金财互联:关于拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

2017-12-15 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002530 公告编号:2017-098

金财互联控股股份有限公司

关于拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 12 月 13 日召开第

四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理

的议案》,同意公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下,对暂时闲置自有资金

进行现金管理,以不超过人民币 6 亿元累计循环使用购买期限不超过 12 个月的低风

险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、本金保障型收益凭证类

产品、银行定期存款等。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次使用暂

时闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响公司正常

生产经营的前提下,更好地实现公司资金的保值增值。

(二)投资额度

公司拟对总额不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在

上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险,购买投资期限为不超过 12 个月的低风险、安全性高、流动性好、

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保本型的理财产品、结构性存款、本金保障型收益凭证类产品、银行定期存款等。

(四)投资期限

自 2017 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 12 日。

(五)实施方式

在额度范围内授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同,由财

务负责组织实施和管理。

(六)信息披露

公司将根据《深圳证券交易股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较

大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资,因此投资的实际

收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将建立健全公司资金管理的内部控制制度,规范内部审批机制。

2、公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置资金使用情况进行监督和检查,

必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计科目,做好资金

使用的账务核算工作。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,对购买理财产品的情况履行信息

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披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营

的前提下进行的,使用暂时闲置资金进行现金管理有利于提高暂时闲置资金的使用

效率,获得一定的投资效益,不影响公司正常的生产经营,为公司及股东谋取更多

的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事的意见

公司独立董事认为:在保障投资资金安全的前提下,公司及子公司使用暂时闲

置自有资金进行现金管理有利于提高暂时闲置资金的使用效率,获得一定的投资效

益,不影响公司正常的生产经营,为公司及股东谋取更多的投资回报,符合公司及

全体股东的利益。综上,我们同意公司及子公司使用额度不超过 6 亿元人民币的暂

时闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见;

2、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日

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