东土科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

2018-01-02 18:14:16 来源:证券时报
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证券代码:300353 证券简称:东土科技 公告编码:2018 - 001

北京东土科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东土科技”)第四届董

事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》与

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使

用总额不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,同意公司及下

属子公司使用总额不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。以

上事项皆需购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,在上述额度内,资金

可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限为董

事会审议通过之日起 12 个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

相关规定,本次使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项,皆未超过公司

最近一期经审计净资产的 50%,属于董事会审批权限范围内,无须提交股东大会

审议。详见公司于 2017 年 3 月 13 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据董事会决议,公司于近日再次使用部分闲置募集资金以及自有资金购买

理财产品,现将有关进展公告如下:

一、 本次使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理的实施情况

本金

(单 预计年

位:万 化收益 资金来

委托方 受托方 产品名称 元) 产品类型 理财投资期 率 源

东土科技(宜 招商银行北京 91 天结构性存 保本浮动 2017.10.27 闲置募

昌)有限公司 西三环支行 款 1,500 收益型 -2018.1.25 3.89% 集资金

东土科技(宜 招商银行北京 91 天结构性存 保本浮动 2017.11.17 闲置募

昌)有限公司 西三环支行 款 1,500 收益型 -2018.2.23 4.02% 集资金

东土科技(宜 招商银行北京 30 天结构性存 保本浮动 2017.12.27 闲置募

昌)有限公司 西三环支行 款 1,000 收益型 -2018.1.26 4.21% 集资金

稳健系列人民

币 44 天期限银

东土科技(宜 北京银行中关 行间保证收益 保本保证 2017.11.21 闲置募

昌)有限公司 村海淀园支行 理财产品 5,000 收益型 -2018.1.4 3.20% 集资金

北京东土科

技股份有限 浦发银行黄寺 保本保证 2017.11.13 闲置自

公司 支行 财富班车 2 号 1,000 收益型 -2018.1.13 4.00% 有资金

北京东土科

技股份有限 浦发银行黄寺 保本保证 2017.10.10 闲置自

公司 支行 财富班车 3 号 1,000 收益型 -2018.1.08 4.25% 有资金

北京东土科

技股份有限 浦发银行黄寺 保本保证 2017.11.15 闲置自

公司 支行 财富班车 2 号 1,300 收益型 -2018.1.15 4.00% 有资金

北京东土科

技股份有限 浦发银行黄寺 保本保证 2017.10.13 闲置自

公司 支行 财富班车 3 号 1,000 收益型 -2018.1.11 4.25% 有资金

北京东土科

技股份有限 浦发银行黄寺 保本保证 2017.11.17 闲置自

公司 支行 财富班车 2 号 1,200 收益型 -2018.1.18 4.05% 有资金

北京东土科

技股份有限 浦发银行黄寺 保本保证 2017.12.1- 闲置自

公司 支行 财富班车 1 号 2,800 收益型 2018.1.2 4.05% 有资金

北京东土科

技股份有限 浦发银行黄寺 保本保证 2017.12.5- 闲置自

公司 支行 财富班车 1 号 1,700 收益型 2018.1.4 4.05% 有资金

22,600

合计 *注 1

*注 1:使用闲置募集资金进行现金管理金额 11,000 万元,使用闲置自有资金进行现金管理金额

11,600 万元。

二、关联说明

公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行、招商银行北京西三环支行、

北京银行中关村海淀园支行、浦发银行黄寺支行均无关联关系。

三、风险分析与控制措施

尽管保本型银行理财产品保证本金安全,属于低风险投资产品,但金融市场

受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的

影响。公司将根据具体经济形势,选择合适时机,适时适量购买。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下控制措施:

1、公司将持续完善投资理财内控制度,保持稳健投资理念,根据经济形势

等外部环境适当调整投资组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情

况,将及时采取相应保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶

化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露公告,并最大限

度地保障资金安全。

3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查,

必要时将聘请专业机构进行审计;独立财务顾问对闲置募集资金理财情况进行监

督与检查。

4、公司严格按照相关法律法规,在定期报告披露报告期内理财产品投资及

相应损益情况。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募集资金

使用计划正常实施前提下进行,不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经

营,不存在变相改变募集资金用途的情况。

2、公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品可以提高募集资金使用

效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

3、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况

下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以

提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、此前十二个月内公司使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理的情况

截止至本公告日,公司此前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理

财产品或结构性存款具体详情如下:

产品 理财 产品年 到期收回情况 资金

委托方 受托方 产品名称 类型 投资期 化收益 (单位:万元) 来源

率 本金 收益

北京东土 国家开发银行 国开【2016346】号封闭 2017.01.17

保本浮动 8.72602 闲置募

军悦科技 股份有限公司 式保本型人民币理财产 — 3.50% 1000

收益型 7 集资金

有限公司 北京市分行 品 2017.04.17

东土科技 稳健系列人民币 35 天 2017.01.10

北京银行中关 保本保证 5.56164 闲置募

(宜昌) 期限银行间保证收益理 — 2.90% 2000

村海淀园支行 收益型 4 集资金

有限公司 财产品 2017.02.14

东土科技 2017.02.13

招商银行北京 保本浮动 41.1369 闲置募

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