安洁科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

2017-12-23 00:00:00 来源:证券时报
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苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2017-112

苏州安洁科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次

会议通知于 2017 年 12 月 12 日发出,2017 年 12 月 22 日以现场表决方式召开,

应到董事九名,实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司

法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务发展需要,公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总

额不超过 11.85 亿元人民币的综合授信额度,拟向中国农业银行苏州太湖度假区

支行申请总额度不超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度,拟向中国工商银行苏州

分行申请总额度不超过 2.0 亿元人民币的综合授信额度,拟向中国银行苏州太湖

度假区支行申请总额度不超过 2.5 亿元人民币的综合授信额度,拟向苏州银行股

份有限公司苏州分行申请总额度不超过 1.0 亿元人民币的综合授信额度,拟向中

信银行苏州吴中支行申请总额度不超过 1.0 亿元人民币的综合授信额度,拟向宁

波银行苏州工业园区支行申请总额度不超过 2.0 亿元人民币的综合授信额度,拟

向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度,拟

向泰国华侨银行申请总额度不超过 0.35 亿元人民币的综合授信额度,最终以银

行实际审批的授信额度为准,银行授信内容包括:贷款、信用证、保函、进口押

汇、贸易融资、承兑汇票等信用品种,授信期限为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行

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与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的

有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效益,增加资金收益和股东回报,在保障公司日常经营、项

目建设资金需求,并有效控制风险的前提下,公司及下属各控股子公司计划使用

不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可

以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表了核查意见,同意公

司使用自有资金进行投资理财。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险,公司及控股子公司拟于 2018

年 1 月至 2018 年 12 月期间开展累计金额不超过 10 亿元人民币或等值外币的外

汇套期保值业务。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》;

3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议

相关事项的独立意见》;

4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用自有资金

进行投资理财的核查意见》;

5、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展外汇套期保

值业务的核查意见》;

6、《苏州安洁科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》;

7、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的公

告》;

8、《苏州安洁科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日

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