江苏神通:关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

2018-01-25 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2018-008

江苏神通阀门股份有限公司

关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》之规定,江苏神通阀门

股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月8日召开的第四届董事会第八次

会议和2017年3月24日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司、全资子公司使用不超过人

民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可循环滚动

使用,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期

为自股东大会审议通过之日起一年,截止目前,该期限即将到期。具体内容详见

2017年3月9日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现

金管理的公告》(公告编号:2017-016)。

公司于 2018 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于

继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司(含全资子公司)

非公开发行股票募集资金的使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,根

据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,公司拟

继续使用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月

的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构

性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等)。本次继续使用闲置募集资

金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项

目的正常实施。现将有关情况作如下说明:

一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏

神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]82 号),公司

1

以非公开发行方式向 8 名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538 股,发行价

格为每股 19.70 元,公司共计募集货币资金人民币 462,999,998.60 元,扣除承

销 、 保 荐 费 用 人 民 币 12,000,000.00 元 ( 含 税 ), 其 他 发 行 费 用 人 民 币

1,696,908.15 元(不含税),发行人实际募集资金净额为人民币 449,982,335.73

元(该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币 679,245.28 元)。以上

募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 2 月 16 日

出具了“天衡验字(2017)00022 号”《验资报告》予以确认。

二、募集资金的使用与存放情况

(一)公司本次非公开发行股票募集资金管理情况

公司于 2017 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于

签订募集资金三方监管协议的议案》,为规范募集资金的管理和使用,保护中小

投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司连同

保荐机构中信证券分别与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行共同签署

了《募集资金三方监管协议》;江苏东源阀门检测技术有限公司(以下简称“东

源检测”)系公司之全资子公司,根据公司《2016 年非公开发行股票募集资金投

资项目可行性研究报告》,募投项目之一“特种阀门检测试验平台项目”由全资

子公司东源检测负责实施,东源检测连同公司、中信证券与兴业银行启东支行共

同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三家银行开设募集资金专项账户的具体内容如下:

1、公司在中国农业银行启东市支行开设募集资金专项账户,账号为

10724601040006132,该专户仅用于公司“阀门服务快速反应中心项目”及偿还

银行贷款等募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2017 年 12 月 31

日,该专户余额为 13,360,038.03 元。

2、公司在中国银行启东支行开设募集资金专项账户,账号为 541769724576,

该专户仅用于公司“阀门智能制造项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他

用途。截至 2017 年 12 月 31 日,该专户余额为 7,694,763.23 元。

3、公司东源检测在兴业银行启东支行开设募集资金专项账户,账号为

408870100100015817,该专户仅用于公司“特种阀门检测试验平台项目”募集资

金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2017 年 12 月 31 日,该专户余额为

2

5,608,267.82 元。

注:因“特种阀门检测试验平台项目”由全资子公司东源检测负责实施,原以母公司名

义于 2017 年 1 月在兴业银行启东支行开设的募集资金专项账户未启用(户名:江苏神通阀

门股份有限公司、开户行:兴业银行启东支行,账号:408870100100015709),现已闭户。

(二)募集资金的使用情况

根据公司 2017 年 3 月 19 日第四届董事会第九次会议决议,公司使用募集资

金 6,638,239.80 元置换了截至 2017 年 2 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金,

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,独立董事、监事会、

保荐人发表了明确的同意意见。2017 年 4 月 25 日从中国农业银行启东市支行

10724601040006132 账户转出 790,474.10 元,2017 年 4 月 25 日从中国银行启东

支行 541769724576 账户转出 5,847,765.70 元。

2017 年 3 月 8 日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使

用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案于 2017 年 3 月 24 日提交公

司 2017 年第二次临时股东大会审议并获通过,同意公司、全资子公司使用不超

过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可

在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 10,000.14 万元,公司募

集资金余额(含利息)2,666.31 万元,另外未到期银行理财 33,500.00 万元,募

集资金项目投资情况如下:

募集资金计划投资总额 募集资金累计使用金额

序号 募集资金投资项目

(万元) (万元)

1 阀门服务快速反应中心项目 24,000.00 151.13

2 阀门智能制造项目 7,800.00 2,217.73

3 特种阀门研发试验平台项目 7,000.00 131.28

4 偿还银行贷款及补充流动资金 7,500.00 7,500.00

合计 46,300.00 10,000.14

公司募集资金专户余额情况如下:

账户余额

序号 账户名称 开户行及账号 资金用途

(万元)

3

江苏神通阀门股份 中国农业银行启东市支行 用于阀门服务快速反应中

1 1,336.00

有限公司 账号:10724601040006132 心项目及偿还银行贷款

江苏神通阀门股份 中国银行启东支行

2 用于阀门智能制造项目 769.48

有限公司 账号:541769724576

江苏东源阀门检测 兴业银行启东支行 用于特种阀门检测试验平

3 560.83

技术有限公司 账号:408870100100015817 台项目

合计 2,666.31

由于募集投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现

阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

公司本次非公开发行募集资金需根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股

东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设

和募集资金使用的情况下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加

资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度

公司、全资子公司拟继续使用额度不超过 3.5 亿元人民币闲置募集资金进

行现金管理,在股东大会决议有效期内,该等资金额度可循环滚动使用,并于到

期后归还至募集资金专户。

3、投资产品

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资

期限不超过 12 个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品(包括但不

限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等)。

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,

产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正

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