 4,921,308 质押 2,183,900
黄海燕 境内自然人 0.94% 3,910,593 3,910,593 质押 1,180,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海红杉资本股权投资中心（有限
10,602,600 人民币普通股 10,602,600
合伙）
张文标 3,837,210 人民币普通股 3,837,210
董凡 3,330,694 人民币普通股 3,330,694
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德阿尔法核心混合型证券 3,215,987 人民币普通股 3,215,987
投资基金
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刘俊 2,850,000 人民币普通股 2,850,000
中国工商银行股份有限公司－交
银施罗德优势行业灵活配置混合 2,846,228 人民币普通股 2,846,228
型证券投资基金
全国社保基金一一零组合 2,203,664 人民币普通股 2,203,664
中国银行股份有限公司－易方达
医疗保健行业混合型证券投资基 2,169,978 人民币普通股 2,169,978
金
潘碧兰 2,123,400 人民币普通股 2,123,400
中国银行股份有限公司－嘉实医
1,946,808 人民币普通股 1,946,808
疗保健股票型证券投资基金
公司前十名股东与前十名无限售流通股股东之间，黄河为董凡之弟，江焕新为董凡其妻
上述股东关联关系或一致行动的
之姐夫，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
说明
动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表:
项 目 期末数 年初数 增加比例 说明
预付款项 23,025,737.19 14,535,570.46 58.41% 主要系本期预付材料款及货款增加所致
其他应收款 5,365,319.70 354,302.18 1414.33% 主要系本期员工备用金较期初增加所致
存货 59,259,295.53 45,237,952.26 30.99% 主要系母公司库存商品较期初增加所致
其他流动资产 962,605.09 - 主要系本期待抵扣进项税
可供出售金融资产 91,200,000.00 - 主要系本期受让众惠相互保险社初始运
营资金所致
在建工程 3,684,785.26 169,491.58 2074.02% 主要系本期在建工程项目增加所致
递延所得税资产 3,344,183.46 2,021,577.34 65.42% 主要系本期股份支付产生递延所得税较
期初增加所致
其他非流动资产 185,103,547.64 92,085,774.90 101.01% 主要系本期购房款较上期增加所致
应付职工薪酬 17,425,326.86 34,522,094.79 -49.52% 主要系本期发放上年计提的年终奖金所
致
未分配利润 641,361,579.19 481,616,704.43 33.17% 主要系本期销售增加所致
少数股东权益 182,715.42 408,412.55 -55.26% 主要系本期子公司少数股东权益增加所
致
2、利润表:
项 目 期末数 年初数 增加比例 说明
营业总收入 698,104,830.73 491,791,573.73 41.95% 主要系本期加大市场推广和研发投入力度，
实现销售收入快速增长
营业成本 106,105,210.47 79,348,213.72 33.72% 主要系本期销售增加，成本相应增加所致
税金及附加 13,493,568.94 10,337,748.69 30.53% 主要系本期销售增加，相关税费相应增加所
致
销售费用 177,721,699.27 133,179,365.23 33.45% 主要系本期加大销售人员和市场推广投入，
人员薪酬福利、市场宣传推广费等较上期增加
所致
管理费用 58,564,642.22 41,982,565.10 39.50% 主要系本期公司引进各类人才、加大新产品
开发与技术创新的研发投入以及实施股权激
励，使得人员薪酬福利、研发费、股权激励费
用较上期增加所致
研发费用 31,430,912.59 17,247,336.34 82.24% 主要系本期公司引进各类人才、加大新产品
开发与技术创新的研发投入，使得研发人员薪
酬福利、各项研发费用较上期增加所致
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财务费用 -3,682,693.51 -5,761,281.83 36.08% 主要系本期定期存款产生利息收入较上期减
少所致
资产减值损失 739,430.57 -618,396.36 219.57% 主要系本期应收账款增加，而上期收回旧厂
区租赁押金，冲回计提的坏账准备所致
其他收益 6,133,279.61 3,070,866.06 99.72% 主要系本期收到的政府补助较上期增加所致
投资收益 31,157,217.74 12,639,041.11 146.52% 主要系本期理财产品产生的收益较上期增加
所致
营业利润 351,022,557.53 231,578,011.96 51.58% 主要系本期销售增加所致
利润总额 363,136,578.12 243,424,991.98 49.18% 主要系本期销售增加所致
所得税费用 57,462,300.49 39,981,409.05 43.72% 主要系本期销售增加所致
净利润 305,674,277.63 203,443,582.93 50.25% 主要系本期销售增加所致
归属于母公司 305,899,974.76 203,455,543.38 50.35% 主要系本期销售增加所致
股东的净利润
3、现金流量表：
项 目 期末数 年初数 增加比例 说明
销售商品、提供劳务收 794,185,763.74 581,778,037.80 36.51% 主要系本期销售回款较上期增加
到的现金 所致
收到的税费返还 264,574.67 51,066.06 418.10% 主要系本期收到产品软件部分税
费返还较上期增加所致
收到其他与经营活动 56,851,831.84 29,327,774.52 93.85% 主要系本期收到政府补助、存款利
有关的现金 息等较上期增加
经营活动现金流入小 851,302,170.25 611,156,878.38 39.29% 主要系本期销售回款较上期增加
计 所致
购买商品、接受劳务支 116,175,611.24 59,109,634.86 96.54% 主要系本期付材料款增加所致
付的现金
支付给职工以及为职 171,743,204.25 116,202,386.55 47.80% 主要系本期发放工资、年终奖金较
工支付的现金 上期增加所致
支付的各项税费 162,808,149.67 122,736,535.40 32.65% 主要系本期销售增加，缴纳税费较
上期增加所致
支付其他与经营活动 176,269,840.92 106,087,900.78 66.15% 主要系本期支付销售费用、管理费
有关的现金 用等支出较上期增加所致
营活动现金流出小计 626,996,806.08 404,136,457.59 55.14% 主要系本期支付职工薪酬福利及各
项费用增加所致
收回投资收到的现金 2,497,000,000.00 1,500,000,000.00 66.47% 主要系本期收回到期理财产品所致
取得投资收益收到的 31,157,217.74 12,639,041.11 146.52% 主要系本期收回到期理财产品产生
现金 的投资收益较上期增加所致
