金财互联:关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

2017-12-15 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002530 公告编号:2017-099

金财互联控股股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 13 日召开的

第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理

的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下,对暂时闲

置自有资金进行现金管理,以不超过人民币 6 亿元累计循环使用购买期限不超过 12

个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、本金保障型

收益凭证类产品、银行定期存款等。投资期限为本次董事会审议通过之日起 12 个

月内。

一、现金管理基本情况概述

(1)公司进行现金管理的必要性和合理性:

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,通过进行适

度保本理财,可以提高资金的使用效率,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更

多的投资回报。

(2)公司全资子公司方欣科技有限公司本次使用3.3亿元暂时闲置自有资金进行

现金管理,具体情况如下:

产品 投资金额 产品 资金 是否 预期年化 其

产品名称 受托机构

类型 (万元) 有效期 来源 保本 收益率 他

上海浦东发展银行利 上海浦东发展 2017年12月

保证收 自有

多多对公结构性存款 银行股份有限 33,000 14日至2018 保本 4.6%

益型 资金

2017年JG2096期 公司广州分行 年03月14日

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(3)审批程序履行情况:

公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十二

次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项符合相关的法

律法规并履行了必要的审批程序。

(4)本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

(5)前次使用自有资金购买保本理财产品情况:

2017年10月9日,公司全资孙公司广州方欣现代信息产业园有限公司使用人民币

500万元暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品,将于2018年1月7日到期。

2017年12月13日,公司使用人民币10,000万元暂时闲置自有资金购买本金保障型

固定收益凭证,将于2018年4月10日到期。

公司控股孙公司广州鑫润丰东热处理有限公司分批次累计使用人民币650万元

暂时闲置自有资金购买工作日可随时赎回的银行保本型理财产品。

截至本公告披露日,公司(包含合并范围内的子公司)使用暂时闲置自有资金

购买保本现金管理产品余额合计为44,150万元人民币(含本次)。

上述使用自有资金购买保本理财产品事项均已经公司总经理办公会、第四届董

事会第十二次会议审批通过,理财产品均已/可按期回收本金及理财收益。

二、交易对方(受托方)情况介绍

名称:上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

住所:广州市天河区珠江西路12号首层04、05、06房商铺、2层02房商铺、4-7

层02-10房、8-11层02房

企业类型:其他股份有限公司分公司(上市)

法定代表人:李荣军

注册资本:186.53 亿元

主营业务:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融

债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款;外汇贷款;

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外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;总行授予

权的代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;经中国人民银行批准的其他业务

等。

与上市公司是否存在关联关系:否

三、理财产品资金投向介绍

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆

借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风

险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

四、理财产品合同主要内容

1、签约时间:2017 年 12 月 13 日

2、产品年化收益率:4.60%

3、产品收益与分配

本产品为保证收益型产品,上海浦东发展银行股份有限公司广州分行确保方欣

科技有限公司本金和约定收益,到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。

4、违约责任

本合同任何一方违约,应赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

五、理财产品风险情况

(1)公司本次购买的理财产品不存在违约风险或不能兑付的风险、募集失败的

风险、理财资金被违规使用的风险、资金使用方信用风险、投资标的风险以及政策

和法律风险等。

(2)风险控制措施:

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行

理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保证收益型银行结构性存款,在

该银行理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,

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加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

1、公司建立健全公司资金管理的内部控制制度,规范内部审批机制。

2、公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集资金使用情况进行监督和检

查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计科目,做好资金使

用的账务核算工作。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,对购买理财产品的情况履行信息披

露义务。

六、备查文件

上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日

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