2018 年第三季度报告
公司代码：600505 公司简称：西昌电力
四川西昌电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卿松、主管会计工作负责人牛义和及会计机构负责人（会计主管人员）刘豪保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,821,019,118.73 2,452,500,164.85 15.03
归属于上市公司 1,097,460,710.41 1,062,360,462.01 3.30
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 116,764,010.02 118,860,285.69 -1.76
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 697,901,640.48 672,087,309.34 3.84
归属于上市公司 47,914,604.32 52,677,595.20 -9.04
股东的净利润
归属于上市公司 50,019,777.15 58,047,673.86 -13.83
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.41 5.06 减少 0.65 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.1314 0.1445 -9.07
（元/股）
稀释每股收益 0.1314 0.1445 -9.07
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 130,545.92 -636,291.78
计入当期损益的政府 1,253,698.59 3,761,095.77
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 170,563.00 270,697.38
他营业外收入和支出
-3,220,000.00 -5,555,000.00 四川省水电投资经营集
团有限公司根据政策投
入公司农网统贷统还资
其他符合非经常性损 金形成的借款本金之暂
益定义的损益项目 计违约金 955.50 万元。
报告期收到甘肃建新实
业集团有限公司管理人
债权清偿款 400 万元。
少数股东权益影响额 101,874.30 84,157.47
（税后）
所得税影响额 -29,831.67 -29,831.67
合计 -1,593,149.86 -2,105,172.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,911
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
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国网四川省电 73,449,220 20.15 0 国有法人
无 0
力公司
四川省水电投 66,770,883 18.32 0 国有法人
资经营集团有 无 0
限公司
凉山州国有投 61,578,420 16.89 0 国有法人
资发展有限责 无 0
任公司
3,802,300 境内自然
王成平 6,622,417 1.82 0 质押
人
申万宏源证券
有限公司约定
购回式证券交 4,005,400 1.10 0 无 0 未知
易专用证券账
户
2,830,809 0.78 0 0 境内自然
李中桂 无
人
四川昭觉电力 1,800,000 0.49 0 0 国有法人
无
有限责任公司
1,211,401 0.33 0 0 境内自然
俞建军 无
人
领航投资澳洲
有限公司－领
航新兴市场股 1,129,428 0.31 0 无 0 未知
指基金（交易
所）
1,080,700 0.30 0 0 境内自然
王元珍 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
国网四川省电力公司 73,449,220 人民币普通股 73,449,220
四川省水电投资经营集团 66,770,883 66,770,883
人民币普通股
有限公司
凉山州国有投资发展有限 61,578,420 61,578,420
人民币普通股
责任公司
王成平 6,622,417 人民币普通股 6,622,417
申万宏源证券有限公司约
4,005,400 人民币普通股 4,005,400
定购回式证券交易专
李中桂 2,830,809 人民币普通股 2,830,809
四川昭觉电力有限责任公 1,800,000 1,800,000
人民币普通股
司
俞建军 1,211,401 人民币普通股 1,211,401
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领航投资澳洲有限公司－
领航新兴市场股指基金（交 1,129,428 人民币普通股 1,129,428
易所）
王元珍 1,080,700 人民币普通股 1,080,700
上述股东关联关系或一致 上述股东中，凉山州国有投资发展有限责任公司将持有的本公司
行动的说明 1822 万股除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外的其他权
利全部委托给国网四川省电力公司行使；四川省水电投资经营集团
有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。未知其他股东
之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 变动比率 说明
货币资金 254,405,781.22 141,925,700.90 79.25% 注1
应收票据 33,379,595.51 24,718,212.63 35.04% 注2
应收账款 144,538,617.40 91,133,857.75 58.60% 注3
预付账款 98,789,400.59 8,701,398.91 1035.33% 注4
存货 42,342,871.18 27,231,153.12 55.49% 注5
38.61% 注6
在建工程 614,115,877.35 443,061,780.67
预收帐款 140,195,022.65 104,365,411.28 34.33% 注7
应付利息 1,057,882.06 697,185.96 51.74% 注8
利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比率 说明
49.72% 注9
税金及附加 8,940,247.22 5,971,442.05
注
24.02%
资产减值损失 2,629,103.52 2,119,822.55 10
注
227,861.71 -7,312,172.79 103.12%
投资收益 11
其他收益 3,761,095.77 - 注
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- 12
注
营业外支出 74.48%
1,952,558.35 1,119,087.06 13
现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比率 说明
注
经营活动产生的现金流量净额 116,764,010.02 118,860,285.69 -1.76
14
注
投资活动产生的现金流量净额 -309,652,745.94 -93,818,340.83 230.06%
15
注
筹资活动产生的现金流量净额 297,108,766.37 -44,202,093.88 772.16%
16
注 1、货币资金：本报告期末较期初增加,主要是本期新增固增电站项目贷款和两站一线
项目贷款所致。
注 2、应收票据：本报告期末较期初增加,主要是本期收到的银行承兑汇票尚未到期承兑
或背书转让所致。
注 3、应收账款：本报告期末较期初增加,主要是应收电费和光伏补贴增加所致。
注 4、预付账款：本报告期末较期初增加,主要是本期预付固增电站项目工程款所致。
注 5、存货：本报告期末较期初增加,主要是本期拆除南山变电站废旧物资入库和未完工
结算的工程施工增加所致。
注 6、在建工程：本报告期末较期初增加,主要是本期电网工程和固增水电站项目工程投
入增加所致。
注 7、预收账款：本报告期末较期初增加，主要是预收电费和预收工程款增加所致。
注 8、应付利息：本报告期末较期初增加,主要是本期新增银行借款所致。
注 9、税金及附加：本报告期较上年同期增加,主要是根据财税[2016]55 号文，自 2017
年 10 月起“水资源费”改为“水资源税”，同时调整报表项目列示所致。
注 10、资产减值损失：本报告期较上年同期增加，主要是本期应收账款计提坏账增加所
致。
注 11、投资收益：本报告期较上年同期增加，主要是被投资企业康西铜业上年同期亏损，
且 2017 年末净资产已资不抵债，对其长期股权投资账面价值按权益法核算已减至为零，
本期不再确认投资收益所致。
注 12、其他收益：本报告期较上年同期增加,主要是本期根据财会[2017]15 号、财会
