永兴特钢:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

2017-12-28 00:00:00 来源:证券时报
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股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-091 号

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会

议审议通过的《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司

正常生产经营的情况下,继续使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买安全性

高、流动性好、低风险的短期理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个

月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2017 年 2 月 28

日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的相关公告。

一、公司本次使用自有资金购买理财产品的实施情况

(一)2017 年 12 月 22 日,公司与中国银行股份有限公司湖州市分行(以下简

称“中国银行”)签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,在授权额度内使

用自有资金 4,000.00 万元购买其发行的理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】;

2、产品代码:CNYAQKF1;

3、产品类型:保证收益型;

4、理财产品管理人:中国银行;

5、预期收益率:4.00%(年化)

6、理财本金:4,000.00 万元;

7、收益起算日:2017 年 12 月 25 日;

8、到期日:2018 年 1 月 10 日;

9、产品投资范围、投资种类及比例:本理财产品募集资金由中国银行统一运作

1

管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存

单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短

期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向

债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计

划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融

资产。其中债券资产投资比例为 0-80%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转

让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资

比例为 10-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向

下浮动不超过十个百分点的调整;

10、提前终止:中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况,单方面主动

决定提前终止本理财产品;

11、收益计算方法:收益期的收益按照理财本金、预期收益率、收益期和收益计

算基础以单利形式计算,首个收益期之后的各收益期理财本金为上一个收益期理财本

金和理财收益合计。

(二)2017 年 12 月 25 日,公司与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区

支行(以下简称“工商银行”)签订了《理财产品说明书》及《法人理财产品协议书》,

在授权额度内使用自有资金 3,900.00 万元购买其发行的理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品;

2、产品代码:1701ELT;

3、产品类型:非保本浮动收益型;

4、产品期限:无固定期限;

5、产品起始日:2017 年 4 月 7 日;

6、产品业绩基准:3.0%(年化);

7、购买金额:3,900.00 万元;

8、购买成立日:2017 年 12 月 25 日;

9、赎回:每个自然日赎回,资金实时入账;

10、投资对象及比例:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债

券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、

质押及买断式回购、银行承兑汇票投资等货币市场交易工具;二是债券类资产,包括

但不限于债券融资类投资、收/受益权投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存

单质押、债券正回购等融资业务;

11、投资管理人:本产品的投资管理人为工商银行;

2

12、风险揭示:与银行存款比较,本产品存在投资风险,本金和收益可能会因市

场变动等原因而蒙受损失;

13、提前终止:理财产品份额低于 1000 万份时,工商银行有权按照实际投资情

况提前终止该产品,并至少于终止日前 3 个工作日进行信息披露。

公司与上述两家银行无关联关系,上述使用暂时闲置的自有资金购买理财产品不

构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》(2015 年修订)中相关章节规定的风险投资产品。

二、对公司的影响

1、公司购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的,不会

影响公司正常资金周转,不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对自有资金进行适时的现金管理,能获得

高于存款利息的投资效益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取

更好的收益。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次使用自有资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品,但金融市

场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介

入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现

或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体

财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

专业机构进行审计。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2017 年 1 月 20 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品

3

到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 182

天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 2.75%(年化)。具体内容详见公司 2017 年

1 月 24 日公告(编号:2017-001 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

2、2017 年 1 月 20 日,公司与绍兴银行股份有限公司湖州分行(以下简称“绍

兴银行”)签订了《理财产品协议书》、《理财产品风险揭示书》,以理财产品到期收

回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的金兰花尊享创盈(机构专享)1708

期 92 天理财产品,产品年化收益率 3%。具体内容详见公司 2017 年 1 月 24 日公告(编

号:2017-001 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

3、2017 年 1 月 26 日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认

购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的中银保

本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF1】,年化收益率为 3.30%。具体内容详见

公司 2017 年 2 月 4 日公告(编号:2017-002 号)。该理财产品已到期并收回本金及

收益。

4、2017 年 2 月 3 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品

到期收回的闲置募集资金 10,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 35

天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 2.6%(年化)。具体内容详见公司 2017 年 2

月 4 日公告(编号:2017-002 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

5、2017 年 3 月 10 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品

到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 35

天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 2.7%(年化)。具体内容详见公司 2017 年 3

月 18 日公告(编号:2017-018 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

6、2017 年 3 月 16 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品

到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的工银理财共赢 3 号保本型 2017

年第 7 期 B 款(拓户产品),产品业绩基准为 3.3%(年化)。具体内容详见公司 2017

年 3 月 18 日公告(编号:2017-018 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

7、2017 年 4 月 24 日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品

到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的中国工商银行保本型法人 35

天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为 3.0%(年化)。具体内容详见公司 2017 年 4

月 28 日公告(编号:2017-025 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

8、2017 年 4 月 27 日,公司与绍兴银行签订了《理财产品说明书》《理财产品风

险揭示书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的金兰花

4

尊享创盈(机构专享)1737 期 194 天理财产品,产品业绩基准为 4.15%(年化)。具

体内容详见公司 2017 年 4 月 28 日公告(编号:2017-025 号)。该理财产品已到期并

收回本金及收益。

9、2017 年 4 月 27 日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认

购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金 5,000.00 万元购买其发行的中银保

本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】,产品业绩基准为 3.4%(年化)。具体

内容详见公司 2017 年 4 月 28 日公告(编号:2017-025 号)。该理财产品已到期并收

回本金及收益。

10、2017 年 6 月 2 日,公司与绍兴银行签订了《理财产品协议书》、《理财产品

风险揭示书》,以暂时闲置的自有资金 5,000.00 万元购买其发行的金兰花尊享创盈

(机构专享)1745 期 27 天理财产品,产品年化收益率 3.9%。具体内容详见公司 2017

年 6 月 6 日公告(编号:2017-027 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

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