四川九洲:关于公司为控股子公司提供担保的公告

2017-12-30 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2017044

四川九洲电器股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

为支持下属子公司的发展,拟为控股子公司在银行申请的综合授信提

供连带责任担保,具体情况如下:

1、公司为成都九洲电子信息系统股份有限公司(以下简称“九洲

信息”)向中国工商银行股份有限公司高新支行(以下简称“工商银行”)

申请人民币 5,000 万元综合授信提供担保,担保期限为二年,九洲信

息为此提供了反担保,反担保的资产是账面价值 5,000 万元的应收账

款。

2、变更九洲信息为其全资子公司四川九洲视讯科技有限责任公

司(以下简称“九洲视讯”)提供担保的担保范围及担保期限。2017

年 4 月 27 日经公司第十届董事会 2017 年度第二次会议审议通过《关

于公司为控股子公司提供担保的议案》,九洲信息为九洲视讯向绵阳

市商业银行营业部申请人民币 1,700 万元银行贷款提供连带责任担

保,担保期限为一年。由于银行贷款利率较高,未实际执行,根据公

司业务发展需要,拟将此担保范围变更为综合授信,担保期限为一年,

自本次董事会审议通过后生效。九洲视讯为此提供反担保,反担保的

资产为账面价值 1,700 万元的应收账款。

上述担保不属于关联交易,该担保事项已经公司第十一届董事会

2017 年度第四次会议全票审议通过,根据《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的规定,该担保事项不需要提交公司股东大

会审议。

二、被担保人基本情况

(一)成都九洲电子信息系统股份有限公司

成立日期:2006年2月28日

注册地址:成都高新区天府大道中段765号天府软件园

法定代表人:黄异嵘

注册资本:8,100万元

经营范围:研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设

备(不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备)、互联网系

统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产

品、计算机信息网络的软硬件、并提供以上项目的技术开发、销售及

技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成的设计、安装、调

试;计算机网络服务;智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道

工程建筑、智能化安装施工等。

股权结构:九洲信息是公司控股子公司四川九州电子科技股份有

限公司(以下简称“九州科技”)的控股子公司,九州科技持股比例

80.25%,公司直接持股 12.35%。股权结构如下图:

四川九洲电器股份有限公司

98.30%

12.35%

四川九州电子科技股份有限公司

80.25%

成都九洲电子信息系统股份有限公司

最近一年又一期主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日(经审

计)总资产 79,562.01 万元,总负债为 48,822.23 万元,净资产为

30,739.77 万元。2016 年 1-12 月实现营业收入 41,587.71 万元、利

润总额 5,559.36 万元,净利润 4,673.38 万元,资产负债率 61.36%。

截止 2017 年 9 月 30 日(未经审计)总资产为 90,760.05 万元、

总负债 60,220.36 万元、净资产 30,551.07 万元;2017 年 1-9 月实

现营业收入 31,368.23 万元、利润总额 864.75 万元、净利润 771.91

万元,资产负债率 66.35%。

(二) 四川九洲视讯科技有限责任公司

成立日期:2011 年 08 月 02 日

注册地址:绵阳科创区九洲大道 255 号 2 号综合楼

法定代表人:黄异嵘

注册资本:2,000 万元

经营范围:视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调

试,工业自动化控制系统集成,工业自动化设备的设计、制造、销售

及安装维修,安防产品、光电产品、通讯设备(不含卫星地面接收装

置)的生产及销售,消防工程施工(取得资质证后方可经营);软件

研发及销售。

股权结构:九洲视讯是九洲信息的全资子公司。股权结构如下图:

四川九洲电器股份有限公司

98.30%

四川九州电子科技股份有限公司 12.35%

80.25%

%

成都九洲电子信息系统股份有限公司

100%

四川九洲视讯科技有限责任公司

最近一年又一期主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日(经审

计)总资产 15,006.68 万元,总负债为 8,270.41 万元,净资产为

6,736.27 万元。2016 年 1-12 月实现营业收入 9,245.84 万元、营业

利润 526.05 万元,净利润 532.25 万元,资产负债率 55.11%。

截止 2017 年 9 月 30 日(未经审计)总资产为 13,577.33 万元、

总负债 6,711.65 万元、净资产 6,865.68 万元;2017 年 1-9 月实现

营业收入 6,600.15 万元、营业利润 251.45 万元、净利润 229.41 万

元,资产负债率 49.43%。

三、担保协议签署情况

此次担保合同尚未签署,拟签订合同的主要内容如下:

1、公司为九洲信息向中国工商银行股份有限公司高新支行申请

的综合授信提供连带责任担保:

担保方式:连带责任担保

担保期限:二年

担保金额:不超过 5,000 万元

2、九洲信息为九洲视讯向绵阳市商业银行营业部申请综合授信

提供连带责任担保:

担保方式:连带责任担保

担保期限:一年

担保总额:不超过 1700 万元

四、董事会意见

(一)担保目的

本次担保对象为公司主要控股子公司及其下属控股子公司,九洲

信息、九洲视讯两家公司经营稳定,此次担保主要是为了支持其发展,

保障其生产经营及发展的需要。

(二)反担保及风险控制情况

1、九洲信息担保事项

针对此次担保,九洲信息与公司签订《反担保合同》,九洲信息

以账面价值为5,000万元的应收账款向公司提供反担保。

其他股东同比例反担保及风险控制情况:九洲信息为公司控股子

公司四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)下属的

控股子公司,公司通过九州科技持股80.25%,直接持股12.35%,其他

股东为50位自然人,股权分散且持股比例小,不具备同比例担保能力,

但同意九洲信息提供等额反担保。

2、九洲视讯变更担保事项

针对于此次变更担保范围及担保期限事项,九洲视讯与九洲信息

签订《反担保合同》,九洲视讯以账面价值为1,700万元的应收账款

向公司提供反担保。

其他股东同比例担保及风险控制情况:九洲视讯为九洲信息的全

资子公司,九洲视讯经营稳定,发展良好,具备偿债能力,该公司为

此次担保提供了等额反担保,足以保障上市公司的利益,财务风险处

于公司可控制范围内。

五、独立董事意见

被担保方为公司主要控股子公司,公司对其有实质控制权,九洲

信息经营稳定,公司要求九洲信息提供了反担保,担保风险可控;九

洲视讯前期担保未履行,因业务发展需要变更担保范围和担保期限,

九洲视讯经营稳定,公司要求九洲视讯提供了反担保,担保风险可控。

本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存

在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法

律、法规要求,一致同意公司为九洲信息提供担保,同意变更九洲信

息为其全资子公司九洲视讯提供担保的担保范围及担保期限。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 74,909 万

元(含本次担保),均为对公司控股子公司及下属子公司的担保,占

公司 2016 年经审计净资产的 31.90%。无违规担保和逾期担保情况。

七、备查文件目录

1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2017 年度第四次

会议决议。

2.公司独立董事关于第十一届董事会 2017 年度第四次会议相关

议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一七年十二月三十日

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