海川智能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

2017-12-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2017-020号

广东海川智能机器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日

召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日

召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现

金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金

使用的前提下,使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、

流动性好、满足保本要求的投资产品,自股东大会决议通过之日起12个月内有

效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2017年11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登

的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2017-004号)、《第

二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2017-005号)及《2017年第一

次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-013号)。

在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现

金管理的情况。现就具体事宜公告如下:

一、已使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:

金额 产品 预期年化收益

受托方 产品名称 理财投资期 资金来源

(万元) 类型 (%)

顺德农 精英理财系列之真情回 保本 2017年12月21日

2,700 4.50 募集资金

商银行 报2号17431期机构版 理财 至2018年3月26日

中行湖南 保本 2017年12月22日

人民币按期开放T+0 1,700 3.70 募集资金

省分行 理财 至2018年3月23日

备注:“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称;

“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称。

具体内容详见公司于2017年12月22日及2017年12月23日在巨潮资讯网上刊

登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:

2017-017号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公

告编号:2017-019号)。

二、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展情况:

金额 产品 预期净年化收益率

受托方 产品名称 理财投资期 资金来源

(万元) 类型 (%)

“汇利丰”2017年第

农行顺德 保本浮动 2017年12月28日至

4889期对公定制人民 5,600 4.00%年或1.50%年 募集资金

新民支行 收益 2018年02月26日

币结构性存款产品

备注:“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第

十一次会议、第二届监事会第十次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。

四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

(一)投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排

除该项投资受到宏观市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

保本要求的投资产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法

规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风

险:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,将选择商业银行流动性好、安全性高并

提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、

投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对所有投资产品项目

进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和

损失。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关

的损益情况。

(三)对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲

置募集资金购买银行保本理财产品,是在保证公司日常经营所需流动资金,满

足公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的,不会影响公司正常生产经

营和募集资金投资项目的正常开展。同时,可以提高资金使用效率,增加投资

效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

截至本公告日,除本次披露情况外,公司在过去十二个月内未使用闲置募

集资金进行现金管理。

六、备查文件

1、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明

2、投资理财业务凭证

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2017 年12月27日

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