宇环数控:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

2018-01-09 11:57:39 来源:证券时报
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证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-001

宇环数控机床股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 10 月 21 日召开的

第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于 2017 年 11 月 7 日召开的

2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管

理的议案》,同意使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安

全性高、流动性好的理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可

循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》已于 2017 年

10 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

近日,公司与下列银行签署了结构性存款协议书,使用暂时闲置的自有资金进行

现金管理,现就具体情况公告如下:

一、现金管理事项进展

2018 年 1 月 5 日,公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议:

(一)产品名称:中信理财之共赢利率结构 18661 期人民币结构性理财产品

(二)理财编码:C182Q0161

(三)产品类型:保本浮动收益、封闭式

(四)收益起计日: 2018 年 1 月 5 日

(五)到期日: 2018 年 4 月 8 日

(六)预期年化收益率:5.10%

(七)投资金额:2,000 万元

二、关联关系说明

1

公司与中信银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事

会第七次会议、第二届监事会第七次会议以及 2017 年第一次临时股东大会审议通

过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于 2017 年 10 月 23 日刊

登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需

提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

(一)投资风险

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生

变化的影响,存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好

的理财产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资

金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财

产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和

损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对

资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金

进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高

公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

2

六、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告日前 12 个月内使用自有资金购买理财

产品的情况如下:

是否

序 受托方 预期年化 产品类 投资

关联 产品名称 金额 起息日期 到期日期

号 名称 收益率 型 收益

关系

上海浦东

上海浦东发展银

发展银行

行利多多对公结 2017 年 12 2018 年 3 保证收 未到

1 股份有限 否 3,500 万元 4.60%

构性存款 2017 月 18 日 月 19 日 益型 期

公司长沙

年 JG2109 期

分行

中信银行 中信理财之共赢 保本浮

股份有限 利率结构 18661 2018 年 1 2018 年 4 动收 未到

2 否 2,000 万元 5.10%

公司长沙 期人民币结构性 月5日 月8日 益、封 期

分行 理财产品 闭式

七、备查文件

(一)相关理财产品文件。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018 年 1 月 8 日

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