2018 年第三季度报告
公司代码：600301 公司简称：ST 南化
南宁化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周小溪、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 399,099,889.95 755,408,587.95 -47.17
归属于上市公司股东的净资产 298,812,516.88 241,749,390.87 23.60
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -136,435,641.16 66,869,044.73 -304.03
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 128,449,253.48 209,068,859.80 -38.56
归属于上市公司股东的净利润 49,790,442.12 -1,859,297.92 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -13,329,128.11 -1,706,907.45 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 18.42 -0.70 不适用
基本每股收益（元/股） 0.2117 -0.0079 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.2117 -0.0079 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -352,138.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 78,653.00 78,653.00
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,697.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,210,779.03 63,210,779.03
少数股东权益影响额（税后） 178,578.75
所得税影响额
合计 63,289,432.03 63,119,570.23
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,261
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
南宁化工集团有限公司 75,248,058 32.00 0 无 国有法人
南宁产业投资有限责任 4,462,509 1.90 0 国有法人
无
公司
陆健 2,720,000 1.16 0 未知 未知
孙伟 2,688,800 1.14 0 未知 未知
许静波 2,288,800 0.97 0 未知 未知
陈林妹 2,133,500 0.91 0 未知 未知
蓝歆旻 2,124,800 0.90 0 未知 未知
窦锦华 1,263,501 0.54 0 未知 未知
虞俊健 1,180,000 0.50 0 未知 未知
柴徐华 1,176,800 0.50 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
南宁化工集团有限公司 75,248,058
南宁产业投资有限责任公司 4,462,509
陆健 2,720,000
孙伟 2,688,800
许静波 2,288,800
陈林妹 2,133,500
蓝歆旻 2,124,800
窦锦华 1,263,501
虞俊健 1,180,000
柴徐华 1,176,800
上述股东关联关系或一致行动 公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不
的说明 存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动
人均未知。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/本期 期初余额/上期 变动比
报表项目 原因说明
数 数 例（%）
本期减少银行承兑汇
应收票据 3,532,206.15 5,268,779.80 -32.96
票结算
本期贸易量增加导致
应收账款 37,346,565.38 22,894,388.29 63.13
应收货款增加
存货 120,219,107.76 11,011,914.70 991.72 本期库存商品增加
本期未抵扣增值税进
其他流动资产 19,748,582.03 11,153,705.46 77.06
项税增加
本期剥离公司子公司
固定资产 15,125.11 31,911,539.39 -99.95 南宁绿洲化工有限责
任公司导致减少
本期剥离公司子公司
在建工程 171,191,531.34 -100.00 南宁绿洲化工有限责
任公司导致减少
本期剥离公司子公司
无形资产 137,846,072.97 -100.00 南宁绿洲化工有限责
任公司导致减少
本期剥离公司子公司
其他非流动资产 10,639,500.00 -100.00 南宁绿洲化工有限责
任公司导致减少
本期收到客户预付货
预收款项 14,050,492.86 4,789,834.45 193.34
款增加
本期剥离公司子公司
其他应付款 23,215,656.53 480,486,714.92 -95.17 南宁绿洲化工有限责
任公司导致减少
本期剥离公司子公司
递延收益 10,000,000.00 -100.00 南宁绿洲化工有限责
任公司导致减少
上期处理库存铟锭导
营业收入 128,449,253.48 209,068,859.80 -38.56
致营业收入同比下降
上期处理库存铟锭导
营业成本 124,136,619.19 197,917,340.95 -37.28
致营业成本同比下降
本期的运费较上期减
销售费用 932,994.21 1,728,505.11 -46.02
少
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本期公司子公司南宁
绿洲化工有限责任公
财务费用 14,263,872.83 9,323,105.51 52.99
司计提借款利息较上
期增加
销售商品、提供劳 上期处理库存铟锭导
145,058,464.71 256,251,883.52 -43.39
务收到的现金 致同比下降
收到其他与经营 本期有收到客户的保
12,854,379.36 1,255,545.62 923.81
活动有关的现金 证金
本期的应交的增值税
支付的各项税费 735,351.08 4,617,557.72 -84.07
费减少
支付其他与经营
2,389,472.32 51,532,672.10 -95.36 上期有退回预收货款
活动有关的现金
收到其他与筹资 上期有收回开具银行
90,000,000.00 -100.00
活动有关的现金 承兑汇票受限资金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 6 月 22 日，南宁化工集团有限公司（以下简称南化集团）以南宁绿洲化工有限
责任公司（以下简称绿洲公司）不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由向广西壮
族自治区南宁市中级人民法院（以下简称法院）申请对绿洲公司进行破产重整。详见公司于
2018 年 6 月 26 日披露的《南宁化工股份有限公司关于控股子公司收到债权人申请破产重整
的提示性公告》（临 2018-18）。
2018 年 9 月 13 日公司收到子公司绿洲公司转来的法院民事裁定书（2018）桂 01 破申 18
号及决定书（2018）桂 01 破申 18 号。裁定书及决定书明确，法院裁定受理南化集团对绿洲
公司的重整申请，并指定北京大成（南宁）律师事务所担任绿洲公司管理人。详见公司于 2018
年 9 月 14 日披露的《南宁化工股份有限公司关于控股子公司收到法院受理重整申请的公告》
（临 2018-20）。
2018 年 9 月 28 日公司收到子公司绿洲公司转来的法院通知书（2018）桂 01 破 16 号。
通知明确绿洲公司应承担义务以及第一次债权人会议定于 2018 年 11 月 12 日上午九时于法院
三楼会议室召开。详见公司于 2018 年 9 月 29 日披露的《关于控股子公司重整进展的公告》
（临 2018-22）。
绿洲公司重整对公司的影响：本报告期内，公司之控股子公司绿洲公司重整事宜已经法
院裁定受理，由重整管理人接收管理，公司不再纳入合并报表范围，同时原承担的超额亏损
转回。因此，根据公司 2018 年第三季度报告，经营业绩与上年同期相比实现扭亏为盈，实现
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归属于上市公司股东的净利润为 49,790,442.12 元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动，主要
原因是由于控股子公司绿洲公司不并表，原承担的超额亏损转回。
公司名称 南宁化工股份有限公司
法定代表人 周小溪
日期 2018 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,183,224.75 339,500,087.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 40,878,771.53 28,163,168.09
其中：应收票据 3,532,206.15 5,268,779.80
应收账款 37,346,565.38 22,894,388.29