处置固定资产、无形资 21,200.00 2,000.00 960.00% 主要系本期处置固定资产较上期
产和其他长期资产收 增加所致
回的现金净额
投资活动现金流入小 2,528,195,063.68 1,512,641,041.11 67.14% 主要系本期收回到期理财产品所致
计
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取得子公司及其他营 4,877,690.48 -100.00% 主要系上期收购天津子公司产生
业单位支付的现金净 取得子公司及其他营业单位支付的
额 现金净额所致
投资活动产生的现金 -190,044,732.48 -795,801,624.17 76.12% 主要系本期收回理财产品所致
流量净额
吸收投资收到的现金 16,550,000.00 138,856,640.00 -88.08% 主要系本期实施限制性股票激励计
划（第二批），收到员工出资款较
上期（第一批）减少所致
筹资活动现金流入小 16,550,000.00 138,856,640.00 -88.08% 主要系本期实施限制性股票激励计
计 划（第二批），收到员工出资款较
上期（第一批）减少所致
分配股利、利润或偿付 125,777,882.75 76,364,939.84 64.71% 主要系本期派发红利较上期增加所
利息支付的现金 致
支付其他与筹资活动 8,428,521.60 539,280.00 1462.92% 主要系本期支付限制性股票回购款
有关的现金 较上期增加所致
筹资活动现金流出小 134,206,404.35 76,904,219.84 74.51% 主要系本期派发红利及支付股权回
计 购款所致
筹资活动产生的现金 -117,656,404.35 61,952,420.16 -289.91% 主要系本期实施限制性股票激励计
流量净额 划（第二批），收到员工出资款较
上期（第一批）减少所致
现金及现金等价物净 -83,393,568.35 -526,828,783.22 84.17% 主要系本期销售回款、理财产品赎
增加额 回等较上期增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海健帆生物科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,005,813,294.27 1,061,658,547.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 123,116,447.05 108,873,044.42
其中：应收票据 8,382,344.92 2,633,998.00
应收账款 114,734,102.13 106,239,046.42
预付款项 23,025,737.19 14,535,570.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,365,319.70 354,302.18
买入返售金融资产
存货 59,259,295.53 45,237,952.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 962,605.09
流动资产合计 1,217,542,698.83 1,230,659,416.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 91,200,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 323,896,483.95 325,377,946.63
在建工程 3,684,785.26 169,491.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,718,487.98 30,912,239.84
开发支出
商誉 17,718,296.71 17,718,296.71
长期待摊费用 3,451,360.20 3,455,550.98
递延所得税资产 3,344,183.46 2,021,577.34
其他非流动资产 185,103,547.64 92,085,774.90
非流动资产合计 662,117,145.20 471,740,877.98
资产总计 1,879,659,844.03 1,702,400,294.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 27,757,951.94 25,645,703.37
预收款项 1,824,947.18 1,674,559.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,425,326.86 34,522,094.79
应交税费 45,545,337.13 36,754,509.60
其他应付款 148,436,968.93 171,246,418.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 240,990,532.04 269,843,285.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,744,169.68 41,060,378.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,744,169.68 41,060,378.16
负债合计 282,734,701.72 310,903,663.51
所有者权益：
股本 417,586,000.00 416,604,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 537,861,663.23 515,270,584.36
减：库存股 115,599,585.60 137,935,840.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,532,770.07 115,532,770.07
一般风险准备
未分配利润 641,361,579.19 481,616,704.43
归属于母公司所有者权益合计 1,596,742,426.89 1,391,088,218.86
少数股东权益 182,715.42 408,412.55
所有者权益合计 1,596,925,142.31 1,391,496,631.41
负债和所有者权益总计 1,879,659,844.03 1,702,400,294.92
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法定代表人：董凡 主管会计工作负责人：董凡 会计机构负责人：何小莲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,003,162,232.82 1,060,265,519.63
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 118,346,176.05 104,777,302.87
其中：应收票据 8,382,344.92 2,633,998.00
应收账款 109,963,831.13 102,143,304.87
预付款项 23,655,351.11 14,135,181.83
其他应收款 9,241,970.43 18,353,011.72
存货 59,855,290.04 44,933,332.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 962,605.09
流动资产合计 1,215,223,625.54 1,242,464,348.41
非流动资产：