[2017]30 号文调整列报所致。
注 13、营业外支出：本报告期较上年同期增加，主要是本期赔偿金支出增加所致。
注 14、经营活动产生的现金流量净额：本报告期与上年同期基本持平。
注 15、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加，主要是本期工程建设
项目投入资金增加所致。
注 16、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加，主要是本期新增固增
水电站项目和两站一线项目银行借款所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
四川西昌电力股份有限公司
公司名称
法定代表人 卿松
日期 2018 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 254,405,781.22 141,925,700.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 177,918,212.91 115,852,070.38
其中：应收票据 33,379,595.51 24,718,212.63
应收账款 144,538,617.40 91,133,857.75
预付款项 98,789,400.59 8,701,398.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,770,321.06 12,083,030.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 42,342,871.18 27,231,153.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,290,509.56 22,610,889.68
流动资产合计 609,517,096.52 328,404,243.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 25,350,000.00 25,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,241,205.00 14,013,343.29
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投资性房地产 7,362,953.79 7,818,584.08
固定资产 1,481,854,369.08 1,568,112,211.43
在建工程 614,115,877.35 443,061,780.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,466,824.09 44,134,291.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,957,822.85 9,452,740.42
递延所得税资产 10,782,742.17 10,782,742.17
其他非流动资产 1,370,227.88 1,370,227.88
非流动资产合计 2,211,502,022.21 2,124,095,921.00
资产总计 2,821,019,118.73 2,452,500,164.85
流动负债：
短期借款 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 127,244,884.57 166,023,258.87
预收款项 140,195,022.65 104,365,411.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,930,994.89 12,750,995.22
应交税费 17,918,933.57 19,087,704.42
其他应付款 243,424,219.23 243,983,861.22
其中：应付利息 1,057,882.06 697,185.96
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 53,921,364.00 68,456,364.00
其他流动负债 6,641,901.78 8,405,820.09
流动负债合计 864,277,320.69 623,073,415.10
非流动负债：
长期借款 483,349,729.37 401,544,729.37
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 126,785,000.00 117,230,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 1,700,000.00 1,700,000.00
递延收益 41,762,393.60 45,523,489.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 653,597,122.97 565,998,218.74
负债合计 1,517,874,443.66 1,189,071,633.84
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 364,567,500.00 364,567,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 76,188,691.21 76,188,691.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,773,310.90 1,827,804.32
盈余公积 120,793,748.01 120,793,748.01
一般风险准备
未分配利润 534,137,460.29 498,982,718.47
归属于母公司所有者权益合计 1,097,460,710.41 1,062,360,462.01
少数股东权益 205,683,964.66 201,068,069.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,303,144,675.07 1,263,428,531.01
负债和所有者权益（或股东权益） 2,821,019,118.73 2,452,500,164.85
总计
法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 198,500,681.19 124,882,162.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 80,838,415.90 37,516,030.24
其中：应收票据 33,379,595.51 24,718,212.63
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2018 年第三季度报告
应收账款 47,458,820.39 12,797,817.61
预付款项 14,038,564.47 11,082,035.89
其他应收款 58,076,752.60 37,776,653.66
其中：应收利息
应收股利
存货 10,351,244.77 1,584,035.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,881,713.11 2,165,467.19
流动资产合计 363,687,372.04 215,006,385.10
非流动资产：
可供出售金融资产 25,350,000.00 25,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 478,107,799.75 477,879,938.04
投资性房地产 7,362,953.79 7,818,584.08
固定资产 799,315,157.97 853,270,946.51
在建工程 274,852,089.33 223,591,693.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,461,510.22 39,045,246.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,785,256.71 2,937,179.78
递延所得税资产 10,621,648.76 10,621,648.76
其他非流动资产 1,370,227.88 1,370,227.88
非流动资产合计 1,642,226,644.41 1,641,885,464.81
资产总计 2,005,914,016.45 1,856,891,849.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 151,028,236.40 179,889,988.90
预收款项 117,735,805.05 78,285,569.59