预付款项 8,130,686.29 8,379,700.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 882,828.48 569,803.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 120,219,107.76 11,011,914.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,748,582.03 11,153,705.46
流动资产合计 394,043,200.84 398,778,380.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,041,564.00 5,041,564.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 15,125.11 31,911,539.39
在建工程 171,191,531.34
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,846,072.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 10,639,500.00
非流动资产合计 5,056,689.11 356,630,207.70
资产总计 399,099,889.95 755,408,587.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 12,207,230.95 14,256,215.44
预收款项 14,050,492.86 4,789,834.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,228,640.00 15,062,636.17
应交税费 1,661,852.73 1,892,806.09
其他应付款 23,215,656.53 480,486,714.92
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,363,873.07 516,488,207.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 36,923,500.00 45,645,000.00
预计负债
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递延收益 10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,923,500.00 55,645,000.00
负债合计 100,287,373.07 572,133,207.07
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 235,148,140.00 235,148,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,118,882,303.13 1,111,609,619.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71
一般风险准备
未分配利润 -1,112,223,677.96 -1,162,014,120.08
归属于母公司所有者权益合计 298,812,516.88 241,749,390.87
少数股东权益 -58,474,009.99
所有者权益（或股东权益）合计 298,812,516.88 183,275,380.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 399,099,889.95 755,408,587.95
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,183,224.75 339,450,639.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 40,878,771.53 28,163,168.09
其中：应收票据 3,532,206.15 5,268,779.80
应收账款 37,346,565.38 22,894,388.29
预付款项 8,130,686.29 8,379,700.51
其他应收款 882,828.48 823,274.61
其中：应收利息
应收股利
存货 120,219,107.76 11,011,914.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,748,582.03 2,557,306.16
流动资产合计 394,043,200.84 390,386,003.19
非流动资产：
可供出售金融资产 5,041,564.00 5,041,564.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 15,125.11 18,139.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,056,689.11 5,059,703.39
资产总计 399,099,889.95 395,445,706.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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2018 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款 12,207,230.95 13,839,293.76
预收款项 14,050,492.86 4,789,834.45
应付职工薪酬 12,228,640.00 15,062,636.17
应交税费 1,661,852.73 1,645,564.05
其他应付款 23,215,656.53 11,007,295.34
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,363,873.07 46,344,623.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 36,923,500.00 45,645,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,923,500.00 45,645,000.00
负债合计 100,287,373.07 91,989,623.77
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 235,148,140.00 235,148,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,049,869,137.13 1,049,869,137.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,005,751.71 57,005,751.71
未分配利润 -1,043,210,511.96 -1,038,566,946.03
所有者权益（或股东权益）合计 298,812,516.88 303,456,082.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 399,099,889.95 395,445,706.58
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 62,030,806.33 186,865,612.13 128,449,253.48 209,068,859.80
其中：营业收入 62,030,806.33 186,865,612.13 128,449,253.48 209,068,859.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 65,410,257.61 180,140,700.23 150,845,198.40 218,299,371.75
其中：营业成本 59,807,868.28 177,108,751.51 124,136,619.19 197,917,340.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 147,705.16 98,323.80 590,866.14 415,192.81
销售费用 69,529.42 753,187.54 932,994.21 1,728,505.11
管理费用 1,289,231.54 2,160,620.07 9,247,284.46 9,028,104.16
研发费用
财务费用 4,100,242.89 19,817.31 14,263,872.83 9,323,105.51
其中：利息费用 4,299,400.00 147,800.00 14,869,600.00 10,553,300.00
利息收入 180,865.66 145,492.06 633,879.36 1,212,914.47
资产减值损失 -4,319.68 1,673,561.57 -112,876.79
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 63,210,779.03 63,210,779.03
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,831,327.75 6,724,911.90 40,814,834.11 -9,230,511.95
加：营业外收入 78,653.00 134,080.59 20.36
减：营业外支出 403,868.14 152,420.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 59,909,980.75 6,724,911.90 40,545,046.56 -9,382,912.40
