怡达股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2018-01-04 15:48:14 来源:证券时报
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证券代码:300721 证券简称:怡达股份 公告编号:2018-001

江苏怡达化学股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“怡达股份”、“公司”)于 2017

年 12 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议、2017 年 12 月 27 日召开 2017 年

第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现

金管理的议案》,同意公司和子公司使用最高额度不超过 40,000 万元闲置募集

资金和闲置自有资金进行现金管理,其中使用不超过 20,000 万元的闲置募集资

金,使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金。用于购买银行、证券公司、保险

公司或信托公司等金融机构理财产品。上述额度可以在一年内进行循环滚动使用。

公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2017 年 12 月

11 日、2017 年 12 月 27 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关

公告。

根据上述决议,公司于 2018 年 1 月 3 日使用部分闲置募集资金购买了理财

产品,现就有关事项公告如下:

一、公司购买理财产品的基本情况

序 金额 预计到 产品类 预期年化 资金

受托方名称 产品名称 起始日

号 (万元) 期日 型 收益率 来源

华泰证券恒益 本金保 闲置

华泰证券股 2018 年 2018 年 4

1 18102 号收益凭 3,000 障型收 4.50% 募集

份有限公司 1月4日 月3日

证 益凭证 资金

二、审批程序

公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第

1

二届董事会第十九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司独立董

事、监事会均发表了明确同意的意见。

三、关联说明

公司与上述受托方华泰证券股份有限公司无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济

的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期

投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

(1)公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不

超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利

义务及法律责任等。

(2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制

投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计。

(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合

理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营活动的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和

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公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公

司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得

一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 金额 预计到 产品类 预期年化

受托方名称 产品名称 起始日 备注

号 (万元) 期日 型 收益率

中信理财之共赢

中信银行股 2017 年 保本浮

保本步步高升 B 2018 年 1 未到

1 份有限公司 6,700 12 月 29 动收益 2.15%

款人民币理财产 月8日 期

无锡分行 日 型

2017 年 保本浮

交通银行江 “蕴通财富日 2018 年 1 未到

2 8,400 12 月 29 动收益 2.55%

阴临港支行 增利”S 款 月8日 期

日 型

七、备查文件

相关理财产品的产品说明书、风险提示书、认购协议。

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2018 年 1 月 4 日

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