可供出售金融资产 91,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,770,996.78 20,850,996.78
投资性房地产
固定资产 321,614,085.90 323,323,271.88
在建工程 3,674,619.54 169,491.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,453,300.09 16,992,239.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,911,744.91 2,957,086.43
13
珠海健帆生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 2,849,970.43 1,609,568.00
其他非流动资产 185,103,547.64 92,085,774.90
非流动资产合计 661,578,265.29 457,988,429.41
资产总计 1,876,801,890.83 1,700,452,777.82
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 30,959,723.52 24,922,919.15
预收款项 1,824,947.18 1,632,050.81
应付职工薪酬 16,671,820.78 34,340,761.90
应交税费 45,296,626.37 36,746,163.47
其他应付款 139,748,278.86 171,214,859.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 234,501,396.71 268,856,754.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,744,169.68 41,060,378.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,744,169.68 41,060,378.16
负债合计 276,245,566.39 309,917,132.79
所有者权益：
股本 417,586,000.00 416,604,000.00
其他权益工具
14
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其中：优先股
永续债
资本公积 537,861,663.23 515,270,584.36
减：库存股 115,599,585.60 137,935,840.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,532,770.07 115,532,770.07
未分配利润 645,175,476.74 481,064,130.60
所有者权益合计 1,600,556,324.44 1,390,535,645.03
负债和所有者权益总计 1,876,801,890.83 1,700,452,777.82
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 241,822,447.81 163,323,027.44
其中：营业收入 241,822,447.81 163,323,027.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,956,655.04 100,580,900.95
其中：营业成本 35,124,816.40 26,351,798.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,362,143.00 3,256,539.77
销售费用 67,795,848.59 50,106,476.46
管理费用 21,026,702.06 14,649,898.71
研发费用 11,557,921.57 7,001,537.32
财务费用 -1,011,822.58 -443,839.43
其中：利息费用
15
珠海健帆生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -1,041,679.19 -491,619.58
资产减值损失 101,046.00 -341,510.27
加：其他收益 2,670,548.24
投资收益（损失以“－”号填
10,234,203.13 2,594,520.54
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,770,544.14 65,336,647.03
加：营业外收入 13,216.02 2,199,862.00
减：营业外支出 2,192,685.80 2,097,033.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
113,591,074.36 65,439,475.63
列）
减：所得税费用 17,766,752.41 11,007,326.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,824,321.95 54,432,148.76
（一）持续经营净利润（净亏损
95,824,321.95 54,432,148.76
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 95,946,707.60 54,444,109.21
少数股东损益 -122,385.65 -11,960.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
16
珠海健帆生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 95,824,321.95 54,432,148.76
归属于母公司所有者的综合收益
95,946,707.60 54,444,109.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -122,385.65 -11,960.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.13
（二）稀释每股收益 0.24 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：董凡 主管会计工作负责人：董凡 会计机构负责人：何小莲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 237,447,949.00 160,470,675.39
减：营业成本 32,603,768.35 25,012,048.54
税金及附加 4,306,978.11 3,202,970.88
销售费用 66,210,416.44 49,564,360.93
管理费用 20,007,141.33 14,060,244.99
研发费用 9,557,377.49 6,513,429.05
财务费用 -1,009,492.55 -442,960.46
其中：利息费用
利息收入 -1,038,871.58 -489,955.50
资产减值损失 77,635.15 -321,081.91
17
珠海健帆生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 2,583,249.80
投资收益（损失以“－”号填
10,234,203.13 2,594,520.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,511,577.61 65,476,183.91
