苏大维格:关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的公告

2018-02-02 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-009

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月

1 日召开的第四届董事会第二次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决

结果,审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保

的议案》。公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司(以下简称“维业达”)

拟向中信银行股份有限公司苏州城中支行申请 2,000 万元人民币的综合授信额

度,拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请 1,000 万元人民币的综合授信额

度,拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 2,000 万元人民币的综合授信额

度,本公司为支持控股子公司业务发展,保证其日常经营所需流动资金需求,

拟为维业达上述综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为一年。

因被担保公司维业达资产负债率超过 70%,根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上述担保事项尚需提交公司股东

大会审议。董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司

在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

统一社会信用代码:91320594060176059G

名称:苏州维业达触控科技有限公司

类型:有限责任公司

住所: 苏州工业园区钟南街 478 号

法定代表人:朱志坚

注册资本:7500 万元整

成立日期:2012 年 12 月 28 日

营业期限:2012 年 12 月 28 日至 2062 年 12 月 27 日

经营范围:导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产

品研发、销售和技术服务;生产导电膜;模具开发、制造与销售;计算机的研

发、设计、制造与销售;提供相关技术咨询及服务;从事生产所需的机械设备、

零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

股东名称 出资额(万元) 持股比例

苏州苏大维格光电科技股份有限公司 5,220 69.60%

熊嘉中 930 12.40%

周小红 750 10.00%

苏州以诺富维触摸屏创业投资企业(有限合伙) 600 8.00%

公司持股比例为 69.60%,维业达为本公司控股子公司。

截止 2016 年 12 月 31 日,维业达总资产 4,718.67 万元,负债总额

4,498.38 万元,净资产 220.29 万元,2016 年度实现营业收入 2,307.91 万元,

净利润为-1,358.20 万元。(以上数据已经审计。)

截止 2017 年 9 月 30 日,维业达 总资产 4,594.64 万元,负债总额

5,635.86 万 元 , 净 资 产 -1,041.21 万 元 , 2017 年 前 三 季 度 实 现 营 业 收 入

1,578.78 万元,净利润为-1,261.51 万元(以上数据未经审计。)

三、担保协议的主要内容

本次为维业达向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证,担保的期

限和金额依据维业达与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有

限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行最终协商后签署的合同确定,

最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

截至本公告日,本次担保相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2018 年 2 月 1 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了相关议

案,同意为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保。

全体董事经审议后认为:本次为维业达向银行申请综合授信额度提供担保,

以保证其日常经营所需流动资金需求,本次担保内容及决策程序符合深圳证券

交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定 。公司持有维业达

69.60%的股权,对其日常经营有绝对控制权,此次担保行为的财务风险处于公

司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理,不会损害公司和中小股东的利

益。

五、独立董事意见

经认真审核,公司独立董事认为:公司本次为控股子公司维业达向银行申

请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求,公司在担保

期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制,该担保内容及决策程序符合深

圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有

关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,不存在损害

股东合法权益的情形。

因此,一致同意公司为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担

保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日,包含本次担保,公司累计担保额度为 13,000 万元,其

中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为 8,000 万元;对控股子公

司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 5,000 万元。累计担保额度占

2016 年末公司经审计净资产的 9.81%。

截止本报告出具日,公司实际担保余额为 1,200 万元,为公司对全资子公

司苏州维旺科技有限公司的担保。实际担保余额占 2016 年末公司经审计净资产

的 0.91%。

公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司独立董事对相关事项的独立意见;

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 1 日

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