证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2017-043
北新集团建材股份有限公司
关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，北新
集团建材股份有限公司（以下简称公司）及其各级子公司拟使用任一
时点合计不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金（不包括第六届董事会
第四次会议审议通过的可以进行委托理财的 20 亿元闲置自有资金）
进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值
增值。在 8 亿元人民币的额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使
用。为了提高效率，授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度内具体实施每
一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、
签署有关文件等。前述决议和授权的有效期自公司董事会审议通过之
日起至公司审议 2017 年年度报告的董事会会议召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，
本次委托理财事项无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
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重组。
一、委托理财情况概述
1.投资目的
在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提
下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司
的闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。
2.投资金额
公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 8 亿元的
闲置自有资金（不包括第六届董事会第四次会议审议通过的可以进行
委托理财的 20 亿元闲置自有资金）进行委托理财。在前述理财额度
内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。
3.资金来源
公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及
其各级子公司各自的自有资金，资金来源合法合规。
4.投资品种及期限
公司及其各级子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行进
行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、
以证券投资为目的的委托理财产品。投资的品种为安全性高、流动性
好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本浮
动收益型或保本固定收益型银行理财产品。
5.投资要求
公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的
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情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品
购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需
求为前提条件。
6.决议和授权有效期
自公司董事会审议通过之日起至公司审议 2017 年年度报告的董
事会会议召开之日止。
二、委托理财对公司的影响
公司及其各级子公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的
资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本浮动
收益型或保本固定收益型银行理财产品不会影响公司及其各级子公
司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般
高于活期存款及同期定期存款收益率。理财产品的投资，有利于提高
公司及其各级子公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提
升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品属于低风险
投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2.相关工作人员的操作和道德风险。
3.资金存放与使用风险。
（二）风险控制措施
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1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2.具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3.公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资
金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报
告期内理财产品的购买及损益情况。
四、审批程序
2017 年 11 月 30 日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通
过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》。独立董事和监事会对此发表了意见。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股
东大会审议。
五、独立董事意见
1.公司及其各级子公司均已建立了较完善的内部控制制度与体
系，使用闲置自有资金进行委托理财的投资范围为安全性高、流动性
好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本浮
动收益型或保本固定收益型银行理财产品，能够有效控制投资风险，
确保资金安全。
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2.公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于
提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，实现资金的保值增
值，不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发
展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
3.本次委托理财事项已履行必要的审批程序，对有关人员的授权
符合相关法律、法规与及规范性文件的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司及其各级子公司使用任一
时点合计不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金（不包括第六届董事会
第四次会议审议通过的可以进行委托理财的 20 亿元闲置自有资金）
进行委托理财。
六、监事会意见
公司于 2017 年 11 月 30 日召开第六届监事会第七次临时会议审
议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》，监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司
及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 8 亿元的闲置自有
资金（不包括第六届董事会第四次会议审议通过的可以进行委托理财
的 20 亿元闲置自有资金）进行委托理财，用于投资安全性高、流动
性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产
品，单个理财产品的期限不超过 12 个月。有利于提高资金使用效率，
增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全
体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公
司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议 2017 年年度报告的董
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事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币 8 亿
元的闲置自有资金（不包括第六届董事会第四次会议审议通过的可以
进行委托理财的 20 亿元闲置自有资金）进行委托理财；并同意在前
述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关
法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。
七、备查文件
1.第六届董事会第九次临时会议决议；
2.公司独立董事意见；
3.第六届监事会第七次临时会议决议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 30 日
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