加：营业外收入 5,818.32 2,186,537.48
减：营业外支出 2,191,168.18 2,089,509.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
116,326,227.75 65,573,211.83
列）
减：所得税费用 17,870,327.19 11,139,327.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,455,900.56 54,433,884.82
（一）持续经营净利润（净亏损
98,455,900.56 54,433,884.82
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
18
珠海健帆生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 98,455,900.56 54,433,884.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 698,104,830.73 491,791,573.73
其中：营业收入 698,104,830.73 491,791,573.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 384,372,770.55 275,715,550.89
其中：营业成本 106,105,210.47 79,348,213.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,493,568.94 10,337,748.69
销售费用 177,721,699.27 133,179,365.23
管理费用 58,564,642.22 41,982,565.10
研发费用 31,430,912.59 17,247,336.34
财务费用 -3,682,693.51 -5,761,281.83
其中：利息费用
利息收入 -3,794,097.69 -5,855,026.69
资产减值损失 739,430.57 -618,396.36
加：其他收益 6,133,279.61 3,070,866.06
投资收益（损失以“－”号填
31,157,217.74 12,639,041.11
列）
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珠海健帆生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-207,918.05
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 351,022,557.53 231,578,011.96
加：营业外收入 15,441,447.27 14,389,771.79
减：营业外支出 3,327,426.68 2,542,791.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
363,136,578.12 243,424,991.98
列）
减：所得税费用 57,462,300.49 39,981,409.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 305,674,277.63 203,443,582.93
（一）持续经营净利润（净亏损
305,674,277.63 203,443,582.93
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 305,899,974.76 203,455,543.38
少数股东损益 -225,697.13 -11,960.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
珠海健帆生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 305,674,277.63 203,443,582.93
归属于母公司所有者的综合收益
305,899,974.76 203,455,543.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -225,697.13 -11,960.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.74 0.49
（二）稀释每股收益 0.74 0.49
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 688,154,986.47 488,934,948.18
减：营业成本 101,020,594.67 78,662,246.97
税金及附加 13,347,120.12 10,284,135.30
销售费用 173,851,190.13 132,575,779.92
管理费用 55,819,054.36 40,914,159.02
研发费用 28,485,208.17 16,742,914.25
财务费用 -3,679,298.55 -5,760,440.69
其中：利息费用
利息收入 -3,785,955.33 -5,853,103.31
资产减值损失 706,990.79 -598,708.00
加：其他收益 5,936,439.95 3,019,800.00
投资收益（损失以“－”号填
31,157,217.74 12,639,041.11
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
21
珠海健帆生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
-207,918.05
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 355,697,784.47 231,565,784.47
加：营业外收入 15,346,398.49 14,368,710.77
减：营业外支出 3,325,509.06 2,535,230.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
367,718,673.90 243,399,264.32
列）
减：所得税费用 57,452,227.76 40,015,341.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 310,266,446.14 203,383,922.60
（一）持续经营净利润（净亏损
310,266,446.14 203,383,922.60
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 310,266,446.14 203,383,922.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 794,185,763.74 581,778,037.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 264,574.67 51,066.06
收到其他与经营活动有关的现金 56,851,831.84 29,327,774.52
经营活动现金流入小计 851,302,170.25 611,156,878.38
购买商品、接受劳务支付的现金 116,175,611.24 59,109,634.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
