证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017044
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
为支持下属子公司的发展，拟为控股子公司在银行申请的综合授信提
供连带责任担保，具体情况如下：
1、公司为成都九洲电子信息系统股份有限公司(以下简称“九洲
信息”)向中国工商银行股份有限公司高新支行(以下简称“工商银行”)
申请人民币 5,000 万元综合授信提供担保，担保期限为二年，九洲信
息为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值 5,000 万元的应收账
款。
2、变更九洲信息为其全资子公司四川九洲视讯科技有限责任公
司(以下简称“九洲视讯”)提供担保的担保范围及担保期限。2017
年 4 月 27 日经公司第十届董事会 2017 年度第二次会议审议通过《关
于公司为控股子公司提供担保的议案》，九洲信息为九洲视讯向绵阳
市商业银行营业部申请人民币 1,700 万元银行贷款提供连带责任担
保，担保期限为一年。由于银行贷款利率较高，未实际执行，根据公
司业务发展需要，拟将此担保范围变更为综合授信，担保期限为一年，
自本次董事会审议通过后生效。九洲视讯为此提供反担保，反担保的
资产为账面价值 1,700 万元的应收账款。
上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十一届董事会
2017 年度第四次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项不需要提交公司股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
(一)成都九洲电子信息系统股份有限公司
成立日期：2006年2月28日
注册地址：成都高新区天府大道中段765号天府软件园
法定代表人：黄异嵘
注册资本：8,100万元
经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设
备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、互联网系
统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产
品、计算机信息网络的软硬件、并提供以上项目的技术开发、销售及
技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调
试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道
工程建筑、智能化安装施工等。
股权结构：九洲信息是公司控股子公司四川九州电子科技股份有
限公司（以下简称“九州科技”）的控股子公司，九州科技持股比例
80.25%，公司直接持股 12.35%。股权结构如下图：
四川九洲电器股份有限公司
98.30%
12.35%
四川九州电子科技股份有限公司
80.25%
成都九洲电子信息系统股份有限公司
最近一年又一期主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日（经审
计）总资产 79,562.01 万元，总负债为 48,822.23 万元，净资产为
30,739.77 万元。2016 年 1-12 月实现营业收入 41,587.71 万元、利
润总额 5,559.36 万元，净利润 4,673.38 万元，资产负债率 61.36%。
截止 2017 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 90,760.05 万元、
总负债 60,220.36 万元、净资产 30,551.07 万元；2017 年 1-9 月实
现营业收入 31,368.23 万元、利润总额 864.75 万元、净利润 771.91
万元，资产负债率 66.35%。
(二) 四川九洲视讯科技有限责任公司
成立日期：2011 年 08 月 02 日
注册地址：绵阳科创区九洲大道 255 号 2 号综合楼
法定代表人：黄异嵘
注册资本：2,000 万元
经营范围：视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调
试，工业自动化控制系统集成，工业自动化设备的设计、制造、销售
及安装维修，安防产品、光电产品、通讯设备（不含卫星地面接收装
置）的生产及销售，消防工程施工（取得资质证后方可经营）；软件
研发及销售。
股权结构：九洲视讯是九洲信息的全资子公司。股权结构如下图：
四川九洲电器股份有限公司
98.30%
四川九州电子科技股份有限公司 12.35%
80.25%
%
成都九洲电子信息系统股份有限公司
100%
四川九洲视讯科技有限责任公司
最近一年又一期主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日（经审
计）总资产 15,006.68 万元，总负债为 8,270.41 万元，净资产为
6,736.27 万元。2016 年 1-12 月实现营业收入 9,245.84 万元、营业
利润 526.05 万元，净利润 532.25 万元，资产负债率 55.11%。
截止 2017 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 13,577.33 万元、
总负债 6,711.65 万元、净资产 6,865.68 万元；2017 年 1-9 月实现
营业收入 6,600.15 万元、营业利润 251.45 万元、净利润 229.41 万
元，资产负债率 49.43%。
三、担保协议签署情况
此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：
1、公司为九洲信息向中国工商银行股份有限公司高新支行申请
的综合授信提供连带责任担保：
担保方式：连带责任担保
担保期限：二年
担保金额：不超过 5,000 万元
2、九洲信息为九洲视讯向绵阳市商业银行营业部申请综合授信
提供连带责任担保：
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保总额：不超过 1700 万元
四、董事会意见
（一）担保目的
本次担保对象为公司主要控股子公司及其下属控股子公司，九洲
信息、九洲视讯两家公司经营稳定，此次担保主要是为了支持其发展，
保障其生产经营及发展的需要。
（二）反担保及风险控制情况
1、九洲信息担保事项
针对此次担保，九洲信息与公司签订《反担保合同》，九洲信息
以账面价值为5,000万元的应收账款向公司提供反担保。
其他股东同比例反担保及风险控制情况：九洲信息为公司控股子
公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）下属的
控股子公司，公司通过九州科技持股80.25%，直接持股12.35%，其他
股东为50位自然人，股权分散且持股比例小，不具备同比例担保能力，
但同意九洲信息提供等额反担保。
2、九洲视讯变更担保事项
针对于此次变更担保范围及担保期限事项，九洲视讯与九洲信息
签订《反担保合同》，九洲视讯以账面价值为1,700万元的应收账款
向公司提供反担保。
其他股东同比例担保及风险控制情况：九洲视讯为九洲信息的全
资子公司，九洲视讯经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为
此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处
于公司可控制范围内。
五、独立董事意见
被担保方为公司主要控股子公司，公司对其有实质控制权，九洲
信息经营稳定，公司要求九洲信息提供了反担保，担保风险可控；九
洲视讯前期担保未履行，因业务发展需要变更担保范围和担保期限，
九洲视讯经营稳定，公司要求九洲视讯提供了反担保，担保风险可控。
本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法
律、法规要求，一致同意公司为九洲信息提供担保，同意变更九洲信
息为其全资子公司九洲视讯提供担保的担保范围及担保期限。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 74,909 万
元（含本次担保），均为对公司控股子公司及下属子公司的担保，占
公司 2016 年经审计净资产的 31.90%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2017 年度第四次
会议决议。
2.公司独立董事关于第十一届董事会 2017 年度第四次会议相关
议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一七年十二月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
