万安科技:前次募集资金使用情况鉴证报告(截至2017年9月30日止)

2018-02-01 00:00:00 来源:证券时报
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浙江万安科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至2017年9月30日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZF10007号

浙江万安科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司

或本公司”)董事会编制的截至2017年9月30日止的《前次募集资金使

用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供公司申请发行证券之目的使用,不得用作任何其

他目的。我们同意将本鉴证报告作为公司申请发行证券的必备文件,

随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中

国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字

[2007]500号)编制截至2017年9月30日止的《前次募集资金使用情况

报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司董事会编制的上

述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财

务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则

要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错

报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我

们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合

理的基础。

鉴证报告 第 1 页

五、鉴证结论

我们认为,公司董事会编制的截至2017年9月30日止的《前次募

集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况

报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面

如实反映了公司截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国上海 二 O 一八年一月三十一日

鉴证报告 第 2 页

浙江万安科技股份有限公司

截至 2017 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告

浙江万安科技股份有限公司

截至2017年9月30日止的

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字

[2007]500号)的规定,本公司将截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如

下:

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38 号文件核准,公司非公开发行人民

币普通股(A 股)股票 67,084,126 股,发行价格为 12.60 元/股,募集资金总额为

人民币 845,259,987.60 元,扣除本次总发行费用人民币 25,207,547.16 元(其中承销

及保荐费 23,000,000.00 元,律师费、会计师费等其他上市费用 2,207,547.16 元),

计募集资金净额为人民币 820,052,440.44 元,国信证券股份有限公司于 2016 年 2

月 2 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行 ,账号为

1211025329201601123 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特

殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第 610027 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2017 年 9 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式

中国工商银行股份有限公司诸暨

1211025329201601123 2016 年 2 月 2 日 820,052,440.44 69,392,548.32 活期

店口支行

招商银行股份有限公司绍兴分行 575902543710631 68,191,988.19 活期

交通银行股份有限公司诸暨店口

292036102018800009829 34,657,540.62 活期

支行

中国银行股份有限公司诸暨店口

394870614989 29,677,519.71 活期

支行

合计 820,052,440.44 201,919,596.84

使用情况报告 第 1 页

浙江万安科技股份有限公司

截至 2017 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 9 月 30 日止,前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额: 82,005.24 已累计使用募集资金总额: 43,264.80

各年度使用募集资金总额: 43,264.80

变更用途的募集资金总额: 2016 年: 34,448.65

变更用途的募集资金总额比例: 2017 年 1-9 月: 8,816.15

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定

实际投资金 可使用状态日

募集前

募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺 实际投资 额与募集后 期(或截止日

序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资

投资金额 投资金额 金额 投资金额 金额 承诺投资 项目完工程

金额

金额的差额 度)

1 汽车电控制动系统建设项目 汽车电控制动系统建设项目 26,658.00 26,658.00 9,918.47 26,658.00 26,658.00 9,918.47 16,739.53 尚在建设中

2 汽车底盘模块化基地建设项目 汽车底盘模块化基地建设项目 21,022.00 21,022.00 8,710.32 21,022.00 21,022.00 8,710.32 12,311.68 尚在建设中

车 联 网 、 无 线 充 电 技 术 及 高 级 驾 驶 员 辅 助 系 统 车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助

3 10,346.00 10,346.00 656.77 10,346.00 10,346.00 656.77 9,689.23 尚在建设中

( ADAS)研发项目 系统( ADAS)研发项目

4 补充流动资金 补充流动资金 24,000.00 23,979.24 23,979.24 24,000.00 23,979.24 23,979.24 已完成

合计 82,026.00 82,005.24 43,264.80 82,026.00 82,005.24 43,264.80 38,740.44

使用情况报告 第 2 页

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