应付职工薪酬 12,260,787.27 10,340,440.90
应交税费 16,799,991.26 17,557,844.09
其他应付款 225,137,973.93 225,975,354.62
其中：应付利息 272,991.14 59,888.89
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,321,364.00 35,856,364.00
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其他流动负债 5,014,794.33 5,014,794.33
流动负债合计 549,298,952.24 552,920,356.43
非流动负债：
长期借款 114,760,429.37 8,855,429.37
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 126,785,000.00 117,230,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 1,700,000.00 1,700,000.00
递延收益 41,762,393.60 45,523,489.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 285,007,822.97 173,308,918.74
负债合计 834,306,775.21 726,229,275.17
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 364,567,500.00 364,567,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,276,103.69 74,276,103.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 120,793,748.01 120,793,748.01
未分配利润 611,969,889.54 571,025,223.04
所有者权益（或股东权益）合计 1,171,607,241.24 1,130,662,574.74
负债和所有者权益（或股东权益） 2,005,914,016.45 1,856,891,849.91
总计
法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 259,586,954.48 249,829,368.91 697,901,640.48 672,087,309.34
其中：营业收入 259,586,954.48 249,829,368.91 697,901,640.48 672,087,309.34
利息收入
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2018 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 212,271,824.52 199,836,608.13 642,238,685.30 601,468,594.02
其中：营业成本 179,380,603.48 167,366,198.12 534,445,860.01 497,292,758.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,133,332.95 2,234,243.49 8,940,247.22 5,971,442.05
销售费用 4,727,658.89 4,983,096.24 14,954,345.82 15,552,780.18
管理费用 15,382,191.36 16,765,753.55 55,407,993.72 55,190,293.52
研发费用
财务费用 8,648,802.84 8,487,316.73 25,861,135.01 25,341,496.78
其中：利息费用 5,580,524.61 5,458,229.77 16,669,061.79 16,419,925.79
利息收入 209,185.99 229,155.61 767,437.78 712,650.45
资产减值损失 -765.00 2,629,103.52 2,119,822.55
加：其他收益 1,253,698.59 3,761,095.77
投资收益（损 -1,472,676.58 227,861.71 -7,312,172.79
失以“－”号填列）
其中：对联营 -1,472,676.58 227,861.71 -7,312,172.79
企业和合营企业的投
资收益
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 48,568,828.55 48,520,084.20 59,651,912.66 63,306,542.53
以“－”号填列）
加：营业外收入 551,403.42 1,805,227.73 5,586,963.95 5,397,865.81
减：营业外支出 250,294.50 336,286.72 1,952,558.35 1,119,087.06
四、利润总额（亏损 48,869,937.47 49,989,025.21 63,286,318.26 67,585,321.28
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 6,051,371.26 6,562,073.15 10,755,818.28 10,961,007.50
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2018 年第三季度报告
五、净利润（净亏损 42,818,566.21 43,426,952.06 52,530,499.98 56,624,313.78
以“－”号填列）
（一）按经营持续 42,818,566.21 43,426,952.06 52,530,499.98 56,624,313.78
性分类
1.持续经营净 42,818,566.21 43,426,952.06 52,530,499.98 56,624,313.78
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公 43,559,031.85 44,168,028.96 47,914,604.32 52,677,595.20
司所有者的净利润
2.少数股东损 -740,465.64 -741,076.90 4,615,895.66 3,946,718.58
益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
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2018 年第三季度报告
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 42,818,566.21 43,426,952.06 52,530,499.98 56,624,313.78
归属于母公司所有 43,559,031.85 44,168,028.96 47,914,604.32 52,677,595.20
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -740,465.64 -741,076.90 4,615,895.66 3,946,718.58
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.1195 0.1212 0.1314 0.1445
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.1195 0.1212 0.1314 0.1445
益(元/股)
定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 252,579,547.76 236,686,498.83 653,679,498.54 621,371,024.69
减：营业成本 176,136,588.73 160,444,096.31 520,803,583.82 476,548,110.71
税金及附加 3,527,008.91 2,105,494.37 7,598,392.56 5,470,066.75
销售费用 4,727,658.89 4,983,096.24 14,954,345.82 15,552,780.18
管理费用 12,106,848.84 13,016,502.98 44,132,788.25 42,940,578.41
研发费用
财务费用 3,034,705.98 3,097,359.99 9,328,008.43 9,145,896.04
其中：利息费用 583,967.03 26,223.76 1,210,127.68 77,816.16
利息收入 823,922.01 183,538.92 1,824,782.35 551,842.97
