证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2018-009
江苏神通阀门股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月19日召开的
第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品
的的议案》，同意公司使用不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险、
高流动性的银行金融理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期为自董
事会审议通过之日起一年，截止目前，上述授权期限即将到期。具体内容详见2017
年3月21日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买银行理
财产品的公告》（公告编号：2017-024）。
公司于2018年1月24日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，
在确保不影响公司正常经营，并在有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超
过5,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,
具体情况公告如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自
有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，
拟用于购买理财产品的投资额度不超过5,000万元人民币（可循环滚动使用）。
（三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性
高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品（包括人民币
结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金
管理计划、资产管理计划等），不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇
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率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。
（四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进
行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不包括募集资金。
（六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）审批权限：本投资额度不超过董事会审批权限，无需提交股东大会审
议。
（八）信息披露：公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定，履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，实际投资收益也存
在不确定性。
2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。
（二）为有效防范投资风险，上述投资应严格按照公司《对外投资管理办法》
执行，公司拟采取的风险防范措施如下：
1、理财资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品。
2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整
的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担
相应责任。
7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
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赎回）岗位分离。
8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一
时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据
经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状
况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置
资金的收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理
财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产
品购买事宜的规范化运行，严格控制资金安全风险。
四、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行现金管理的的议案》，
并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如
下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资
金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提
高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成
不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该
项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过
5,000万元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期
限不超过十二个月的投资产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授
权公司管理层具体实施。
五、监事会意见
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现
金管理的议案》，监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，
履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和
研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金
融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人
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民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起
一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2018年1月25日
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