171,743,204.25 116,202,386.55
金
支付的各项税费 162,808,149.67 122,736,535.40
支付其他与经营活动有关的现金 176,269,840.92 106,087,900.78
经营活动现金流出小计 626,996,806.08 404,136,457.59
经营活动产生的现金流量净额 224,305,364.17 207,020,420.79
二、投资活动产生的现金流量：
23
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收回投资收到的现金 2,497,000,000.00 1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 31,157,217.74 12,639,041.11
处置固定资产、无形资产和其他
21,200.00 2,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,645.94
投资活动现金流入小计 2,528,195,063.68 1,512,641,041.11
购建固定资产、无形资产和其他
130,039,796.16 113,564,974.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,588,200,000.00 2,190,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
4,877,690.48
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,718,239,796.16 2,308,442,665.28
投资活动产生的现金流量净额 -190,044,732.48 -795,801,624.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,550,000.00 138,856,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,550,000.00 138,856,640.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
125,777,882.75 76,364,939.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,428,521.60 539,280.00
筹资活动现金流出小计 134,206,404.35 76,904,219.84
筹资活动产生的现金流量净额 -117,656,404.35 61,952,420.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,204.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,393,568.35 -526,828,783.22
24
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加：期初现金及现金等价物余额 1,061,158,547.62 760,083,616.86
六、期末现金及现金等价物余额 977,764,979.27 233,254,833.64
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 783,333,446.74 577,541,276.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,136,406.18 26,666,589.86
经营活动现金流入小计 835,469,852.92 604,207,866.66
购买商品、接受劳务支付的现金 108,294,505.66 56,380,892.82
支付给职工以及为职工支付的现
167,235,160.60 114,920,544.30
金
支付的各项税费 161,030,170.25 122,165,309.66
支付其他与经营活动有关的现金 162,699,656.70 105,342,743.41
经营活动现金流出小计 599,259,493.21 398,809,490.19
经营活动产生的现金流量净额 236,210,359.71 205,398,376.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,497,000,000.00 1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 31,157,217.74 12,639,041.11
处置固定资产、无形资产和其他
21,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,645.94
投资活动现金流入小计 2,528,195,063.68 1,512,639,041.11
购建固定资产、无形资产和其他
129,282,825.16 112,771,251.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,602,120,000.00 2,190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
6,973,300.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,731,402,825.16 2,309,744,551.81
投资活动产生的现金流量净额 -203,207,761.48 -797,105,510.70
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珠海健帆生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,550,000.00 138,856,640.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,550,000.00 138,856,640.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
125,777,882.75 76,364,939.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,428,521.60 539,280.00
筹资活动现金流出小计 134,206,404.35 76,904,219.84
筹资活动产生的现金流量净额 -117,656,404.35 61,952,420.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,204.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,651,601.81 -529,754,714.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,059,765,519.63 759,946,023.98
六、期末现金及现金等价物余额 975,113,917.82 230,191,309.91
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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