资产减值损失 1,179,690.12 1,349,503.58
加：其他收益 1,253,698.59 3,761,095.77
投资收益（损失 -1,472,676.58 227,861.71 -7,312,172.79
以“－”号填列）
其中：对联营企 227,861.71 -7,312,172.79
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
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2018 年第三季度报告
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 54,300,435.00 51,567,272.36 59,671,647.02 63,051,916.23
“－”号填列）
加：营业外收入 528,795.62 1,802,227.73 5,366,903.72 5,275,068.03
减：营业外支出 46,955.00 216,643.16 1,728,530.28 964,214.62
三、利润总额（亏损总 54,782,275.62 53,152,856.93 63,310,020.46 67,362,769.64
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,081,841.68 6,682,552.87 9,605,491.46 10,255,651.42
四、净利润（净亏损以 48,700,433.94 46,470,304.06 53,704,529.00 57,107,118.22
“－”号填列）
（一）持续经营净利 48,700,433.94 46,470,304.06 53,704,529.00 57,107,118.22
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 48,700,433.94 46,470,304.06 53,704,529.00 57,107,118.22
七、每股收益：
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2018 年第三季度报告
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 692,068,206.89 636,674,477.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 70,636,663.41 82,265,922.13
经营活动现金流入小计 762,704,870.30 718,940,399.25
购买商品、接受劳务支付的现金 355,123,463.02 297,427,412.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 143,714,041.78 145,821,130.76
支付的各项税费 72,929,613.64 73,101,327.49
支付其他与经营活动有关的现金 74,173,741.84 83,730,242.79
经营活动现金流出小计 645,940,860.28 600,080,113.56
经营活动产生的现金流量净额 116,764,010.02 118,860,285.69
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2018 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,350.00 93,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 74,327.37 4,600,000.00
投资活动现金流入小计 76,677.37 4,693,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 309,729,423.31 89,758,940.83
产支付的现金
投资支付的现金 8,752,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 309,729,423.31 98,511,340.83
投资活动产生的现金流量净额 -309,652,745.94 -93,818,340.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 360,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,950,000.00
筹资活动现金流入小计 360,000,000.00 1,950,000.00
偿还债务支付的现金 30,680,000.00 16,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,211,233.63 29,252,093.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 62,891,233.63 46,152,093.88
筹资活动产生的现金流量净额 297,108,766.37 -44,202,093.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 104,220,030.45 -19,160,149.02
加：期初现金及现金等价物余额 102,169,614.27 114,164,024.09
六、期末现金及现金等价物余额 206,389,644.72 95,003,875.07
法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 662,679,386.29 579,154,204.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 71,144,277.48 76,514,224.14
经营活动现金流入小计 733,823,663.77 655,668,428.44
购买商品、接受劳务支付的现金 351,978,811.83 269,203,854.00
支付给职工以及为职工支付的现金 129,713,590.03 133,321,865.29
支付的各项税费 63,758,530.10 63,405,971.03
支付其他与经营活动有关的现金 71,509,706.77 71,120,463.92
经营活动现金流出小计 616,960,638.73 537,052,154.24
经营活动产生的现金流量净额 116,863,025.04 118,616,274.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,100.00 93,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,600,000.00
投资活动现金流入小计 2,100.00 4,693,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 107,775,561.72 104,341,483.19
产支付的现金
投资支付的现金 8,752,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,775,561.72 113,093,883.19
投资活动产生的现金流量净额 -107,773,461.72 -108,400,883.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 64,640,000.00
筹资活动现金流入小计 164,640,000.00
偿还债务支付的现金 8,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,251,094.49 12,957,216.27
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2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 85,490,000.00
筹资活动现金流出小计 108,371,094.49 12,957,216.27
筹资活动产生的现金流量净额 56,268,905.51 -12,957,216.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,358,468.83 -2,741,825.26
加：期初现金及现金等价物余额 85,126,075.86 75,258,984.79
六、期末现金及现金等价物余额 150,484,544.69 72,517,159.53
法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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