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2018 年第三季度报告
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,909,980.75 6,724,911.90 40,545,046.56 -9,382,912.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 59,909,980.75 6,724,911.90 40,545,046.56 -9,382,912.40
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 62,463,989.39 7,486,634.28 49,790,442.12 -1,859,297.92
2.少数股东损益 -2,554,008.64 -761,722.38 -9,245,395.56 -7,523,614.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 59,909,980.75 6,724,911.90 40,545,046.56 -9,382,912.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,463,989.39 7,486,634.28 49,790,442.12 -1,859,297.92
归属于少数股东的综合收益总额 -2,554,008.64 -761,722.38 -9,245,395.56 -7,523,614.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2656 0.0318 0.2117 -0.0079
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2656 0.0318 0.2117 -0.0079
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
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母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 61,184,818.67 186,865,612.13 127,603,265.82 209,068,859.80
减：营业成本 59,807,868.28 177,108,751.51 124,136,619.19 197,917,340.95
税金及附加 49,241.80 98,323.80 237,232.62 168,648.91
销售费用 69,529.42 753,187.54 932,994.21 1,728,505.11
管理费用 243,008.68 606,370.95 5,339,116.74 4,099,685.48
研发费用
财务费用 28,346.89 19,530.96 17,646.61 -856,266.71
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 1,677,881.25 -112,877.62
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 986,823.60 8,279,447.37 -4,738,224.80 6,123,823.68
列）
加：营业外收入 78,653.00 134,080.59
减：营业外支出 39,421.72 152,420.81
三、利润总额（亏损总额以“－” 1,065,476.60 8,279,447.37 -4,643,565.93 5,971,402.87
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填 1,065,476.60 8,279,447.37 -4,643,565.93 5,971,402.87
列）
（一）持续经营净利润（净亏损 1,065,476.60 8,279,447.37 -4,643,565.93 5,971,402.87
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
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2018 年第三季度报告
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 1,065,476.60 8,279,447.37 -4,643,565.93 5,971,402.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告期
末金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,058,464.71 256,251,883.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 212,850.17 304,538.00
收到其他与经营活动有关的现金 12,854,379.36 1,255,545.62
经营活动现金流入小计 158,125,694.24 257,811,967.14
购买商品、接受劳务支付的现金 274,398,788.67 119,210,794.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,037,723.33 15,581,897.81
支付的各项税费 735,351.08 4,617,557.72
支付其他与经营活动有关的现金 2,389,472.32 51,532,672.10
经营活动现金流出小计 294,561,335.40 190,942,922.41
经营活动产生的现金流量净额 -136,435,641.16 66,869,044.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12,163,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,163,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 326,537.83 938,421.21
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2018 年第三季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,717,683.93
投资活动现金流出小计 11,044,221.76 938,421.21
投资活动产生的现金流量净额 1,118,778.24 -938,421.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 90,000,000.00
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 90,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -135,316,862.92 155,930,623.52
加：期初现金及现金等价物余额 339,500,087.67 194,973,279.19
六、期末现金及现金等价物余额 204,183,224.75 350,903,902.71
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,058,464.71 256,251,883.52
收到的税费返还 212,850.17 304,538.00
收到其他与经营活动有关的现金 12,750,858.58 1,253,963.34
经营活动现金流入小计 158,022,173.46 257,810,384.86
购买商品、接受劳务支付的现金 274,398,788.67 119,193,861.22
支付给职工以及为职工支付的现金 17,037,723.33 15,285,803.04
支付的各项税费 221,714.60 4,371,373.82
支付其他与经营活动有关的现金 1,631,361.23 51,408,614.91
经营活动现金流出小计 293,289,587.83 190,259,652.99
经营活动产生的现金流量净额 -135,267,414.37 67,550,731.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,153.85
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,153.85
投资活动产生的现金流量净额 -21,153.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 90,000,000.00
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 90,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -135,267,414.37 157,529,578.02
加：期初现金及现金等价物余额 339,450,639.12 193,265,262.83
六、期末现金及现金等价物余额 204,183,224.75 350,794,840.85
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：张海坚 会计机构负责人：张海坚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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