江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2017 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况报
告如下:
一、 前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835 号核准，并经深圳证券交易所同意，向特定对
象非公开发行人民币普通股（A 股）33,098,900 股。发行价格为每股 13.19 元。截至 2017
年 8 月 11 日，公司实际已收到 3 名特定投资者缴入的出资款人民币普通股（A 股）33,098,900
股，募集资金总额 436,574,491.00 元。扣除部分承销费和保荐费 10,414,300.00 元后的募
集资金为人民币 426,160,191.00 元，已由国海证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日存入
公司开立在中国银行南通分行账号为 487170584690 的人民币账户；减除其他发行费用人民
币 1,280,000.00 元后，募集资金净额为人民币 424,880,191.00 元。
截至 2017 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2017]48120013 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2017 年 11 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式
中国银行南通分行 487170584690 426,160,191.00 32,032.17 活期
江苏银行股份有限公
50020188000125123 - 99,659,775.84 活期
司南通分行
上海浦东发展银行股
88010078801400000226 - 19,094,939.04 活期
份有限公司南通分行
中国银行南通分行 548258221163 - - 活期
江苏高邮农村商业银
3210840011010000234777 - 933,031.21 活期
行股份有限公司
合 计 426,160,191.00 119,719,778.26
注：初时存放金额中包含其他发行费用人民币 1,280,000.00 元，减除其他发行费用人
民币 1,280,000.00 元，募集资金净额为人民币 424,880,191.00 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）
无。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2017 年 9 月 11 日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 5,651.33 万元置换预先已投
入募投项目的自筹资金。公司已于 2017 年 9 月完成上述置换，上述投入及置换情况业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017] 003427 号）。
（五）闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）
无。
（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
无。
三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2017 年 11 月 30 日，前次募集资金投资项目暂未实现效益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、新上高效汽轮机及配套发电设备项目
该项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。
2、小型燃气轮机研发项目
该研发项目不产生直接经济效益，间接经济效益无法单独核算。
3、秸秆气化发电扩建项目
该项目于 2017 年 11 月刚扩建完成，进入初步运营一个月，因运行时间较短，目前无法
核算其经济效益。
4、补充流动资金
补充流动资金是为公司生产经营配套，不直接产生经济效益， 因此无法单独核算经济
效益。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
无。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
二〇一七年十二月九日
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：42,488.02 已累计使用募集资金总额：30,655.59
各年度使用募集资金总额：30,655.59
变更用途的募集资金总额：- 其中： 2017 年 1-11 月：30,655.59
变更用途的募集资金总额比例：-
投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截至日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 度）
新上高效汽轮机及配套 新上高效汽轮机及配套
1 21,960.30 21,960.30 12,128.67 21,960.30 21,960.30 12,128.67 -9,831.63 尚未完工
发电设备项目 发电设备项目
2 小型燃气轮机研发项目 小型燃气轮机研发项目 4,400.00 4,400.00 2,491.44 4,400.00 4,400.00 2,491.44 -1,908.56 尚未完工
3 秸秆气化发电扩建项目 秸秆气化发电扩建项目 4,200.00 4,200.00 4,107.76 4,200.00 4,200.00 4,107.76 -92.24 尚未完工
4 补充流动资金 补充流动资金 13,097.27 11,927.72 11,927.72 13,097.27 11,927.72 11,927.72 -
合计 43,657.57 42,488.02 30,655.59 43,657.57 42,488.02 30,655.59 -11,832.43
说明：
（1）2016 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第第十六次会议决议，募集资金 43,657.57 万元包括承销费、保荐费和发行费用。募集前承诺投资金额
与募集后承诺投资金额的差额系募集资金总额中扣除承销费、保荐费和发行费用 1,169.55 万元。
（2）2017 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以非公开发行募
集资金置换公司预先投入募集资金投资项目之自筹资金 5,651.33 万元。上述自筹资金预先投入募投项目的情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审核，并出具了《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（大华核字[2017]003427 号）。
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